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688425 铁建重工

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已收盘 11/15 15:00 (北京)

258.14亿总市值18.33市盈率TTM

铁建重工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.89%68.52亿

-1.23%45.98亿

2.77%23.29亿

-9.46%92.95亿

-6.88%67.25亿

-7.13%46.55亿

21.65%22.66亿

27.00%102.67亿

24.70%72.21亿

28.14%50.12亿

收到的税费返还

-60.00%1,283.57万

-95.30%120.27万

-93.19%118.86万

54.99%2,826.34万

75.97%3,208.89万

154.70%2,558.96万

21,526.03%1,745.35万

1,186.38%1,823.54万

55.40%1,823.54万

604.40%1,004.69万

收到其他与经营活动有关的现金

-7.13%1.82亿

11.77%1.53亿

-16.51%5,418.76万

-8.76%2.64亿

-6.35%1.96亿

4.85%1.37亿

0.99%6,490.66万

-11.37%2.89亿

27.96%2.09亿

31.34%1.3亿

经营活动现金流入小计

1.35%70.47亿

-1.36%47.52亿

1.53%23.84亿

-9.33%95.87亿

-6.66%69.53亿

-6.51%48.17亿

21.86%23.48亿

25.71%105.74亿

24.85%74.49亿

28.42%51.53亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.81%44.22亿

2.08%31.58亿

-5.72%14.84亿

-6.79%63.1亿

-9.28%45.04亿

-13.67%30.94亿

-18.24%15.74亿

-10.43%67.7亿

-12.33%49.64亿

4.06%35.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.66%9.87亿

-0.95%6.9亿

33.26%4.4亿

0.70%14.11亿

-4.11%10.92亿

-6.60%6.96亿

15.36%3.3亿

20.20%14.01亿

23.12%11.39亿

22.06%7.46亿

支付的各项税费

-24.43%3.16亿

20.73%2.78亿

24.97%1.04亿

-28.63%5.18亿

-25.87%4.18亿

-34.13%2.3亿

-50.35%8,357.25万

48.13%7.26亿

48.02%5.64亿

10.51%3.5亿

客户贷款及垫款净增加额

----

--0

支付手续费及佣金的现金

----

--0

支付其他与经营活动有关的现金

-11.83%4.31亿

-19.66%2.74亿

-1.44%1.57亿

6.22%6.45亿

8.64%4.89亿

30.51%3.41亿

-0.86%1.59亿

-11.02%6.07亿

-9.66%4.5亿

-30.52%2.61亿

经营活动现金流出小计

-5.34%61.56亿

0.88%44亿

1.79%21.85亿

-6.52%88.84亿

-8.63%65.03亿

-11.72%43.62亿

-15.48%21.47亿

-3.97%95.03亿

-4.68%71.17亿

4.07%49.4亿

经营活动产生的现金流量净额

98.13%8.91亿

-22.80%3.52亿

-1.22%1.99亿

-34.29%7.04亿

35.72%4.5亿

114.54%4.56亿

132.77%2.01亿

172.15%10.71亿

122.07%3.31亿

128.91%2.12亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

17.46%8,889.6

--8,889.6

----

904.60%4.02万

136.50%7,568

----

--4,000

--3,200

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

投资活动现金流入小计

17.46%8,889.6

--8,889.6

----

904.60%4.02万

136.50%7,568

----

-99.99%4,000

-99.99%3,200

-99.92%3,200

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.01%5.4亿

-62.05%3.21亿

-81.01%7,750.78万

82.54%16.3亿

65.71%11.48亿

65.37%8.45亿

169.97%4.08亿

87.50%8.93亿

124.07%6.93亿

119.01%5.11亿

投资支付的现金

415.15%680万

--132万

----

--0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

投资活动现金流出小计

-52.47%5.46亿

-61.31%3.28亿

-79.41%8,430.78万

82.69%16.31亿

65.91%11.5亿

65.62%8.46亿

170.85%4.1亿

87.50%8.93亿

124.07%6.93亿

119.01%5.11亿

投资活动产生的现金流量净额

52.47%-5.46亿

61.31%-3.28亿

79.41%-8,430.78万

-82.68%-16.31亿

-65.90%-11.5亿

-65.63%-8.46亿

-170.85%-4.1亿

-115.95%-8.93亿

-181.10%-6.93亿

-122.76%-5.11亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-1.95%20.2亿

18.67%17.8亿

-8.00%13.8亿

20.54%35.6亿

41.19%20.6亿

11.19%15亿

16.28%15亿

-7.16%29.53亿

-52.65%14.59亿

-47.10%13.49亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--43.69万

--266万

--0

筹资活动现金流入小计

-1.95%20.2亿

18.67%17.8亿

-8.03%13.8亿

20.43%35.6亿

41.19%20.6亿

11.19%15亿

16.31%15亿

-59.81%29.56亿

-79.89%14.59亿

-78.17%13.49亿

偿还债务支付的现金

-16.36%10.97亿

34.67%8.96亿

157.12%4.01亿

3.66%31.12亿

37.10%13.12亿

3,069.05%6.66亿

15,500.00%1.56亿

-26.26%30.02亿

-46.42%9.57亿

-98.60%2,100万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-12.07%5.24亿

3.89%3,010.96万

91.89%1,543.16万

6.92%6.29亿

3.97%5.96亿

-94.80%2,898.11万

-50.00%804.2万

583.47%5.88亿

778.47%5.74亿

1,379.29%5.58亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-45.75%120.06万

