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688360 德马科技

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已收盘 06/28 15:00 (北京)

22.68亿总市值25.95市盈率TTM

德马科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.03%2.26亿

-1.72%11.61亿

-7.97%7.68亿

-10.40%4.93亿

-16.31%2.13亿

-1.44%11.81亿

-12.81%8.35亿

-0.96%5.5亿

-8.93%2.55亿

36.82%11.99亿

收到的税费返还

-31.28%263.2万

-63.50%2,216.98万

-49.30%1,065.79万

-49.27%696.39万

-50.49%383.02万

-8.16%6,074.62万

-26.81%2,102.31万

-42.63%1,372.67万

-22.55%773.67万

312.77%6,614.07万

收到其他与经营活动有关的现金

137.34%2,811.37万

-20.42%2,543.78万

10.57%1,984.41万

25.47%1,689.09万

114.53%1,184.53万

69.08%3,196.66万

-21.15%1,794.75万

-6.51%1,346.24万

-22.38%552.14万

-61.20%1,890.64万

经营活动现金流入小计

12.21%2.57亿

-5.14%12.09亿

-8.58%7.99亿

-10.49%5.17亿

-14.60%2.29亿

-0.75%12.74亿

-13.40%8.74亿

-2.77%5.77亿

-9.71%2.68亿

36.44%12.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.75%1.78亿

-8.05%7.07亿

-13.52%4.66亿

-14.05%3.05亿

-16.61%1.49亿

-24.86%7.69亿

-30.22%5.39亿

-24.85%3.54亿

-25.72%1.78亿

56.07%10.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.82%7,285.47万

-12.43%2.15亿

-5.09%1.58亿

-6.00%1.13亿

-12.66%6,457.34万

3.49%2.46亿

17.88%1.66亿

13.87%1.2亿

25.12%7,393.22万

50.74%2.37亿

支付的各项税费

-8.71%3,123.63万

26.30%7,029.01万

20.37%8,061.16万

33.52%5,958.43万

44.86%3,421.7万

2.34%5,565.19万

-14.16%6,696.76万

22.21%4,462.71万

81.07%2,362.11万

3.18%5,437.88万

支付其他与经营活动有关的现金

32.42%3,093.43万

186.45%1.58亿

11.94%6,629.3万

42.05%4,465.5万

-3.35%2,336.15万

-9.39%5,524.65万

-25.27%5,922.4万

-42.55%3,143.55万

-15.73%2,417.11万

-41.31%6,097.09万

经营活动现金流出小计

15.60%3.13亿

2.24%11.5亿

-7.29%7.71亿

-5.24%5.22亿

-9.73%2.71亿

-18.21%11.25亿

-22.36%8.31亿

-17.62%5.51亿

-11.98%3亿

41.89%13.76亿

经营活动产生的现金流量净额

-34.02%-5,639.16万

-60.82%5,839.61万

-33.76%2,810.97万

-117.98%-483.45万

-30.85%-4,207.64万

262.32%1.49亿

168.68%4,243.86万

136.13%2,688.17万

27.23%-3,215.68万

-221.45%-9,183.47万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-96.67%500万

-4.25%3.83亿

20.77%3.83亿

12.87%2.89亿

0.00%1.5亿

-11.11%4亿

26.85%3.17亿

156.05%2.56亿

--1.5亿

--4.5亿

取得投资收益收到的现金

-97.89%6,284.93

-26.64%144.91万

-21.32%145.09万

-16.79%106.72万

-72.64%29.85万

-69.67%197.52万

-69.80%184.4万

-71.27%128.25万

-35.69%109.08万

--651.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

14.71%12.11万

301.25%139.69万

-57.98%3.56万

49.35%12.25万

28.74%10.56万

488.95%34.81万

2,934.77%8.47万

6,733.33%8.2万

--8.2万

-70.88%5.91万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,598.72万

----

投资活动现金流入小计

-96.59%512.74万

2.36%4.12亿

20.51%3.84亿

12.73%2.9亿

-0.51%1.5亿

-11.88%4.02亿

24.58%3.19亿

146.41%2.57亿

8,813.46%1.51亿

224,837.61%4.57亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-66.85%788.63万

