(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.18%3.63亿 | 15.96%13.74亿 | 22.14%10.54亿 | 36.48%6.85亿 | 22.71%3.23亿 | 27.68%11.85亿 | 16.64%8.63亿 | 2.21%5.02亿 | 13.06%2.63亿 | 18.31%9.28亿 |
收到的税费返还 | -54.36%301.15万 | -67.57%1,217.58万 | -75.81%753.47万 | -63.29%753.47万 | -20.49%659.84万 | 158.03%3,754.23万 | 202.35%3,115.09万 | 208.67%2,052.39万 | 235.71%829.84万 | 133.24%1,454.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -44.96%195.24万 | 2.69%3,260.47万 | -7.29%1,571.38万 | -5.96%965.03万 | -30.28%354.75万 | 17.59%3,175.14万 | 15.46%1,694.95万 | -24.84%1,026.2万 | -65.82%508.83万 | 21.46%2,700.08万 |
经营活动现金流入小计 | 10.25%3.68亿 | 13.12%14.19亿 | 18.24%10.77亿 | 31.81%7.02亿 | 20.44%3.33亿 | 29.36%12.55亿 | 19.12%9.11亿 | 4.17%5.32亿 | 10.57%2.77亿 | 19.28%9.7亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.55%2.52亿 | 23.12%10.06亿 | 42.18%8.2亿 | 62.47%5.86亿 | 57.50%3.02亿 | 36.95%8.17亿 | 19.78%5.76亿 | 14.52%3.61亿 | 6.52%1.92亿 | 40.53%5.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.25%4,871.83万 | 18.96%1.76亿 | 22.92%1.36亿 | 25.17%9,386.84万 | 16.52%5,252.77万 | 9.87%1.48亿 | 4.33%1.1亿 | -1.65%7,499.24万 | 9.41%4,508.12万 | 18.68%1.35亿 |
支付的各项税费 | -56.38%455.48万 | -8.17%4,220.16万 | 8.68%3,386.76万 | 1.46%2,097.11万 | 62.47%1,044.25万 | -6.12%4,595.65万 | -25.61%3,116.27万 | -31.18%2,067.03万 | -46.86%642.75万 | 16.28%4,895.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64.16%2,389.5万 | -10.67%9,198.64万 | -26.42%4,483.4万 | -21.96%3,138.56万 | -16.94%1,455.59万 | 10.58%1.03亿 | 5.95%6,092.87万 | 9.26%4,021.52万 | 29.07%1,752.52万 | 38.89%9,312.38万 |
经营活动现金流出小计 | -13.26%3.29亿 | 18.16%13.17亿 | 32.74%10.34亿 | 47.46%7.32亿 | 45.53%3.79亿 | 27.54%11.14亿 | 13.47%7.79亿 | 8.41%4.96亿 | 5.63%2.61亿 | 34.94%8.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183.56%3,845.73万 | -26.90%1.02亿 | -67.52%4,277.37万 | -183.98%-3,022.29万 | -385.98%-4,602.56万 | 45.88%1.4亿 | 68.92%1.32亿 | -32.33%3,598.91万 | 355.46%1,609.41万 | -41.99%9,604.91万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 17.65%3.51亿 | 40.75%11.03亿 | 40.86%8.22亿 | 30.33%5.8亿 | 6.42%2.98亿 | -20.21%7.84亿 | --5.83亿 | --4.45亿 | --2.8亿 | --9.82亿 |
取得投资收益收到的现金 | -27.56%124.1万 | 38.41%497.35万 | 27.08%375.05万 | 33.22%295.21万 | 18.47%171.33万 | -41.77%359.34万 | --295.12万 | --221.6万 | --144.61万 | --617.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -7.78%142.7万 | -77.15%21.51万 | -90.97%6.28万 | ---- | 848.17%154.74万 | 347.39%94.12万 | 494.28%69.55万 | ---- | -65.73%16.32万 |
投资活动现金流入小计 | 17.39%3.52亿 | 40.65%11.09亿 | 40.61%8.26亿 | 30.16%5.83亿 | 6.48%3亿 | -20.20%7.89亿 | -11.93%5.87亿 | 16.49%4.48亿 | 364.39%2.81亿 | 484.82%9.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.29%3,791.45万 | 27.13%2.02亿 | 54.17%1.82亿 | 34.69%1.01亿 | 38.88%6,457.95万 | 74.30%1.59亿 | 32.28%1.18亿 | 24.77%7,505.03万 | 107.68%4,650.14万 | 92.54%9,127.12万 |
