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688365 光云科技

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43.69亿总市值244.29市盈率TTM

光云科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
13.64%4.11亿
0.29%2.41亿
2.18%1.15亿
2.76%5.28亿
0.11%3.61亿
-1.47%2.4亿
-8.08%1.13亿
-9.05%5.14亿
-7.89%3.61亿
-8.91%2.44亿
收到的税费返还
22.05%271.78万
97.61%207.5万
128.02%131.62万
-0.92%604.02万
3.54%222.69万
-38.23%105.01万
5,480.05%57.72万
138.18%609.63万
1,019.29%215.07万
784.76%170.01万
收到其他与经营活动有关的现金
-68.41%1,378.24万
-1.78%3,240.65万
-37.31%1,337.35万
-36.05%966.86万
-0.93%4,362.95万
50.85%3,299.39万
157.75%2,133.45万
-20.94%1,511.92万
22.19%4,403.96万
-0.84%2,187.23万
经营活动现金流入小计
4.89%4.27亿
0.41%2.75亿
-3.53%1.3亿
1.62%5.44亿
0.01%4.07亿
2.57%2.74亿
2.81%1.35亿
-8.79%5.35亿
-4.89%4.07亿
-7.77%2.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金
13.53%9,642.72万
21.44%6,561.19万
-2.88%2,345.19万
-11.96%1.12亿
-22.79%8,493.88万
-29.05%5,402.61万
-38.42%2,414.65万
-6.56%1.27亿
14.52%1.1亿
24.14%7,614.16万
支付给职工以及为职工支付的现金
-9.44%2.45亿
-11.96%1.62亿
-10.45%8,179.66万
-22.14%3.38亿
-18.96%2.7亿
-19.04%1.84亿
-23.25%9,133.91万
9.75%4.34亿
15.39%3.33亿
17.58%2.27亿
支付的各项税费
-16.23%1,567.25万
-18.27%1,006.91万
0.82%521.69万
-3.27%2,450.27万
-8.88%1,870.84万
-17.13%1,231.93万
-38.31%517.44万
-17.78%2,533.05万
-19.54%2,053.26万
-22.01%1,486.55万
支付其他与经营活动有关的现金
-8.17%4,330.83万
-27.65%2,621.71万
-39.85%1,535.09万
-8.86%4,719.97万
-25.79%4,716.17万
0.16%3,623.52万
62.60%2,552.12万
-14.04%5,178.9万
-11.07%6,355.43万
-16.60%3,617.61万
经营活动现金流出小计
-4.96%4亿
-7.92%2.64亿
-13.93%1.26亿
-18.28%5.21亿
-20.19%4.21亿
-19.15%2.87亿
-19.82%1.46亿
2.52%6.38亿
9.44%5.27亿
11.79%3.55亿
经营活动产生的现金流量净额
296.58%2,704.78万
189.79%1,127.15万
137.87%428.6万
122.30%2,284.47万
88.56%-1,375.89万
85.63%-1,255.35万
77.86%-1,131.88万
-191.37%-1.02亿
-123.33%-1.2亿
-218.54%-8,733.25万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-31.35%6.39亿
-54.04%3.08亿
-43.50%1.79亿
-6.92%11.67亿
-9.41%9.31亿
0.65%6.7亿
-18.85%3.17亿
-35.21%12.54亿
-20.82%10.28亿
-28.20%6.65亿
取得投资收益收到的现金
-74.49%170.25万
-84.75%58.36万
-75.76%38.99万
-30.15%712.68万
-23.11%667.4万
-26.98%382.62万
-35.22%160.89万
-59.04%1,020.23万
-26.30%867.95万
-32.26%523.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,453.33%22.92万
3,033.33%2.35万
2,980.00%2.31万
-90.74%8.6万
-99.92%750
-99.24%750
--750
96.14%92.89万
15,248.00%92.09万
113.09%9.82万
投资活动现金流入小计
-31.63%6.41亿
-54.21%3.08亿
-43.65%1.79亿
-7.17%11.74亿
-9.61%9.38亿
0.42%6.74亿
-18.95%3.18亿
-35.74%12.65亿
-20.80%10.38亿
-28.23%6.71亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-23.77%4,271.7万
3.48%3,530.13万
