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688389 普门科技

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午间休市 11/11 11:29 (北京)

73.65亿总市值19.34市盈率TTM

普门科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.18%8.83亿

6.77%5.91亿

6.12%2.78亿

7.98%11.63亿

12.07%8.02亿

13.72%5.54亿

11.32%2.62亿

31.06%10.77亿

25.88%7.15亿

33.07%4.87亿

收到的税费返还

-38.86%2,383.46万

-40.98%1,742.03万

40,753.66%866.12万

49.45%3,531.87万

43.27%3,898.52万

48.75%2,951.53万

-99.42%2.12万

12.46%2,363.25万

51.50%2,721.15万

94.24%1,984.24万

收到其他与经营活动有关的现金

90.14%3,639.92万

72.44%2,023.04万

97.53%942.05万

61.47%4,726.41万

12.82%1,914.37万

-8.69%1,173.21万

-21.46%476.91万

-23.87%2,927.2万

-59.83%1,696.79万

-57.37%1,284.82万

经营活动现金流入小计

9.74%9.44亿

5.70%6.29亿

10.99%2.96亿

10.23%12.46亿

13.21%8.6亿

14.50%5.95亿

8.87%2.67亿

28.22%11.3亿

20.86%7.6亿

27.90%5.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.41%2.62亿

-25.92%1.73亿

-19.59%6,961.34万

-15.07%3.67亿

-2.65%3.09亿

18.15%2.34亿

-16.71%8,657.53万

35.15%4.32亿

33.76%3.18亿

33.95%1.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.42%2.71亿

15.50%1.91亿

26.95%1.18亿

21.44%3.16亿

16.77%2.37亿

19.36%1.66亿

32.56%9,265.2万

11.02%2.6亿

18.03%2.03亿

27.42%1.39亿

支付的各项税费

35.24%1.22亿

61.03%1.06亿

65.30%5,242.8万

106.63%1.29亿

197.57%9,006.35万

182.54%6,562.73万

181.46%3,171.59万

69.65%6,231.88万

-8.74%3,026.64万

-8.86%2,322.76万

支付其他与经营活动有关的现金

12.63%1.13亿

10.62%7,269.94万

-7.05%3,038.55万

25.19%1.31亿

-0.17%1亿

-5.26%6,571.74万

-20.02%3,269.17万

-4.19%1.04亿

-4.23%1亿

17.21%6,936.81万

经营活动现金流出小计

4.19%7.67亿

2.28%5.43亿

10.84%2.7亿

9.73%9.42亿

13.08%7.36亿

23.65%5.31亿

7.81%2.44亿

22.74%8.59亿

18.97%6.51亿

25.77%4.29亿

经营活动产生的现金流量净额

42.78%1.77亿

33.81%8,631.3万

12.51%2,608.21万

11.82%3.04亿

13.94%1.24亿

-28.83%6,450.42万

21.36%2,318.2万

49.24%2.72亿

33.53%1.09亿

39.06%9,062.76万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-72.98%79.5万

-60.05%84.27万

-57.31%45.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-73.07%2.97万

623.13%67.34万

--11.03万

--9.31万

----

收到其他与投资活动有关的现金

63.79%1.95亿

--2,213.1万

----

-2.13%1.08亿

219,459.73%1.19亿

----

-76.09%1.1亿

--5.43万

投资活动现金流入小计

63.67%1.95亿

19,991.26%2,216.07万

-73.07%2.97万

-2.31%1.08亿

13,202.95%1.19亿

-78.17%11.03万

--11.03万

-76.05%1.11亿

-57.47%89.7万

-52.17%50.53万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-9.78%2,699.18万

-30.70%2,195.1万

-36.00%1,729万

-73.52%4,861.94万

-76.06%2,991.75万

-61.87%3,167.35万

-23.01%2,701.46万

51.04%1.84亿

22.35%1.25亿

25.63%8,306.92万

投资支付的现金

----

--2,250万

-3.58%2,250万

7.47%2,250万

----

--2,333.6万

150.51%2,093.6万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-90.71%444.9万