-30.40%120.06万

0.00%16.99万

-71.22%253.3万

-57.21%221.3万

-59.28%172.5万

-50.12%16.99万

11.72%880.19万

-2.79%517.12万

14.93%423.65万

筹资活动现金流出小计

-15.06%16.23亿

33.23%9.28亿

153.76%4.17亿

4.01%37.43亿

24.41%19.11亿

19.41%6.96亿

842.35%1.64亿

-13.59%35.99亿

-17.28%15.36亿

-62.30%5.83亿

筹资活动产生的现金流量净额

165.62%3.97亿

6.05%8.52亿

-27.91%9.63亿

71.47%-1.83亿

294.72%1.49亿

4.94%8.04亿

5.00%13.36亿

-120.16%-6.43亿

-101.42%-7,673.66万

-83.47%7.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

59.97%756.17万

-112.41%-54.19万

72.49%-67.9万

-75.09%338.3万

-69.62%472.69万

-52.56%436.6万

-95.97%-246.86万

668.24%1,357.96万

804.94%1,555.75万

1,226.20%920.42万

现金及现金等价物净增加额

237.13%7.49亿

109.85%8.76亿

-4.30%10.77亿

-145.24%-11.08亿

-29.10%-5.46亿

-12.38%4.18亿

122.13%11.25亿

-134.91%-4.52亿

-111.58%-4.23亿

-87.01%4.77亿

加:期初现金及现金等价物余额

-51.48%10.44亿

-17.35%21.52亿

98.83%26.04亿

期末现金及现金等价物余额

11.64%17.93亿

-25.26%19.2亿

-35.28%21.21亿

-51.48%10.44亿

-26.36%16.06亿

-16.58%25.69亿

5.37%32.77亿

-17.35%21.52亿

-56.06%21.81亿

-38.14%30.8亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.89%68.52亿	-1.23%45.98亿	2.77%23.29亿	-9.46%92.95亿	-6.88%67.25亿	-7.13%46.55亿	21.65%22.66亿	27.00%102.67亿	24.70%72.21亿	28.14%50.12亿
收到的税费返还	-60.00%1,283.57万	-95.30%120.27万	-93.19%118.86万	54.99%2,826.34万	75.97%3,208.89万	154.70%2,558.96万	21,526.03%1,745.35万	1,186.38%1,823.54万	55.40%1,823.54万	604.40%1,004.69万
收到其他与经营活动有关的现金	-7.13%1.82亿	11.77%1.53亿	-16.51%5,418.76万	-8.76%2.64亿	-6.35%1.96亿	4.85%1.37亿	0.99%6,490.66万	-11.37%2.89亿	27.96%2.09亿	31.34%1.3亿
经营活动现金流入小计	1.35%70.47亿	-1.36%47.52亿	1.53%23.84亿	-9.33%95.87亿	-6.66%69.53亿	-6.51%48.17亿	21.86%23.48亿	25.71%105.74亿	24.85%74.49亿	28.42%51.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.81%44.22亿	2.08%31.58亿	-5.72%14.84亿	-6.79%63.1亿	-9.28%45.04亿	-13.67%30.94亿	-18.24%15.74亿	-10.43%67.7亿	-12.33%49.64亿	4.06%35.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.66%9.87亿	-0.95%6.9亿	33.26%4.4亿	0.70%14.11亿	-4.11%10.92亿	-6.60%6.96亿	15.36%3.3亿	20.20%14.01亿	23.12%11.39亿	22.06%7.46亿
支付的各项税费	-24.43%3.16亿	20.73%2.78亿	24.97%1.04亿	-28.63%5.18亿	-25.87%4.18亿	-34.13%2.3亿	-50.35%8,357.25万	48.13%7.26亿	48.02%5.64亿	10.51%3.5亿
客户贷款及垫款净增加额	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	--0
支付手续费及佣金的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他与经营活动有关的现金	-11.83%4.31亿	-19.66%2.74亿	-1.44%1.57亿	6.22%6.45亿	8.64%4.89亿	30.51%3.41亿	-0.86%1.59亿	-11.02%6.07亿	-9.66%4.5亿	-30.52%2.61亿
经营活动现金流出小计	-5.34%61.56亿	0.88%44亿	1.79%21.85亿	-6.52%88.84亿	-8.63%65.03亿	-11.72%43.62亿	-15.48%21.47亿	-3.97%95.03亿	-4.68%71.17亿	4.07%49.4亿
经营活动产生的现金流量净额	98.13%8.91亿	-22.80%3.52亿	-1.22%1.99亿	-34.29%7.04亿	35.72%4.5亿	114.54%4.56亿	132.77%2.01亿	172.15%10.71亿	122.07%3.31亿	128.91%2.12亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17.46%8,889.6	--8,889.6	----	904.60%4.02万	136.50%7,568	----	----	--4,000	--3,200	--3,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
