(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.46%5.3亿 | -23.49%2.43亿 | 53.68%12.29亿 | 69.18%9.26亿 | 89.44%5.6亿 | 143.60%3.18亿 | 30.35%7.99亿 | 30.93%5.48亿 | 3.01%2.96亿 | -18.68%1.31亿 |
收到的税费返还 | -41.44%2,391.44万 | -24.00%1,135.47万 | -5.67%7,839.9万 | -3.87%6,116.34万 | -1.08%4,083.76万 | 31.71%1,494.07万 | 89.98%8,311.16万 | 120.70%6,362.56万 | 128.29%4,128.17万 | 82.12%1,134.4万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 199.62%3,582.25万 | 146.33%2,738.95万 | 93.18%1,534.4万 | 119.05%1,258.96万 | 112.75%1,195.6万 | 120.45%1,111.92万 | -36.50%794.28万 | -37.86%574.72万 | -31.37%561.96万 | -31.49%504.38万 |
经营活动现金流入小计 | -3.86%5.9亿 | -18.03%2.82亿 | 48.49%13.22亿 | 62.11%10亿 | 78.92%6.13亿 | 134.17%3.44亿 | 33.00%8.9亿 | 35.20%6.17亿 | 9.34%3.43亿 | -15.62%1.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.45%4.97亿 | 19.70%2.66亿 | 22.95%8.84亿 | 29.47%6.24亿 | 38.33%3.81亿 | 77.99%2.22亿 | 74.17%7.19亿 | 55.50%4.82亿 | 43.48%2.76亿 | 14.92%1.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.24%7,877.87万 | 5.55%4,402.58万 | 15.79%1.4亿 | 20.32%1.08亿 | 21.21%7,346.04万 | 22.32%4,171.1万 | 12.93%1.21亿 | 10.41%8,936万 | 9.15%6,060.48万 | 8.68%3,409.91万 |
支付的各项税费 | 110.65%2,442.1万 | -52.33%401.76万 | 92.95%1,857.38万 | 179.12%1,493.34万 | 235.28%1,159.32万 | 682.61%842.87万 | 28.70%962.64万 | -20.45%535.01万 | -35.75%345.77万 | -67.07%107.7万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -49.27%2,057.82万 | -49.38%820.64万 | 28.13%7,969.23万 | 10.09%5,594.47万 | 11.49%4,056.25万 | 406.29%1,621.11万 | -17.07%6,219.66万 | 58.78%5,081.58万 | 56.36%3,638.16万 | -67.23%320.19万 |
经营活动现金流出小计 | 22.54%6.21亿 | 11.68%3.23亿 | 23.09%11.23亿 | 27.87%8.02亿 | 34.78%5.07亿 | 76.79%2.89亿 | 51.36%9.12亿 | 46.06%6.27亿 | 36.12%3.76亿 | 6.65%1.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129.60%-3,150.07万 | -172.97%-4,041.58万 | 1,017.62%1.99亿 | 2,011.90%1.98亿 | 419.77%1.06亿 | 438.27%5,538.97万 | -132.50%-2,173.27万 | -138.60%-1,035.52万 | -189.37%-3,327.77万 | -177.90%-1,637.43万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -68.19%2.67亿 | -74.53%1.4亿 | -44.76%10.95亿 | -42.95%9.1亿 | -24.66%8.4亿 | 0.00%5.5亿 | -10.10%19.82亿 | 3.65%15.95亿 | 16.63%11.15亿 | 7.21%5.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | -62.99%108.49万 | -52.17%80.19万 | -67.04%398.28万 | -68.14%312.84万 | -57.54%293.17万 | -52.37%167.67万 | -31.08%1,208.48万 | -32.89%981.8万 | 6.96%690.46万 | 8.54%351.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -95.94%9,708.74 | --153.23万 | --153.23万 | --1万 | -97.63%23.89万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --201万 | ---0.47 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -68.23%2.68亿 | -74.46%1.41亿 | -44.80%11.01亿 | -43.01%9.15亿 | -24.73%8.44亿 | -0.33%5.52亿 | -10.66%19.95亿 | 2.71%16.05亿 | 15.65%11.22亿 | 7.22%5.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.39%7,973.93万 | -23.15%6,391.12万 | 42.06%2.65亿 | 40.48%2.27亿 | 41.35%1.92亿 | 52.25%8,316.81万 | -12.64%1.86亿 | 44.90%1.62亿 | 103.85%1.36亿 | 79.22%5,462.66万 |
