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688429 时创能源

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98.68亿总市值-19783市盈率TTM

时创能源关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-35.94%4.41亿
-19.06%3.63亿
-30.55%2.15亿
-15.76%10.67亿
-17.53%6.88亿
-4.85%4.49亿
118.37%3.1亿
426.78%12.66亿
--8.34亿
--4.72亿
收到的税费返还
-21.90%586万
-39.09%440.59万
-36.84%226.96万
-63.66%966.63万
-57.87%750.35万
-48.08%723.32万
-38.50%359.37万
9.69%2,660.07万
--1,781.15万
--1,393.18万
收到其他与经营活动有关的现金
-37.81%4,988.53万
-64.91%2,733.51万
-55.81%2,491.52万
5.27%1.31亿
-5.34%8,021.26万
1.51%7,790.41万
5.36%5,637.65万
717.60%1.24亿
--8,474.05万
--7,674.86万
经营活动现金流入小计
-36.00%4.97亿
-26.02%3.95亿
-34.46%2.43亿
-14.82%12.07亿
-17.20%7.76亿
-5.06%5.34亿
83.79%3.7亿
406.41%14.17亿
--9.37亿
--5.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-13.99%5.26亿
6.41%4.36亿
-20.37%2.1亿
116.56%9.48亿
94.99%6.12亿
77.56%4.09亿
93.26%2.64亿
63.14%4.38亿
--3.14亿
--2.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金
11.90%2.1亿
17.85%1.43亿
48.44%9,473.75万
19.18%2.63亿
14.00%1.88亿
4.56%1.21亿
6.61%6,382.21万
74.81%2.2亿
--1.65亿
--1.16亿
支付的各项税费
-82.49%1,772.49万
-80.66%1,530.73万
-89.51%396.4万
120.66%1.11亿
139.08%1.01亿
191.34%7,914.2万
546.88%3,777.83万
53.74%5,047.35万
--4,234.9万
--2,716.49万
支付其他与经营活动有关的现金
18.57%7,639.35万
-25.47%4,378.72万
261.91%1.78亿
-33.44%6,302.05万
-14.15%6,442.93万
35.06%5,874.94万
127.32%4,911.54万
11.62%9,468.18万
--7,505.03万
--4,349.78万
经营活动现金流出小计
-13.97%8.31亿
-4.62%6.38亿
17.33%4.87亿
72.42%13.85亿
62.00%9.65亿
60.23%6.69亿
85.22%4.15亿
56.87%8.03亿
--5.96亿
--4.17亿
经营活动产生的现金流量净额
-76.20%-3.34亿
-80.07%-2.43亿
-445.62%-2.44亿
-128.94%-1.78亿
-155.60%-1.9亿
-193.09%-1.35亿
-97.90%-4,475.86万
364.49%6.14亿
312.13%3.41亿
--1.45亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-46.57%10.64亿
-54.75%6.77亿
-62.94%3.02亿
31.73%26.12亿
45.63%19.91亿
64.90%14.96亿
69.23%8.15亿
65.35%19.83亿
--13.67亿
--9.07亿
取得投资收益收到的现金
36.59%859.05万
20.12%723.03万
55.09%475.05万
108.21%1,117.02万
134.09%628.92万
236.16%601.94万
227.32%306.31万
76.47%536.48万
--268.67万
--179.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
792.14%76.59万
896.48%73.59万
891.34%57.5万
-74.46%10.09万
-45.11%8.59万
112.21%7.39万
--5.8万
120.44%39.49万
--15.64万
--3.48万
收到其他与投资活动有关的现金
88,894.40%7.04亿
60,085.33%4.76亿
26,730.29%2.12亿
-16.83%1,086.57万
-93.89%79.07万
-93.88%79.07万
-93.84%79.07万
195.65%1,306.38万
--1,295万
--1,291.21万
投资活动现金流入小计
-11.07%17.77亿
-22.76%11.61亿
-36.57%5.19亿
31.60%26.34亿
44.49%19.98亿
63.01%15.03亿
65.31%8.19亿
