(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.19%3.62亿 | -4.69%1.77亿 | 10.62%7.26亿 | 29.50%5.54亿 | 9.80%3.61亿 | 46.53%1.85亿 | 29.53%6.56亿 | 26.02%4.28亿 | 50.76%3.29亿 | 25.04%1.27亿 |
收到的税费返还 | 1,094.83%2,104.01万 | -89.25%10.03万 | -99.24%78.97万 | -98.25%182.59万 | -98.17%176.09万 | --93.29万 | --1.05亿 | --1.05亿 | --9,615.86万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.64%1,472.53万 | -61.13%285.58万 | 4.68%2,302.63万 | 20.78%1,462.56万 | 239.26%1,220.59万 | 567.80%734.72万 | -31.68%2,199.67万 | -32.19%1,210.96万 | -78.69%359.78万 | 47.67%110.02万 |
经营活动现金流入小计 | 6.00%3.97亿 | -7.23%1.8亿 | -4.23%7.49亿 | 4.78%5.71亿 | -12.50%3.75亿 | 51.75%1.94亿 | 45.29%7.83亿 | 52.37%5.45亿 | 82.39%4.28亿 | 25.20%1.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.51%2.67亿 | 27.75%1.22亿 | 25.72%4.58亿 | 29.37%3.6亿 | 9.93%1.96亿 | -1.19%9,575.69万 | 32.37%3.64亿 | 52.93%2.78亿 | 47.75%1.78亿 | 95.25%9,690.9万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.39%2,969.22万 | 11.05%1,801.42万 | 2.54%5,376.32万 | 8.82%4,248.32万 | 1.53%2,739.29万 | 0.55%1,622.23万 | 6.71%5,242.93万 | 12.13%3,904.06万 | 13.45%2,697.98万 | 19.01%1,613.31万 |
支付的各项税费 | -31.05%1,833.83万 | -51.27%699.73万 | 29.05%4,909.03万 | 42.41%3,753.62万 | 228.49%2,659.83万 | 416.98%1,435.82万 | -14.16%3,804.05万 | -21.12%2,635.79万 | -62.41%809.7万 | -70.79%277.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -33.34%1,179.28万 | -14.69%590.05万 | -24.38%2,238.83万 | 61.80%2,334.59万 | -38.99%1,769.02万 | -5.93%691.67万 | -17.26%2,960.53万 | -33.57%1,442.88万 | 135.33%2,899.75万 | 50.28%735.29万 |
经营活动现金流出小计 | 22.29%3.27亿 | 15.00%1.53亿 | 20.41%5.83亿 | 29.39%4.63亿 | 10.44%2.67亿 | 8.19%1.33亿 | 19.75%4.84亿 | 31.69%3.58亿 | 35.91%2.42亿 | 58.75%1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.50%7,041.52万 | -56.23%2,647.19万 | -44.17%1.67亿 | -42.44%1.07亿 | -42.31%1.08亿 | 1,247.01%6,047.5万 | 122.05%2.99亿 | 118.06%1.87亿 | 228.20%1.86亿 | -81.58%448.96万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -58.44%1.87亿 | -76.00%6,000万 | 3,033.33%9.4亿 | --6.76亿 | --4.5亿 | --2.5亿 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -66.48%63.08万 | -66.48%63.08万 | 954.57%583.87万 | --336.25万 | --188.17万 | --188.17万 | --55.37万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8.87万 | --5,700 | -73.46%10.56万 | -99.84%600 | ---- | ---- | 28.31%39.79万 | 355.81%38.63万 | 531.90%40.99万 | 500.06%38.5万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85万 | --40.36万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -58.46%1.88亿 | -76.01%6,063.65万 | 2,916.88%9.46亿 | 175,786.88%6.79亿 | 110,155.40%4.52亿 | 65,544.61%2.53亿 | 10,012.62%3,135.51万 | 355.81%38.63万 | 531.90%40.99万 | 500.06%38.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.47%1.15亿 | -59.09%8,424.33万 | 194.38%3.38亿 | 255.42%3.21亿 | 341.87%2.71亿 | 453.54%2.06亿 | -15.15%1.15亿 | -25.95%9,027.64万 | -20.82%6,139.65万 | -28.96%3,720.42万 |