-21.32%7,361.4万

-7.26%6,062.1万

139.01%3,743.08万

56.61%2,379.02万

81.66%9,355.68万

101.39%6,536.38万

-31.33%1,566.09万

74.09%1,519.1万

33.25%5,150.22万

投资支付的现金

-73.81%3,928.6万

-25.12%3.22亿

50.08%4.01亿

2.62%2.74亿

-27.18%1.5亿

22.86%4.3亿

33.50%2.67亿

167.00%2.67亿

312.00%2.06亿

75.00%3.5亿

投资活动现金流出小计

-72.86%4,717.23万

-24.44%3.96亿

38.80%4.61亿

10.18%3.11亿

-21.43%1.74亿

30.40%5.24亿

42.98%3.32亿

130.17%2.83亿

276.65%2.21亿

68.24%4.02亿

投资活动产生的现金流量净额

-79.79%-4,204.49万

113.38%1,621.91万

-477.63%-7,684.8万

15.87%-2,124.12万

66.60%-2,338.61万

-320.15%-1.21亿

-156.25%-1,330.39万

-37.67%-2,524.89万

-22.77%-7,001.82万

123.09%5,506.86万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--490万

--140万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--490万

----

取得借款收到的现金

694.24%7,510.51万

24.47%2.33亿

-10.22%1.55亿

-57.28%5,989.1万

-89.46%945.62万

115.20%1.87亿

130.84%1.73亿

154.91%1.4亿

63.05%8,967.92万

122.94%8,694.72万

收到其他与筹资活动有关的现金

-99.13%1.38万

0.53%3,465.83万

13.34%1,138.33万

-51.17%338.83万

-39.41%159.38万

8.94%3,447.73万

53.94%1,004.37万

35.94%693.92万

--263.03万

380.20%3,164.75万

筹资活动现金流入小计

579.81%7,511.89万

22.95%2.72亿

-8.17%1.68亿

-56.99%6,327.93万

-88.03%1,105万

86.85%2.22亿

124.68%1.83亿

144.80%1.47亿

67.84%9,230.95万

-77.62%1.19亿

偿还债务支付的现金

95.04%6,720.41万

3.99%1.5亿

5.24%1.27亿

-9.85%9,474.97万

-24.01%3,445.62万

192.78%1.45亿

218.70%1.21亿

483.88%1.05亿

151.90%4,534.22万

33.42%4,936.47万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

34.33%156.83万

6.82%2,997.12万

7.25%2,779.65万

9.60%2,704.38万

163.59%116.75万

-14.54%2,805.82万

-19.00%2,591.68万

-21.02%2,467.53万

61.01%44.29万

2,098.56%3,283.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

-40.69%545.62万

25.20%5,257.13万

-12.95%2,603.2万

-22.34%1,481.92万

14.97%919.96万

23.72%4,199.1万

60.62%2,990.43万

59.46%1,908.2万

35.98%800.19万

395.35%3,393.98万

筹资活动现金流出小计

65.60%7,422.86万

8.51%2.33亿

2.46%1.81亿

-8.22%1.37亿

-16.67%4,482.33万

84.76%2.15亿

99.66%1.77亿

143.18%1.49亿

122.63%5,378.7万

156.12%1.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

102.64%89.03万

464.86%3,960.58万

-309.22%-1,306.47万

-4,170.57%-7,333.33万

-187.67%-3,377.33万

185.36%701.16万

188.08%624.45万

-55.19%-171.72万

24.91%3,852.25万

-99.49%245.71万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

9.21%-72.5万

110.78%231.47万

128.25%254.35万

-94.86%-87.85万

-164.30%-79.86万

-339.58%-2,148.06万

-545.20%-900.29万

33.43%-45.08万

292.74%124.19万

-4,656.96%-488.66万

现金及现金等价物净增加额

1.76%-9,827.12万

772.24%1.17亿

-324.67%-5,925.94万

-18,639.99%-1亿

-60.28%-1亿

134.09%1,336.05万

156.57%2,637.64万

99.43%-53.52万

12.13%-6,241.06万

-118.01%-3,919.57万

加:期初现金及现金等价物余额

36.49%4.36亿

4.37%3.19亿

4.54%3.2亿

4.37%3.19亿

-11.35%3.06亿

170.74%3.45亿

期末现金及现金等价物余额