65.87%20.01亿
--13.83亿
--9.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
451.54%3.55亿
713.07%2.28亿
-7.38%936.58万
-3.24%6,577.97万
35.66%6,442.99万
9.77%2,806.31万
-46.28%1,011.18万
-73.14%6,798.36万
--4,749.28万
--2,556.42万
投资支付的现金
-37.66%13.26亿
-43.53%7.14亿
-73.06%1.96亿
0.54%24.02亿
37.96%21.27亿
28.14%12.65亿
66.93%7.28亿
94.59%23.9亿
--15.42亿
--9.87亿
支付其他与投资活动有关的现金
72.49%2.76亿
11,257.72%1.7亿
11,257.72%1.7亿
54,039.44%5.1亿
94,004.47%1.6亿
886.17%149.68万
1,176.99%149.68万
-92.70%94.25万
--17万
--15.18万
投资活动现金流出小计
-16.76%19.57亿
-14.06%11.12亿
-49.21%3.75亿
21.15%29.78亿
47.94%23.51亿
27.81%12.94亿
62.53%7.39亿
64.56%24.59亿
--15.89亿
--10.13亿
投资活动产生的现金流量净额
48.89%-1.81亿
-76.70%4,866.63万
80.57%1.44亿
24.62%-3.45亿
-71.01%-3.54亿
330.54%2.09亿
96.36%7,980.31万
-59.08%-4.57亿
-30.40%-2.07亿
---9,057.85万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
32,867.66%7.25亿
--7.25亿
--7.25亿
----
-99.45%220万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-52.27%105万
----
--105万
----
--220万
----
----
取得借款收到的现金
--2.18亿
--1.36亿
--5,700万
1,624.22%3.35亿
----
----
----
-90.40%1,940.08万
--1,940.08万
--1,142.18万
筹资活动现金流入小计
-69.90%2.18亿
-81.25%1.36亿
--5,700万
4,806.32%10.6亿
3,638.46%7.25亿
6,250.04%7.25亿
----
-97.31%2,160.08万
--1,940.08万
--1,142.18万
偿还债务支付的现金
----
----
----
----
----
----
----
200.00%1.5亿
--1亿
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
49,135.90%2,714.06万
--2,346.57万
--248.45万
-99.04%7.96万
-99.31%5.51万
----
----
-41.53%828.4万
--800.86万
--707.19万
支付其他与筹资活动有关的现金
19.70%3,609.3万
644.86%3,603.83万
491.95%1,288.61万
1,970.82%3,248.07万
2,876.75%3,015.25万
875.94%483.83万
902.35%217.69万
-99.23%156.85万
--101.29万
--49.58万
筹资活动现金流出小计
109.33%6,323.36万
1,129.86%5,950.4万
606.08%1,537.06万
-79.63%3,256.03万
-72.29%3,020.76万
-36.07%483.83万
-60.14%217.69万
-40.13%1.6亿
--1.09亿
--756.77万
筹资活动产生的现金流量净额
-77.69%1.55亿
-89.38%7,649.6万
2,012.34%4,162.94万
843.02%10.27亿
875.58%6.95亿
18,592.88%7.2亿
-61.49%-217.69万
-125.84%-1.38亿
-126.72%-8,962.08万
--385.41万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-79.89%43.82万
-63.29%79.9万
299.16%17.31万
217.61%82.27万
4.68%217.87万
45,739.66%217.64万
-405.40%-8.69万
-51.44%-69.95万
--208.13万
--4,747.8
现金及现金等价物净增加额
-333.49%-3.59亿
-114.68%-1.17亿
-277.87%-5,830.66万
2,721.84%5.06亿
230.22%1.54亿
1,269.23%7.97亿
96.23%3,278.07万
19.09%1,792.37万
196.88%4,660.53万
--5,817.63万
加:期初现金及现金等价物余额
1,205.60%5.48亿
1,205.60%5.48亿
1,205.60%5.48亿
74.59%4,195.23万
74.59%4,195.23万
74.59%4,195.23万
74.59%4,195.23万
167.63%2,402.86万
--2,402.86万
