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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
三一重能 (688349)
- 25.16
- +0.36+1.45%
交易中 05/06 10:54 (北京)
308.56亿总市值28.49市盈率TTM
25.29最高价24.65最低价511.38万手成交量24.80今开24.80昨收1.28亿成交额0.43%换手率43.30市盈率(静)12.26亿总股本33.5252周最高2.15市净率299.27亿流通值22.3052周最低29.76涨停价11.89亿流通股54.96历史最高19.84跌停价2.58%振幅20.70历史最低0.60股息TTM24.96平均价249.64万手内盘2.38%股息率TTM1股每手233.99万手外盘
三一重能 (688349) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.87%77.77亿 | 37.59%249.78亿 | 51.99%166.41亿 | 57.38%106.59亿 | 121.50%53.31亿 | 27.12%181.54亿 | 11.68%109.49亿 | 11.94%67.73亿 | 5.94%24.07亿 | 25.30%142.81亿 |
| 收到的税费返还 | 349.30%1.34亿 | 320.94%3.77亿 | 1,269.26%2.43亿 | 569.38%1.19亿 | 83.69%2,980.7万 | -20.34%8,947.2万 | -82.76%1,773.3万 | -54.23%1,773.3万 | 66.11%1,622.7万 | -49.12%1.12亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 597.69%6.64亿 | -33.55%3.4亿 | 135.11%3.34亿 | 37.63%1.71亿 | -0.31%9,513.5万 | -3.96%5.11亿 | -76.80%1.42亿 | -47.33%1.24亿 | -26.74%9,543.4万 | 190.62%5.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.15%85.74亿 | 37.00%256.95亿 | 55.00%172.18亿 | 58.34%109.49亿 | 116.64%54.56亿 | 25.65%187.55亿 | 5.61%111.08亿 | 9.32%69.15亿 | 4.41%25.19亿 | 26.47%149.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.00%97.61亿 | 41.82%216.79亿 | 30.63%156.23亿 | 23.43%101.53亿 | 33.40%42.81亿 | 38.79%152.86亿 | 59.86%119.6亿 | 51.61%82.26亿 | 49.43%32.09亿 | 26.58%110.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.28%5.97亿 | 35.24%25.66亿 | 32.24%16.39亿 | 33.90%11.26亿 | 26.30%5.96亿 | 39.67%18.98亿 | 3.28%12.4亿 | 38.23%8.41亿 | 26.52%4.72亿 | 19.66%13.59亿 |
| 支付的各项税费 | -7.31%2.47亿 | -7.66%12.2亿 | 35.02%7.81亿 | 101.93%5.37亿 | 49.43%2.66亿 | 22.33%13.21亿 | 39.98%5.78亿 | -20.63%2.66亿 | -1.83%1.78亿 | 7.95%10.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.73%1.97亿 | 72.99%11.25亿 | -36.29%3.44亿 | -41.21%2.29亿 | 18.75%1.44亿 | 69.04%6.5亿 | 78.12%5.4亿 | 96.13%3.9亿 | 32.23%1.21亿 | 86.51%3.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 104.31%108.02亿 | 38.81%265.9亿 | 28.42%183.88亿 | 23.89%120.44亿 | 32.83%52.87亿 | 38.43%191.55亿 | 52.35%143.18亿 | 48.04%97.22亿 | 42.48%39.8亿 | 25.30%138.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,417.51%-22.28亿 | -123.69%-8.96亿 | 63.56%-11.7亿 | 60.98%-10.96亿 | 111.57%1.69亿 | -136.76%-4亿 | -386.53%-32.1亿 | -1,058.51%-28.07亿 | -283.18%-14.62亿 | 43.54%10.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 10.23%5.31亿 | 57.81%22.25亿 | 1,207.45%15.84亿 | 999.29%10.8亿 | 557.55%4.82亿 | -18.40%14.1亿 | -95.39%1.21亿 | -92.34%9,824.5万 | 31.90%7,324.3万 | 80.55%17.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89.54%8,682.9万 | -88.85%2,426.6万 | 364.12%2.27亿 | 1,713.63%1.86亿 | 400.78%4,581.1万 | 181.83%2.18亿 | 19.97%4,894.7万 | -60.99%1,027.3万 | -59.91%914.8万 | 20.00%7,724.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -23.47%1,009.3万 | 131.93%1.1亿 | 35,207.32%1.01亿 | 33,348.08%9,599.6万 | 6,271.01%1,318.8万 | -80.97%4,722.7万 | -97.98%28.7万 | -97.92%28.7万 | 6,800.00%20.7万 | 1,100.80%2.48亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -99.21%631.4万 | -99.83%94.5万 | -99.83%94.5万 | ---- | -45.35%7.96亿 | -31.94%5.57亿 | -19.12%5.53亿 | 1.81%3.41亿 | 242.29%14.56亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 128.94%3.32亿 | ---- | ---- | ---- | -73.20%1.45亿 | -58.95%1,314.4万 | 24.86%1,314.5万 | -7.27%976.3万 | 130.75%5.42亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 16.13%6.28亿 | 3.11%26.97亿 | 158.34%19.14亿 | 101.92%13.63亿 | 24.77%5.41亿 | -35.43%26.16亿 | -79.02%7.41亿 | -66.53%6.75亿 | 2.25%4.33亿 | 138.00%40.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.04%1.59亿 | -26.59%14.06亿 | -32.57%9.87亿 | -22.04%7.45亿 | -40.92%3.98亿 | -48.97%19.16亿 | -42.82%14.64亿 | -45.00%9.55亿 | 49.55%6.74亿 | 43.35%37.54亿 |
