(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.05%2.78亿 | 92.19%1.39亿 | 7.56%4.19亿 | -1.55%3.3亿 | 66.19%2.3亿 | 6.49%7,252.97万 | -2.34%3.9亿 | 17.14%3.36亿 | -23.10%1.38亿 | 293.10%6,810.83万 |
收到的税费返还 | -64.63%461.03万 | 905.96%461.01万 | -41.94%1,526.79万 | -43.09%1,311.22万 | -38.59%1,303.53万 | 165.21%45.83万 | 40.98%2,629.56万 | 177.56%2,303.95万 | 212.26%2,122.67万 | -59.38%17.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 331.73%5,129.98万 | 467.18%3,618.36万 | 27.18%9,583.7万 | -73.48%1,418.6万 | -74.35%1,188.25万 | -77.69%637.96万 | -26.50%7,535.8万 | -6.52%5,349.96万 | 27.20%4,632.66万 | 445.03%2,859.75万 |
经营活动现金流入小计 | 31.16%3.34亿 | 127.03%1.8亿 | 7.92%5.31亿 | -13.21%3.58亿 | 23.75%2.55亿 | -18.08%7,936.75万 | -5.55%4.92亿 | 17.07%4.12亿 | -7.71%2.06亿 | 321.24%9,687.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.06%1.25亿 | 32.84%5,928.82万 | -11.45%2.25亿 | -1.61%1.62亿 | 10.13%1.03亿 | 1.08%4,463.23万 | 33.36%2.55亿 | 9.54%1.64亿 | -17.56%9,369.32万 | -7.49%4,415.69万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.72%6,918.1万 | 20.20%3,611.94万 | 9.85%1.24亿 | 7.07%9,524.7万 | 1.42%6,543.76万 | 27.79%3,005.05万 | 49.56%1.13亿 | 59.85%8,896.11万 | 71.49%6,452.19万 | 41.63%2,351.58万 |
支付的各项税费 | 13.88%2,552.69万 | -86.28%188.23万 | -10.83%4,893.96万 | -48.21%2,767.88万 | -56.66%2,241.65万 | -27.99%1,371.68万 | -23.93%5,488.6万 | -26.15%5,344.9万 | 15.13%5,172.57万 | -8.81%1,904.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 181.62%1.28亿 | -89.52%2,199.44万 | 119.28%1.08亿 | 80.15%6,306.52万 | 153.92%4,545.77万 | 2,696.87%2.1亿 | 19.17%4,925.41万 | 21.60%3,500.75万 | 18.77%1,790.22万 | 22.45%750.03万 |
经营活动现金流出小计 | 47.00%3.48亿 | -60.00%1.19亿 | 7.37%5.06亿 | 1.74%3.48亿 | 3.80%2.36亿 | 216.47%2.98亿 | 24.14%4.71亿 | 11.38%3.42亿 | 7.84%2.28亿 | 3.14%9,422.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -174.66%-1,358.77万 | 127.83%6,090.43万 | 20.62%2,458.91万 | -85.91%990.43万 | 182.60%1,819.96万 | -8,331.04%-2.19亿 | -85.53%2,038.51万 | 55.82%7,027.8万 | -287.79%-2,203.29万 | 103.89%265.83万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 192.00%1.46亿 | 31.43%4,600万 | -68.44%1.48亿 | -72.53%9,700万 | -83.77%5,000万 | -84.65%3,500万 | -72.74%4.69亿 | -77.76%3.53亿 | -66.80%3.08亿 | -60.19%2.28亿 |
取得投资收益收到的现金 | 17.62%30.74万 | -59.86%9.6万 | -81.02%86.19万 | -91.82%61.59万 | -96.35%26.14万 | -94.95%23.91万 | -78.88%454.22万 | -40.79%753.09万 | 20.20%715.66万 | 136.73%473.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --990万 | --990万 | --195万 | --195万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,500万 | --1,500万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 240.63%1.71亿 | 101.47%7,099.6万 | -66.67%1.58亿 | -72.39%9,956.59万 | -84.06%5,026.14万 | -84.86%3,523.91万 | -72.82%4.74亿 | -77.47%3.61亿 | -66.24%3.15亿 | -59.51%2.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.46%7,997.64万 | 14.38%4,898.72万 | 7.48%2.06亿 | 22.01%1.76亿 | -17.45%9,350.12万 | -24.85%4,283.01万 | -23.72%1.91亿 | -25.26%1.44亿 | 14.02%1.13亿 | 39.31%5,698.95万 |
