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688429 时创能源

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已收盘 07/03 15:00 (北京)

65.88亿总市值121.10市盈率TTM

时创能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-30.55%2.15亿

-15.76%10.67亿

-17.53%6.88亿

-4.85%4.49亿

118.37%3.1亿

426.78%12.66亿

--8.34亿

--4.72亿

--1.42亿

-21.70%2.4亿

收到的税费返还

-36.84%226.96万

-63.66%966.63万

-57.87%750.35万

-48.08%723.32万

-38.50%359.37万

9.69%2,660.07万

--1,781.15万

--1,393.18万

--584.38万

--2,425.09万

收到其他与经营活动有关的现金

-55.81%2,491.52万

5.27%1.31亿

-5.34%8,021.26万

1.51%7,790.41万

5.36%5,637.65万

717.60%1.24亿

--8,474.05万

--7,674.86万

--5,350.79万

-1.83%1,517.34万

经营活动现金流入小计

-34.46%2.43亿

-14.82%12.07亿

-17.20%7.76亿

-5.06%5.34亿

83.79%3.7亿

406.41%14.17亿

--9.37亿

--5.62亿

--2.01亿

-13.22%2.8亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-20.37%2.1亿

116.56%9.48亿

94.99%6.12亿

77.56%4.09亿

93.26%2.64亿

63.14%4.38亿

--3.14亿

--2.31亿

--1.37亿

174.66%2.68亿

支付给职工以及为职工支付的现金

48.44%9,473.75万

19.18%2.63亿

14.00%1.88亿

4.56%1.21亿

6.61%6,382.21万

74.81%2.2亿

--1.65亿

--1.16亿

--5,986.52万

93.84%1.26亿

支付的各项税费

-89.51%396.4万

120.66%1.11亿

139.08%1.01亿

191.34%7,914.2万

546.88%3,777.83万

53.74%5,047.35万

--4,234.9万

--2,716.49万

--584.01万

0.38%3,283.09万

支付其他与经营活动有关的现金

261.91%1.78亿

-33.44%6,302.05万

-14.15%6,442.93万

35.06%5,874.94万

127.32%4,911.54万

11.62%9,468.18万

--7,505.03万

--4,349.78万

--2,160.64万

230.02%8,482.32万

经营活动现金流出小计

17.33%4.87亿

72.42%13.85亿

62.00%9.65亿

60.23%6.69亿

85.22%4.15亿

56.87%8.03亿

--5.96亿

--4.17亿

--2.24亿

131.55%5.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-445.62%-2.44亿

-128.94%-1.78亿

-155.60%-1.9亿

-193.09%-1.35亿

-97.90%-4,475.86万

364.49%6.14亿

312.13%3.41亿

--1.45亿

---2,261.68万

-328.98%-2.32亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-62.94%3.02亿

31.73%26.12亿

45.63%19.91亿

64.90%14.96亿

69.23%8.15亿

65.35%19.83亿

--13.67亿

--9.07亿

--4.82亿

17.85%11.99亿

取得投资收益收到的现金

55.09%475.05万

108.21%1,117.02万

134.09%628.92万

236.16%601.94万

227.32%306.31万

76.47%536.48万

--268.67万

--179.06万

--93.58万

-30.51%304.01万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

891.34%57.5万

-74.46%10.09万

-45.11%8.59万

112.21%7.39万

--5.8万

120.44%39.49万

--15.64万

--3.48万

----

-11.75%17.91万

收到其他与投资活动有关的现金

26,730.29%2.12亿

-16.83%1,086.57万

-93.89%79.07万

-93.88%79.07万

-93.84%79.07万

195.65%1,306.38万

--1,295万

--1,291.21万

--1,284.51万

--441.87万

投资活动现金流入小计

-36.57%5.19亿

31.60%26.34亿

44.49%19.98亿

63.01%15.03亿

65.31%8.19亿

65.87%20.01亿

--13.83亿

--9.22亿

--4.95亿

