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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
光云科技 (688365)
- 20.49
- +0.77+3.90%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
87.25亿总市值-1205.29市盈率TTM
21.05最高价20.02最低价2161.14万手成交量20.02今开19.72昨收4.45亿成交额5.08%换手率亏损市盈率(静)4.26亿总股本34.2052周最高9.14市净率87.25亿流通值11.6052周最低23.66涨停价4.26亿流通股79.69历史最高15.78跌停价5.22%振幅5.23历史最低--股息TTM20.59平均价1003.20万手内盘--股息率TTM1股每手1075.06万手外盘
光云科技 (688365) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.29%1.39亿 | 18.09%6.43亿 | 20.59%4.95亿 | 32.63%3.19亿 | 28.58%1.48亿 | 3.02%5.44亿 | 13.64%4.11亿 | 0.29%2.41亿 | 2.18%1.15亿 | 2.76%5.28亿 |
| 收到的税费返还 | -95.36%8.17万 | 36.96%501.65万 | 55.23%421.88万 | 28.56%266.77万 | 33.80%176.11万 | -39.36%366.27万 | 22.05%271.78万 | 97.61%207.5万 | 128.02%131.62万 | -0.92%604.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34.98%423.91万 | 84.38%2,220.83万 | -13.67%1,189.79万 | -76.04%776.44万 | -76.52%314.07万 | 24.58%1,204.5万 | -68.41%1,378.24万 | -1.78%3,240.65万 | -37.31%1,337.35万 | -36.05%966.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.47%1.43亿 | 19.64%6.7亿 | 19.70%5.11亿 | 19.81%3.3亿 | 17.83%1.53亿 | 2.93%5.6亿 | 4.89%4.27亿 | 0.41%2.75亿 | -3.53%1.3亿 | 1.62%5.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.91%3,131.71万 | 9.87%1.12亿 | 1.32%9,769.77万 | -5.62%6,192.14万 | 17.24%2,749.38万 | -8.45%1.02亿 | 13.53%9,642.72万 | 21.44%6,561.19万 | -2.88%2,345.19万 | -11.96%1.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.03%9,298.41万 | 8.48%3.52亿 | 4.36%2.55亿 | 6.00%1.72亿 | 5.23%8,607.58万 | -3.87%3.25亿 | -9.44%2.45亿 | -11.96%1.62亿 | -10.45%8,179.66万 | -22.14%3.38亿 |
| 支付的各项税费 | 77.75%644.54万 | 5.20%2,813.93万 | 56.70%2,455.82万 | 32.39%1,333.05万 | -30.49%362.61万 | 9.16%2,674.82万 | -16.23%1,567.25万 | -18.27%1,006.91万 | 0.82%521.69万 | -3.27%2,450.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.57%1,861.51万 | 14.85%5,985.76万 | 89.50%8,207.09万 | 78.55%4,680.94万 | 10.67%1,698.94万 | 10.42%5,211.6万 | -8.17%4,330.83万 | -27.65%2,621.71万 | -39.85%1,535.09万 | -8.86%4,719.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.31%1.49亿 | 9.24%5.52亿 | 14.89%4.6亿 | 11.32%2.94亿 | 6.65%1.34亿 | -2.95%5.06亿 | -4.96%4亿 | -7.92%2.64亿 | -13.93%1.26亿 | -18.28%5.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131.29%-597.92万 | 116.70%1.17亿 | 90.82%5,161.32万 | 218.54%3,590.39万 | 345.87%1,911万 | 137.06%5,415.61万 | 296.58%2,704.78万 | 189.79%1,127.15万 | 137.87%428.6万 | 122.30%2,284.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -9.96%2.32亿 | 0.64%7.81亿 | -9.24%5.8亿 | 32.65%4.08亿 | 43.64%2.57亿 | -33.51%7.76亿 | -31.35%6.39亿 | -54.04%3.08亿 | -43.50%1.79亿 | -6.92%11.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -2.87%143.24万 | 78.96%442.16万 | 86.60%317.68万 | 220.98%187.34万 | 278.19%147.47万 | -65.33%247.07万 | -74.49%170.25万 | -84.75%58.36万 | -75.76%38.99万 | -30.15%712.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -83.47%51.34万 | 44.99%33.22万 | 1,313.77%33.22万 | -86.84%3,040 | 3,512.45%310.58万 | 30,453.33%22.92万 | 3,033.33%2.35万 | 2,980.00%2.31万 | -90.74%8.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --672.23万 | --672.23万 | --672.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -12.20%2.33亿 | 0.56%7.86亿 | -7.91%5.91亿 | 35.29%4.17亿 | 47.88%2.65亿 | -33.44%7.81亿 | -31.63%6.41亿 | -54.21%3.08亿 | -43.65%1.79亿 | -7.17%11.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.63%508.98万 | -35.76%6,877.61万 | -30.98%2,948.13万 | -37.86%2,193.51万 | -45.64%1,525.12万 | -3.19%1.07亿 | -23.77%4,271.7万 | 3.48%3,530.13万 | 35.86%2,805.83万 | 65.67%1.11亿 |
