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688343 云天励飞-U

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已收盘 12/13 15:00 (北京)

160.73亿总市值-31.52市盈率TTM

云天励飞-U关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

80.78%5.63亿

87.31%3.23亿

59.16%1.27亿

30.80%4.76亿

23.76%3.11亿

1.17%1.72亿

33.79%8,007.72万

-21.41%3.64亿

--2.52亿

--1.7亿

收到的税费返还

-85.03%1,012.89

----

-99.79%753.08

-98.48%6,767.11

-98.07%6,767.11

----

408.59%36.13万

--44.41万

--35.07万

收到其他与经营活动有关的现金

531.35%3.18亿

107.15%8,124.97万

-35.10%1,608.69万

-4.02%1.27亿

8.66%5,036.97万

-8.96%3,922.17万

54.16%2,478.79万

52.35%1.32亿

--4,635.72万

--4,307.99万

经营活动现金流入调整项目

---0.01

-200.00%-0.01

---0.01

----

--0.01

----

经营活动现金流入小计

143.52%8.81亿

90.98%4.04亿

36.88%1.44亿

21.43%6.03亿

21.23%3.62亿

-1.03%2.12亿

38.10%1.05亿

-9.71%4.97亿

--2.98亿

--2.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

99.51%6.76亿

132.66%5.24亿

124.26%2亿

51.24%5.51亿

67.07%3.39亿

94.53%2.25亿

72.77%8,911.06万

54.84%3.64亿

--2.03亿

--1.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.73%3.4亿

0.38%2.39亿

2.72%7,802.38万

4.60%3.99亿

1.01%3.07亿

6.32%2.39亿

-48.19%7,595.47万

21.75%3.82亿

--3.04亿

--2.24亿

支付的各项税费

417.59%510.93万

337.50%297.96万

124.74%86.48万

-77.63%136.63万

-80.31%98.71万

-85.29%68.11万

-90.62%38.48万

-11.46%610.71万

--501.42万

--463.11万

支付其他与经营活动有关的现金

221.15%3.08亿

209.39%1.91亿

-27.05%3,108.24万

23.95%1.92亿

-38.37%9,576.2万

-16.52%6,177.21万

3.81%4,260.67万

-8.99%1.55亿

--1.55亿

--7,399.33万

经营活动现金流出小计

78.87%13.29亿

81.98%9.58亿

48.90%3.1亿

26.08%11.44亿

11.30%7.43亿

25.67%5.26亿

-14.49%2.08亿

24.93%9.07亿

--6.68亿

--4.19亿

经营活动现金流量净额调整项目

--0.01

200.00%0.01

--0.01

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-17.53%-4.48亿

-75.93%-5.54亿

-61.13%-1.66亿

-31.71%-5.41亿

-3.27%-3.81亿

-53.50%-3.15亿

38.35%-1.03亿

-133.06%-4.11亿

---3.69亿

-79.56%-2.05亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--0

----

--8.33万

取得投资收益收到的现金

225.76%2,967.82万

803.36%2,317.23万

700.00%1,476.01万

170.22%3,209.95万

-15.72%911.05万

-41.67%256.51万

-3.51%184.5万

-11.22%1,187.9万

--1,080.99万

--439.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-66.14%1.53万

--8,770

----

-93.52%4,260

-53.68%4.51万

----

4.81%6.58万

--9.74万

----

收到其他与投资活动有关的现金

164.56%47.61亿

533.69%34.39亿

434.63%17.72亿

240.93%54.26亿

30.57%18亿

-31.64%5.43亿

-17.06%3.31亿

-13.81%15.92亿

--13.78亿

--7.94亿

投资活动现金流入小计

164.86%47.91亿

534.96%34.62亿

436.10%17.87亿

240.38%54.59亿

30.20%18.09亿

-31.70%5.45亿

-16.99%3.33亿

-13.79%16.04亿

--13.89亿

--7.98亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

301.52%14.73亿

256.63%5.54亿

3,331.51%2.25亿

872.01%4.39亿

1,427.32%3.67亿

929.87%1.55亿

68.41%654.83万

31.97%4,512.11万

--2,402.74万

--1,509.35万

投资支付的现金

--6,390万

--4,090万

--6,700万

----

--5万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--3,656.73万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-32.68%26.88亿

