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688352 颀中科技

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+0.04+0.35%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

135.31亿总市值32.42市盈率TTM

颀中科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

55.22%5.45亿

0.41%16.11亿

-7.82%12.13亿

-30.03%6.35亿

-19.20%3.51亿

21.00%16.04亿

--13.16亿

--9.07亿

--4.34亿

52.82%13.26亿

收到的税费返还

90.04%145.23万

5.61%3,380.34万

-17.58%2,566.4万

-8.99%1,836.83万

-90.63%76.42万

-74.56%3,200.88万

--3,113.7万

--2,018.28万

--815.78万

90.43%1.26亿

收到其他与经营活动有关的现金

244.36%2,180.44万

143.41%2.43亿

-38.10%4,666.35万

340.82%1.17亿

-6.69%633.18万

343.39%9,983.56万

--7,538.16万

--2,665.06万

--678.61万

-47.66%2,251.66万

经营活动现金流入小计

58.64%5.68亿

8.73%18.87亿

-9.64%12.85亿

-19.22%7.71亿

-20.31%3.58亿

17.77%17.36亿

--14.23亿

--9.54亿

--4.49亿

50.94%14.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.26%2.37亿

42.84%7.62亿

65.22%5.36亿

29.90%3.45亿

-2.99%1.79亿

-3.62%5.34亿

--3.24亿

--2.65亿

--1.85亿

27.43%5.54亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.89%1.18亿

2.63%3.11亿

-1.63%2.5亿

-13.61%1.58亿

-5.34%9,627.44万

23.53%3.03亿

--2.54亿

--1.83亿

--1.02亿

-4.67%2.46亿

支付的各项税费

142.72%5,245.56万

13.62%6,958.5万

153.89%1.11亿

1.42%2,478.78万

-37.42%2,161.17万

39.25%6,124.12万

--4,370.13万

--2,444.03万

--3,453.56万

278.88%4,398.03万

支付其他与经营活动有关的现金

18.67%2,072.45万

49.01%2.03亿

-30.16%6,077.33万

119.57%1.1亿

-24.75%1,746.43万

509.45%1.36亿

--8,701.19万

--4,988.87万

--2,320.75万

-24.32%2,236.7万

经营活动现金流出小计

36.22%4.29亿

30.13%13.46亿

35.00%9.58亿

21.88%6.37亿

-8.61%3.15亿

19.52%10.34亿

--7.09亿

--5.23亿

--3.44亿

18.04%8.65亿

经营活动产生的现金流量净额

221.27%1.39亿

-22.83%5.41亿

-54.03%3.28亿

-69.09%1.33亿

-58.68%4,336.69万

15.27%7.01亿

38.51%7.13亿

--4.31亿

--1.05亿

150.06%6.08亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--4.28亿

-22.72%10.4亿

-30.32%7.36亿

-37.88%3.58亿

----

238.49%13.46亿

--10.56亿

--5.76亿

----

-45.25%3.98亿

取得投资收益收到的现金

--100.12万

-0.18%485.32万

643.12%2,717.81万

-51.93%97.85万

----

124.37%486.18万

--365.73万

--203.56万

----

-29.26%216.68万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--135.6万

----

-99.74%3.06万

--3.06万

----

3,923.42%1,172.6万

投资活动现金流入小计

--4.3亿

-22.64%10.45亿

-28.00%7.63亿

-37.94%3.59亿

----

228.25%13.51亿

--10.6亿

--5.78亿

----

-43.60%4.12亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

109.22%2.51亿

86.61%7.35亿

56.07%5.96亿

8.95%2.48亿

234.21%1.2亿

-45.45%3.94亿

--3.82亿

--2.27亿

--3,591.09万

51.72%7.22亿

投资支付的现金

--4.14亿

-25.40%10.72亿

-14.54%9.28亿

-58.67%2.61亿

----

273.50%14.38亿

--10.86亿

--6.32亿

----

-37.65%3.85亿

投资活动现金流出小计

454.16%6.65亿

-1.31%18.08亿

3.82%15.24亿

-40.76%5.09亿

234.21%1.2亿

65.42%18.32亿

--14.68亿

--8.59亿

--3,591.09万

1.27%11.07亿

投资活动产生的现金流量净额

-95.59%-2.35亿

-58.63%-7.63亿

-86.48%-7.61亿

46.58%-1.5亿

-234.21%-1.2亿

30.89%-4.81亿

17.76%-4.08亿

---2.81亿

---3,591.09万

-91.23%-6.96亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--22.66亿

----

取得借款收到的现金

-69.46%4,127.52万

-73.11%1.75亿

-61.55%1.76亿

-59.06%1.75亿

-34.27%1.35亿

-12.52%6.51亿

--4.57亿

--4.27亿

--2.06亿

83.20%7.44亿

筹资活动现金流入小计

-69.46%4,127.52万

275.10%24.41亿

433.81%24.41亿

471.08%24.41亿

-34.27%1.35亿

-12.52%6.51亿

--4.57亿

--4.27亿

--2.06亿

69.14%7.44亿

偿还债务支付的现金

0.68%2.4亿

-8.75%6.7亿

21.25%6.18亿

98.68%5.76亿

48.04%2.38亿

50.19%7.34亿

--5.1亿

--2.9亿

--1.61亿

65.89%4.89亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-54.25%493.42万

-40.22%3,016.72万

-36.63%2,388.11万

-26.17%1,895.05万

-14.39%1,078.52万

11.92%5,046.27万

--3,768.57万

--2,566.9万

--1,259.85万

3.14%4,509.02万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

343.55%3,127.75万

684.34%4,154.47万

1,196.75%3,027.2万

----

121.46%705.17万

--529.68万

--233.45万

----

--318.41万

筹资活动现金流出小计

-1.70%2.45亿

-7.62%7.31亿

23.66%6.83亿

96.66%6.25亿

43.50%2.49亿

47.40%7.92亿

--5.53亿

--3.18亿

--1.74亿

58.73%5.37亿

筹资活动产生的现金流量净额

-78.74%-2.03亿

1,310.54%17.09亿

1,947.90%17.58亿

1,560.09%18.15亿

-454.66%-1.14亿

-168.35%-1.41亿

-165.24%-9,514.66万

--1.09亿

--3,210.01万

103.93%2.07亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-111.45%-1,712.21万

