(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.64%9,503.12万 | 21.71%3.45亿 | 15.77%2.48亿 | 10.24%1.43亿 | 8.25%7,058.43万 | 34.25%2.84亿 | 41.30%2.14亿 | 42.99%1.29亿 | --6,520.49万 | 36.79%2.11亿 |
收到的税费返还 | ---- | -24.72%178.38万 | 36.79%163.97万 | --163.97万 | --84.79万 | 1,712.81%236.97万 | 817.02%119.87万 | ---- | ---- | -75.35%13.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26.52%155.57万 | -20.38%1,454.08万 | 81.61%698.02万 | 114.32%312.78万 | 340.79%122.96万 | -33.53%1,826.33万 | -79.19%384.34万 | -87.28%145.94万 | --27.9万 | 152.78%2,747.41万 |
经营活动现金流入小计 | 32.93%9,658.7万 | 18.83%3.62亿 | 17.03%2.57亿 | 12.65%1.47亿 | 10.96%7,266.18万 | 27.38%3.04亿 | 28.82%2.19亿 | 28.16%1.31亿 | --6,548.38万 | 44.03%2.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.16%2,631.8万 | 21.93%1.58亿 | 13.76%1.16亿 | 21.00%7,002.64万 | 19.95%3,101.91万 | 110.10%1.29亿 | 136.50%1.02亿 | 146.33%5,787.15万 | --2,586.02万 | 14.04%6,149.68万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.76%4,299.38万 | 30.46%1.46亿 | 33.10%1.09亿 | 33.86%7,129万 | 26.77%3,391.78万 | 34.47%1.12亿 | 35.40%8,193.32万 | 44.70%5,325.67万 | --2,675.54万 | 51.58%8,347.46万 |
支付的各项税费 | 9.89%480.87万 | 207.93%1,521.37万 | 127.06%1,309.94万 | 65.60%721.67万 | 52.79%437.58万 | -53.25%494.06万 | -38.25%576.93万 | -21.39%435.79万 | --286.39万 | 31.40%1,056.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.43%1,620.55万 | 19.43%8,040.08万 | 25.13%5,964.14万 | 56.05%3,616.31万 | 58.60%1,713.67万 | 7.38%6,732.14万 | 15.11%4,766.21万 | -7.71%2,317.42万 | --1,080.53万 | 56.20%6,269.65万 |
经营活动现金流出小计 | 4.48%9,032.6万 | 27.38%4亿 | 25.49%2.97亿 | 33.20%1.85亿 | 30.42%8,644.93万 | 43.75%3.14亿 | 53.67%2.37亿 | 52.45%1.39亿 | --6,628.48万 | 38.85%2.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145.41%626.1万 | -304.77%-3,797.11万 | -130.35%-4,074.1万 | -373.55%-3,738.45万 | -1,621.32%-1,378.75万 | -145.33%-938.08万 | -210.39%-1,768.69万 | -171.23%-789.46万 | ---80.1万 | 137.61%2,069.33万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 31.12%10.62亿 | 234.93%34.9亿 | 1,345.00%28.9亿 | 970.00%21.4亿 | 710.00%8.1亿 | 174.21%10.42亿 | -28.57%2亿 | 11.11%2亿 | --1亿 | -28.37%3.8亿 |
取得投资收益收到的现金 | 26.12%697.61万 | 497.10%2,521.09万 | 2,130.57%2,015.66万 | 1,565.26%1,504.82万 | 763.41%553.13万 | 145.65%422.22万 | -14.98%90.37万 | 10.70%90.37万 | --64.06万 | -51.17%171.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 31.09%10.69亿 | 235.99%35.15亿 | 1,348.53%29.1亿 | 972.68%21.55亿 | 710.34%8.16亿 | 174.08%10.46亿 | -28.52%2.01亿 | 11.11%2.01亿 | --1.01亿 | -28.52%3.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.06%434.17万 | 31.33%4,192.74万 | 57.69%2,977.82万 | 119.82%2,093.68万 | 23.26%433.89万 | -13.04%3,192.52万 | -30.69%1,888.43万 | -48.97%952.44万 | --352万 | 17.72%3,671.12万 |
投资支付的现金 | -12.62%9.35亿 | 95.29%37.48亿 | 719.88%26.4亿 | 760.36%19.1亿 | 970.00%10.7亿 | 405.05%19.19亿 | 15.00%3.22亿 | 23.33%2.22亿 | --1亿 | -28.37%3.8亿 |
投资活动现金流出小计 | -12.57%9.39亿 | 94.24%37.9亿 | 683.19%26.7亿 | 734.01%19.31亿 | 937.81%10.74亿 | 368.21%19.51亿 | 10.95%3.41亿 | 16.54%2.32亿 | --1.04亿 | -25.81%4.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150.13%1.3亿 | 69.65%-2.75亿 | 271.72%2.4亿 | 831.89%2.24亿 | -8,888.26%-2.59亿 | -2,485.94%-9.05亿 | -434.62%-1.4亿 | -71.56%-3,062.08万 | ---287.94万 | -26.49%-3,499.24万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.85亿 | --10.85亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.85亿 | --10.85亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.22%241.46万 | -45.15%1,046.86万 | 20.86%883.94万 | 142.91%550.65万 | 168.40%298.89万 | 283.97%1,908.56万 | 97.64%731.41万 | -1.38%226.69万 | --111.36万 | --497.06万 |
筹资活动现金流出小计 | -19.22%241.46万 | -45.15%1,046.86万 | 20.86%883.94万 | 142.91%550.65万 | 168.40%298.89万 | 283.97%1,908.56万 | 97.64%731.41万 | -1.38%226.69万 | --111.36万 | --497.06万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.22%-241.46万 | -100.98%-1,046.86万 | -100.82%-883.94万 | -142.91%-550.65万 | -168.40%-298.89万 | 21,534.77%10.65亿 | 29,207.56%10.77亿 | 1.38%-226.69万 | ---111.36万 | -101.66%-497.06万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.17%-10.25万 | -21.73%50.54万 | 8.82%67万 | 575.85%88.23万 | -14.59%-8.67万 | 214.81%64.57万 | 66.83%61.57万 | -62.01%13.05万 | ---7.57万 | 147.52%20.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | 148.42%1.33亿 | -312.49%-3.23亿 | -79.19%1.91亿 | 547.96%1.82亿 | -5,560.96%-2.76亿 | 896.31%1.52亿 | 6,919.53%9.2亿 | -366.17%-4,065.17万 | ---486.97万 | -106.79%-1,906.45万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -55.76%2.56亿 | 35.58%5.78亿 | 35.58%5.78亿 | 35.58%5.78亿 | 35.58%5.78亿 | -4.28%4.27亿 | -4.28%4.27亿 | -4.28%4.27亿 | --4.27亿 | 169.94%4.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 28.59%3.89亿 | -55.76%2.56亿 | -42.83%7.7亿 | 97.03%7.61亿 | -28.21%3.03亿 | 35.58%5.78亿 | 211.59%13.47亿 | -11.67%3.86亿 | --4.22亿 | -4.28%4.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据