-34.78%20.02亿

271.43%7.8亿

408.89%78.16亿

203.45%39.93亿

265.54%30.7亿

-48.51%2.1亿

-23.36%15.36亿

--13.16亿

--8.4亿

投资活动现金流出小计

-2.25%42.62亿

-18.33%26.34亿

382.85%10.46亿

426.35%83.21亿

225.39%43.6亿

277.26%32.25亿

-47.41%2.17亿

-22.44%15.81亿

--13.4亿

--8.55亿

投资活动产生的现金流量净额

120.74%5.29亿

130.90%8.28亿

534.90%7.41亿

-12,713.73%-28.63亿

-5,269.56%-25.51亿

-4,637.12%-26.8亿

1,238.42%1.17亿

112.74%2,269.66万

--4,934.94万

-135.55%-5,657.77万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--36.02亿

----

取得借款收到的现金

--9,720万

--5,500万

--5,000万

----

--1.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--9,206.28

----

筹资活动现金流入小计

-97.30%9,720.92万

-98.47%5,500万

-98.61%5,000万

2,301.34%36.02亿

11,900.00%1.5亿

--1.5亿

偿还债务支付的现金

--681.13万

--593.69万

----

148.33%1.63亿

--1.63亿

--106.88万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,497.38%411.8万

1,381.49%270.44万

--53.17万

-86.85%43.4万

-88.25%25.78万

-88.28%18.25万

----

137.44%330.05万

--219.44万

--155.69万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--62.5万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