-81.83%263.87万

-114.55%-355.76万

-66.37%445.39万

-61.63%-809.76万

167.81%1,452.52万

--2,444.62万

--1,324.47万

---500.99万

118.03%542.38万

现金及现金等价物净增加额

-59.13%-3.16亿

1,487.12%14.9亿

463.25%13.22亿

561.26%18.03亿

-306.59%-1.99亿

-24.70%9,389.56万

33.46%2.35亿

--2.73亿

--9,613.17万

352.93%1.25亿

加:期初现金及现金等价物余额

180.40%21.43亿

16.81%6.52亿

31.98%7.64亿

28.75%5.58亿

--5.58亿

--5.79亿

-10.21%4.34亿

期末现金及现金等价物余额

222.98%18.27亿

228.44%21.43亿

148.91%19.74亿

195.41%24.55亿

-16.23%5.66亿

16.81%6.52亿

--7.93亿

--8.31亿

--6.75亿

28.75%5.58亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	55.22%5.45亿	0.41%16.11亿	-7.82%12.13亿	-30.03%6.35亿	-19.20%3.51亿	21.00%16.04亿	--13.16亿	--9.07亿	--4.34亿	52.82%13.26亿
收到的税费返还	90.04%145.23万	5.61%3,380.34万	-17.58%2,566.4万	-8.99%1,836.83万	-90.63%76.42万	-74.56%3,200.88万	--3,113.7万	--2,018.28万	--815.78万	90.43%1.26亿
收到其他与经营活动有关的现金	244.36%2,180.44万	143.41%2.43亿	-38.10%4,666.35万	340.82%1.17亿	-6.69%633.18万	343.39%9,983.56万	--7,538.16万	--2,665.06万	--678.61万	-47.66%2,251.66万
经营活动现金流入小计	58.64%5.68亿	8.73%18.87亿	-9.64%12.85亿	-19.22%7.71亿	-20.31%3.58亿	17.77%17.36亿	--14.23亿	--9.54亿	--4.49亿	50.94%14.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.26%2.37亿	42.84%7.62亿	65.22%5.36亿	29.90%3.45亿	-2.99%1.79亿	-3.62%5.34亿	--3.24亿	--2.65亿	--1.85亿	27.43%5.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.89%1.18亿	2.63%3.11亿	-1.63%2.5亿	-13.61%1.58亿	-5.34%9,627.44万	23.53%3.03亿	--2.54亿	--1.83亿	--1.02亿	-4.67%2.46亿
支付的各项税费	142.72%5,245.56万	13.62%6,958.5万	153.89%1.11亿	1.42%2,478.78万	-37.42%2,161.17万	39.25%6,124.12万	--4,370.13万	--2,444.03万	--3,453.56万	278.88%4,398.03万
支付其他与经营活动有关的现金	18.67%2,072.45万	49.01%2.03亿	-30.16%6,077.33万	119.57%1.1亿	-24.75%1,746.43万	509.45%1.36亿	--8,701.19万	--4,988.87万	--2,320.75万	-24.32%2,236.7万
经营活动现金流出小计	36.22%4.29亿	30.13%13.46亿	35.00%9.58亿	21.88%6.37亿	-8.61%3.15亿	19.52%10.34亿	--7.09亿	--5.23亿	--3.44亿	18.04%8.65亿
经营活动产生的现金流量净额	221.27%1.39亿	-22.83%5.41亿	-54.03%3.28亿	-69.09%1.33亿	-58.68%4,336.69万	15.27%7.01亿	38.51%7.13亿	--4.31亿	--1.05亿	150.06%6.08亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--4.28亿	-22.72%10.4亿	-30.32%7.36亿	-37.88%3.58亿	----	238.49%13.46亿	--10.56亿	--5.76亿	----	-45.25%3.98亿
取得投资收益收到的现金	--100.12万	-0.18%485.32万	643.12%2,717.81万	-51.93%97.85万	----	124.37%486.18万	--365.73万	--203.56万	----	-29.26%216.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--135.6万	----	----	----	----	-99.74%3.06万	--3.06万	--3.06万	----	3,923.42%1,172.6万
