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688359 三孚新科

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午间休市 12/05 11:29 (北京)

43.60亿总市值-202943市盈率TTM

三孚新科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

30.87%3.31亿

33.25%2.22亿

-4.47%9,494.24万

2.29%3.22亿

25.56%2.53亿

39.48%1.67亿

83.73%9,938.76万

42.67%3.15亿

28.36%2.02亿

26.29%1.2亿

收到的税费返还

223.57%385.12万

-35.51%138.12万

218.74%163.12万

-59.82%119.02万

-27.70%214.18万

--51.18万

--296.25万

收到其他与经营活动有关的现金

-27.22%723.73万

134.03%566.49万

160.11%409万

334.88%1,532.94万

22.77%994.38万

-26.38%242.06万

-52.29%157.24万

-67.19%352.5万

-6.98%809.92万

-54.08%328.77万

经营活动现金流入小计

29.56%3.42亿

33.81%2.29亿

-0.80%1.01亿

5.36%3.39亿

24.26%2.64亿

36.18%1.71亿

76.81%1.01亿

38.86%3.21亿

28.29%2.13亿

23.55%1.26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.43%1.97亿

28.04%1.2亿

12.06%4,675.85万

-5.29%1.84亿

52.04%1.58亿

27.42%9,378.38万

9.91%4,172.49万

15.46%1.95亿

-12.49%1.04亿

10.17%7,360.13万

支付给职工以及为职工支付的现金

41.11%1.06亿

39.90%7,197.47万

31.49%3,902.35万

87.58%1.06亿

83.27%7,484.27万

93.46%5,144.83万

144.19%2,967.87万

37.81%5,668.27万

32.89%4,083.7万

27.32%2,659.44万

支付的各项税费

143.22%3,998.04万

152.72%3,244.95万

104.92%1,623.64万

123.33%3,138.23万

80.93%1,643.79万

134.90%1,284.03万

154.69%792.33万

-35.13%1,405.19万

-48.69%908.53万

-58.47%546.64万

支付其他与经营活动有关的现金

34.11%4,763.34万

49.13%3,421.71万

91.33%2,160.95万

26.50%3,937.95万

54.32%3,551.87万

79.80%2,294.43万

58.34%1,129.42万

13.68%3,112.93万

-14.33%2,301.57万

-21.08%1,276.12万

经营活动现金流出小计

36.86%3.9亿

42.93%2.59亿

36.42%1.24亿

21.88%3.62亿

61.02%2.85亿

52.86%1.81亿

50.14%9,062.12万

14.59%2.97亿

-8.87%1.77亿

1.19%1.18亿

经营活动产生的现金流量净额

-128.82%-4,800.58万

-205.28%-2,937.86万

-311.64%-2,296.43万

-192.01%-2,285.04万

-159.08%-2,097.98万

-229.44%-962.33万

465.58%1,085.06万

190.80%2,483.54万

224.11%3,550.9万

149.05%743.48万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1,233.97万

--105.7万

-83.03%957.6万

----

91.37%5,642.06万

84.10%4,064.84万

取得投资收益收到的现金

-91.99%5.48万

----

-45.52%68.4万

--68.4万

41.62%68.4万

--125.55万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-63.89%6,500

-27.78%6,500

----

--13.38万

--1.8万

--9,000

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

3,085.77%1,210.59万

--1,210.59万

--1,290万

----

--38万

----

收到其他与投资活动有关的现金

53.75%166.6万

-72.00%166.6万

----

--108.36万

--595.09万

----

投资活动现金流入小计

1,108.57%2,617.29万

293.94%2,617.29万

1,940.49%1,395.7万

-81.98%1,039.38万

-94.67%216.56万

-83.66%664.39万

-96.66%68.4万

95.17%5,767.61万

80.60%4,064.84万

82.84%4,064.84万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-75.92%924.71万

-77.92%566.26万

-63.07%352.88万

2.62%7,473.13万

-16.41%3,840.84万

-19.71%2,564.96万

-32.92%955.64万

214.20%7,282.64万

105.72%4,595.05万

212.55%3,194.53万

投资支付的现金

106.05%2,030万

-34.44%1,590万

-35.14%960万

-63.44%1,485.21万

-75.72%985.21万

-28.28%2,425.21万

-54.81%1,480万

-41.65%4,062.76万

-34.03%4,057万

-42.20%3,381.37万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-6.60%3,200.15万