20.04%5,338.82万

14.88%4,674.83万

-32.01%377.34万

198.88%4,930.46万

245.19%4,447.57万

411.13%4,069.48万

41.77%555.01万

-40.27%1,649.65万

--1,288.43万

--796.17万

筹资活动现金流出小计

43.78%6,431.76万

35.50%5,538.95万

-22.43%430.52万

-72.82%4,973.86万

-74.90%4,473.35万

286.09%4,087.73万

14.40%555.01万

93.17%1.83亿

--1.78亿

--1,058.74万

筹资活动产生的现金流量净额

-99.08%3,289.16万

-100.01%-38.95万

-98.73%4,569.48万

10,873.23%35.52亿

12,708.94%35.57亿

2,454.39%35.61亿

2,377.79%35.96亿

64.72%-3,297.32万

---2,821.24万

296.60%1.39亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-90.30%1.83万

-88.55%2.57万

117.88%7,797.03

-83.69%6.38万

-61.42%18.9万

0.08%22.42万

-738.40%-4.36万

502.59%39.13万

--48.99万

624.73%22.41万

现金及现金等价物净增加额

-81.77%1.14亿

-51.65%2.74亿

-82.81%6.2亿

135.29%1.48亿

279.86%6.25亿

564.00%5.66亿

11,207.34%36.1亿

6.09%-4.21亿

---3.48亿

-368.67%-1.22亿

加:期初现金及现金等价物余额

39.57%5.24亿

-52.86%3.75亿

-36.01%7.96亿

--7.96亿

期末现金及现金等价物余额

-36.26%6.38亿

-15.31%7.97亿

-71.29%11.44亿

39.57%5.24亿

123.15%10亿

39.74%9.42亿

422.09%39.85亿

-52.86%3.75亿

--4.48亿

--6.74亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	80.78%5.63亿	87.31%3.23亿	59.16%1.27亿	30.80%4.76亿	23.76%3.11亿	1.17%1.72亿	33.79%8,007.72万	-21.41%3.64亿	--2.52亿	--1.7亿
收到的税费返还	-85.03%1,012.89	-85.03%1,012.89	----	-99.79%753.08	-98.48%6,767.11	-98.07%6,767.11	----	408.59%36.13万	--44.41万	--35.07万
收到其他与经营活动有关的现金	531.35%3.18亿	107.15%8,124.97万	-35.10%1,608.69万	-4.02%1.27亿	8.66%5,036.97万	-8.96%3,922.17万	54.16%2,478.79万	52.35%1.32亿	--4,635.72万	--4,307.99万
经营活动现金流入调整项目	---0.01	-200.00%-0.01	---0.01	----	----	--0.01	----	----	----	----
经营活动现金流入小计	143.52%8.81亿	90.98%4.04亿	36.88%1.44亿	21.43%6.03亿	21.23%3.62亿	-1.03%2.12亿	38.10%1.05亿	-9.71%4.97亿	--2.98亿	--2.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	99.51%6.76亿	132.66%5.24亿	124.26%2亿	51.24%5.51亿	67.07%3.39亿	94.53%2.25亿	72.77%8,911.06万	54.84%3.64亿	--2.03亿	--1.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.73%3.4亿	0.38%2.39亿	2.72%7,802.38万	4.60%3.99亿	1.01%3.07亿	6.32%2.39亿	-48.19%7,595.47万	21.75%3.82亿	--3.04亿	--2.24亿
支付的各项税费	417.59%510.93万	337.50%297.96万	124.74%86.48万	-77.63%136.63万	-80.31%98.71万	-85.29%68.11万	-90.62%38.48万	-11.46%610.71万	--501.42万	--463.11万
支付其他与经营活动有关的现金	221.15%3.08亿	209.39%1.91亿	-27.05%3,108.24万	23.95%1.92亿	-38.37%9,576.2万	-16.52%6,177.21万	3.81%4,260.67万	-8.99%1.55亿	--1.55亿	--7,399.33万
经营活动现金流出小计	78.87%13.29亿	81.98%9.58亿	48.90%3.1亿	26.08%11.44亿	11.30%7.43亿	25.67%5.26亿	-14.49%2.08亿	24.93%9.07亿	--6.68亿	--4.19亿
经营活动现金流量净额调整项目	--0.01	200.00%0.01	--0.01	----	----	---0.01	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-17.53%-4.48亿	-75.93%-5.54亿	-61.13%-1.66亿	-31.71%-5.41亿	-3.27%-3.81亿	-53.50%-3.15亿	38.35%-1.03亿	-133.06%-4.11亿	---3.69亿	-79.56%-2.05亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--0	----	----	----	----	----	--8.33万	--8.33万	--8.33万
取得投资收益收到的现金	225.76%2,967.82万	803.36%2,317.23万	700.00%1,476.01万	170.22%3,209.95万	-15.72%911.05万	-41.67%256.51万	-3.51%184.5万	-11.22%1,187.9万	--1,080.99万	--439.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-66.14%1.53万	--8,770	----	-93.52%4,260	-53.68%4.51万	----	----	4.81%6.58万	--9.74万	----