投资活动现金流入小计	--4.3亿	-22.64%10.45亿	-28.00%7.63亿	-37.94%3.59亿	----	228.25%13.51亿	--10.6亿	--5.78亿	----	-43.60%4.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109.22%2.51亿	86.61%7.35亿	56.07%5.96亿	8.95%2.48亿	234.21%1.2亿	-45.45%3.94亿	--3.82亿	--2.27亿	--3,591.09万	51.72%7.22亿
投资支付的现金	--4.14亿	-25.40%10.72亿	-14.54%9.28亿	-58.67%2.61亿	----	273.50%14.38亿	--10.86亿	--6.32亿	----	-37.65%3.85亿
投资活动现金流出小计	454.16%6.65亿	-1.31%18.08亿	3.82%15.24亿	-40.76%5.09亿	234.21%1.2亿	65.42%18.32亿	--14.68亿	--8.59亿	--3,591.09万	1.27%11.07亿
投资活动产生的现金流量净额	-95.59%-2.35亿	-58.63%-7.63亿	-86.48%-7.61亿	46.58%-1.5亿	-234.21%-1.2亿	30.89%-4.81亿	17.76%-4.08亿	---2.81亿	---3,591.09万	-91.23%-6.96亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--22.66亿	--22.66亿	--22.66亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-69.46%4,127.52万	-73.11%1.75亿	-61.55%1.76亿	-59.06%1.75亿	-34.27%1.35亿	-12.52%6.51亿	--4.57亿	--4.27亿	--2.06亿	83.20%7.44亿
筹资活动现金流入小计	-69.46%4,127.52万	275.10%24.41亿	433.81%24.41亿	471.08%24.41亿	-34.27%1.35亿	-12.52%6.51亿	--4.57亿	--4.27亿	--2.06亿	69.14%7.44亿
偿还债务支付的现金	0.68%2.4亿	-8.75%6.7亿	21.25%6.18亿	98.68%5.76亿	48.04%2.38亿	50.19%7.34亿	--5.1亿	--2.9亿	--1.61亿	65.89%4.89亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-54.25%493.42万	-40.22%3,016.72万	-36.63%2,388.11万	-26.17%1,895.05万	-14.39%1,078.52万	11.92%5,046.27万	--3,768.57万	--2,566.9万	--1,259.85万	3.14%4,509.02万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	343.55%3,127.75万	684.34%4,154.47万	1,196.75%3,027.2万	----	121.46%705.17万	--529.68万	--233.45万	----	--318.41万
筹资活动现金流出小计	-1.70%2.45亿	-7.62%7.31亿	23.66%6.83亿	96.66%6.25亿	43.50%2.49亿	47.40%7.92亿	--5.53亿	--3.18亿	--1.74亿	58.73%5.37亿
筹资活动产生的现金流量净额	-78.74%-2.03亿	1,310.54%17.09亿	1,947.90%17.58亿	1,560.09%18.15亿	-454.66%-1.14亿	-168.35%-1.41亿	-165.24%-9,514.66万	--1.09亿	--3,210.01万	103.93%2.07亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111.45%-1,712.21万	-81.83%263.87万	-114.55%-355.76万	-66.37%445.39万	-61.63%-809.76万	167.81%1,452.52万	--2,444.62万	--1,324.47万	---500.99万	118.03%542.38万
现金及现金等价物净增加额	-59.13%-3.16亿	1,487.12%14.9亿	463.25%13.22亿	561.26%18.03亿	-306.59%-1.99亿	-24.70%9,389.56万	33.46%2.35亿	--2.73亿	--9,613.17万	352.93%1.25亿
加:期初现金及现金等价物余额	180.40%21.43亿	16.81%6.52亿	16.81%6.52亿	16.81%6.52亿	31.98%7.64亿	28.75%5.58亿	--5.58亿	--5.58亿	--5.79亿	-10.21%4.34亿
期末现金及现金等价物余额	222.98%18.27亿	228.44%21.43亿	148.91%19.74亿	195.41%24.55亿	-16.23%5.66亿	16.81%6.52亿	--7.93亿	--8.31亿	--6.75亿	28.75%5.58亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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