18.07%12.07亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-7.38%936.58万

-3.24%6,577.97万

35.66%6,442.99万

9.77%2,806.31万

-46.28%1,011.18万

-73.14%6,798.36万

--4,749.28万

--2,556.42万

--1,882.24万

317.18%2.53亿

投资支付的现金

-73.06%1.96亿

0.54%24.02亿

37.96%21.27亿

28.14%12.65亿

66.93%7.28亿

94.59%23.9亿

--15.42亿

--9.87亿

--4.36亿

14.67%12.28亿

支付其他与投资活动有关的现金

11,257.72%1.7亿

54,039.44%5.1亿

94,004.47%1.6亿

886.17%149.68万

1,176.99%149.68万

-92.70%94.25万

--17万

--15.18万

--11.72万

192.21%1,291.21万

投资活动现金流出小计

-49.21%3.75亿

21.15%29.78亿

47.94%23.51亿

27.81%12.94亿

62.53%7.39亿

64.56%24.59亿

--15.89亿

--10.13亿

--4.55亿

31.51%14.94亿

投资活动产生的现金流量净额

80.57%1.44亿

24.62%-3.45亿

-71.01%-3.54亿

330.54%2.09亿

96.36%7,980.31万

-59.08%-4.57亿

-30.40%-2.07亿

---9,057.85万

--4,064.13万

-152.05%-2.87亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

32,867.66%7.25亿

--7.25亿

----

-99.45%220万

----

199,900.00%4亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-52.27%105万

----

--105万

----

--220万

----

取得借款收到的现金

--5,700万

1,624.22%3.35亿

----

-90.40%1,940.08万

--1,940.08万

--1,142.18万

--411.36万

1,043.11%2.02亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2亿

筹资活动现金流入小计

--5,700万

4,806.32%10.6亿

3,638.46%7.25亿

6,250.04%7.25亿

----

-97.31%2,160.08万

--1,940.08万

--1,142.18万

--411.36万

4,387.73%8.02亿

偿还债务支付的现金

----

200.00%1.5亿

--1亿

----

--5,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--248.45万

-99.04%7.96万

-99.31%5.51万

----

-41.53%828.4万

--800.86万

--707.19万

--524.44万

6,754.02%1,416.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

491.95%1,288.61万

1,970.82%3,248.07万

2,876.75%3,015.25万

875.94%483.83万

902.35%217.69万

-99.23%156.85万

--101.29万

--49.58万

--21.72万

--2.03亿

筹资活动现金流出小计

606.08%1,537.06万

-79.63%3,256.03万

-72.29%3,020.76万

-36.07%483.83万

-60.14%217.69万

-40.13%1.6亿

--1.09亿

--756.77万

--546.16万

129,075.57%2.67亿

筹资活动产生的现金流量净额

2,012.34%4,162.94万

843.02%10.27亿

875.58%6.95亿

18,592.88%7.2亿

-61.49%-217.69万

-125.84%-1.38亿

-126.72%-8,962.08万

--385.41万

---134.8万

2,928.68%5.35亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

299.16%17.31万

217.61%82.27万

4.68%217.87万

45,739.66%217.64万

-405.40%-8.69万

-51.44%-69.95万

--208.13万

--4,747.8

--2.85万

53.67%-46.19万

现金及现金等价物净增加额

-277.87%-5,830.66万

2,721.84%5.06亿

230.22%1.54亿

1,269.23%7.97亿

96.23%3,278.07万

19.09%1,792.37万

196.88%4,660.53万

--5,817.63万

--1,670.49万

272.25%1,505.03万

加:期初现金及现金等价物余额

1,205.60%5.48亿

74.59%4,195.23万

167.63%2,402.86万

--2,402.86万

81.92%897.83万

期末现金及现金等价物余额

554.89%4.89亿

1,205.60%5.48亿

