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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
钜泉科技 (688391)
- 30.66
- +0.41+1.36%
已收盘 06/05 15:00 (北京)
35.44亿总市值93.76市盈率TTM
31.69最高价28.67最低价277.70万手成交量30.24今开30.25昨收8364.56万成交额2.40%换手率82.64市盈率(静)1.16亿总股本35.7952周最高1.90市净率35.44亿流通值26.8452周最低36.30涨停价1.16亿流通股79.83历史最高24.20跌停价9.98%振幅16.89历史最低0.60股息TTM30.12平均价142.86万手内盘1.96%股息率TTM1股每手121.71万手外盘
钜泉科技 (688391) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.76%1.36亿 | -16.14%4.8亿 | -17.40%3.56亿 | -14.77%2.4亿 | -10.35%1.24亿 | 2.45%5.73亿 | 5.09%4.31亿 | 12.49%2.82亿 | 9.79%1.39亿 | -14.31%5.59亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66.76%280.76万 | -42.48%1,611.38万 | -9.50%714.43万 | 21.99%629.49万 | -42.94%168.36万 | -22.22%2,801.58万 | 2.73%789.38万 | -44.82%516.01万 | -57.77%295.06万 | 60.91%3,601.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.52%1.39亿 | -17.37%4.96亿 | -17.25%3.63亿 | -14.11%2.46亿 | -11.03%1.26亿 | 0.89%6.01亿 | 4.95%4.39亿 | 10.26%2.87亿 | 6.00%1.42亿 | -11.76%5.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.28%9,241.93万 | 45.63%3.61亿 | 68.19%2.76亿 | 86.63%1.84亿 | 65.88%8,231.09万 | -24.01%2.48亿 | -45.50%1.64亿 | -57.74%9,855.21万 | -57.00%4,962.06万 | -13.27%3.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.73%5,027.82万 | 4.15%1.8亿 | 1.00%1.42亿 | 6.61%9,906.47万 | -1.84%5,966.65万 | 9.18%1.73亿 | 10.16%1.41亿 | 7.72%9,292.14万 | 0.19%6,078.49万 | 35.32%1.59亿 |
| 支付的各项税费 | -27.92%305.16万 | -62.51%1,316.09万 | -59.78%867.56万 | -50.91%940.72万 | -49.48%423.35万 | 7.24%3,510.66万 | 93.48%2,156.83万 | 160.74%1,916.14万 | 16.49%837.95万 | -30.32%3,273.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.41%1,086.44万 | -1.02%4,302.66万 | 43.00%3,860.32万 | 27.97%2,670.7万 | 2.86%1,240.4万 | 35.20%4,347.08万 | 81.51%2,699.61万 | 50.29%2,087.05万 | 72.77%1,205.85万 | 2.08%3,215.3万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.26%1.57亿 | 19.59%5.97亿 | 31.69%4.65亿 | 37.84%3.19亿 | 21.22%1.59亿 | -9.10%5亿 | -22.30%3.53亿 | -32.05%2.32亿 | -31.22%1.31亿 | -3.86%5.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.84%-1,732万 | -199.88%-1.01亿 | -219.30%-1.02亿 | -231.36%-7,272.05万 | -401.39%-3,258.27万 | 120.69%1.01亿 | 334.44%8,550.7万 | 168.74%5,536.11万 | 119.10%1,081.08万 | -55.56%4,584.34万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --6.79亿 | 4.55%2.3亿 | 562.66%14.58亿 | 130.96%5.08亿 | ---- | 633.33%2.2亿 | 1,487.82%2.2亿 | --2.2亿 | ---- | --3,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 438.59%1,801.77万 | 15.50%4,244.79万 | -52.15%1,510.38万 | -65.00%927.76万 | -59.46%334.53万 | 71.95%3,675.18万 | 1,652,489.65%3,156.45万 | 177.71%2,650.98万 | 169.11%825.1万 | 487.91%2,137.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 37,222.05%23.89万 | -40.00%30 | -40.00%30 | -40.00%30 | -88.88%640 | --50 | -97.38%50 | -97.38%50 | -97.15%5,755.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -6.70%16.71亿 | 79.76%104.74亿 | 33.86%53.46亿 | 43.67%36.2亿 | 92.27%17.91亿 | 136.69%58.27亿 | 107.51%39.94亿 | 85.15%25.2亿 | 31.69%9.32亿 | 227.78%24.62亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 31.99%23.68亿 | 76.66%107.46亿 | 60.62%68.19亿 | 49.58%41.37亿 | 90.94%17.94亿 | 142.07%60.83亿 | 119.00%42.45亿 | 101.84%27.66亿 | 32.29%9.4亿 | 232.92%25.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.66%678.65万 | 81.64%2,884.27万 | -28.31%771.32万 | 7.59%557.04万 | 582.17%393.05万 | 40.46%1,587.89万 | 208.95%1,075.84万 | 145.77%517.72万 | -49.24%57.62万 | -90.72%1,130.49万 |
