(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.87%5.84亿 | 42.65%2.68亿 | 28.80%10.15亿 | 44.62%8.16亿 | 12.33%4.5亿 | -0.61%1.88亿 | -4.64%7.88亿 | -8.37%5.65亿 | -3.15%4亿 | -0.96%1.89亿 |
收到的税费返还 | -3.22%728.4万 | 39.22%447.18万 | -11.66%2,581.09万 | -46.50%1,417.24万 | -36.99%752.61万 | 155.99%321.2万 | 2,063.63%2,921.62万 | 1,861.96%2,649.29万 | 784.60%1,194.5万 | -7.08%125.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -28.40%366.8万 | 6.01%278.58万 | 21.22%1,057.68万 | 6.77%629.72万 | -9.75%512.28万 | -17.59%262.78万 | 20.93%872.5万 | 58.73%589.76万 | 77.85%567.6万 | 278.15%318.88万 |
经营活动现金流入小计 | 28.68%5.95亿 | 42.10%2.76亿 | 27.29%10.51亿 | 40.20%8.37亿 | 10.62%4.62亿 | 0.13%1.94亿 | -1.07%8.26亿 | -3.90%5.97亿 | 0.01%4.18亿 | 0.22%1.94亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.51%6.56亿 | 0.50%3.02亿 | 6.75%11.1亿 | 22.96%10.28亿 | 0.47%5.83亿 | 17.82%3亿 | -12.31%10.39亿 | -11.55%8.36亿 | -2.71%5.8亿 | -17.64%2.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.38%4,983.9万 | 22.53%2,835.31万 | 10.25%8,358.76万 | 9.38%6,298.79万 | 4.80%4,210.08万 | 0.07%2,313.9万 | 13.89%7,581.36万 | 15.64%5,758.72万 | 21.12%4,017.15万 | 31.88%2,312.18万 |
支付的各项税费 | 53.46%388.68万 | 52.89%166.37万 | -67.02%320.15万 | -70.00%282.5万 | -64.89%253.28万 | -80.53%108.82万 | -55.83%970.64万 | -55.67%941.68万 | -51.45%721.34万 | 5.66%558.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58.48%3,085.25万 | 22.01%651.71万 | 54.64%5,881.68万 | 26.37%3,659.5万 | 10.25%1,946.74万 | -37.35%534.13万 | -18.62%3,803.57万 | -29.51%2,895.76万 | -37.60%1,765.81万 | -34.58%852.62万 |
经营活动现金流出小计 | 14.44%7.4亿 | 2.57%3.38亿 | 7.93%12.55亿 | 21.28%11.31亿 | 0.28%6.47亿 | 12.92%3.3亿 | -11.93%11.63亿 | -11.86%9.32亿 | -4.08%6.45亿 | -15.41%2.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.27%-1.45亿 | 53.88%-6,263.35万 | 39.47%-2.04亿 | 12.39%-2.94亿 | 18.76%-1.84亿 | -38.12%-1.36亿 | 30.59%-3.37亿 | 23.18%-3.35亿 | 10.79%-2.27亿 | 35.28%-9,832.19万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -20.48%38.71万 | -99.25%3,400 | -48.07%85.76万 | -62.10%49.81万 | -55.61%48.68万 | 28.13%45.04万 | -30.45%165.16万 | -33.40%131.42万 | -4.27%109.66万 | -44.68%35.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 77,837.16%6,584.12万 | 95,153.00%6,924.42万 | --4.53万 | --1.78万 | -72.82%8.45万 | -72.59%7.27万 | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -85.22%1,034.77万 | -95.67%247.98万 | -77.54%1.01亿 | -77.21%8,000万 | -64.82%7,000万 | -3.37%5,733.13万 | -11.20%4.48亿 | -7.49%3.51亿 | -17.61%1.99亿 | -60.45%5,933.2万 |
投资活动现金流入小计 | -84.78%1,073.48万 | -95.70%248.32万 | -62.79%1.67亿 | -57.52%1.5亿 | -64.74%7,053.21万 | -3.16%5,779.96万 | -11.33%4.5亿 | -7.67%3.52亿 | -17.62%2亿 | -60.39%5,968.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.29%3,776.23万 | 60.08%2,879.67万 | -58.48%4,231万 | -17.53%5,207.34万 | -20.63%3,062.85万 | 81.18%1,798.84万 | 49.49%1.02亿 | 87.51%6,314.15万 | 53.79%3,858.95万 | -29.51%992.85万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --480万 | --480万 | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -77.30%1,030.37万 | -92.41%254.2万 | -85.50%6,184.38万 | -85.52%5,044.56万 | -74.64%4,539.33万 | -29.92%3,347万 | -6.60%4.27亿 | 3.49%3.48亿 | -20.44%1.79亿 | -66.37%4,776.11万 |
