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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
德马科技 (688360)
- 19.46
- +0.43+2.26%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
51.32亿总市值60.06市盈率TTM
19.69最高价19.20最低价478.25万手成交量19.20今开19.03昨收9341.62万成交额1.90%换手率55.44市盈率(静)2.64亿总股本27.5052周最高3.49市净率49.09亿流通值13.2652周最低22.84涨停价2.52亿流通股28.14历史最高15.22跌停价2.58%振幅5.90历史最低0.11股息TTM19.53平均价181.81万手内盘0.55%股息率TTM1股每手294.75万手外盘
德马科技 (688360) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.73%11.12亿 | 17.35%6.1亿 | -6.61%2.11亿 | 11.19%12.91亿 | 16.96%8.99亿 | 5.39%5.2亿 | 6.03%2.26亿 | -1.72%11.61亿 | -7.97%7.68亿 | -10.40%4.93亿 |
| 收到的税费返还 | -12.52%722.42万 | 55.34%996.42万 | 182.05%742.35万 | 1.15%2,242.44万 | -22.51%825.84万 | -7.89%641.46万 | -31.28%263.2万 | -63.50%2,216.98万 | -49.30%1,065.79万 | -49.27%696.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.51%3,556.67万 | -73.24%1,235.39万 | -83.67%459.15万 | 122.91%5,670.34万 | 177.93%5,515.33万 | 173.33%4,616.8万 | 137.34%2,811.37万 | -20.42%2,543.78万 | 10.57%1,984.41万 | 25.47%1,689.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.02%11.55亿 | 10.47%6.32亿 | -13.11%2.23亿 | 13.36%13.7亿 | 20.44%9.62亿 | 10.70%5.72亿 | 12.21%2.57亿 | -5.14%12.09亿 | -8.58%7.99亿 | -10.49%5.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.44%6.23亿 | 29.23%4.44亿 | 14.14%2.03亿 | 7.00%7.56亿 | 13.72%5.3亿 | 12.66%3.43亿 | 19.75%1.78亿 | -8.05%7.07亿 | -13.52%4.66亿 | -14.05%3.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.32%2.01亿 | 10.92%1.38亿 | 7.10%7,802.72万 | 24.39%2.67亿 | 13.64%1.79亿 | 10.16%1.24亿 | 12.82%7,285.47万 | -12.43%2.15亿 | -5.09%1.58亿 | -6.00%1.13亿 |
| 支付的各项税费 | 21.26%1.06亿 | 13.66%6,777.95万 | 0.56%3,141.24万 | 20.53%8,472.19万 | 8.15%8,717.74万 | 0.08%5,963.17万 | -8.71%3,123.63万 | 26.30%7,029.01万 | 20.37%8,061.16万 | 33.52%5,958.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.21%1.56亿 | -2.95%6,973.57万 | 0.94%3,122.61万 | -46.88%8,406.06万 | 65.31%1.1亿 | 60.90%7,185.2万 | 32.42%3,093.43万 | 186.45%1.58亿 | 11.94%6,629.3万 | 42.05%4,465.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.79%10.85亿 | 20.02%7.19亿 | 9.84%3.44亿 | 3.66%11.93亿 | 17.56%9.06亿 | 14.81%5.99亿 | 15.60%3.13亿 | 2.24%11.5亿 | -7.29%7.71亿 | -5.24%5.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.78%6,933.42万 | -223.72%-8,686.91万 | -114.32%-1.21亿 | 204.31%1.78亿 | 99.27%5,601.33万 | -455.07%-2,683.45万 | -34.02%-5,639.16万 | -60.82%5,839.61万 | -33.76%2,810.97万 | -117.98%-483.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 127.11%3.86亿 | 553.01%2.18亿 | 2,206.69%1.15亿 | -29.50%2.7亿 | -55.58%1.7亿 | -88.46%3,334.6万 | -96.67%500万 | -4.25%3.83亿 | 20.77%3.83亿 | 12.87%2.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 476.80%96.53万 | 1,499.53%55.07万 | 3,664.05%23.66万 | --0 | -88.47%16.73万 | -96.77%3.44万 | -97.89%6,284.93 | -26.64%144.91万 | -21.32%145.09万 | -16.79%106.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.93%6.49万 | -98.16%5,239.39 | ---- | -18.67%113.61万 | 726.10%29.39万 | 132.62%28.49万 | 14.71%12.11万 | 301.25%139.69万 | -57.98%3.56万 | 49.35%12.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --14.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,200万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,598.72万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 134.22%4亿 | 548.46%2.18亿 | 2,154.00%1.16亿 | -34.16%2.71亿 | -55.63%1.71亿 | -88.40%3,366.53万 | -96.59%512.74万 | 2.36%4.12亿 | 20.51%3.84亿 | 12.73%2.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.09%7,908.86万 | 77.25%5,424.09万 | 396.92%3,918.82万 | 4.37%7,683.19万 | -20.00%4,849.53万 | -18.25%3,060.07万 | -66.85%788.63万 | -21.32%7,361.4万 | -7.26%6,062.1万 | 139.01%3,743.08万 |