投资支付的现金 | 248.39%2.16亿 | -2.13%4,600万 | -64.08%1.25亿 | -59.92%9,500万 | -68.53%6,200万 | -49.46%4,700万 | -67.75%3.48亿 | -75.54%2.37亿 | -77.52%1.97亿 | -83.28%9,300万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.64万 | --73.64万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 90.34%2.96亿 | 5.74%9,498.72万 | -38.78%3.31亿 | -29.10%2.71亿 | -49.88%1.56亿 | -40.11%8,983.01万 | -59.39%5.4亿 | -67.14%3.82亿 | -68.20%3.1亿 | -74.88%1.5亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.56%-1.25亿 | 56.05%-2,399.12万 | -160.00%-1.73亿 | -711.99%-1.71亿 | -2,220.66%-1.05亿 | -165.92%-5,459.11万 | -116.12%-6,644.14万 | -104.80%-2,106.49万 | 111.86%496.26万 | 471.82%8,281.04万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 1,854.67%9,045.6万 | 1,854.67%9,045.6万 | ---- | ---- | --462.77万 | --462.77万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | 20.00%6,000万 | -36.51%1,000万 | ---- | ---- | --5,000万 | 210.16%1,575.08万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --328万 | ---- | --635万 | --635万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --328万 | ---- | 187.04%1.57亿 | 424.11%1.07亿 | ---- | ---- | --5,462.77万 | 301.28%2,037.85万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | 489.65%6,082.29万 | 489.65%6,082.29万 | --1,082.29万 | --1,082.29万 | --1,031.5万 | --1,031.5万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.92%1.2亿 | 2.44%36.4万 | -5.29%1.04亿 | -5.44%1.04亿 | -5.84%1.03亿 | --35.53万 | 48.46%1.1亿 | 50.00%1.1亿 | 50.00%1.1亿 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 434.13%52.98万 | --14万 | 10.47%211.66万 | -84.97%9.92万 | 2,051.90%9.92万 | ---- | -1.32%191.6万 | --66.01万 | --4,609.1 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 5.30%1.2亿 | -95.49%50.4万 | 36.76%1.67亿 | 36.44%1.65亿 | 4.11%1.14亿 | --1,117.82万 | 60.77%1.22亿 | 65.01%1.21亿 | 50.01%1.1亿 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.43%-1.17亿 | 95.49%-50.4万 | 84.87%-1,020.91万 | 42.32%-5,785.02万 | -4.11%-1.14亿 | ---1,117.82万 | 11.15%-6,749.32万 | -47.38%-1亿 | -61.20%-1.1亿 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.67%-65.83万 | -69.95%-42.87万 | -216.42%-45.97万 | -35.79%-77.99万 | -0.79%-40.47万 | -43.81%-25.22万 | 699.91%39.49万 | -4,126.87%-57.43万 | ---40.15万 | ---17.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | -26.95%-2.56亿 | 112.63%3,598.04万 | -40.36%-1.59亿 | -325.39%-2.2亿 | -58.56%-2.02亿 | -433.94%-2.85亿 | -123.72%-1.13亿 | -112.42%-5,166.31万 | -29.58%-1.27亿 | 194.12%8,529.33万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.04%4.51亿 | -26.04%4.51亿 | -15.65%6.1亿 | -15.65%6.1亿 | -15.65%6.1亿 | -15.65%6.1亿 | 193.95%7.23亿 | 193.95%7.23亿 | 193.95%7.23亿 | 125.13%7.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -52.21%1.95亿 | 49.82%4.87亿 | -26.04%4.51亿 | -41.89%3.9亿 | -31.49%4.08亿 | -59.78%3.25亿 | -15.65%6.1亿 | 1.43%6.71亿 | 303.07%5.96亿 | 250.60%8.08亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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