| 投资支付的现金 | -64.46%10.39亿 | 73.24%58.84亿 | 41.81%46.22亿 | 50.12%41.86亿 | 192.23%29.22亿 | 152.93%33.97亿 | 44.88%32.6亿 | 69.00%27.88亿 | -39.39%10亿 | -37.27%13.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | -69.38%49万 | --49万 | ---- | ---- | -99.76%160万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -72.63%2,195.7万 | ---- | ---- | -99.82%2.4万 | 2,513.29%8,022.8万 | 67.65%5,209.4万 | 24.07%3,003.1万 | -16.09%1,354.1万 | -99.39%307万 |
| 投资活动现金流出小计 | -63.93%11.98亿 | 35.61%73.13亿 | 17.43%56.1亿 | 30.67%49.31亿 | 96.75%33.21亿 | 5.74%53.92亿 | -13.32%47.78亿 | 0.74%37.74亿 | -20.27%16.88亿 | -3.31%51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79.50%-5.7亿 | -66.22%-46.16亿 | 8.43%-36.97亿 | -15.15%-35.68亿 | -121.61%-27.8亿 | -164.82%-27.77亿 | -103.88%-40.37亿 | -79.23%-30.99亿 | 25.91%-12.54亿 | 70.64%-10.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.23%2,109.2万 | -16.23%2,109.2万 | ---- | ---- | -99.54%2,517.8万 |
| 取得借款收到的现金 | --18.92亿 | 32.44%76.28亿 | -32.51%24.84亿 | -33.32%22.84亿 | ---- | 4.99%57.59亿 | 2.30%36.8亿 | 31.97%34.25亿 | 51.59%19.1亿 | 43.63%54.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185.32%2,062万 | 65.94%8,703.1万 | 19.08%1.18亿 | -0.50%1.03亿 | -67.02%722.7万 | 2.72%5,244.7万 | 22.12%9,943.8万 | 23.24%1.03亿 | --2,191万 | -89.59%5,105.8万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,361.05%19.12亿 | 32.27%77.15亿 | -31.53%26.02亿 | -32.36%23.86亿 | -99.63%722.7万 | 4.88%58.33亿 | 2.61%38亿 | 31.70%35.28亿 | 53.33%19.32亿 | -43.37%55.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,641.87%16.27亿 | 86.24%43.09亿 | -2.09%17.55亿 | 22.19%12.13亿 | -97.86%1,276.5万 | -9.48%23.14亿 | -14.58%17.92亿 | -37.83%9.93亿 | -16.02%5.98亿 | 46.34%25.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.71%1,831万 | 3.61%8.11亿 | 3.59%7.91亿 | -2.49%7.15亿 | 63.27%2,172.3万 | 30.72%7.83亿 | 32.15%7.64亿 | 31.55%7.34亿 | -49.71%1,330.5万 | 479.82%5.99亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.13%1,000.1万 | -91.96%3,086.8万 | 99.70%6.96亿 | 114.36%6.57亿 | -57.50%1.27亿 | 182.09%3.84亿 | 149.50%3.49亿 | 579.57%3.06亿 | 1,829.99%2.99亿 | -66.90%1.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 923.78%16.55亿 | 48.00%51.5亿 | 11.62%32.42亿 | 27.17%25.85亿 | -82.24%1.62亿 | 5.76%34.8亿 | 3.16%29.04亿 | -7.58%20.33亿 | 20.77%9.1亿 | 45.55%32.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266.78%2.58亿 | 8.99%25.64亿 | -171.45%-6.4亿 | -113.28%-1.99亿 | -115.11%-1.54亿 | 3.59%23.53亿 | 0.87%8.96亿 | 211.94%14.95亿 | 101.75%10.22亿 | -69.96%22.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.57%-575.2万 | -2,229.85%-4,937万 | -306.69%-3,164.9万 | -3,683.01%-2,716.2万 | -14,640.16%-1,773.9万 | -62.55%231.8万 | -221.14%-778.2万 | -111.67%-71.8万 | 106.81%12.2万 | -73.57%618.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.51%-25.46亿 | -264.50%-29.96亿 | 12.90%-55.38亿 | -10.83%-48.9亿 | -64.28%-27.83亿 | -135.46%-8.22亿 | -18,471.48%-63.58亿 | -196.93%-44.12亿 | -7.91%-16.94亿 | -51.42%23.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.51%71.57亿 | -7.49%101.53亿 | -7.49%101.53亿 | -7.49%101.53亿 | -7.49%101.53亿 | 26.77%109.75亿 | 26.77%109.75亿 | 26.77%109.75亿 | 26.77%109.75亿 | 122.77%86.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.44%46.11亿 | -29.51%71.57亿 | -0.03%46.16亿 | -19.80%52.64亿 | -20.59%73.7亿 | -7.49%101.53亿 | -46.88%46.17亿 | -8.48%65.64亿 | 30.95%92.81亿 | 26.77%109.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