177.28%1.96亿

920.04%8.39亿

83.47%7,473.31万

74.59%4,195.23万

--7,063.39万

--8,220.5万

--4,073.35万

167.63%2,402.86万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-30.55%2.15亿	-15.76%10.67亿	-17.53%6.88亿	-4.85%4.49亿	118.37%3.1亿	426.78%12.66亿	--8.34亿	--4.72亿	--1.42亿	-21.70%2.4亿
收到的税费返还	-36.84%226.96万	-63.66%966.63万	-57.87%750.35万	-48.08%723.32万	-38.50%359.37万	9.69%2,660.07万	--1,781.15万	--1,393.18万	--584.38万	--2,425.09万
收到其他与经营活动有关的现金	-55.81%2,491.52万	5.27%1.31亿	-5.34%8,021.26万	1.51%7,790.41万	5.36%5,637.65万	717.60%1.24亿	--8,474.05万	--7,674.86万	--5,350.79万	-1.83%1,517.34万
经营活动现金流入小计	-34.46%2.43亿	-14.82%12.07亿	-17.20%7.76亿	-5.06%5.34亿	83.79%3.7亿	406.41%14.17亿	--9.37亿	--5.62亿	--2.01亿	-13.22%2.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-20.37%2.1亿	116.56%9.48亿	94.99%6.12亿	77.56%4.09亿	93.26%2.64亿	63.14%4.38亿	--3.14亿	--2.31亿	--1.37亿	174.66%2.68亿
支付给职工以及为职工支付的现金	48.44%9,473.75万	19.18%2.63亿	14.00%1.88亿	4.56%1.21亿	6.61%6,382.21万	74.81%2.2亿	--1.65亿	--1.16亿	--5,986.52万	93.84%1.26亿
支付的各项税费	-89.51%396.4万	120.66%1.11亿	139.08%1.01亿	191.34%7,914.2万	546.88%3,777.83万	53.74%5,047.35万	--4,234.9万	--2,716.49万	--584.01万	0.38%3,283.09万
支付其他与经营活动有关的现金	261.91%1.78亿	-33.44%6,302.05万	-14.15%6,442.93万	35.06%5,874.94万	127.32%4,911.54万	11.62%9,468.18万	--7,505.03万	--4,349.78万	--2,160.64万	230.02%8,482.32万
经营活动现金流出小计	17.33%4.87亿	72.42%13.85亿	62.00%9.65亿	60.23%6.69亿	85.22%4.15亿	56.87%8.03亿	--5.96亿	--4.17亿	--2.24亿	131.55%5.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-445.62%-2.44亿	-128.94%-1.78亿	-155.60%-1.9亿	-193.09%-1.35亿	-97.90%-4,475.86万	364.49%6.14亿	312.13%3.41亿	--1.45亿	---2,261.68万	-328.98%-2.32亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-62.94%3.02亿	31.73%26.12亿	45.63%19.91亿	64.90%14.96亿	69.23%8.15亿	65.35%19.83亿	--13.67亿	--9.07亿	--4.82亿	17.85%11.99亿
取得投资收益收到的现金	55.09%475.05万	108.21%1,117.02万	134.09%628.92万	236.16%601.94万	227.32%306.31万	76.47%536.48万	--268.67万	--179.06万	--93.58万	-30.51%304.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	891.34%57.5万	-74.46%10.09万	-45.11%8.59万	112.21%7.39万	--5.8万	120.44%39.49万	--15.64万	--3.48万	----	-11.75%17.91万
收到其他与投资活动有关的现金	26,730.29%2.12亿	-16.83%1,086.57万	-93.89%79.07万	-93.88%79.07万	-93.84%79.07万	195.65%1,306.38万	--1,295万	--1,291.21万	--1,284.51万	--441.87万
投资活动现金流入小计	-36.57%5.19亿	31.60%26.34亿	44.49%19.98亿	63.01%15.03亿	65.31%8.19亿	65.87%20.01亿	--13.83亿	--9.22亿	--4.95亿	18.07%12.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7.38%936.58万	-3.24%6,577.97万	35.66%6,442.99万	9.77%2,806.31万	-46.28%1,011.18万	-73.14%6,798.36万	--4,749.28万	--2,556.42万	--1,882.24万	317.18%2.53亿