35.86%2,805.83万
65.67%1.11亿
15.88%5,603.93万
20.38%3,411.36万
163.44%2,065.22万
136.93%6,675.72万
143.13%4,835.87万
60.74%2,833.94万
投资支付的现金
-17.91%7.93亿
-42.00%4.65亿
-53.33%1.96亿
-16.09%10.53亿
-8.65%9.66亿
11.22%8.02亿
-13.42%4.19亿
-37.78%12.55亿
-36.85%10.58亿
-43.11%7.21亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
--951.15万
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
-18.23%8.36亿
-40.14%5.01亿
-46.99%2.33亿
-11.96%11.64亿
-7.58%10.22亿
11.56%8.37亿
-10.65%4.4亿
-39.25%13.22亿
-34.73%11.06亿
-41.69%7.5亿
投资活动产生的现金流量净额
-130.66%-1.95亿
-17.99%-1.92亿
55.71%-5,387.3万
118.34%1,043.9万
-23.14%-8,441.96万
-106.06%-1.63亿
-22.05%-1.22亿
72.56%-5,692.6万
82.19%-6,855.51万
77.49%-7,909.81万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-99.79%36.93万
-99.79%36.93万
----
--1.91亿
--1.73亿
--1.73亿
--1.73亿
----
----
----
取得借款收到的现金
-47.01%2.22亿
-8.08%1.89亿
-41.02%6,199.46万
-10.74%4.36亿
-0.52%4.19亿
-30.36%2.06亿
-26.38%1.05亿
-13.62%4.89亿
50.60%4.22亿
244.15%2.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
35.17%1,176万
----
--2,848.51万
----
--870万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
-64.14%2.23亿
-49.93%1.9亿
-74.28%7,375.46万
28.42%6.28亿
47.26%6.21亿
28.09%3.79亿
100.88%2.87亿
-15.56%4.89亿
43.55%4.22亿
198.96%2.96亿
偿还债务支付的现金
-45.93%2.03亿
-26.44%1.53亿
-35.78%5,699.46万
-2.09%4.17亿
4.02%3.76亿
-26.71%2.08亿
-37.84%8,875.03万
-18.10%4.26亿
37.77%3.61亿
163.05%2.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5.40%451.79万
14.69%315.44万
3.13%147.68万
55.46%602.62万
84.59%428.64万
123.22%275.03万
126.13%143.19万
-65.63%387.65万
-61.10%232.21万
-78.93%123.21万
支付其他与筹资活动有关的现金
30,610.73%44.93万
----
----
-77.88%1,646.69万
-99.99%1,463
----
3,523.18%870万
689.36%7,444.93万
--2,921.22万
--2,004.65万
筹资活动现金流出小计
-45.23%2.08亿
-25.91%1.56亿
-40.87%5,847.14万
-12.83%4.4亿
-3.24%3.8亿
-30.91%2.11亿
-30.93%9,888.23万
-6.75%5.04亿
46.47%3.93亿
168.23%3.06亿
筹资活动产生的现金流量净额
-93.94%1,460.12万
-80.11%3,341.49万
-91.87%1,528.32万
1,332.76%1.88亿
729.37%2.41亿
1,853.97%1.68亿
49,671.60%1.88亿
-139.91%-1,528.24万
13.07%2,906.57万
35.77%-957.86万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
55.83%-1,447.56
134.39%674.36
110.18%1,340.17
-99.52%191.57
-116.39%-3,277.44
79.31%-1,961.06
76.07%-1.32万
134.20%3.98万
349.17%2万
56.07%-9,478.36
现金及现金等价物净增加额
-207.14%-1.53亿
-1,858.76%-1.48亿
-162.43%-3,430.24万
226.96%2.22亿
189.45%1.43亿
95.72%-753.63万
136.33%5,494.96万
14.59%-1.75亿
61.32%-1.6亿
55.29%-1.76亿
加:期初现金及现金等价物余额
281.17%3.01亿
281.17%3.01亿
280.35%3.01亿
-68.89%7,884.27万
-68.89%7,884.27万
-68.89%7,884.27万
-69.08%7,901.14万
-44.65%2.53亿