--2,402.86万
期末现金及现金等价物余额
-3.81%1.88亿
-48.62%4.31亿
554.89%4.89亿
1,205.60%5.48亿
177.28%1.96亿
920.04%8.39亿
83.47%7,473.31万
74.59%4,195.23万
--7,063.39万
--8,220.5万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -35.94%4.41亿-19.06%3.63亿-30.55%2.15亿-15.76%10.67亿-17.53%6.88亿-4.85%4.49亿118.37%3.1亿426.78%12.66亿--8.34亿--4.72亿
收到的税费返还 -21.90%586万-39.09%440.59万-36.84%226.96万-63.66%966.63万-57.87%750.35万-48.08%723.32万-38.50%359.37万9.69%2,660.07万--1,781.15万--1,393.18万
收到其他与经营活动有关的现金 -37.81%4,988.53万-64.91%2,733.51万-55.81%2,491.52万5.27%1.31亿-5.34%8,021.26万1.51%7,790.41万5.36%5,637.65万717.60%1.24亿--8,474.05万--7,674.86万
经营活动现金流入小计 -36.00%4.97亿-26.02%3.95亿-34.46%2.43亿-14.82%12.07亿-17.20%7.76亿-5.06%5.34亿83.79%3.7亿406.41%14.17亿--9.37亿--5.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -13.99%5.26亿6.41%4.36亿-20.37%2.1亿116.56%9.48亿94.99%6.12亿77.56%4.09亿93.26%2.64亿63.14%4.38亿--3.14亿--2.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.90%2.1亿17.85%1.43亿48.44%9,473.75万19.18%2.63亿14.00%1.88亿4.56%1.21亿6.61%6,382.21万74.81%2.2亿--1.65亿--1.16亿
支付的各项税费 -82.49%1,772.49万-80.66%1,530.73万-89.51%396.4万120.66%1.11亿139.08%1.01亿191.34%7,914.2万546.88%3,777.83万53.74%5,047.35万--4,234.9万--2,716.49万
支付其他与经营活动有关的现金 18.57%7,639.35万-25.47%4,378.72万261.91%1.78亿-33.44%6,302.05万-14.15%6,442.93万35.06%5,874.94万127.32%4,911.54万11.62%9,468.18万--7,505.03万--4,349.78万
经营活动现金流出小计 -13.97%8.31亿-4.62%6.38亿17.33%4.87亿72.42%13.85亿62.00%9.65亿60.23%6.69亿85.22%4.15亿56.87%8.03亿--5.96亿--4.17亿
经营活动产生的现金流量净额 -76.20%-3.34亿-80.07%-2.43亿-445.62%-2.44亿-128.94%-1.78亿-155.60%-1.9亿-193.09%-1.35亿-97.90%-4,475.86万364.49%6.14亿312.13%3.41亿--1.45亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -46.57%10.64亿-54.75%6.77亿-62.94%3.02亿31.73%26.12亿45.63%19.91亿64.90%14.96亿69.23%8.15亿65.35%19.83亿--13.67亿--9.07亿
取得投资收益收到的现金 36.59%859.05万20.12%723.03万55.09%475.05万108.21%1,117.02万134.09%628.92万236.16%601.94万227.32%306.31万76.47%536.48万--268.67万--179.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 792.14%76.59万896.48%73.59万891.34%57.5万-74.46%10.09万-45.11%8.59万112.21%7.39万--5.8万120.44%39.49万--15.64万--3.48万
收到其他与投资活动有关的现金 88,894.40%7.04亿60,085.33%4.76亿26,730.29%2.12亿-16.83%1,086.57万-93.89%79.07万-93.88%79.07万-93.84%79.07万195.65%1,306.38万--1,295万--1,291.21万
投资活动现金流入小计 -11.07%17.77亿-22.76%11.61亿-36.57%5.19亿31.60%26.34亿44.49%19.98亿63.01%15.03亿65.31%8.19亿65.87%20.01亿--13.83亿--9.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 451.54%3.55亿713.07%2.28亿-7.38%936.58万-3.24%6,577.97万35.66%6,442.99万9.77%2,806.31万-46.28%1,011.18万-73.14%6,798.36万--4,749.28万--2,556.42万