投资活动现金流出小计 | -40.53%4,806.6万 | -39.10%3,133.87万 | -79.39%1.09亿 | -73.91%1.07亿 | -62.86%8,082.18万 | -10.80%5,145.84万 | 0.68%5.29亿 | 11.13%4.11亿 | -13.00%2.18亿 | -63.04%5,768.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262.80%-3,733.11万 | -555.05%-2,885.56万 | 173.98%5,834.75万 | 172.00%4,242.33万 | 41.30%-1,028.97万 | 218.03%634.12万 | -341.81%-7,887.14万 | -609.40%-5,892.32万 | -142.42%-1,752.82万 | 136.93%199.39万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -7.08%822.61万 | ---- | ---- | ---- | --885.29万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -25.67%3.33亿 | -29.15%1.53亿 | -11.45%7.62亿 | 18.05%7.03亿 | 8.49%4.47亿 | 25.10%2.16亿 | 26.64%8.61亿 | 6.16%5.95亿 | 78.02%4.12亿 | 1.41%1.72亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -13.42%1.21亿 | -75.29%1,385.51万 | -25.86%2.99亿 | -31.25%2.12亿 | -27.70%1.4亿 | -42.34%5,606.7万 | 10.49%4.04亿 | 9.97%3.08亿 | 57.08%1.94亿 | 77.20%9,724.41万 |
筹资活动现金流入小计 | -22.74%4.54亿 | -38.67%1.67亿 | -15.99%10.7亿 | 1.24%9.14亿 | -3.09%5.88亿 | 0.78%2.72亿 | 21.84%12.73亿 | 7.43%9.03亿 | 70.74%6.06亿 | 19.91%2.7亿 |
偿还债务支付的现金 | -16.22%2.75亿 | -42.84%1.03亿 | -9.35%6.41亿 | 10.30%5.28亿 | -3.64%3.28亿 | 32.04%1.81亿 | 37.15%7.07亿 | 25.64%4.78亿 | 219.61%3.41亿 | 30.48%1.37亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123.46%2,558.84万 | 21.83%584.62万 | -23.94%2,340.65万 | -31.81%1,777.3万 | -45.68%1,145.12万 | 48.06%479.86万 | -1.69%3,077.24万 | -7.21%2,606.29万 | -15.79%2,108.16万 | 45.15%324.09万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.63%7,627.23万 | 189.24%4,679.52万 | 86.09%1.88亿 | 380.50%1.26亿 | 292.90%6,023.4万 | 37,469.89%1,617.86万 | 2,075.67%1.01亿 | 788.26%2,627.91万 | 550.02%1,533.06万 | -98.17%4.31万 |
筹资活动现金流出小计 | -5.77%3.77亿 | -22.70%1.56亿 | 1.63%8.53亿 | 26.56%6.72亿 | 6.07%4亿 | 43.91%2.02亿 | 52.14%8.39亿 | 28.88%5.31亿 | 181.44%3.77亿 | 28.01%1.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.93%7,703.93万 | -84.80%1,061.72万 | -50.03%2.17亿 | -34.83%2.43亿 | -18.15%1.88亿 | -46.00%6,985.81万 | -12.03%4.34亿 | -13.16%3.73亿 | 3.65%2.29亿 | 12.21%1.29亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.86%37.44万 | 94.79%-3.03万 | -14.36%45.14万 | -44.76%95.53万 | 37.93%103.6万 | -199.23%-58.13万 | 174.57%52.7万 | 532.14%172.93万 | 353.57%75.11万 | -784.24%-19.43万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,611.60%-1.05亿 | -34.43%-8,090.22万 | 284.14%7,166.43万 | 61.84%-762.6万 | 58.14%-614.37万 | -283.27%-6,018.12万 | 272.05%1,865.59万 | -648.42%-1,998.29万 | 64.17%-1,467.56万 | 178.07%3,283.8万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59.87%1.91亿 | 59.87%1.91亿 | 18.46%1.2亿 | 18.46%1.2亿 | 18.46%1.2亿 | 18.46%1.2亿 | -9.69%1.01亿 | -9.69%1.01亿 | -9.69%1.01亿 | -9.69%1.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -24.08%8,621.61万 | 85.58%1.1亿 | 59.87%1.91亿 | 38.25%1.12亿 | 31.48%1.14亿 | -55.54%5,952.67万 | 18.46%1.2亿 | -29.83%8,106.9万 | 21.77%8,637.63万 | 91.74%1.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据