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688391 钜泉科技

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已收盘 07/05 15:00 (北京)

35.73亿总市值30.77市盈率TTM

钜泉科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.79%1.39亿

-14.31%5.59亿

-12.35%4.1亿

-8.75%2.5亿

2.69%1.26亿

25.15%6.52亿

31.32%4.68亿

21.76%2.74亿

--1.23亿

49.13%5.21亿

收到的税费返还

----

--39.82万

--31.53万

----

-66.96%43.72万

收到其他与经营活动有关的现金

-57.77%295.06万

60.91%3,601.94万

-56.61%768.44万

42.59%935.18万

-24.30%698.74万

98.46%2,238.42万

100.01%1,771.2万

125.54%655.84万

--923.06万

101.46%1,127.91万

经营活动现金流入小计

6.00%1.42亿

-11.76%5.96亿

-13.89%4.18亿

-7.41%2.6亿

1.05%1.34亿

26.59%6.75亿

32.77%4.85亿

22.76%2.81亿

--1.32亿

49.52%5.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-57.00%4,962.06万

-13.27%3.26亿

33.42%3.01亿

58.61%2.33亿

70.39%1.15亿

87.13%3.76亿

57.52%2.25亿

53.51%1.47亿

--6,773.13万

-13.27%2.01亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.19%6,078.49万

35.32%1.59亿

34.05%1.28亿

37.45%8,626.33万

49.96%6,066.67万

32.67%1.17亿

32.14%9,522.16万

34.25%6,276.12万

--4,045.59万

45.26%8,840.51万

支付的各项税费

16.49%837.95万

-30.32%3,273.79万

-66.96%1,114.75万

-62.33%734.87万

4.13%719.36万

86.37%4,698.5万

148.74%3,374.34万

63.93%1,950.9万

--690.84万

12.83%2,521.06万

支付其他与经营活动有关的现金

72.77%1,205.85万

2.08%3,215.3万

-26.15%1,487.28万

36.31%1,388.66万

-49.35%697.96万

21.90%3,149.68万

-21.23%2,014.05万

12.49%1,018.75万

--1,378.05万

53.63%2,583.8万

经营活动现金流出调整项目

----

200.00%0.01

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

-31.22%1.31亿

-3.86%5.5亿

21.33%4.54亿

42.26%3.41亿

47.62%1.9亿

67.97%5.72亿

47.28%3.74亿

46.49%2.39亿

--1.29亿

2.62%3.4亿

经营活动产生的现金流量净额

119.10%1,081.08万

-55.56%4,584.34万

-132.92%-3,647.25万

-294.13%-8,053.8万

-1,779.54%-5,661.55万

-46.48%1.03亿

-0.38%1.11亿

-36.56%4,148.75万

--337.09万

674.51%1.93亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3,000万

----

取得投资收益收到的现金

169.11%825.1万

487.91%2,137.34万

1,217.05%1,385.55万

1,340.87%954.58万

16,428.25%306.6万

326.09%363.55万

83.32%105.2万

100.40%66.25万

--1.86万

-0.53%85.32万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.38%50

-97.15%5,755.13

-96.82%1,910

--1,910

54.72%20.22万

-59.29%6万

----

--13.07万

收到其他与投资活动有关的现金

31.69%9.32亿

227.78%24.62亿

445.22%19.25亿

496.85%13.61亿

940.18%7.07亿

369.38%7.51亿

292.22%3.53亿

406.67%2.28亿

--6,800万

33.33%1.6亿

投资活动现金流入小计

32.29%9.4亿

232.92%25.13亿

447.42%19.38亿

499.30%13.7亿

944.40%7.1亿

368.89%7.55亿

290.33%3.54亿

404.42%2.29亿

--6,801.86万

20.09%1.61亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-49.24%57.62万

-90.72%1,130.49万

-59.74%348.23万

-43.11%210.65万

53.16%113.51万

56.86%1.22亿

-87.07%864.96万

-93.14%370.29万

--74.11万

1,575.78%7,767.92万

投资支付的现金

----

-23.71%2.75亿

--1,463.97万

--3.6亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-15.59%8.36亿

81.38%25.76亿

612.11%21.36亿

676.41%15.53亿

1,879.64%9.9亿

617.39%14.2亿

172.73%3亿

263.64%2亿

--5,000万

80.00%1.98亿

投资活动现金流出小计

-16.86%8.36亿

50.47%28.62亿

598.02%21.54亿

670.52%15.7亿

1,881.82%10.06亿

590.03%19.02亿

74.46%3.09亿

86.93%2.04亿

--5,074.11万