-69.43%444.9万

----

314.65%4,789.19万

74.64%1,455.48万

----

支付其他与投资活动有关的现金

2,595.77%1.93亿

--2,129.82万

----

-77.52%9,272.83万

255.89%714.53万

----

-10.33%4.12亿

-97.80%200.77万

-62.71%5,220.77万

投资活动现金流出小计

243.08%2.2亿

-20.17%4,324.92万

-36.00%1,729万

-73.87%1.68亿

-61.17%6,401.18万

-65.32%5,417.35万

-76.39%2,701.46万

8.57%6.44亿

-18.25%1.65亿

-28.30%1.56亿

投资活动产生的现金流量净额

-143.97%-2,432.11万

60.99%-2,108.86万

35.85%-1,726.03万

88.75%-5,996.57万

133.73%5,531.07万

65.28%-5,406.32万

76.49%-2,690.43万

-309.50%-5.33亿

17.84%-1.64亿

28.19%-1.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-91.43%739.24万

-89.95%720.42万

-98.55%102.21万

--1.2亿

--8,628.94万

--7,164.98万

--7,035.2万

----

取得借款收到的现金

197.87%7亿

122.22%3亿

--7,226.19万

76.89%3.75亿

32.07%2.35亿

70.37%1.35亿

----

--2.12亿

--1.78亿

--7,924万

收到其他与筹资活动有关的现金

--2,000万

----

筹资活动现金流入小计

126.40%7.27亿

58.34%3.27亿

4.17%7,328.4万

133.55%4.95亿

80.56%3.21亿

160.79%2.07亿

--7,035.2万

37,757.14%2.12亿

31,675.07%1.78亿

14,050.00%7,924万

偿还债务支付的现金

137.12%3.13亿

650.00%2.4亿

--1亿

231.68%2.67亿

--1.32亿

--3,200万

----

3,736.08%8,050万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19.54%1.2亿

19.26%1.2亿

----

37.68%1.03亿

33.91%1.01亿

34.23%1.01亿

----

-0.00%7,515.16万

-0.01%7,515.16万

支付其他与筹资活动有关的现金

208.39%598.83万

11.06%240.89万

----

491.20%2,153.05万

--194.18万

--216.9万

----

-41.98%364.19万

----

筹资活动现金流出小计

87.27%4.39亿

168.58%3.63亿

--1亿

146.09%3.92亿

212.14%2.35亿

79.70%1.35亿

----

90.71%1.59亿

-6.82%7,515.16万

-2.72%7,515.16万

筹资活动产生的现金流量净额

232.25%2.88亿

-149.58%-3,550.48万

-137.97%-2,671.6万

95.64%1.03亿

-15.64%8,671.24万

1,651.42%7,160.51万

--7,035.2万

163.53%5,270.65万

228.34%1.03亿

105.33%408.84万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-159.25%-573.96万

