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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
时创能源 (688429)
- 12.01
- -0.53-4.23%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
48.04亿总市值-17.58市盈率TTM
12.70最高价11.87最低价324.24万手成交量12.50今开12.54昨收3930.06万成交额2.71%换手率亏损市盈率(静)4.00亿总股本19.0152周最高3.73市净率14.39亿流通值11.8752周最低15.05涨停价1.20亿流通股37.30历史最高10.03跌停价6.62%振幅11.49历史最低--股息TTM12.12平均价182.04万手内盘--股息率TTM1股每手133.12万手外盘
时创能源 (688429) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.68%1.78亿 | 37.29%8.19亿 | 17.11%5.16亿 | 7.94%3.92亿 | -30.77%1.49亿 | -44.09%5.96亿 | -35.94%4.41亿 | -19.06%3.63亿 | -30.55%2.15亿 | -15.76%10.67亿 |
| 收到的税费返还 | -25.59%84.37万 | -44.40%648.39万 | -4.42%560.08万 | 3.13%454.37万 | -50.04%113.39万 | 20.65%1,166.22万 | -21.90%586万 | -39.09%440.59万 | -36.84%226.96万 | -63.66%966.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.35%3,391万 | 35.66%7,461.42万 | -9.40%4,519.58万 | 55.67%4,255.3万 | 62.70%4,053.7万 | -57.89%5,500.1万 | -37.81%4,988.53万 | -64.91%2,733.51万 | -55.81%2,491.52万 | 5.27%1.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.76%2.13亿 | 35.72%9亿 | 14.20%5.67亿 | 11.19%4.39亿 | -21.35%1.91亿 | -45.07%6.63亿 | -36.00%4.97亿 | -26.02%3.95亿 | -34.46%2.43亿 | -14.82%12.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.82%2.72亿 | -4.54%6.42亿 | -19.17%4.25亿 | -24.24%3.3亿 | -28.50%1.5亿 | -29.01%6.73亿 | -13.99%5.26亿 | 6.41%4.36亿 | -20.37%2.1亿 | 116.56%9.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.17%6,152.37万 | -10.77%2.43亿 | -9.02%1.91亿 | -5.93%1.35亿 | -40.51%5,635.65万 | 3.54%2.72亿 | 11.90%2.1亿 | 17.85%1.43亿 | 48.44%9,473.75万 | 19.18%2.63亿 |
| 支付的各项税费 | 19.98%185.6万 | -43.48%1,122.98万 | -49.32%898.27万 | -56.22%670.21万 | -60.98%154.69万 | -82.16%1,986.88万 | -82.49%1,772.49万 | -80.66%1,530.73万 | -89.51%396.4万 | 120.66%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.24%5,946.42万 | -5.41%8,201.96万 | -53.32%3,566.12万 | -28.34%3,137.75万 | -72.86%4,825.04万 | 37.59%8,670.79万 | 18.57%7,639.35万 | -25.47%4,378.72万 | 261.91%1.78亿 | -33.44%6,302.05万 |
| 经营活动现金流出小计 | 53.89%3.95亿 | -6.96%9.78亿 | -20.39%6.61亿 | -21.18%5.03亿 | -47.30%2.57亿 | -24.08%10.51亿 | -13.97%8.31亿 | -4.62%6.38亿 | 17.33%4.87亿 | 72.42%13.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176.14%-1.82亿 | 79.84%-7,826.61万 | 71.79%-9,422.66万 | 73.82%-6,357.76万 | 73.07%-6,575.89万 | -118.47%-3.88亿 | -76.20%-3.34亿 | -80.07%-2.43亿 | -445.62%-2.44亿 | -128.94%-1.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.24%4.25亿 | 10.18%19.51亿 | 19.66%12.73亿 | 44.53%9.79亿 | 40.89%4.26亿 | -32.21%17.71亿 | -46.57%10.64亿 | -54.75%6.77亿 | -62.94%3.02亿 | 31.73%26.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -95.19%18.65万 | 2.64%1,116.53万 | -27.10%626.22万 | -2.34%706.09万 | -18.39%387.67万 | -2.62%1,087.77万 | 36.59%859.05万 | 20.12%723.03万 | 55.09%475.05万 | 108.21%1,117.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.62%10.5万 | -93.64%4.98万 | -53.92%35.3万 | -62.57%27.55万 | -56.90%24.78万 | 675.90%78.25万 | 792.14%76.59万 | 896.48%73.59万 | 891.34%57.5万 | -74.46%10.09万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32.20%8,484.79万 | -86.22%9,421.34万 | -86.60%9,426.5万 | -80.19%9,426.5万 | -69.75%6,418.35万 | 6,192.83%6.84亿 | 88,894.40%7.04亿 | 60,085.33%4.76亿 | 26,730.29%2.12亿 | -16.83%1,086.57万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.21%5.1亿 | -16.61%20.56亿 | -22.69%13.73亿 | -6.96%10.8亿 | -4.94%4.94亿 | -6.38%24.66亿 | -11.07%17.77亿 | -22.76%11.61亿 | -36.57%5.19亿 | 31.60%26.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.38%1,976.12万 | -57.72%1.48亿 | -62.13%1.35亿 | -55.00%1.03亿 | 567.20%6,248.84万 | 433.83%3.51亿 | 451.54%3.55亿 | 713.07%2.28亿 | -7.38%936.58万 | -3.24%6,577.97万 |