-46.26%2.53亿
-45.94%2.53亿
期末现金及现金等价物余额
-33.50%1.47亿
114.43%1.53亿
98.73%2.66亿
281.17%3.01亿
136.61%2.22亿
-7.90%7,130.64万
28.48%1.34亿
-68.89%7,884.27万
59.92%9,370.68万
3.08%7,742.55万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.64%4.11亿0.29%2.41亿2.18%1.15亿2.76%5.28亿0.11%3.61亿-1.47%2.4亿-8.08%1.13亿-9.05%5.14亿-7.89%3.61亿-8.91%2.44亿
收到的税费返还 22.05%271.78万97.61%207.5万128.02%131.62万-0.92%604.02万3.54%222.69万-38.23%105.01万5,480.05%57.72万138.18%609.63万1,019.29%215.07万784.76%170.01万
收到其他与经营活动有关的现金 -68.41%1,378.24万-1.78%3,240.65万-37.31%1,337.35万-36.05%966.86万-0.93%4,362.95万50.85%3,299.39万157.75%2,133.45万-20.94%1,511.92万22.19%4,403.96万-0.84%2,187.23万
经营活动现金流入小计 4.89%4.27亿0.41%2.75亿-3.53%1.3亿1.62%5.44亿0.01%4.07亿2.57%2.74亿2.81%1.35亿-8.79%5.35亿-4.89%4.07亿-7.77%2.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.53%9,642.72万21.44%6,561.19万-2.88%2,345.19万-11.96%1.12亿-22.79%8,493.88万-29.05%5,402.61万-38.42%2,414.65万-6.56%1.27亿14.52%1.1亿24.14%7,614.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 -9.44%2.45亿-11.96%1.62亿-10.45%8,179.66万-22.14%3.38亿-18.96%2.7亿-19.04%1.84亿-23.25%9,133.91万9.75%4.34亿15.39%3.33亿17.58%2.27亿
支付的各项税费 -16.23%1,567.25万-18.27%1,006.91万0.82%521.69万-3.27%2,450.27万-8.88%1,870.84万-17.13%1,231.93万-38.31%517.44万-17.78%2,533.05万-19.54%2,053.26万-22.01%1,486.55万
支付其他与经营活动有关的现金 -8.17%4,330.83万-27.65%2,621.71万-39.85%1,535.09万-8.86%4,719.97万-25.79%4,716.17万0.16%3,623.52万62.60%2,552.12万-14.04%5,178.9万-11.07%6,355.43万-16.60%3,617.61万
经营活动现金流出小计 -4.96%4亿-7.92%2.64亿-13.93%1.26亿-18.28%5.21亿-20.19%4.21亿-19.15%2.87亿-19.82%1.46亿2.52%6.38亿9.44%5.27亿11.79%3.55亿
经营活动产生的现金流量净额 296.58%2,704.78万189.79%1,127.15万137.87%428.6万122.30%2,284.47万88.56%-1,375.89万85.63%-1,255.35万77.86%-1,131.88万-191.37%-1.02亿-123.33%-1.2亿-218.54%-8,733.25万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -31.35%6.39亿-54.04%3.08亿-43.50%1.79亿-6.92%11.67亿-9.41%9.31亿0.65%6.7亿-18.85%3.17亿-35.21%12.54亿-20.82%10.28亿-28.20%6.65亿
取得投资收益收到的现金 -74.49%170.25万-84.75%58.36万-75.76%38.99万-30.15%712.68万-23.11%667.4万-26.98%382.62万-35.22%160.89万-59.04%1,020.23万-26.30%867.95万-32.26%523.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,453.33%22.92万3,033.33%2.35万2,980.00%2.31万-90.74%8.6万-99.92%750-99.24%750--75096.14%92.89万15,248.00%92.09万113.09%9.82万
投资活动现金流入小计 -31.63%6.41亿-54.21%3.08亿-43.65%1.79亿-7.17%11.74亿-9.61%9.38亿0.42%6.74亿-18.95%3.18亿-35.74%12.65亿-20.80%10.38亿-28.23%6.71亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -23.77%4,271.7万3.48%3,530.13万35.86%2,805.83万65.67%1.11亿15.88%5,603.93万20.38%3,411.36万163.44%2,065.22万136.93%6,675.72万143.13%4,835.87万60.74%2,833.94万