-71.00%350.5万

111.07%33.19万

-75.88%517.26万

-60.53%968.67万

-16.10%1,208.54万

-116.98%-299.81万

532.03%2,144.65万

5,818.04%2,453.93万

1,648.98%1,440.5万

现金及现金等价物净增加额

57.83%4.35亿

-64.70%3,322.46万

-127.60%-1,756.23万

288.08%3.52亿

282.99%2.75亿

302.06%9,413.14万

165.80%6,363.17万

-419.40%-1.87亿

136.17%7,190.55万

79.68%-4,658.67万

加:期初现金及现金等价物余额

56.66%9.74亿

-23.15%6.21亿

-4.27%8.09亿

期末现金及现金等价物余额

57.02%14.08亿

40.70%10.07亿

39.55%9.56亿

56.66%9.74亿

1.85%8.97亿

-6.10%7.16亿

-3.78%6.85亿

-23.15%6.21亿

36.33%8.81亿

23.83%7.62亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.18%8.83亿	6.77%5.91亿	6.12%2.78亿	7.98%11.63亿	12.07%8.02亿	13.72%5.54亿	11.32%2.62亿	31.06%10.77亿	25.88%7.15亿	33.07%4.87亿
收到的税费返还	-38.86%2,383.46万	-40.98%1,742.03万	40,753.66%866.12万	49.45%3,531.87万	43.27%3,898.52万	48.75%2,951.53万	-99.42%2.12万	12.46%2,363.25万	51.50%2,721.15万	94.24%1,984.24万
收到其他与经营活动有关的现金	90.14%3,639.92万	72.44%2,023.04万	97.53%942.05万	61.47%4,726.41万	12.82%1,914.37万	-8.69%1,173.21万	-21.46%476.91万	-23.87%2,927.2万	-59.83%1,696.79万	-57.37%1,284.82万
经营活动现金流入小计	9.74%9.44亿	5.70%6.29亿	10.99%2.96亿	10.23%12.46亿	13.21%8.6亿	14.50%5.95亿	8.87%2.67亿	28.22%11.3亿	20.86%7.6亿	27.90%5.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.41%2.62亿	-25.92%1.73亿	-19.59%6,961.34万	-15.07%3.67亿	-2.65%3.09亿	18.15%2.34亿	-16.71%8,657.53万	35.15%4.32亿	33.76%3.18亿	33.95%1.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.42%2.71亿	15.50%1.91亿	26.95%1.18亿	21.44%3.16亿	16.77%2.37亿	19.36%1.66亿	32.56%9,265.2万	11.02%2.6亿	18.03%2.03亿	27.42%1.39亿
支付的各项税费	35.24%1.22亿	61.03%1.06亿	65.30%5,242.8万	106.63%1.29亿	197.57%9,006.35万	182.54%6,562.73万	181.46%3,171.59万	69.65%6,231.88万	-8.74%3,026.64万	-8.86%2,322.76万
支付其他与经营活动有关的现金	12.63%1.13亿	10.62%7,269.94万	-7.05%3,038.55万	25.19%1.31亿	-0.17%1亿	-5.26%6,571.74万	-20.02%3,269.17万	-4.19%1.04亿	-4.23%1亿	17.21%6,936.81万
经营活动现金流出小计	4.19%7.67亿	2.28%5.43亿	10.84%2.7亿	9.73%9.42亿	13.08%7.36亿	23.65%5.31亿	7.81%2.44亿	22.74%8.59亿	18.97%6.51亿	25.77%4.29亿
经营活动产生的现金流量净额	42.78%1.77亿	33.81%8,631.3万	12.51%2,608.21万	11.82%3.04亿	13.94%1.24亿	-28.83%6,450.42万	21.36%2,318.2万	49.24%2.72亿	33.53%1.09亿	39.06%9,062.76万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-72.98%79.5万	-60.05%84.27万	-57.31%45.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-73.07%2.97万	-73.07%2.97万	-73.07%2.97万	623.13%67.34万	--11.03万	--11.03万	--11.03万	--9.31万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	63.79%1.95亿	--2,213.1万	----	-2.13%1.08亿	219,459.73%1.19亿	----	----	-76.09%1.1亿	--5.43万	--5.43万
投资活动现金流入小计	63.67%1.95亿	19,991.26%2,216.07万	-73.07%2.97万	-2.31%1.08亿	13,202.95%1.19亿	-78.17%11.03万	--11.03万	-76.05%1.11亿	-57.47%89.7万	-52.17%50.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9.78%2,699.18万	-30.70%2,195.1万	-36.00%1,729万	-73.52%4,861.94万	-76.06%2,991.75万	-61.87%3,167.35万	-23.01%2,701.46万	51.04%1.84亿	22.35%1.25亿	25.63%8,306.92万