收到其他与投资活动有关的现金	164.56%47.61亿	533.69%34.39亿	434.63%17.72亿	240.93%54.26亿	30.57%18亿	-31.64%5.43亿	-17.06%3.31亿	-13.81%15.92亿	--13.78亿	--7.94亿
投资活动现金流入小计	164.86%47.91亿	534.96%34.62亿	436.10%17.87亿	240.38%54.59亿	30.20%18.09亿	-31.70%5.45亿	-16.99%3.33亿	-13.79%16.04亿	--13.89亿	--7.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301.52%14.73亿	256.63%5.54亿	3,331.51%2.25亿	872.01%4.39亿	1,427.32%3.67亿	929.87%1.55亿	68.41%654.83万	31.97%4,512.11万	--2,402.74万	--1,509.35万
投资支付的现金	--6,390万	--4,090万	--4,090万	--6,700万	----	----	----	----	--5万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--3,656.73万	--3,656.73万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-32.68%26.88亿	-34.78%20.02亿	271.43%7.8亿	408.89%78.16亿	203.45%39.93亿	265.54%30.7亿	-48.51%2.1亿	-23.36%15.36亿	--13.16亿	--8.4亿
投资活动现金流出小计	-2.25%42.62亿	-18.33%26.34亿	382.85%10.46亿	426.35%83.21亿	225.39%43.6亿	277.26%32.25亿	-47.41%2.17亿	-22.44%15.81亿	--13.4亿	--8.55亿
投资活动产生的现金流量净额	120.74%5.29亿	130.90%8.28亿	534.90%7.41亿	-12,713.73%-28.63亿	-5,269.56%-25.51亿	-4,637.12%-26.8亿	1,238.42%1.17亿	112.74%2,269.66万	--4,934.94万	-135.55%-5,657.77万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--36.02亿	--36.02亿	--36.02亿	--36.02亿	----	----	----
取得借款收到的现金	--9,720万	--5,500万	--5,000万	----	----	----	----	--1.5亿	--1.5亿	--1.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--9,206.28	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-97.30%9,720.92万	-98.47%5,500万	-98.61%5,000万	2,301.34%36.02亿	2,301.34%36.02亿	2,301.34%36.02亿	2,301.34%36.02亿	11,900.00%1.5亿	--1.5亿	--1.5亿
偿还债务支付的现金	--681.13万	--593.69万	----	----	----	----	----	148.33%1.63亿	--1.63亿	--106.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,497.38%411.8万	1,381.49%270.44万	--53.17万	-86.85%43.4万	-88.25%25.78万	-88.28%18.25万	----	137.44%330.05万	--219.44万	--155.69万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--62.5万	--62.5万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	20.04%5,338.82万	14.88%4,674.83万	-32.01%377.34万	198.88%4,930.46万	245.19%4,447.57万	411.13%4,069.48万	41.77%555.01万	-40.27%1,649.65万	--1,288.43万	--796.17万
筹资活动现金流出小计	43.78%6,431.76万	35.50%5,538.95万	-22.43%430.52万	-72.82%4,973.86万	-74.90%4,473.35万	286.09%4,087.73万	14.40%555.01万	93.17%1.83亿	--1.78亿	--1,058.74万
筹资活动产生的现金流量净额	-99.08%3,289.16万	-100.01%-38.95万	-98.73%4,569.48万	10,873.23%35.52亿	12,708.94%35.57亿	2,454.39%35.61亿	2,377.79%35.96亿	64.72%-3,297.32万	---2,821.24万	296.60%1.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90.30%1.83万	-88.55%2.57万	117.88%7,797.03	-83.69%6.38万	-61.42%18.9万	0.08%22.42万	-738.40%-4.36万	502.59%39.13万	--48.99万	624.73%22.41万
现金及现金等价物净增加额	-81.77%1.14亿	-51.65%2.74亿	-82.81%6.2亿	135.29%1.48亿	279.86%6.25亿	564.00%5.66亿	11,207.34%36.1亿	6.09%-4.21亿	---3.48亿	-368.67%-1.22亿
加:期初现金及现金等价物余额	39.57%5.24亿	39.57%5.24亿	39.57%5.24亿	-52.86%3.75亿	-52.86%3.75亿	-52.86%3.75亿	-52.86%3.75亿	-36.01%7.96亿	--7.96亿	--7.96亿
期末现金及现金等价物余额	-36.26%6.38亿	-15.31%7.97亿	-71.29%11.44亿	39.57%5.24亿	123.15%10亿	39.74%9.42亿	422.09%39.85亿	-52.86%3.75亿	--4.48亿	--6.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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