投资支付的现金 -17.91%7.93亿-42.00%4.65亿-53.33%1.96亿-16.09%10.53亿-8.65%9.66亿11.22%8.02亿-13.42%4.19亿-37.78%12.55亿-36.85%10.58亿-43.11%7.21亿
支付其他与投资活动有关的现金 ----------951.15万----------------------------
投资活动现金流出小计 -18.23%8.36亿-40.14%5.01亿-46.99%2.33亿-11.96%11.64亿-7.58%10.22亿11.56%8.37亿-10.65%4.4亿-39.25%13.22亿-34.73%11.06亿-41.69%7.5亿
投资活动产生的现金流量净额 -130.66%-1.95亿-17.99%-1.92亿55.71%-5,387.3万118.34%1,043.9万-23.14%-8,441.96万-106.06%-1.63亿-22.05%-1.22亿72.56%-5,692.6万82.19%-6,855.51万77.49%-7,909.81万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -99.79%36.93万-99.79%36.93万------1.91亿--1.73亿--1.73亿--1.73亿------------
取得借款收到的现金 -47.01%2.22亿-8.08%1.89亿-41.02%6,199.46万-10.74%4.36亿-0.52%4.19亿-30.36%2.06亿-26.38%1.05亿-13.62%4.89亿50.60%4.22亿244.15%2.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --------35.17%1,176万------2,848.51万------870万------------
筹资活动现金流入小计 -64.14%2.23亿-49.93%1.9亿-74.28%7,375.46万28.42%6.28亿47.26%6.21亿28.09%3.79亿100.88%2.87亿-15.56%4.89亿43.55%4.22亿198.96%2.96亿
偿还债务支付的现金 -45.93%2.03亿-26.44%1.53亿-35.78%5,699.46万-2.09%4.17亿4.02%3.76亿-26.71%2.08亿-37.84%8,875.03万-18.10%4.26亿37.77%3.61亿163.05%2.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.40%451.79万14.69%315.44万3.13%147.68万55.46%602.62万84.59%428.64万123.22%275.03万126.13%143.19万-65.63%387.65万-61.10%232.21万-78.93%123.21万
支付其他与筹资活动有关的现金 30,610.73%44.93万---------77.88%1,646.69万-99.99%1,463----3,523.18%870万689.36%7,444.93万--2,921.22万--2,004.65万
筹资活动现金流出小计 -45.23%2.08亿-25.91%1.56亿-40.87%5,847.14万-12.83%4.4亿-3.24%3.8亿-30.91%2.11亿-30.93%9,888.23万-6.75%5.04亿46.47%3.93亿168.23%3.06亿
筹资活动产生的现金流量净额 -93.94%1,460.12万-80.11%3,341.49万-91.87%1,528.32万1,332.76%1.88亿729.37%2.41亿1,853.97%1.68亿49,671.60%1.88亿-139.91%-1,528.24万13.07%2,906.57万35.77%-957.86万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 55.83%-1,447.56134.39%674.36110.18%1,340.17-99.52%191.57-116.39%-3,277.4479.31%-1,961.0676.07%-1.32万134.20%3.98万349.17%2万56.07%-9,478.36
现金及现金等价物净增加额 -207.14%-1.53亿-1,858.76%-1.48亿-162.43%-3,430.24万226.96%2.22亿189.45%1.43亿95.72%-753.63万136.33%5,494.96万14.59%-1.75亿61.32%-1.6亿55.29%-1.76亿
加:期初现金及现金等价物余额 281.17%3.01亿281.17%3.01亿280.35%3.01亿-68.89%7,884.27万-68.89%7,884.27万-68.89%7,884.27万-69.08%7,901.14万-44.65%2.53亿-46.26%2.53亿-45.94%2.53亿
期末现金及现金等价物余额 -33.50%1.47亿114.43%1.53亿98.73%2.66亿281.17%3.01亿136.61%2.22亿-7.90%7,130.64万28.48%1.34亿-68.89%7,884.27万59.92%9,370.68万3.08%7,742.55万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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