投资支付的现金	----	----	----	--2,250万	-3.58%2,250万	7.47%2,250万	----	----	--2,333.6万	150.51%2,093.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-90.71%444.9万	-69.43%444.9万	----	----	314.65%4,789.19万	74.64%1,455.48万	----
支付其他与投资活动有关的现金	2,595.77%1.93亿	--2,129.82万	----	-77.52%9,272.83万	255.89%714.53万	----	----	-10.33%4.12亿	-97.80%200.77万	-62.71%5,220.77万
投资活动现金流出小计	243.08%2.2亿	-20.17%4,324.92万	-36.00%1,729万	-73.87%1.68亿	-61.17%6,401.18万	-65.32%5,417.35万	-76.39%2,701.46万	8.57%6.44亿	-18.25%1.65亿	-28.30%1.56亿
投资活动产生的现金流量净额	-143.97%-2,432.11万	60.99%-2,108.86万	35.85%-1,726.03万	88.75%-5,996.57万	133.73%5,531.07万	65.28%-5,406.32万	76.49%-2,690.43万	-309.50%-5.33亿	17.84%-1.64亿	28.19%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-91.43%739.24万	-89.95%720.42万	-98.55%102.21万	--1.2亿	--8,628.94万	--7,164.98万	--7,035.2万	----	----	----
取得借款收到的现金	197.87%7亿	122.22%3亿	--7,226.19万	76.89%3.75亿	32.07%2.35亿	70.37%1.35亿	----	--2.12亿	--1.78亿	--7,924万
收到其他与筹资活动有关的现金	--2,000万	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	126.40%7.27亿	58.34%3.27亿	4.17%7,328.4万	133.55%4.95亿	80.56%3.21亿	160.79%2.07亿	--7,035.2万	37,757.14%2.12亿	31,675.07%1.78亿	14,050.00%7,924万
偿还债务支付的现金	137.12%3.13亿	650.00%2.4亿	--1亿	231.68%2.67亿	--1.32亿	--3,200万	----	3,736.08%8,050万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19.54%1.2亿	19.26%1.2亿	----	37.68%1.03亿	33.91%1.01亿	34.23%1.01亿	----	-0.00%7,515.16万	-0.01%7,515.16万	-0.01%7,515.16万
支付其他与筹资活动有关的现金	208.39%598.83万	11.06%240.89万	----	491.20%2,153.05万	--194.18万	--216.9万	----	-41.98%364.19万	----	----
筹资活动现金流出小计	87.27%4.39亿	168.58%3.63亿	--1亿	146.09%3.92亿	212.14%2.35亿	79.70%1.35亿	----	90.71%1.59亿	-6.82%7,515.16万	-2.72%7,515.16万
筹资活动产生的现金流量净额	232.25%2.88亿	-149.58%-3,550.48万	-137.97%-2,671.6万	95.64%1.03亿	-15.64%8,671.24万	1,651.42%7,160.51万	--7,035.2万	163.53%5,270.65万	228.34%1.03亿	105.33%408.84万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159.25%-573.96万	-71.00%350.5万	111.07%33.19万	-75.88%517.26万	-60.53%968.67万	-16.10%1,208.54万	-116.98%-299.81万	532.03%2,144.65万	5,818.04%2,453.93万	1,648.98%1,440.5万
现金及现金等价物净增加额	57.83%4.35亿	-64.70%3,322.46万	-127.60%-1,756.23万	288.08%3.52亿	282.99%2.75亿	302.06%9,413.14万	165.80%6,363.17万	-419.40%-1.87亿	136.17%7,190.55万	79.68%-4,658.67万
加:期初现金及现金等价物余额	56.66%9.74亿	56.66%9.74亿	56.66%9.74亿	-23.15%6.21亿	-23.15%6.21亿	-23.15%6.21亿	-23.15%6.21亿	-4.27%8.09亿	-4.27%8.09亿	-4.27%8.09亿
期末现金及现金等价物余额	57.02%14.08亿	40.70%10.07亿	39.55%9.56亿	56.66%9.74亿	1.85%8.97亿	-6.10%7.16亿	-3.78%6.85亿	-23.15%6.21亿	36.33%8.81亿	23.83%7.62亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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