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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
云天励飞-U (688343)
- 87.96
- -0.04-0.05%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
316.31亿总市值-67.20市盈率TTM
92.60最高价87.88最低价1904.19万手成交量91.00今开88.00昨收17.19亿成交额5.30%换手率亏损市盈率(静)3.60亿总股本111.0052周最高8.50市净率316.31亿流通值45.6252周最低105.60涨停价3.60亿流通股127.00历史最高70.40跌停价5.36%振幅19.87历史最低--股息TTM90.26平均价901.17万手内盘--股息率TTM1股每手850.15万手外盘
云天励飞-U (688343) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.07%3.32亿 | 58.65%14.25亿 | 86.58%10.5亿 | 112.08%6.84亿 | 83.29%2.34亿 | 88.61%8.98亿 | 80.78%5.63亿 | 87.31%3.23亿 | 59.16%1.27亿 | 30.80%4.76亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --2 | -99.80%2 | -99.80%2 | ---- | ---- | -85.03%1,012.89 | -85.03%1,012.89 | ---- | -99.79%753.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62.90%4,807.01万 | -9.35%4.1亿 | -32.91%2.13亿 | 23.97%1.01亿 | 83.43%2,950.83万 | 256.46%4.53亿 | 531.35%3.18亿 | 107.15%8,124.97万 | -35.10%1,608.69万 | -4.02%1.27亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | -200.00%-0.01 | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 44.40%3.8亿 | 35.86%18.35亿 | 43.44%12.64亿 | 94.36%7.85亿 | 83.31%2.63亿 | 123.95%13.5亿 | 143.52%8.81亿 | 90.98%4.04亿 | 36.88%1.44亿 | 21.43%6.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.78%1.2亿 | -0.48%7.41亿 | -33.01%4.53亿 | -38.27%3.24亿 | -9.42%1.81亿 | 35.18%7.45亿 | 99.51%6.76亿 | 132.66%5.24亿 | 124.26%2亿 | 51.24%5.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.14%9,802.09万 | -9.42%3.9亿 | -10.84%3.04亿 | -6.88%2.23亿 | 2.02%7,960.04万 | 7.76%4.3亿 | 10.73%3.4亿 | 0.38%2.39亿 | 2.72%7,802.38万 | 4.60%3.99亿 |
| 支付的各项税费 | -58.85%357.81万 | 61.53%2,256.14万 | 269.74%1,889.11万 | 345.27%1,326.75万 | 905.39%869.49万 | 922.29%1,396.74万 | 417.59%510.93万 | 337.50%297.96万 | 124.74%86.48万 | -77.63%136.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.61%6,585.03万 | -8.90%4.15亿 | -4.52%2.94亿 | -2.83%1.86亿 | 134.39%7,285.47万 | 136.93%4.56亿 | 221.15%3.08亿 | 209.39%1.91亿 | -27.05%3,108.24万 | 23.95%1.92亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.03%2.87亿 | -4.62%15.69亿 | -19.57%10.69亿 | -22.16%7.46亿 | 10.44%3.42亿 | 43.79%16.45亿 | 78.87%13.29亿 | 81.98%9.58亿 | 48.90%3.1亿 | 26.08%11.44亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | 200.00%0.01 | --0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217.22%9,264.46万 | 190.26%2.66亿 | 143.46%1.95亿 | 107.14%3,953.27万 | 52.47%-7,903.51万 | 45.56%-2.95亿 | -17.53%-4.48亿 | -75.93%-5.54亿 | -61.13%-1.66亿 | -31.71%-5.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -7.94%1,238.66万 | -17.61%2,709.33万 | -16.81%2,468.89万 | -15.59%1,956.04万 | -8.84%1,345.53万 | 2.44%3,288.39万 | 225.76%2,967.82万 | 803.36%2,317.23万 | 700.00%1,476.01万 | 170.22%3,209.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,832.18%400万 | 114.19%13.56万 | 788.02%13.56万 | 1,446.18%13.56万 | --8.11万 | 1,386.12%6.33万 | -66.14%1.53万 | --8,770 | ---- | -93.52%4,260 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -12.10%7.74亿 | 18.89%58.72亿 | 3.04%49.06亿 | -12.54%30.08亿 | -50.31%8.81亿 | -8.99%49.39亿 | 164.56%47.61亿 | 533.69%34.39亿 | 434.63%17.72亿 | 240.93%54.26亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -11.59%7.9亿 | 18.65%58.99亿 | 2.92%49.31亿 | -12.56%30.28亿 | -49.96%8.94亿 | -8.92%49.72亿 | 164.86%47.91亿 | 534.96%34.62亿 | 436.10%17.87亿 | 240.38%54.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.89%998.16万 | -92.58%1.16亿 | -96.40%5,309.15万 | -91.66%4,623.14万 | -94.39%1,261.69万 | 256.32%15.63亿 | 301.52%14.73亿 | 256.63%5.54亿 | 3,331.51%2.25亿 | 872.01%4.39亿 |