投资支付的现金 -37.66%13.26亿-43.53%7.14亿-73.06%1.96亿0.54%24.02亿37.96%21.27亿28.14%12.65亿66.93%7.28亿94.59%23.9亿--15.42亿--9.87亿
支付其他与投资活动有关的现金 72.49%2.76亿11,257.72%1.7亿11,257.72%1.7亿54,039.44%5.1亿94,004.47%1.6亿886.17%149.68万1,176.99%149.68万-92.70%94.25万--17万--15.18万
投资活动现金流出小计 -16.76%19.57亿-14.06%11.12亿-49.21%3.75亿21.15%29.78亿47.94%23.51亿27.81%12.94亿62.53%7.39亿64.56%24.59亿--15.89亿--10.13亿
投资活动产生的现金流量净额 48.89%-1.81亿-76.70%4,866.63万80.57%1.44亿24.62%-3.45亿-71.01%-3.54亿330.54%2.09亿96.36%7,980.31万-59.08%-4.57亿-30.40%-2.07亿---9,057.85万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------32,867.66%7.25亿--7.25亿--7.25亿-----99.45%220万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------52.27%105万------105万------220万--------
取得借款收到的现金 --2.18亿--1.36亿--5,700万1,624.22%3.35亿-------------90.40%1,940.08万--1,940.08万--1,142.18万
筹资活动现金流入小计 -69.90%2.18亿-81.25%1.36亿--5,700万4,806.32%10.6亿3,638.46%7.25亿6,250.04%7.25亿-----97.31%2,160.08万--1,940.08万--1,142.18万
偿还债务支付的现金 ----------------------------200.00%1.5亿--1亿----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,135.90%2,714.06万--2,346.57万--248.45万-99.04%7.96万-99.31%5.51万---------41.53%828.4万--800.86万--707.19万
支付其他与筹资活动有关的现金 19.70%3,609.3万644.86%3,603.83万491.95%1,288.61万1,970.82%3,248.07万2,876.75%3,015.25万875.94%483.83万902.35%217.69万-99.23%156.85万--101.29万--49.58万
筹资活动现金流出小计 109.33%6,323.36万1,129.86%5,950.4万606.08%1,537.06万-79.63%3,256.03万-72.29%3,020.76万-36.07%483.83万-60.14%217.69万-40.13%1.6亿--1.09亿--756.77万
筹资活动产生的现金流量净额 -77.69%1.55亿-89.38%7,649.6万2,012.34%4,162.94万843.02%10.27亿875.58%6.95亿18,592.88%7.2亿-61.49%-217.69万-125.84%-1.38亿-126.72%-8,962.08万--385.41万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -79.89%43.82万-63.29%79.9万299.16%17.31万217.61%82.27万4.68%217.87万45,739.66%217.64万-405.40%-8.69万-51.44%-69.95万--208.13万--4,747.8
现金及现金等价物净增加额 -333.49%-3.59亿-114.68%-1.17亿-277.87%-5,830.66万2,721.84%5.06亿230.22%1.54亿1,269.23%7.97亿96.23%3,278.07万19.09%1,792.37万196.88%4,660.53万--5,817.63万
加:期初现金及现金等价物余额 1,205.60%5.48亿1,205.60%5.48亿1,205.60%5.48亿74.59%4,195.23万74.59%4,195.23万74.59%4,195.23万74.59%4,195.23万167.63%2,402.86万--2,402.86万--2,402.86万
期末现金及现金等价物余额 -3.81%1.88亿-48.62%4.31亿554.89%4.89亿1,205.60%5.48亿177.28%1.96亿920.04%8.39亿83.47%7,473.31万74.59%4,195.23万--7,063.39万--8,220.5万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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