--3,200.15万

----

31.38%7,537.25万

19.68%3,426.3万

----

--5,737.16万

--2,862.92万

----

支付其他与投资活动有关的现金

67.06%156.6万

--156.6万

----

-71.40%208.75万

-87.16%93.74万

----

--730万

投资活动现金流出小计

-24.38%6,311.46万

10.48%5,513.01万

-46.10%1,312.88万

-6.22%1.67亿

-31.84%8,346.09万

-31.70%4,990.18万

-48.17%2,435.64万

91.94%1.78亿

46.06%1.22亿

6.31%7,305.9万

投资活动产生的现金流量净额

54.56%-3,694.17万

33.06%-2,895.71万

103.50%82.82万

-30.05%-1.57亿

0.62%-8,129.53万

-33.47%-4,325.79万

10.72%-2,367.24万

-90.43%-1.2亿

-33.38%-8,180.13万

30.28%-3,241.06万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-84.35%73.73万

-72.73%73.1万

----

-22.51%731.1万

103.91%471.03万

570.08%268.03万

-75.00%10万

-95.69%943.52万

-98.95%231万

-99.82%40万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

72.96%565.57万

56.06%360.5万

293.75%157.5万

----

--327万

--231万

--40万

取得借款收到的现金

53.21%3.16亿

90.70%2.22亿

99.39%8,850万

113.91%3.01亿

167.72%2.06亿

136.63%1.16亿

50.97%4,438.56万

983.62%1.41亿

493.08%7,710万

277.69%4,910万

收到其他与筹资活动有关的现金

97.27%3,945.32万

--1,445.32万

----

2,851.78%5,903.57万

900.00%2,000万

----

--200万

筹资活动现金流入小计

54.22%3.56亿

99.18%2.37亿

98.94%8,850万

141.41%3.68亿

183.89%2.31亿

130.81%1.19亿

49.28%4,448.56万

-34.38%1.52亿

-64.93%8,141万

-77.81%5,150万

偿还债务支付的现金

95.67%2.31亿

135.57%1.7亿

45.64%4,410万

173.47%1.7亿

261.12%1.18亿

453.85%7,200.02万

505.62%3,028.08万

465.49%6,210万

741.05%3,270万

2,995.24%1,300万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

157.93%1,236.13万

216.13%929.06万

76.20%253.67万

-62.33%677.47万

-72.44%479.25万

-81.84%293.88万

261.59%143.96万

2,149.85%1,798.39万

1,932.86%1,739.01万

4,756.96%1,618.5万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--392万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