53.94%3.38亿

36.49%4.36亿

-21.58%2.61亿

-28.28%2.19亿

-9.96%2.19亿

4.37%3.19亿

11.32%3.32亿

21.86%3.05亿

-11.15%2.44亿

-11.35%3.06亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.03%2.26亿	-1.72%11.61亿	-7.97%7.68亿	-10.40%4.93亿	-16.31%2.13亿	-1.44%11.81亿	-12.81%8.35亿	-0.96%5.5亿	-8.93%2.55亿	36.82%11.99亿
收到的税费返还	-31.28%263.2万	-63.50%2,216.98万	-49.30%1,065.79万	-49.27%696.39万	-50.49%383.02万	-8.16%6,074.62万	-26.81%2,102.31万	-42.63%1,372.67万	-22.55%773.67万	312.77%6,614.07万
收到其他与经营活动有关的现金	137.34%2,811.37万	-20.42%2,543.78万	10.57%1,984.41万	25.47%1,689.09万	114.53%1,184.53万	69.08%3,196.66万	-21.15%1,794.75万	-6.51%1,346.24万	-22.38%552.14万	-61.20%1,890.64万
经营活动现金流入小计	12.21%2.57亿	-5.14%12.09亿	-8.58%7.99亿	-10.49%5.17亿	-14.60%2.29亿	-0.75%12.74亿	-13.40%8.74亿	-2.77%5.77亿	-9.71%2.68亿	36.44%12.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.75%1.78亿	-8.05%7.07亿	-13.52%4.66亿	-14.05%3.05亿	-16.61%1.49亿	-24.86%7.69亿	-30.22%5.39亿	-24.85%3.54亿	-25.72%1.78亿	56.07%10.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.82%7,285.47万	-12.43%2.15亿	-5.09%1.58亿	-6.00%1.13亿	-12.66%6,457.34万	3.49%2.46亿	17.88%1.66亿	13.87%1.2亿	25.12%7,393.22万	50.74%2.37亿
支付的各项税费	-8.71%3,123.63万	26.30%7,029.01万	20.37%8,061.16万	33.52%5,958.43万	44.86%3,421.7万	2.34%5,565.19万	-14.16%6,696.76万	22.21%4,462.71万	81.07%2,362.11万	3.18%5,437.88万
支付其他与经营活动有关的现金	32.42%3,093.43万	186.45%1.58亿	11.94%6,629.3万	42.05%4,465.5万	-3.35%2,336.15万	-9.39%5,524.65万	-25.27%5,922.4万	-42.55%3,143.55万	-15.73%2,417.11万	-41.31%6,097.09万
经营活动现金流出小计	15.60%3.13亿	2.24%11.5亿	-7.29%7.71亿	-5.24%5.22亿	-9.73%2.71亿	-18.21%11.25亿	-22.36%8.31亿	-17.62%5.51亿	-11.98%3亿	41.89%13.76亿
经营活动产生的现金流量净额	-34.02%-5,639.16万	-60.82%5,839.61万	-33.76%2,810.97万	-117.98%-483.45万	-30.85%-4,207.64万	262.32%1.49亿	168.68%4,243.86万	136.13%2,688.17万	27.23%-3,215.68万	-221.45%-9,183.47万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-96.67%500万	-4.25%3.83亿	20.77%3.83亿	12.87%2.89亿	0.00%1.5亿	-11.11%4亿	26.85%3.17亿	156.05%2.56亿	--1.5亿	--4.5亿
取得投资收益收到的现金	-97.89%6,284.93	-26.64%144.91万	-21.32%145.09万	-16.79%106.72万	-72.64%29.85万	-69.67%197.52万	-69.80%184.4万	-71.27%128.25万	-35.69%109.08万	--651.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14.71%12.11万	301.25%139.69万	-57.98%3.56万	49.35%12.25万	28.74%10.56万	488.95%34.81万	2,934.77%8.47万	6,733.33%8.2万	--8.2万	-70.88%5.91万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--2,598.72万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-96.59%512.74万	2.36%4.12亿	20.51%3.84亿	12.73%2.9亿	-0.51%1.5亿	-11.88%4.02亿	24.58%3.19亿	146.41%2.57亿	8,813.46%1.51亿	224,837.61%4.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66.85%788.63万	-21.32%7,361.4万	-7.26%6,062.1万	139.01%3,743.08万	56.61%2,379.02万	81.66%9,355.68万	101.39%6,536.38万	-31.33%1,566.09万	74.09%1,519.1万	33.25%5,150.22万