投资活动现金流入小计	17.46%8,889.6	--8,889.6	----	904.60%4.02万	136.50%7,568	----	----	-99.99%4,000	-99.99%3,200	-99.92%3,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.01%5.4亿	-62.05%3.21亿	-81.01%7,750.78万	82.54%16.3亿	65.71%11.48亿	65.37%8.45亿	169.97%4.08亿	87.50%8.93亿	124.07%6.93亿	119.01%5.11亿
投资支付的现金	415.15%680万	415.15%680万	415.15%680万	--132万	--132万	--132万	--132万	----	--0	--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
投资活动现金流出小计	-52.47%5.46亿	-61.31%3.28亿	-79.41%8,430.78万	82.69%16.31亿	65.91%11.5亿	65.62%8.46亿	170.85%4.1亿	87.50%8.93亿	124.07%6.93亿	119.01%5.11亿
投资活动产生的现金流量净额	52.47%-5.46亿	61.31%-3.28亿	79.41%-8,430.78万	-82.68%-16.31亿	-65.90%-11.5亿	-65.63%-8.46亿	-170.85%-4.1亿	-115.95%-8.93亿	-181.10%-6.93亿	-122.76%-5.11亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-1.95%20.2亿	18.67%17.8亿	-8.00%13.8亿	20.54%35.6亿	41.19%20.6亿	11.19%15亿	16.28%15亿	-7.16%29.53亿	-52.65%14.59亿	-47.10%13.49亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--43.69万	--266万	--0	--0
筹资活动现金流入小计	-1.95%20.2亿	18.67%17.8亿	-8.03%13.8亿	20.43%35.6亿	41.19%20.6亿	11.19%15亿	16.31%15亿	-59.81%29.56亿	-79.89%14.59亿	-78.17%13.49亿
偿还债务支付的现金	-16.36%10.97亿	34.67%8.96亿	157.12%4.01亿	3.66%31.12亿	37.10%13.12亿	3,069.05%6.66亿	15,500.00%1.56亿	-26.26%30.02亿	-46.42%9.57亿	-98.60%2,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12.07%5.24亿	3.89%3,010.96万	91.89%1,543.16万	6.92%6.29亿	3.97%5.96亿	-94.80%2,898.11万	-50.00%804.2万	583.47%5.88亿	778.47%5.74亿	1,379.29%5.58亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-45.75%120.06万	-30.40%120.06万	0.00%16.99万	-71.22%253.3万	-57.21%221.3万	-59.28%172.5万	-50.12%16.99万	11.72%880.19万	-2.79%517.12万	14.93%423.65万
筹资活动现金流出小计	-15.06%16.23亿	33.23%9.28亿	153.76%4.17亿	4.01%37.43亿	24.41%19.11亿	19.41%6.96亿	842.35%1.64亿	-13.59%35.99亿	-17.28%15.36亿	-62.30%5.83亿
筹资活动产生的现金流量净额	165.62%3.97亿	6.05%8.52亿	-27.91%9.63亿	71.47%-1.83亿	294.72%1.49亿	4.94%8.04亿	5.00%13.36亿	-120.16%-6.43亿	-101.42%-7,673.66万	-83.47%7.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	59.97%756.17万	-112.41%-54.19万	72.49%-67.9万	-75.09%338.3万	-69.62%472.69万	-52.56%436.6万	-95.97%-246.86万	668.24%1,357.96万	804.94%1,555.75万	1,226.20%920.42万
现金及现金等价物净增加额	237.13%7.49亿	109.85%8.76亿	-4.30%10.77亿	-145.24%-11.08亿	-29.10%-5.46亿	-12.38%4.18亿	122.13%11.25亿	-134.91%-4.52亿	-111.58%-4.23亿	-87.01%4.77亿
加:期初现金及现金等价物余额	-51.48%10.44亿	-51.48%10.44亿	-51.48%10.44亿	-17.35%21.52亿	-17.35%21.52亿	-17.35%21.52亿	-17.35%21.52亿	98.83%26.04亿	98.83%26.04亿	98.83%26.04亿
期末现金及现金等价物余额	11.64%17.93亿	-25.26%19.2亿	-35.28%21.21亿	-51.48%10.44亿	-26.36%16.06亿	-16.58%25.69亿	5.37%32.77亿	-17.35%21.52亿	-56.06%21.81亿	-38.14%30.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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