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4
上海石油化工股份
00338
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
铁建重工 (688425)
- 4.90
- -0.02-0.41%
交易中 04/15 10:30 (北京)
261.34亿总市值17.63市盈率TTM
4.94最高价4.89最低价868.82万手成交量4.92今开4.92昨收4268.22万成交额0.16%换手率17.63市盈率(静)53.33亿总股本8.2652周最高1.41市净率261.34亿流通值3.8252周最低5.90涨停价53.33亿流通股11.77历史最高3.94跌停价1.02%振幅3.24历史最低0.09股息TTM4.91平均价481.97万手内盘1.73%股息率TTM1股每手377.19万手外盘
铁建重工 (688425) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.74%101.87亿 | 5.24%72.11亿 | 3.99%47.82亿 | 7.99%25.15亿 | 18.79%110.42亿 | 1.89%68.52亿 | -1.23%45.98亿 | 2.77%23.29亿 | -9.46%92.95亿 | -6.88%67.25亿 |
| 收到的税费返还 | -40.04%3,965.53万 | 208.95%3,965.53万 | 1,216.62%1,583.5万 | 1,232.20%1,583.5万 | 134.01%6,614.01万 | -60.00%1,283.57万 | -95.30%120.27万 | -93.19%118.86万 | 54.99%2,826.34万 | 75.97%3,208.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.85%2.01亿 | -20.38%1.45亿 | -32.52%1.03亿 | -22.76%4,185.68万 | -1.13%2.61亿 | -7.13%1.82亿 | 11.77%1.53亿 | -16.51%5,418.76万 | -8.76%2.64亿 | -6.35%1.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.27%104.29亿 | 4.95%73.95亿 | 3.13%49亿 | 7.90%25.72亿 | 18.58%113.69亿 | 1.35%70.47亿 | -1.36%47.52亿 | 1.53%23.84亿 | -9.33%95.87亿 | -6.66%69.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.59%68.74亿 | 11.14%49.14亿 | 6.58%33.66亿 | 18.24%17.55亿 | 7.24%67.67亿 | -1.81%44.22亿 | 2.08%31.58亿 | -5.72%14.84亿 | -6.79%63.1亿 | -9.28%45.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.81%13.01亿 | -5.62%9.31亿 | -1.77%6.78亿 | -2.13%4.31亿 | -0.00%14.11亿 | -9.66%9.87亿 | -0.95%6.9亿 | 33.26%4.4亿 | 0.70%14.11亿 | -4.11%10.92亿 |
| 支付的各项税费 | 10.69%4.96亿 | 20.52%3.81亿 | 12.60%3.13亿 | 54.42%1.61亿 | -13.50%4.48亿 | -24.43%3.16亿 | 20.73%2.78亿 | 24.97%1.04亿 | -28.63%5.18亿 | -25.87%4.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.02%6.57亿 | 20.66%5.2亿 | 28.39%3.52亿 | 15.43%1.81亿 | 8.39%6.99亿 | -11.83%4.31亿 | -19.66%2.74亿 | -1.44%1.57亿 | 6.22%6.45亿 | 8.64%4.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.03%93.28亿 | 9.60%67.47亿 | 7.01%47.09亿 | 15.66%25.28亿 | 4.96%93.25亿 | -5.34%61.56亿 | 0.88%44亿 | 1.79%21.85亿 | -6.52%88.84亿 | -8.63%65.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.15%11.01亿 | -27.22%6.48亿 | -45.45%1.92亿 | -77.56%4,456.45万 | 190.62%20.45亿 | 98.13%8.91亿 | -22.80%3.52亿 | -1.22%1.99亿 | -34.29%7.04亿 | 35.72%4.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --132.36万 | --125.86万 | --125.86万 | --125.86万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.60%3.57万 | 301.81%3.57万 | 263.68%3.23万 | --200 | 1,289.33%55.83万 | 17.46%8,889.6 | --8,889.6 | --0 | 904.60%4.02万 | 136.50%7,568 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 143.47%135.93万 | 14,460.28%129.44万 | 14,422.15%129.1万 | --125.88万 | 1,289.33%55.83万 | 17.46%8,889.6 | --8,889.6 | --0 | 904.60%4.02万 | 136.50%7,568 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.65%8,292.2万 | -89.24%5,803.98万 | -89.99%3,208.78万 | -81.90%1,402.89万 | -83.24%2.73亿 | -53.01%5.4亿 | -62.05%3.21亿 | -81.01%7,750.78万 | 82.54%16.3亿 | 65.71%11.48亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | 415.15%680万 | 415.15%680万 | 415.15%680万 | 415.15%680万 | --132万 | --132万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -70.39%8,292.2万 | -89.38%5,803.98万 | -90.20%3,208.78万 | -83.36%1,402.89万 | -82.83%2.8亿 | -52.47%5.46亿 | -61.31%3.28亿 | -79.41%8,430.78万 | 82.69%16.31亿 | 65.91%11.