61.60%1,325.75万

86.31%968.25万

854.36%322.48万

-49.07%3,125.78万

-86.48%820.38万

110.36%519.7万

--33.79万

277.66%6,137.69万

302.31%6,068.77万

-83.79%247.06万

筹资活动现金流出小计

95.81%2.57亿

135.33%1.89亿

55.53%4,986.15万

46.94%2.08亿

18.33%1.31亿

153.15%8,013.61万

493.88%3,205.83万

404.63%1.41亿

458.69%1.11亿

97.88%3,165.55万

筹资活动产生的现金流量净额

-0.27%9,976.24万

24.37%4,816.66万

210.92%3,863.85万

1,373.69%1.6亿

440.64%1亿

95.17%3,872.98万

-49.07%1,242.73万

-94.69%1,084.56万

-113.83%-2,936.78万

-90.82%1,984.45万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---6,068.1

---91.23

----

--3.36万

----

现金及现金等价物净增加额

761.70%1,480.89万

28.14%-1,016.93万

4,282.94%1,650.24万

76.84%-1,963.59万

97.04%-223.8万

-175.78%-1,415.14万

92.23%-39.45万

-174.70%-8,476.85万

-161.84%-7,566.01万

-103.32%-513.14万

加:期初现金及现金等价物余额

-26.84%5,353.28万

-24.76%5,550.82万

-53.67%7,316.87万

-53.29%7,377.2万

255.19%1.58亿

期末现金及现金等价物余额

-3.65%6,834.17万

-26.52%4,336.35万

-1.86%7,201.06万

-26.84%5,353.28万

-13.79%7,093.07万

-61.38%5,901.73万

-52.00%7,337.75万

-53.67%7,316.87万

-50.67%8,227.71万

-23.19%1.53亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30.87%3.31亿	33.25%2.22亿	-4.47%9,494.24万	2.29%3.22亿	25.56%2.53亿	39.48%1.67亿	83.73%9,938.76万	42.67%3.15亿	28.36%2.02亿	26.29%1.2亿
收到的税费返还	223.57%385.12万	-35.51%138.12万	218.74%163.12万	-59.82%119.02万	-59.82%119.02万	-27.70%214.18万	--51.18万	--296.25万	--296.25万	--296.25万
收到其他与经营活动有关的现金	-27.22%723.73万	134.03%566.49万	160.11%409万	334.88%1,532.94万	22.77%994.38万	-26.38%242.06万	-52.29%157.24万	-67.19%352.5万	-6.98%809.92万	-54.08%328.77万
经营活动现金流入小计	29.56%3.42亿	33.81%2.29亿	-0.80%1.01亿	5.36%3.39亿	24.26%2.64亿	36.18%1.71亿	76.81%1.01亿	38.86%3.21亿	28.29%2.13亿	23.55%1.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.43%1.97亿	28.04%1.2亿	12.06%4,675.85万	-5.29%1.84亿	52.04%1.58亿	27.42%9,378.38万	9.91%4,172.49万	15.46%1.95亿	-12.49%1.04亿	10.17%7,360.13万
支付给职工以及为职工支付的现金	41.11%1.06亿	39.90%7,197.47万	31.49%3,902.35万	87.58%1.06亿	83.27%7,484.27万	93.46%5,144.83万	144.19%2,967.87万	37.81%5,668.27万	32.89%4,083.7万	27.32%2,659.44万
支付的各项税费	143.22%3,998.04万	152.72%3,244.95万	104.92%1,623.64万	123.33%3,138.23万	80.93%1,643.79万	134.90%1,284.03万	154.69%792.33万	-35.13%1,405.19万	-48.69%908.53万	-58.47%546.64万
支付其他与经营活动有关的现金	34.11%4,763.34万	49.13%3,421.71万	91.33%2,160.95万	26.50%3,937.95万	54.32%3,551.87万	79.80%2,294.43万	58.34%1,129.42万	13.68%3,112.93万	-14.33%2,301.57万	-21.08%1,276.12万
经营活动现金流出小计	36.86%3.9亿	42.93%2.59亿	36.42%1.24亿	21.88%3.62亿	61.02%2.85亿	52.86%1.81亿	50.14%9,062.12万	14.59%2.97亿	-8.87%1.77亿	1.19%1.18亿
经营活动产生的现金流量净额	-128.82%-4,800.58万	-205.28%-2,937.86万	-311.64%-2,296.43万	-192.01%-2,285.04万	-159.08%-2,097.98万	-229.44%-962.33万	465.58%1,085.06万	190.80%2,483.54万	224.11%3,550.9万	149.05%743.48万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1,233.97万	--1,233.97万	--105.7万	-83.03%957.6万	----	----	----	91.37%5,642.06万	84.10%4,064.84万	84.10%4,064.84万
取得投资收益收到的现金	-91.99%5.48万	-91.99%5.48万	----	-45.52%68.4万	--68.4万	--68.4万	41.62%68.4万	--125.55万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-63.89%6,500	-27.78%6,500	----	--13.38万	--1.8万	--9,000	----	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,085.77%1,210.59万	--1,210.59万	--1,290万	----	--38万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	53.75%166.6万	-72.00%166.6万	----	----	--108.36万	--595.09万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	1,108.57%2,617.29万	293.94%2,617.29万	1,940.49%1,395.7万	-81.98%1,039.38万	-94.67%216.56万	-83.66%664.39万	-96.66%68.4万	95.17%5,767.61万	80.60%4,064.84万	82.84%4,064.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-75.92%924.71万	-77.92%566.26万	-63.07%352.88万	2.62%7,473.13万	-16.41%3,840.84万	-19.71%2,564.96万	-32.92%955.64万	214.20%7,282.64万	105.72%4,595.05万	212.55%3,194.53万