投资支付的现金 | -70.14%1.97亿 | -79.66%1.2亿 | -40.53%10.45亿 | -41.21%8.7亿 | -37.14%6.6亿 | 2.63%5.9亿 | -14.83%17.57亿 | 12.54%14.8亿 | 17.04%10.5亿 | 29.77%5.75亿 |
投资活动现金流出小计 | -67.49%2.77亿 | -72.68%1.84亿 | -32.61%13.1亿 | -33.17%10.97亿 | -28.16%8.52亿 | 6.94%6.73亿 | -14.62%19.44亿 | 15.07%16.42亿 | 23.03%11.86亿 | 32.95%6.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.10%-855.43万 | 64.60%-4,300.93万 | -508.25%-2.09亿 | -396.77%-1.82亿 | 88.71%-718.26万 | -59.91%-1.21亿 | 216.95%5,114.69万 | -127.03%-3,673.44万 | -1,084.64%-6,363.47万 | -277.65%-7,596.67万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --404.54万 | --404.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -10.84%1.28亿 | -40.00%1,500万 | -10.23%1.62亿 | 15.08%1.62亿 | 31.47%1.43亿 | -4.65%2,500万 | 281.10%1.8亿 | 709.71%1.41亿 | 2,394.73%1.09亿 | 501.38%2,621.92万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -45.55%201万 | --201万 | ---- | ---- | -40.94%369.14万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -9.29%1.32亿 | -23.82%1,904.54万 | -10.23%1.62亿 | 13.53%1.64亿 | 33.32%1.45亿 | -4.65%2,500万 | 228.09%1.8亿 | 511.21%1.44亿 | 1,756.13%1.09亿 | 347.44%2,621.92万 |
偿还债务支付的现金 | -14.20%1.06亿 | -32.28%1,522.47万 | 177.71%1.81亿 | 375.32%1.44亿 | 751.39%1.23亿 | 2,931.86%2,248.31万 | 329.79%6,519.12万 | 99.04%3,019.12万 | -4.53%1,444.96万 | -95.10%74.16万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.54%4,705.23万 | -13.75%122.98万 | 745.77%3,647.25万 | 839.25%3,513.3万 | 1,544.39%3,372.07万 | 67.20%142.58万 | -86.48%431.23万 | -88.11%374.05万 | -93.86%205.07万 | 152.50%85.28万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -79.87%9.66万 | -86.58%192万 | -89.59%144万 | -91.77%96万 | -94.92%48万 | -76.28%1,430.94万 | -55.45%1,382.94万 | -46.44%1,165.76万 | -18.75%944.84万 |
筹资活动现金流出小计 | -3.23%1.53亿 | -32.14%1,655.11万 | 161.82%2.19亿 | 277.04%1.8亿 | 460.07%1.58亿 | 120.86%2,438.89万 | -21.96%8,381.29万 | -38.51%4,776.11万 | -59.95%2,815.79万 | -59.26%1,104.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65.92%-2,106.09万 | 308.19%249.44万 | -159.43%-5,743.81万 | -116.62%-1,606.89万 | -115.75%-1,269.35万 | -95.97%61.11万 | 284.47%9,664.52万 | 278.92%9,669.7万 | 225.09%8,060.88万 | 171.44%1,517.64万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 526.63%625.36万 | 239.54%236.39万 | 106.77%405.53万 | -16.09%283.58万 | 200.11%99.8万 | -908.64%-169.41万 | 201.44%196.12万 | 506.07%337.96万 | 140.89%33.25万 | -125.94%-16.8万 |
现金及现金等价物净增加额 | -162.67%-5,486.23万 | -16.96%-7,856.68万 | -149.03%-6,276.64万 | -95.73%226.14万 | 648.09%8,753.56万 | 13.14%-6,717.49万 | 510.57%1.28亿 | -50.88%5,298.69万 | 25.91%-1,597.11万 | -279.06%-7,733.25万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.05%1.98亿 | -24.05%1.98亿 | 96.26%2.61亿 | 96.26%2.61亿 | 96.26%2.61亿 | 96.26%2.61亿 | -18.99%1.33亿 | -18.99%1.33亿 | -18.99%1.33亿 | -18.99%1.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -58.86%1.43亿 | -38.26%1.2亿 | -24.05%1.98亿 | 41.56%2.63亿 | 197.84%3.49亿 | 248.22%1.94亿 | 96.26%2.61亿 | -31.63%1.86亿 | -17.95%1.17亿 | -73.16%5,566.78万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据