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.82%-8,156.27万 | 89.61%-5,674.54万 | 90.60%-3,079.68万 | 84.85%-1,277万 | 82.87%-2.79亿 | 52.47%-5.46亿 | 61.31%-3.28亿 | 79.41%-8,430.78万 | -82.68%-16.31亿 | -65.90%-11.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -95.59%1.16亿 | -99.21%1,600万 | -99.10%1,600万 | -98.84%1,600万 | -26.41%26.2亿 | -1.95%20.2亿 | 18.67%17.8亿 | -8.00%13.8亿 | 20.54%35.6亿 | 41.19%20.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -95.59%1.16亿 | -99.21%1,600万 | -99.10%1,600万 | -98.84%1,600万 | -26.41%26.2亿 | -1.95%20.2亿 | 18.67%17.8亿 | -8.03%13.8亿 | 20.43%35.6亿 | 41.19%20.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -76.82%5.97亿 | -91.15%9,715万 | -89.27%9,615万 | -99.75%100万 | -17.24%25.76亿 | -16.36%10.97亿 | 34.67%8.96亿 | 157.12%4.01亿 | 3.66%31.12亿 | 37.10%13.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.04%4.85亿 | -8.72%4.79亿 | -42.01%1,746.02万 | -42.13%893.1万 | -14.24%5.39亿 | -12.07%5.24亿 | 3.89%3,010.96万 | 91.89%1,543.16万 | 6.92%6.29亿 | 3.97%5.96亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --3.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.54%348.32万 | 16.63%140.03万 | 16.63%140.03万 | --0 | -57.37%107.99万 | -45.75%120.06万 | -30.40%120.06万 | 0.00%16.99万 | -71.22%253.3万 | -57.21%221.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -65.16%10.86亿 | -64.44%5.77亿 | -87.60%1.15亿 | -97.62%993.1万 | -16.76%31.16亿 | -15.06%16.23亿 | 33.23%9.28亿 | 153.76%4.17亿 | 4.01%37.43亿 | 24.41%19.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95.54%-9.7亿 | -241.39%-5.61亿 | -111.61%-9,901.05万 | -99.37%606.9万 | -170.44%-4.96亿 | 165.62%3.97亿 | 6.05%8.52亿 | -27.91%9.63亿 | 71.47%-1.83亿 | 294.72%1.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 453.33%1,566.73万 | 172.97%2,064.14万 | 3,445.47%1,812.78万 | 1,580.66%1,005.41万 | -231.07%-443.41万 | 59.97%756.17万 | -112.41%-54.19万 | 72.49%-67.9万 | -75.09%338.3万 | -69.62%472.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -94.86%6,496.36万 | -93.19%5,096.14万 | -90.84%8,026.76万 | -95.55%4,791.75万 | 214.15%12.65亿 | 237.13%7.49亿 | 109.85%8.76亿 | -4.30%10.77亿 | -145.24%-11.08亿 | -29.10%-5.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121.12%23.09亿 | 121.12%23.09亿 | 121.12%23.09亿 | 121.12%23.09亿 | -51.48%10.44亿 | -51.48%10.44亿 | -51.48%10.44亿 | -51.48%10.44亿 | -17.35%21.52亿 | -17.35%21.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.81%23.74亿 | 31.62%23.6亿 | 24.40%23.89亿 | 11.11%23.56亿 | 121.12%23.09亿 | 11.64%17.93亿 | -25.26%19.2亿 | -35.28%21.21亿 | -51.48%10.44亿 | -26.36%16.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