投资支付的现金 | -64.90%1.59亿 | -94.44%1,000万 | 240.36%9.53亿 | --7.7亿 | --4.53亿 | --1.8亿 | --2.8亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 30,611.49%1.24亿 | ---- | ---- | --10万 | --40.36万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -62.12%2.74亿 | -75.59%9,424.33万 | 258.00%14.15亿 | 1,108.35%10.91亿 | 1,079.70%7.24亿 | 937.63%3.86亿 | 191.88%3.95亿 | -25.95%9,027.64万 | -20.82%6,139.65万 | -28.96%3,720.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68.19%-8,665.65万 | 74.79%-3,360.67万 | -28.94%-4.69亿 | -357.77%-4.11亿 | -346.67%-2.72亿 | -262.06%-1.33亿 | -169.35%-3.64亿 | 26.22%-8,989.01万 | 21.28%-6,098.66万 | 29.61%-3,681.92万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -75.00%2.5万 | ---- | -99.89%85.85万 | -99.90%80.41万 | --10万 | --10万 | 1,499.90%7.84亿 | 1,499.90%7.84亿 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --85.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 63.16%2.6亿 | -85.00%1,500万 | 427.63%4.53亿 | 104.39%1.75亿 | 85.65%1.59亿 | 1,900.00%1亿 | 30.34%8,578.99万 | 86.50%8,578.99万 | 114.58%8,583.2万 | 0.00%500万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 63.08%2.6亿 | -85.01%1,500万 | -47.86%4.54亿 | -79.75%1.76亿 | 85.77%1.59亿 | 1,902.00%1亿 | 657.50%8.7亿 | 815.52%8.7亿 | -3.56%8,583.2万 | -90.74%500万 |
偿还债务支付的现金 | -46.56%4,828.25万 | -80.00%100万 | 14.00%3.26亿 | -5.63%9,135万 | -3.98%9,035万 | 1,011.11%500万 | 241.21%2.86亿 | 70.12%9,680万 | 71.24%9,409.78万 | -76.92%45万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.31%5,518.62万 | -83.71%53.35万 | 81.43%4,403.41万 | 139.00%4,352.66万 | 213.19%3,989.98万 | -46.92%327.6万 | -5.14%2,427万 | -5.62%1,821.19万 | -1.27%1,273.98万 | -4.04%617.21万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,336.20%2.69亿 | 658.07%4,957.78万 | -58.91%1,028.45万 | -19.29%782.9万 | 11.15%782.9万 | 30.13%654万 | 103.93%2,503.18万 | -10.56%970.08万 | -22.02%704.34万 | 11.87%502.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 169.77%3.72亿 | 244.97%5,111.13万 | 13.44%3.8亿 | 14.43%1.43亿 | 21.25%1.38亿 | 27.20%1,481.6万 | 175.55%3.35亿 | 43.28%1.25亿 | 48.12%1.14亿 | -9.53%1,164.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -626.25%-1.12亿 | -142.34%-3,611.13万 | -86.30%7,322.33万 | -95.51%3,344.85万 | 176.19%2,137.11万 | 1,382.89%8,528.4万 | 7,914.13%5.35亿 | 9,262.77%7.45亿 | -331.55%-2,804.9万 | -116.16%-664.78万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,715.03%-416.97万 | 91.71%32.1万 | -170.12%-227.53万 | 34.81%-47.77万 | -79.93%9.04万 | 149.37%16.74万 | 30.70%-84.24万 | 14.65%-73.27万 | 227.65%45.03万 | -169.63%-33.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | 7.37%-1.33亿 | -440.20%-4,292.52万 | -149.48%-2.32亿 | -132.23%-2.71亿 | -246.73%-1.43亿 | 132.09%1,261.76万 | 5,462.53%4.68亿 | 2,986.55%8.41亿 | 1,194.14%9,776.33万 | -400.86%-3,931.66万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -37.54%3.86亿 | -37.54%3.86亿 | 314.39%6.17亿 | 314.39%6.17亿 | 314.39%6.17亿 | 314.39%6.17亿 | -5.54%1.49亿 | -5.54%1.49亿 | -5.54%1.49亿 | -5.54%1.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -46.67%2.53亿 | -45.60%3.43亿 | -37.54%3.86亿 | -65.04%3.46亿 | 92.03%4.74亿 | 474.51%6.3亿 | 314.39%6.17亿 | 670.20%9.9亿 | 65.86%2.47亿 | -35.79%1.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据