| 投资支付的现金 | --4.82亿 | 24,650.00%4,950万 | 818,641.00%16.37亿 | --4.07亿 | ---- | -99.93%20万 | -98.63%20万 | ---- | ---- | -23.71%2.75亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.16%19.25亿 | 94.94%105.8亿 | 40.09%55.97亿 | 65.75%42.19亿 | 114.98%17.96亿 | 110.67%54.28亿 | 87.03%39.96亿 | 63.93%25.46亿 | -15.59%8.36亿 | 81.38%25.76亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 34.06%24.13亿 | 95.80%106.59亿 | 80.77%72.42亿 | 81.59%46.32亿 | 115.30%18亿 | 90.18%54.44亿 | 85.96%40.06亿 | 62.51%25.51亿 | -16.86%8.36亿 | 50.47%28.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -680.94%-4,478.78万 | -86.27%8,782.51万 | -277.31%-4.24亿 | -329.59%-4.94亿 | -105.53%-573.51万 | 283.16%6.4亿 | 210.61%2.39亿 | 208.10%2.15亿 | 135.12%1.04亿 | 69.56%-3.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --926.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -15.29%59.77万 | ---- | --926.09万 | --862.63万 | --70.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.29%59.77万 | --926.09万 | --926.09万 | --862.63万 | --70.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -8.48%89.43万 | ---- | ---- | ---- | -18.32%97.72万 | --69.8万 | --69.8万 | ---- | 8.73%119.64万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 5.84%6,974.13万 | 5.84%6,974.13万 | -99.00%65.77万 | ---- | -25.46%6,589.43万 | -25.46%6,589.43万 | -25.49%6,586.96万 | ---- | --8,840.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%4.5万 | ---- | -99.88%23.64万 | -99.95%9万 | -99.61%4.5万 | --2亿 | 106,757.26%2.02亿 | 129,879.46%1.64亿 | 18,323.60%1,160.69万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00%4.5万 | -73.53%7,063.56万 | -73.94%6,997.77万 | -99.68%74.77万 | -99.61%4.5万 | 197.87%2.67亿 | 203.14%2.69亿 | 160.19%2.3亿 | 18,323.60%1,160.69万 | 148.24%8,959.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.33%55.27万 | 77.00%-6,137.46万 | 77.39%-6,071.67万 | 103.42%787.85万 | 105.69%66.06万 | -197.87%-2.67亿 | -203.14%-2.69亿 | -160.19%-2.3亿 | -18,323.60%-1,160.69万 | -106.03%-8,959.75万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.97%-850.02 | 156.98%5.86万 | 75.84%-5.8万 | 67.45%-3.84万 | 79.53%-8,477.26 | 48.48%-10.29万 | -2,716.98%-23.99万 | -163.08%-11.79万 | 71.83%-4.14万 | 10.82%-19.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.43%-6,155.6万 | -115.73%-7,454.57万 | -1,154.96%-5.86亿 | -1,490.01%-5.59亿 | -136.63%-3,766.57万 | 220.51%4.74亿 | 116.30%5,557.71万 | 110.92%4,023.41万 | 129.21%1.03亿 | -189.07%-3.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.82%5.56亿 | 302.20%6.31亿 | 302.20%6.31亿 | 302.20%6.31亿 | 302.20%6.31亿 | -71.49%1.57亿 | -71.49%1.57亿 | -71.49%1.57亿 | -71.49%1.57亿 | 406.54%5.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.60%4.95亿 | -11.82%5.56亿 | -79.12%4,435.41万 | -63.76%7,140.9万 | 128.39%5.93亿 | 302.20%6.31亿 | 1.62%2.12亿 | 8.44%1.97亿 | 31.15%2.6亿 | -71.49%1.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