投资支付的现金	106.05%2,030万	-34.44%1,590万	-35.14%960万	-63.44%1,485.21万	-75.72%985.21万	-28.28%2,425.21万	-54.81%1,480万	-41.65%4,062.76万	-34.03%4,057万	-42.20%3,381.37万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-6.60%3,200.15万	--3,200.15万	----	31.38%7,537.25万	19.68%3,426.3万	----	----	--5,737.16万	--2,862.92万	----
支付其他与投资活动有关的现金	67.06%156.6万	--156.6万	----	-71.40%208.75万	-87.16%93.74万	----	----	--730万	--730万	--730万
投资活动现金流出小计	-24.38%6,311.46万	10.48%5,513.01万	-46.10%1,312.88万	-6.22%1.67亿	-31.84%8,346.09万	-31.70%4,990.18万	-48.17%2,435.64万	91.94%1.78亿	46.06%1.22亿	6.31%7,305.9万
投资活动产生的现金流量净额	54.56%-3,694.17万	33.06%-2,895.71万	103.50%82.82万	-30.05%-1.57亿	0.62%-8,129.53万	-33.47%-4,325.79万	10.72%-2,367.24万	-90.43%-1.2亿	-33.38%-8,180.13万	30.28%-3,241.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-84.35%73.73万	-72.73%73.1万	----	-22.51%731.1万	103.91%471.03万	570.08%268.03万	-75.00%10万	-95.69%943.52万	-98.95%231万	-99.82%40万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	72.96%565.57万	56.06%360.5万	293.75%157.5万	----	--327万	--231万	--40万
取得借款收到的现金	53.21%3.16亿	90.70%2.22亿	99.39%8,850万	113.91%3.01亿	167.72%2.06亿	136.63%1.16亿	50.97%4,438.56万	983.62%1.41亿	493.08%7,710万	277.69%4,910万
收到其他与筹资活动有关的现金	97.27%3,945.32万	--1,445.32万	----	2,851.78%5,903.57万	900.00%2,000万	----	----	--200万	--200万	--200万
筹资活动现金流入小计	54.22%3.56亿	99.18%2.37亿	98.94%8,850万	141.41%3.68亿	183.89%2.31亿	130.81%1.19亿	49.28%4,448.56万	-34.38%1.52亿	-64.93%8,141万	-77.81%5,150万
偿还债务支付的现金	95.67%2.31亿	135.57%1.7亿	45.64%4,410万	173.47%1.7亿	261.12%1.18亿	453.85%7,200.02万	505.62%3,028.08万	465.49%6,210万	741.05%3,270万	2,995.24%1,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157.93%1,236.13万	216.13%929.06万	76.20%253.67万	-62.33%677.47万	-72.44%479.25万	-81.84%293.88万	261.59%143.96万	2,149.85%1,798.39万	1,932.86%1,739.01万	4,756.96%1,618.5万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--392万	--392万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	61.60%1,325.75万	86.31%968.25万	854.36%322.48万	-49.07%3,125.78万	-86.48%820.38万	110.36%519.7万	--33.79万	277.66%6,137.69万	302.31%6,068.77万	-83.79%247.06万
筹资活动现金流出小计	95.81%2.57亿	135.33%1.89亿	55.53%4,986.15万	46.94%2.08亿	18.33%1.31亿	153.15%8,013.61万	493.88%3,205.83万	404.63%1.41亿	458.69%1.11亿	97.88%3,165.55万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.27%9,976.24万	24.37%4,816.66万	210.92%3,863.85万	1,373.69%1.6亿	440.64%1亿	95.17%3,872.98万	-49.07%1,242.73万	-94.69%1,084.56万	-113.83%-2,936.78万	-90.82%1,984.45万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---6,068.1	---91.23	----	--3.36万	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	761.70%1,480.89万	28.14%-1,016.93万	4,282.94%1,650.24万	76.84%-1,963.59万	97.04%-223.8万	-175.78%-1,415.14万	92.23%-39.45万	-174.70%-8,476.85万	-161.84%-7,566.01万	-103.32%-513.14万
加:期初现金及现金等价物余额	-26.84%5,353.28万	-26.84%5,353.28万	-24.76%5,550.82万	-53.67%7,316.87万	-53.67%7,316.87万	-53.67%7,316.87万	-53.29%7,377.2万	255.19%1.58亿	255.19%1.58亿	255.19%1.58亿
期末现金及现金等价物余额	-3.65%6,834.17万	-26.52%4,336.35万	-1.86%7,201.06万	-26.84%5,353.28万	-13.79%7,093.07万	-61.38%5,901.73万	-52.00%7,337.75万	-53.67%7,316.87万	-50.67%8,227.71万	-23.19%1.53亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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