| 投资支付的现金 | -9.18%2.53亿 | -5.14%7.81亿 | -4.74%7.56亿 | 23.05%5.73亿 | 42.51%2.79亿 | -21.81%8.23亿 | -17.91%7.93亿 | -42.00%4.65亿 | -53.33%1.96亿 | -16.09%10.53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --8,016.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --951.15万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -12.16%2.58亿 | -0.04%9.3亿 | -6.08%7.85亿 | 18.75%5.95亿 | 26.10%2.94亿 | -20.04%9.3亿 | -18.23%8.36亿 | -40.14%5.01亿 | -46.99%2.33亿 | -11.96%11.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.73%-2,546.74万 | 3.19%-1.44亿 | 0.04%-1.95亿 | 7.76%-1.77亿 | 46.45%-2,885.11万 | -1,527.13%-1.49亿 | -130.66%-1.95亿 | -17.99%-1.92亿 | 55.71%-5,387.3万 | 118.34%1,043.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 2,823.17%672.33万 | -99.73%1,000 | -99.73%1,000 | ---- | -99.88%23万 | -99.79%36.93万 | -99.79%36.93万 | ---- | --1.91亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -54.90%4,735.14万 | 12.53%2.8亿 | 9.45%2.43亿 | 10.26%2.09亿 | 69.37%1.05亿 | -43.03%2.49亿 | -47.01%2.22亿 | -8.08%1.89亿 | -41.02%6,199.46万 | -10.74%4.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.17%1,176万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -54.90%4,735.14万 | 15.13%2.87亿 | 9.27%2.43亿 | 10.05%2.09亿 | 42.36%1.05亿 | -60.36%2.49亿 | -64.14%2.23亿 | -49.93%1.9亿 | -74.28%7,375.46万 | 28.42%6.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -66.73%2,325.97万 | 43.24%3.08亿 | 16.94%2.37亿 | 38.62%2.12亿 | 22.68%6,992万 | -48.46%2.15亿 | -45.93%2.03亿 | -26.44%1.53亿 | -35.78%5,699.46万 | -2.09%4.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.24%133.69万 | -30.23%510.22万 | -21.33%355.4万 | -15.47%266.65万 | -1.35%145.69万 | 21.35%731.27万 | 5.40%451.79万 | 14.69%315.44万 | 3.13%147.68万 | 55.46%602.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -14.94%192.85万 | -97.64%1.06万 | ---- | ---- | -86.23%226.71万 | 30,610.73%44.93万 | ---- | ---- | -77.88%1,646.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -65.54%2,459.66万 | 40.26%3.15亿 | 15.86%2.41亿 | 37.53%2.15亿 | 22.07%7,137.69万 | -48.92%2.25亿 | -45.23%2.08亿 | -25.91%1.56亿 | -40.87%5,847.14万 | -12.83%4.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.32%2,275.47万 | -216.41%-2,836.69万 | -84.67%223.86万 | -118.60%-621.66万 | 120.00%3,362.31万 | -87.07%2,436.71万 | -93.94%1,460.12万 | -80.11%3,341.49万 | -91.87%1,528.32万 | 1,332.76%1.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,616.21%-6.55万 | -264.60%-1,736.66 | 56.55%-629.02 | -156.54%-381.27 | -53.55%622.56 | 450.74%1,055.06 | 55.83%-1,447.56 | 134.39%674.36 | 110.18%1,340.17 | -99.52%191.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136.67%-875.72万 | 21.59%-5,524.44万 | 8.02%-1.41亿 | -0.05%-1.48亿 | 169.62%2,388.26万 | -131.78%-7,045.34万 | -207.14%-1.53亿 | -1,858.76%-1.48亿 | -162.43%-3,430.24万 | 226.96%2.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.01%1.75亿 | -23.44%2.3亿 | -11.97%2.65亿 | -11.97%2.65亿 | -23.44%2.3亿 | 281.17%3.01亿 | 281.17%3.01亿 | 281.17%3.01亿 | 280.35%3.01亿 | -68.89%7,884.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.61%1.66亿 | -24.01%1.75亿 | -16.06%1.24亿 | -23.57%1.17亿 | -4.61%2.54亿 | -23.44%2.3亿 | -33.50%1.47亿 | 114.43%1.53亿 | 98.73%2.66亿 | 281.17%3.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