| 投资支付的现金 | 132.34%5.3亿 | 294.31%2.53亿 | 176.90%1.09亿 | 9.77%3.53亿 | -43.11%2.28亿 | -76.54%6,428.6万 | -73.81%3,928.6万 | -25.12%3.22亿 | 50.08%4.01亿 | 2.62%2.74亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 120.19%6.09亿 | 224.31%3.08亿 | 213.68%1.48亿 | 8.77%4.3亿 | -40.07%2.76亿 | -69.53%9,488.67万 | -72.86%4,717.23万 | -24.44%3.96亿 | 38.80%4.61亿 | 10.18%3.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.59%-2.09亿 | -46.06%-8,941.72万 | 22.94%-3,240.03万 | -1,081.24%-1.59亿 | -37.77%-1.06亿 | -188.22%-6,122.14万 | -79.79%-4,204.49万 | 113.38%1,621.91万 | -477.63%-7,684.8万 | 15.87%-2,124.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -61.60%17.28万 | 0.00%45万 | ---- | -69.80%148万 | -67.86%45万 | --45万 | ---- | --490万 | --140万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 0.00%45万 | ---- | -69.80%148万 | ---- | --45万 | ---- | --490万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 49.72%3.31亿 | 59.24%2.57亿 | 50.18%1.13亿 | 2.26%2.38亿 | 42.30%2.21亿 | 169.90%1.62亿 | 694.24%7,510.51万 | 24.47%2.33亿 | -10.22%1.55亿 | -57.28%5,989.1万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -2.79%228.19万 | -22.04%183万 | 1,204.57%18万 | -7.73%3,197.8万 | -79.38%234.74万 | -30.72%234.74万 | -99.13%1.38万 | 0.53%3,465.83万 | 13.34%1,138.33万 | -51.17%338.83万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.95%3.34亿 | 57.92%2.6亿 | 50.39%1.13亿 | -0.31%2.72亿 | 33.15%2.24亿 | 159.86%1.64亿 | 579.81%7,511.89万 | 22.95%2.72亿 | -8.17%1.68亿 | -56.99%6,327.93万 |
| 偿还债务支付的现金 | -71.76%4,020.62万 | -79.04%2,067.84万 | -68.16%2,139.62万 | 6.63%1.6亿 | 11.71%1.42亿 | 4.14%9,867.53万 | 95.04%6,720.41万 | 3.99%1.5亿 | 5.24%1.27亿 | -9.85%9,474.97万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.80%3,679.41万 | -10.32%3,317.03万 | 30.79%205.12万 | 36.70%4,096.91万 | 76.03%4,893.15万 | 36.77%3,698.73万 | 34.33%156.83万 | 6.82%2,997.12万 | 7.25%2,779.65万 | 9.60%2,704.38万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.25%1.05亿 | 38.68%7,496.08万 | -0.43%543.25万 | 49.01%7,833.56万 | 123.18%5,809.74万 | 264.75%5,405.31万 | -40.69%545.62万 | 25.20%5,257.13万 | -12.95%2,603.2万 | -22.34%1,481.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -26.90%1.82亿 | -32.10%1.29亿 | -61.09%2,887.99万 | 20.07%2.8亿 | 37.58%2.49亿 | 38.87%1.9亿 | 65.60%7,422.86万 | 8.51%2.33亿 | 2.46%1.81亿 | -8.22%1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 694.94%1.51亿 | 617.78%1.31亿 | 9,345.46%8,409.34万 | -120.08%-795.44万 | -94.66%-2,543.14万 | 65.53%-2,527.54万 | 102.64%89.03万 | 464.86%3,960.58万 | -309.22%-1,306.47万 | -4,170.57%-7,333.33万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,219.62%307万 | 245.81%67.68万 | 137.19%26.96万 | -129.86%-69.11万 | -90.85%23.26万 | 47.17%-46.41万 | 9.21%-72.5万 | 110.78%231.47万 | 128.25%254.35万 | -94.86%-87.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 119.33%1,450.53万 | 60.69%-4,473.82万 | 29.89%-6,889.47万 | -91.49%991.19万 | -26.66%-7,505.91万 | -13.47%-1.14亿 | 1.76%-9,827.12万 | 772.24%1.17亿 | -324.67%-5,925.94万 | -18,639.99%-1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.27%4.46亿 | 2.27%4.46亿 | 2.27%4.46亿 | 36.49%4.36亿 | 36.26%4.36亿 | 36.49%4.36亿 | 36.49%4.36亿 | 4.37%3.19亿 | 4.54%3.2亿 | 4.37%3.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.57%4.6亿 | 24.52%4.01亿 | 11.64%3.77亿 | 2.27%4.46亿 | 38.44%3.61亿 | 47.03%3.22亿 | 53.94%3.38亿 | 36.49%4.36亿 | -21.58%2.61亿 | -28.28%2.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