| 投资支付的现金 | --1.3亿 | -85.12%1,650万 | -74.18%1,650万 | -75.55%1,000万 | ---- | 65.52%1.11亿 | --6,390万 | --4,090万 | --4,090万 | --6,700万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,656.39万 | --3,656.73万 | --3,656.73万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -35.15%10.02亿 | 130.71%61.38亿 | 107.62%55.81亿 | 79.64%35.97亿 | 98.08%15.45亿 | -65.96%26.61亿 | -32.68%26.88亿 | -34.78%20.02亿 | 271.43%7.8亿 | 408.89%78.16亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -26.69%11.42亿 | 43.46%62.7亿 | 32.57%56.5亿 | 38.69%36.53亿 | 48.97%15.58亿 | -47.48%43.71亿 | -2.25%42.62亿 | -18.33%26.34亿 | 382.85%10.46亿 | 426.35%83.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.03%-3.52亿 | -161.80%-3.71亿 | -235.98%-7.19亿 | -175.58%-6.26亿 | -189.55%-6.64亿 | 120.99%6.01亿 | 120.74%5.29亿 | 130.90%8.28亿 | 534.90%7.41亿 | -12,713.73%-28.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,185.69万 | --1.05亿 | --1.05亿 | --74.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.02亿 |
| 取得借款收到的现金 | -97.00%3,000万 | 662.33%11.22亿 | 972.17%10.42亿 | 1,794.82%10.42亿 | 1,900.00%10亿 | --1.47亿 | --9,720万 | --5,500万 | --5,000万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,580.08 | ---- | --9,206.28 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -94.81%5,185.69万 | 733.43%12.27亿 | 1,079.74%11.47亿 | 1,796.17%10.43亿 | 1,900.01%10亿 | -95.91%1.47亿 | -97.30%9,720.92万 | -98.47%5,500万 | -98.61%5,000万 | 2,301.34%36.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 26.76%8,415.8万 | 4,962.42%4.57亿 | 3,532.31%2.47亿 | 3,940.84%2.4亿 | --6,639.05万 | --903.27万 | --681.13万 | --593.69万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.92%524.09万 | 913.90%4,209.01万 | 630.81%3,009.5万 | 530.41%1,704.87万 | 1,195.46%688.85万 | 856.48%415.13万 | 1,497.38%411.8万 | 1,381.49%270.44万 | --53.17万 | -86.85%43.4万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 2,243.23%1,464.52万 | 1,356.00%910万 | 356.00%285万 | ---- | --62.5万 | --62.5万 | --62.5万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.84%611.37万 | -48.05%2,870.95万 | -59.10%2,183.81万 | -84.61%719.39万 | -15.98%317.04万 | 12.08%5,525.96万 | 20.04%5,338.82万 | 14.88%4,674.83万 | -32.01%377.34万 | 198.88%4,930.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.94%9,551.26万 | 671.55%5.28亿 | 365.41%2.99亿 | 376.88%2.64亿 | 1,675.76%7,644.94万 | 37.61%6,844.36万 | 43.78%6,431.76万 | 35.50%5,538.95万 | -22.43%430.52万 | -72.82%4,973.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104.73%-4,365.57万 | 787.21%6.99亿 | 2,476.56%8.47亿 | 200,026.48%7.79亿 | 1,921.13%9.24亿 | -97.78%7,875.64万 | -99.08%3,289.16万 | -100.01%-38.95万 | -98.73%4,569.48万 | 10,873.23%35.52亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,501.71%-5.52万 | -232.14%-14.35万 | -661.82%-10.3万 | -181.43%-2.09万 | -98.47%118.93 | 70.20%10.86万 | -90.30%1.83万 | -88.55%2.57万 | 117.88%7,797.03 | -83.69%6.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -267.23%-3.03亿 | 53.90%5.93亿 | 183.19%3.23亿 | -29.74%1.92亿 | -70.84%1.81亿 | 159.58%3.85亿 | -81.77%1.14亿 | -51.65%2.74亿 | -82.81%6.2亿 | 135.29%1.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65.24%15.02亿 | 73.59%9.09亿 | 73.59%9.09亿 | 73.59%9.09亿 | 73.59%9.09亿 | 39.57%5.24亿 | 39.57%5.24亿 | 39.57%5.24亿 | 39.57%5.24亿 | -52.86%3.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.05%11.99亿 | 65.24%15.02亿 | 93.18%12.32亿 | 38.11%11.01亿 | -4.74%10.9亿 | 73.59%9.09亿 | -36.26%6.38亿 | -15.31%7.97亿 | -71.29%11.44亿 | 39.57%5.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