| 投资支付的现金 | -29.30%3.54亿 | -3.80%17.86亿 | -8.74%12.1亿 | 25.70%8.98亿 | 155.61%5.01亿 | -22.74%18.56亿 | -37.66%13.26亿 | -43.53%7.14亿 | -73.06%1.96亿 | 0.54%24.02亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -8.11%7,300.53万 | -60.41%1.15亿 | -75.38%6,793.84万 | -58.06%7,130.63万 | -53.26%7,945.29万 | -43.15%2.9亿 | 72.49%2.76亿 | 11,257.72%1.7亿 | 11,257.72%1.7亿 | 54,039.44%5.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -30.48%4.47亿 | -17.96%20.49亿 | -27.83%14.13亿 | -3.66%10.71亿 | 71.28%6.43亿 | -16.15%24.97亿 | -16.76%19.57亿 | -14.06%11.12亿 | -49.21%3.75亿 | 21.15%29.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142.02%6,267.28万 | 123.60%741.3万 | 78.33%-3,918.29万 | -82.30%861.2万 | -203.49%-1.49亿 | 90.88%-3,141.27万 | 48.89%-1.81亿 | -76.70%4,866.63万 | 80.57%1.44亿 | 24.62%-3.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.5万 | --170万 | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,867.66%7.25亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1.5万 | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.27%105万 |
| 取得借款收到的现金 | 163.56%1.66亿 | 5.05%5.92亿 | 52.31%3.33亿 | 50.09%2.04亿 | 10.30%6,287.04万 | 68.43%5.63亿 | --2.18亿 | --1.36亿 | --5,700万 | 1,624.22%3.35亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 163.58%1.66亿 | 5.35%5.94亿 | 52.95%3.34亿 | 50.09%2.04亿 | 10.30%6,287.04万 | -46.84%5.63亿 | -69.90%2.18亿 | -81.25%1.36亿 | --5,700万 | 4,806.32%10.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 78.28%1.25亿 | 124.24%5.72亿 | --3.11亿 | --2.87亿 | --7,019.62万 | --2.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.17%342.85万 | -51.67%1,513.86万 | -57.06%1,165.38万 | -65.22%816.09万 | 66.61%413.94万 | 39,242.96%3,132.44万 | 49,135.90%2,714.06万 | --2,346.57万 | --248.45万 | -99.04%7.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.66%22万 | -2.01%3,622.03万 | -0.20%3,601.97万 | -22.96%2,776.47万 | -87.20%164.91万 | 13.80%3,696.43万 | 19.70%3,609.3万 | 644.86%3,603.83万 | 491.95%1,288.61万 | 1,970.82%3,248.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.50%1.29亿 | 92.76%6.23亿 | 466.57%3.58亿 | 442.21%3.23亿 | 394.35%7,598.47万 | 892.89%3.23亿 | 109.33%6,323.36万 | 1,129.86%5,950.4万 | 606.08%1,537.06万 | -79.63%3,256.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 381.50%3,691.73万 | -112.34%-2,962.4万 | -115.69%-2,432.88万 | -254.92%-1.19亿 | -131.50%-1,311.43万 | -76.62%2.4亿 | -77.69%1.55亿 | -89.38%7,649.6万 | 2,012.34%4,162.94万 | 843.02%10.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,472.00%-70.42万 | -179.16%-73.31万 | -169.66%-30.53万 | -110.03%-8.02万 | -108.90%-1.54万 | 12.57%92.61万 | -79.89%43.82万 | -63.29%79.9万 | 299.16%17.31万 | 217.61%82.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63.73%-8,270.2万 | 43.33%-1.01亿 | 56.02%-1.58亿 | -48.44%-1.74亿 | -291.07%-2.28亿 | -135.31%-1.79亿 | -333.49%-3.59亿 | -114.68%-1.17亿 | -277.87%-5,830.66万 | 2,721.84%5.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.42%2.68亿 | -32.61%3.69亿 | -32.61%3.69亿 | -32.61%3.69亿 | -32.61%3.69亿 | 1,205.60%5.48亿 | 1,205.60%5.48亿 | 1,205.60%5.48亿 | 1,205.60%5.48亿 | 74.59%4,195.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.26%1.85亿 | -27.42%2.68亿 | 12.06%2.11亿 | -54.60%1.96亿 | -71.17%1.41亿 | -32.61%3.69亿 | -3.81%1.88亿 | -48.62%4.31亿 | 554.89%4.89亿 | 1,205.60%5.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