投资支付的现金	-73.06%1.96亿	0.54%24.02亿	37.96%21.27亿	28.14%12.65亿	66.93%7.28亿	94.59%23.9亿	--15.42亿	--9.87亿	--4.36亿	14.67%12.28亿
支付其他与投资活动有关的现金	11,257.72%1.7亿	54,039.44%5.1亿	94,004.47%1.6亿	886.17%149.68万	1,176.99%149.68万	-92.70%94.25万	--17万	--15.18万	--11.72万	192.21%1,291.21万
投资活动现金流出小计	-49.21%3.75亿	21.15%29.78亿	47.94%23.51亿	27.81%12.94亿	62.53%7.39亿	64.56%24.59亿	--15.89亿	--10.13亿	--4.55亿	31.51%14.94亿
投资活动产生的现金流量净额	80.57%1.44亿	24.62%-3.45亿	-71.01%-3.54亿	330.54%2.09亿	96.36%7,980.31万	-59.08%-4.57亿	-30.40%-2.07亿	---9,057.85万	--4,064.13万	-152.05%-2.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	32,867.66%7.25亿	--7.25亿	--7.25亿	----	-99.45%220万	----	----	----	199,900.00%4亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-52.27%105万	----	--105万	----	--220万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--5,700万	1,624.22%3.35亿	----	----	----	-90.40%1,940.08万	--1,940.08万	--1,142.18万	--411.36万	1,043.11%2.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2亿
筹资活动现金流入小计	--5,700万	4,806.32%10.6亿	3,638.46%7.25亿	6,250.04%7.25亿	----	-97.31%2,160.08万	--1,940.08万	--1,142.18万	--411.36万	4,387.73%8.02亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	200.00%1.5亿	--1亿	----	----	--5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--248.45万	-99.04%7.96万	-99.31%5.51万	----	----	-41.53%828.4万	--800.86万	--707.19万	--524.44万	6,754.02%1,416.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	491.95%1,288.61万	1,970.82%3,248.07万	2,876.75%3,015.25万	875.94%483.83万	902.35%217.69万	-99.23%156.85万	--101.29万	--49.58万	--21.72万	--2.03亿
筹资活动现金流出小计	606.08%1,537.06万	-79.63%3,256.03万	-72.29%3,020.76万	-36.07%483.83万	-60.14%217.69万	-40.13%1.6亿	--1.09亿	--756.77万	--546.16万	129,075.57%2.67亿
筹资活动产生的现金流量净额	2,012.34%4,162.94万	843.02%10.27亿	875.58%6.95亿	18,592.88%7.2亿	-61.49%-217.69万	-125.84%-1.38亿	-126.72%-8,962.08万	--385.41万	---134.8万	2,928.68%5.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	299.16%17.31万	217.61%82.27万	4.68%217.87万	45,739.66%217.64万	-405.40%-8.69万	-51.44%-69.95万	--208.13万	--4,747.8	--2.85万	53.67%-46.19万
现金及现金等价物净增加额	-277.87%-5,830.66万	2,721.84%5.06亿	230.22%1.54亿	1,269.23%7.97亿	96.23%3,278.07万	19.09%1,792.37万	196.88%4,660.53万	--5,817.63万	--1,670.49万	272.25%1,505.03万
加:期初现金及现金等价物余额	1,205.60%5.48亿	74.59%4,195.23万	74.59%4,195.23万	74.59%4,195.23万	74.59%4,195.23万	167.63%2,402.86万	--2,402.86万	--2,402.86万	--2,402.86万	81.92%897.83万
期末现金及现金等价物余额	554.89%4.89亿	1,205.60%5.48亿	177.28%1.96亿	920.04%8.39亿	83.47%7,473.31万	74.59%4,195.23万	--7,063.39万	--8,220.5万	--4,073.35万	167.63%2,402.86万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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