投资支付的现金	-73.81%3,928.6万	-25.12%3.22亿	50.08%4.01亿	2.62%2.74亿	-27.18%1.5亿	22.86%4.3亿	33.50%2.67亿	167.00%2.67亿	312.00%2.06亿	75.00%3.5亿
投资活动现金流出小计	-72.86%4,717.23万	-24.44%3.96亿	38.80%4.61亿	10.18%3.11亿	-21.43%1.74亿	30.40%5.24亿	42.98%3.32亿	130.17%2.83亿	276.65%2.21亿	68.24%4.02亿
投资活动产生的现金流量净额	-79.79%-4,204.49万	113.38%1,621.91万	-477.63%-7,684.8万	15.87%-2,124.12万	66.60%-2,338.61万	-320.15%-1.21亿	-156.25%-1,330.39万	-37.67%-2,524.89万	-22.77%-7,001.82万	123.09%5,506.86万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--490万	--140万	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--490万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	694.24%7,510.51万	24.47%2.33亿	-10.22%1.55亿	-57.28%5,989.1万	-89.46%945.62万	115.20%1.87亿	130.84%1.73亿	154.91%1.4亿	63.05%8,967.92万	122.94%8,694.72万
收到其他与筹资活动有关的现金	-99.13%1.38万	0.53%3,465.83万	13.34%1,138.33万	-51.17%338.83万	-39.41%159.38万	8.94%3,447.73万	53.94%1,004.37万	35.94%693.92万	--263.03万	380.20%3,164.75万
筹资活动现金流入小计	579.81%7,511.89万	22.95%2.72亿	-8.17%1.68亿	-56.99%6,327.93万	-88.03%1,105万	86.85%2.22亿	124.68%1.83亿	144.80%1.47亿	67.84%9,230.95万	-77.62%1.19亿
偿还债务支付的现金	95.04%6,720.41万	3.99%1.5亿	5.24%1.27亿	-9.85%9,474.97万	-24.01%3,445.62万	192.78%1.45亿	218.70%1.21亿	483.88%1.05亿	151.90%4,534.22万	33.42%4,936.47万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34.33%156.83万	6.82%2,997.12万	7.25%2,779.65万	9.60%2,704.38万	163.59%116.75万	-14.54%2,805.82万	-19.00%2,591.68万	-21.02%2,467.53万	61.01%44.29万	2,098.56%3,283.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	-40.69%545.62万	25.20%5,257.13万	-12.95%2,603.2万	-22.34%1,481.92万	14.97%919.96万	23.72%4,199.1万	60.62%2,990.43万	59.46%1,908.2万	35.98%800.19万	395.35%3,393.98万
筹资活动现金流出小计	65.60%7,422.86万	8.51%2.33亿	2.46%1.81亿	-8.22%1.37亿	-16.67%4,482.33万	84.76%2.15亿	99.66%1.77亿	143.18%1.49亿	122.63%5,378.7万	156.12%1.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	102.64%89.03万	464.86%3,960.58万	-309.22%-1,306.47万	-4,170.57%-7,333.33万	-187.67%-3,377.33万	185.36%701.16万	188.08%624.45万	-55.19%-171.72万	24.91%3,852.25万	-99.49%245.71万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.21%-72.5万	110.78%231.47万	128.25%254.35万	-94.86%-87.85万	-164.30%-79.86万	-339.58%-2,148.06万	-545.20%-900.29万	33.43%-45.08万	292.74%124.19万	-4,656.96%-488.66万
现金及现金等价物净增加额	1.76%-9,827.12万	772.24%1.17亿	-324.67%-5,925.94万	-18,639.99%-1亿	-60.28%-1亿	134.09%1,336.05万	156.57%2,637.64万	99.43%-53.52万	12.13%-6,241.06万	-118.01%-3,919.57万
加:期初现金及现金等价物余额	36.49%4.36亿	4.37%3.19亿	4.54%3.2亿	4.37%3.19亿	4.37%3.19亿	-11.35%3.06亿	-11.35%3.06亿	-11.35%3.06亿	-11.35%3.06亿	170.74%3.45亿
期末现金及现金等价物余额	53.94%3.38亿	36.49%4.36亿	-21.58%2.61亿	-28.28%2.19亿	-9.96%2.19亿	4.37%3.19亿	11.32%3.32亿	21.86%3.05亿	-11.15%2.44亿	-11.35%3.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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