投资支付的现金 | -37.31%2.27亿 | 67.34%12.58亿 | 28.54%8.85亿 | 32.61%5.57亿 | 34.14%3.62亿 | -31.47%7.52亿 | --6.89亿 | --4.2亿 | --2.7亿 | --10.97亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -37.91%2.65亿 | 44.35%14.6亿 | 32.29%10.67亿 | 32.93%6.58亿 | 34.83%4.27亿 | -14.87%10.12亿 | -15.20%8.07亿 | -18.46%4.95亿 | -0.90%3.17亿 | 384.21%11.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 168.34%8,683.45万 | -57.47%-3.51亿 | -10.06%-2.42亿 | -59.27%-7,507.84万 | -262.46%-1.27亿 | -11.51%-2.23亿 | 22.88%-2.2亿 | 78.83%-4,713.88万 | 86.45%-3,505.52万 | -161.68%-2亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -67.81%750.58万 | --2,331.74万 | --2,331.74万 | --2,331.74万 | --2,331.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76,802,912.26%3.84亿 |
取得借款收到的现金 | 143.33%2,433.3万 | -92.01%4,600万 | -61.17%4,100万 | -21.79%2,100万 | -41.00%1,000万 | 1,062.30%5.76亿 | 257.48%1.06亿 | 16.14%2,684.94万 | -25.79%1,694.94万 | 395.22%4,952.25万 |
筹资活动现金流入小计 | -4.44%3,183.88万 | -87.96%6,931.74万 | -39.09%6,431.74万 | 65.06%4,431.74万 | 96.57%3,331.74万 | 32.77%5.76亿 | -74.47%1.06亿 | -93.41%2,684.94万 | -95.83%1,694.94万 | 4,235.16%4.34亿 |
偿还债务支付的现金 | -46.33%1,500万 | 240.79%1.37亿 | 247.84%8,689.94万 | 398.49%4,984.94万 | 179.49%2,794.94万 | -10.15%4,008.28万 | 20.65%2,498.28万 | -53.42%1,000万 | -37.69%1,000万 | -33.91%4,461.3万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.83%45.96万 | -34.01%3,467.11万 | -35.23%3,315.45万 | -35.93%3,229.28万 | 58.39%95.41万 | 3.18%5,254.22万 | 1.24%5,119.09万 | -1.19%5,040.34万 | 246.49%60.24万 | 19.32%5,092.23万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 449.41%3,772.18万 | ---- | -89.44%686.59万 | -80.35%684.46万 | -35.19%686.58万 | 236.90%6,490.91万 | 368.96%6,504.43万 | 154.81%3,483.25万 | 162.67%1,059.4万 | 573.18%1,926.64万 |
筹资活动现金流出小计 | 48.68%5,318.14万 | 8.72%1.71亿 | -10.12%1.27亿 | -6.56%8,898.69万 | 68.75%3,576.93万 | 37.22%1.58亿 | 65.86%1.41亿 | 10.55%9,523.59万 | 4.64%2,119.64万 | 1.56%1.15亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -770.43%-2,134.26万 | -124.39%-1.02亿 | -75.75%-6,260.24万 | 34.68%-4,466.95万 | 42.27%-245.2万 | 31.16%4.18亿 | -110.85%-3,562.05万 | -121.31%-6,838.65万 | -101.10%-424.7万 | 409.34%3.19亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.54%63.12万 | -73.15%220.8万 | -77.14%218.5万 | -54.75%215.46万 | -349.08%-138.6万 | 1,335.46%822.38万 | 1,613.12%955.62万 | 1,085.67%476.13万 | -150.76%-30.86万 | 75.99%-66.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | 159.11%1.05亿 | -201.44%-3.48亿 | -127.66%-2.59亿 | -97.68%-1.48亿 | -652.34%-1.77亿 | 60.35%3.43亿 | -193.08%-1.14亿 | -149.21%-7,477.49万 | -117.82%-2,351.68万 | 1,387.09%2.14亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -52.05%3.21亿 | 105.39%6.69亿 | 94.94%6.69亿 | 105.39%6.69亿 | 105.39%6.69亿 | 191.75%3.26亿 | 207.39%3.43亿 | 191.75%3.26亿 | 191.75%3.26亿 | -12.97%1.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.59%4.26亿 | -52.05%3.21亿 | 78.70%4.1亿 | 107.69%5.22亿 | 62.85%4.92亿 | 105.39%6.69亿 | -1.94%2.29亿 | -4.75%2.51亿 | 24.10%3.02亿 | 191.75%3.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据