140.48%2.76亿

投资活动产生的现金流量净额

135.12%1.04亿

69.56%-3.49亿

-575.00%-2.16亿

-898.08%-1.99亿

-1,808.63%-2.95亿

-900.42%-11.47亿

152.74%4,546.24万

139.22%2,495.96万

--1,727.75万

-690.68%-1.15亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--15.22亿

----

筹资活动现金流入小计

----

--15.22亿

----

偿还债务支付的现金

----

8.73%119.64万

----

6.47%110.03万

25.70%50.19万

----

--103.35万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

--8,840.12万

----

25.00%4,320万

支付其他与筹资活动有关的现金

18,323.60%1,160.69万

----

-99.38%18.9万

-86.00%12.6万

--6.3万

1,106.66%3,499.31万

3,484.56%3,057.02万

5.53%90万

----

314.29%290万

筹资活动现金流出小计

18,323.60%1,160.69万

148.24%8,959.75万

185.11%8,859.02万

6,214.64%8,852.72万

--6.3万

-23.42%3,609.34万

-3.20%3,107.21万

7.98%140.19万

----

33.67%4,713.35万

筹资活动产生的现金流量净额

-18,323.60%-1,160.69万

-106.03%-8,959.75万

-105.94%-8,859.02万

-6,214.64%-8,852.72万

---6.3万

3,252.59%14.86亿

4,744.59%14.91亿

-7.98%-140.19万

----

-33.67%-4,713.35万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

71.83%-4.14万

10.82%-19.97万

-101.53%-8,517.88

-114.01%-4.48万

-437.74%-14.7万

-54.14%-22.4万

625.45%55.79万

384.63%31.98万

---2.73万

-357.76%-14.53万

现金及现金等价物净增加额

129.21%1.03亿

-189.07%-3.93亿

-120.70%-3.41亿

-663.46%-3.68亿

-1,807.16%-3.52亿

1,334.56%4.41亿

23,049.49%16.48亿

19,038.77%6,536.5万

--2,062.1万

238.14%3,077.08万

加:期初现金及现金等价物余额

-71.49%1.57亿

406.54%5.5亿

39.55%1.09亿

--1.09亿

13.24%7,780.91万

期末现金及现金等价物余额

31.15%2.6亿

-71.49%1.57亿

-88.10%2.09亿

4.46%1.82亿

53.23%1.98亿

406.54%5.5亿

2,386.71%17.56亿

122.58%1.74亿

--1.29亿

39.55%1.09亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.79%1.39亿	-14.31%5.59亿	-12.35%4.1亿	-8.75%2.5亿	2.69%1.26亿	25.15%6.52亿	31.32%4.68亿	21.76%2.74亿	--1.23亿	49.13%5.21亿
收到的税费返还	----	--39.82万	--39.82万	--39.82万	--31.53万	----	----	----	----	-66.96%43.72万
收到其他与经营活动有关的现金	-57.77%295.06万	60.91%3,601.94万	-56.61%768.44万	42.59%935.18万	-24.30%698.74万	98.46%2,238.42万	100.01%1,771.2万	125.54%655.84万	--923.06万	101.46%1,127.91万
经营活动现金流入小计	6.00%1.42亿	-11.76%5.96亿	-13.89%4.18亿	-7.41%2.6亿	1.05%1.34亿	26.59%6.75亿	32.77%4.85亿	22.76%2.81亿	--1.32亿	49.52%5.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-57.00%4,962.06万	-13.27%3.26亿	33.42%3.01亿	58.61%2.33亿	70.39%1.15亿	87.13%3.76亿	57.52%2.25亿	53.51%1.47亿	--6,773.13万	-13.27%2.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.19%6,078.49万	35.32%1.59亿	34.05%1.28亿	37.45%8,626.33万	49.96%6,066.67万	32.67%1.17亿	32.14%9,522.16万	34.25%6,276.12万	--4,045.59万	45.26%8,840.51万
支付的各项税费	16.49%837.95万	-30.32%3,273.79万	-66.96%1,114.75万	-62.33%734.87万	4.13%719.36万	86.37%4,698.5万	148.74%3,374.34万	63.93%1,950.9万	--690.84万	12.83%2,521.06万
支付其他与经营活动有关的现金	72.77%1,205.85万	2.08%3,215.3万	-26.15%1,487.28万	36.31%1,388.66万	-49.35%697.96万	21.90%3,149.68万	-21.23%2,014.05万	12.49%1,018.75万	--1,378.05万	53.63%2,583.8万
经营活动现金流出调整项目	----	200.00%0.01	----	----	----	---0.01	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	-31.22%1.31亿	-3.86%5.5亿	21.33%4.54亿	42.26%3.41亿	47.62%1.9亿	67.97%5.72亿	47.28%3.74亿	46.49%2.39亿	--1.29亿	2.62%3.4亿
经营活动产生的现金流量净额	119.10%1,081.08万	-55.56%4,584.34万	-132.92%-3,647.25万	-294.13%-8,053.8万	-1,779.54%-5,661.55万	-46.48%1.03亿	-0.38%1.11亿	-36.56%4,148.75万	--337.09万	674.51%1.93亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--3,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	169.11%825.1万	487.91%2,137.34万	1,217.05%1,385.55万	1,340.87%954.58万	16,428.25%306.6万	326.09%363.55万	83.32%105.2万	100.40%66.25万	--1.86万	-0.53%85.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.38%50	-97.15%5,755.13	-96.82%1,910	--1,910	--1,910	54.72%20.22万	-59.29%6万	----	----	--13.07万
收到其他与投资活动有关的现金	31.69%9.32亿	227.78%24.62亿	445.22%19.25亿	496.85%13.61亿	940.18%7.07亿	369.38%7.51亿	292.22%3.53亿	406.67%2.28亿	--6,800万	33.33%1.6亿
投资活动现金流入小计	32.29%9.4亿	232.92%25.13亿	447.42%19.38亿	499.30%13.7亿	944.40%7.1亿	368.89%7.55亿	290.33%3.54亿	404.42%2.29亿	--6,801.86万	20.09%1.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-49.24%57.62万	-90.72%1,130.49万	-59.74%348.23万	-43.11%210.65万	53.16%113.51万	56.86%1.22亿	-87.07%864.96万	-93.14%370.29万	--74.11万	1,575.78%7,767.92万
投资支付的现金	----	-23.71%2.75亿	--1,463.97万	--1,463.97万	--1,463.97万	--3.6亿	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-15.59%8.36亿	81.38%25.76亿	612.11%21.36亿	676.41%15.53亿	1,879.64%9.9亿	617.39%14.2亿	172.73%3亿	263.64%2亿	--5,000万	80.00%1.98亿
投资活动现金流出小计	-16.86%8.36亿	50.47%28.62亿	598.02%21.54亿	670.52%15.7亿	1,881.82%10.06亿	590.03%19.02亿	74.46%3.09亿	86.93%2.04亿	--5,074.11万	140.48%2.76亿
投资活动产生的现金流量净额	135.12%1.04亿	69.56%-3.49亿	-575.00%-2.16亿	-898.08%-1.99亿	-1,808.63%-2.95亿	-900.42%-11.47亿	152.74%4,546.24万	139.22%2,495.96万	--1,727.75万	-690.68%-1.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--15.22亿	--15.22亿	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	--15.22亿	--15.22亿	----	----	----
偿还债务支付的现金	----	8.73%119.64万	----	----	----	6.47%110.03万	25.70%50.19万	25.70%50.19万	----	--103.35万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	--8,840.12万	--8,840.12万	--8,840.12万	----	----	----	----	----	25.00%4,320万
支付其他与筹资活动有关的现金	18,323.60%1,160.69万	----	-99.38%18.9万	-86.00%12.6万	--6.3万	1,106.66%3,499.31万	3,484.56%3,057.02万	5.53%90万	----	314.29%290万
筹资活动现金流出小计	18,323.60%1,160.69万	148.24%8,959.75万	185.11%8,859.02万	6,214.64%8,852.72万	--6.3万	-23.42%3,609.34万	-3.20%3,107.21万	7.98%140.19万	----	33.67%4,713.35万
筹资活动产生的现金流量净额	-18,323.60%-1,160.69万	-106.03%-8,959.75万	-105.94%-8,859.02万	-6,214.64%-8,852.72万	---6.3万	3,252.59%14.86亿	4,744.59%14.91亿	-7.98%-140.19万	----	-33.67%-4,713.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	71.83%-4.14万	10.82%-19.97万	-101.53%-8,517.88	-114.01%-4.48万	-437.74%-14.7万	-54.14%-22.4万	625.45%55.79万	384.63%31.98万	---2.73万	-357.76%-14.53万
现金及现金等价物净增加额	129.21%1.03亿	-189.07%-3.93亿	-120.70%-3.41亿	-663.46%-3.68亿	-1,807.16%-3.52亿	1,334.56%4.41亿	23,049.49%16.48亿	19,038.77%6,536.5万	--2,062.1万	238.14%3,077.08万
加:期初现金及现金等价物余额	-71.49%1.57亿	406.54%5.5亿	406.54%5.5亿	406.54%5.5亿	406.54%5.5亿	39.55%1.09亿	39.55%1.09亿	39.55%1.09亿	--1.09亿	13.24%7,780.91万
期末现金及现金等价物余额	31.15%2.6亿	-71.49%1.57亿	-88.10%2.09亿	4.46%1.82亿	53.23%1.98亿	406.54%5.5亿	2,386.71%17.56亿	122.58%1.74亿	--1.29亿	39.55%1.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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