(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ---- | 141.65%129.34万 | --16.34万 | --13.35万 | ---- | -98.66%53.52万 | ---- | ---- | ---- | 7,875.55%3,987.77万 |
收到的税费返还 | ---- | -54.15%3,042.8万 | -51.76%3,042.8万 | -45.84%3,042.8万 | ---- | 233.79%6,635.94万 | --6,308.27万 | --5,617.93万 | ---- | 17.42%1,988.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,676.42%1,372.66万 | -43.79%3,609.57万 | -85.49%1,671.85万 | -82.13%263.31万 | -94.72%77.27万 | 438.08%6,421.56万 | --1.15亿 | --1,473.79万 | --1,463.57万 | -1.20%1,193.41万 |
经营活动现金流入小计 | 1,676.42%1,372.66万 | -48.27%6,781.71万 | -73.47%4,730.99万 | -53.19%3,319.45万 | -94.72%77.27万 | 82.88%1.31亿 | --1.78亿 | --7,091.72万 | --1,463.57万 | 142.94%7,169.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.55%5,728.53万 | 44.70%1.31亿 | 40.96%9,557.81万 | 41.52%6,366.82万 | 38.06%3,439.44万 | 31.42%9,025.88万 | --6,780.39万 | --4,498.8万 | --2,491.24万 | 50.95%6,868.01万 |
支付的各项税费 | -79.48%128.93万 | -1.62%873.89万 | -4.69%742.79万 | -4.50%737.66万 | -5.70%628.16万 | 272.82%888.32万 | --779.35万 | --772.45万 | --666.16万 | 88.69%238.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74.43%9,971.33万 | 46.01%3.06亿 | -17.51%2.23亿 | 40.07%1.45亿 | 8.55%5,716.67万 | -12.10%2.1亿 | --2.7亿 | --1.04亿 | --5,266.2万 | 93.64%2.38亿 |
经营活动现金流出小计 | 61.78%1.58亿 | 44.26%4.45亿 | -5.74%3.26亿 | 38.28%2.16亿 | 16.15%9,784.28万 | -0.25%3.09亿 | --3.45亿 | --1.56亿 | --8,423.6万 | 82.17%3.1亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48.92%-1.45亿 | -112.55%-3.78亿 | -66.51%-2.78亿 | -114.26%-1.83亿 | -39.47%-9,707.01万 | 25.31%-1.78亿 | 21.20%-1.67亿 | ---8,538.16万 | ---6,960.03万 | -69.40%-2.38亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -62.55%2,771.62万 | -52.72%2.41亿 | -42.66%2.35亿 | -39.24%1.84亿 | 42.31%7,400万 | 4.65%5.09亿 | --4.1亿 | --3.03亿 | --5,200万 | 276.16%4.86亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,614.60%340.22万 | --340.22万 | --340.22万 | ---- | -82.09%5.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 582.63%107.04万 |
投资活动现金流入小计 | -62.55%2,771.62万 | -53.04%2.41亿 | -43.13%2.35亿 | -39.92%1.84亿 | 42.31%7,400万 | 5.11%5.12亿 | --4.13亿 | --3.06亿 | --5,200万 | 275.76%4.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -81.96%713.88万 | -37.77%9,097.92万 | -42.75%7,688.9万 | 40.57%5,501.64万 | 71.14%3,957.15万 | 29.73%1.46亿 | --1.34亿 | --3,913.72万 | --2,312.26万 | 99.80%1.13亿 |
投资支付的现金 | ---- | -90.78%2,900万 | -88.58%2,900万 | -88.58%2,900万 | ---- | -64.86%3.15亿 | --2.54亿 | --2.54亿 | ---- | 590.86%8.96亿 |
投资活动现金流出小计 | -81.96%713.88万 | -73.97%1.2亿 | -72.73%1.06亿 | -71.34%8,401.64万 | 71.14%3,957.15万 | -54.29%4.61亿 | --3.88亿 | --2.93亿 | --2,312.26万 | 441.97%10.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.23%2,057.74万 | 134.69%1.21亿 | 414.88%1.29亿 | 654.49%1亿 | 19.22%3,442.85万 | 109.87%5,139.64万 | 104.75%2,509.55万 | --1,326.5万 | --2,887.74万 | -824.83%-5.21亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --33.08亿 | --33.08亿 | --33.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 566.67%10亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | -47.38%1.1亿 | -44.49%1.09亿 | 3.77%1.09亿 | -4.47%6,500万 | 11.55%2.08亿 | --1.96亿 | --1.05亿 | --6,803.8万 | 84.48%1.87亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.54%7,332万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 1,540.25%34.18亿 | 1,640.17%34.17亿 | 3,152.99%34.17亿 | -4.47%6,500万 | -83.47%2.08亿 | --1.96亿 | --1.05亿 | --6,803.8万 | 160.20%12.6亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 26,990.45%2.45亿 | 54,080.90%2.45亿 | 618.20%325.1万 | ---- | 0.00%90.53万 | --45.27万 | --45.27万 | ---- | -12.27%90.53万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.78%678.14万 | 9.08%3,501.77万 | 91.67%2,808.78万 | 25.97%1,846.05万 | 28.59%889.7万 | 48.70%3,210.31万 | --1,465.42万 | --1,465.42万 | --691.91万 | 51.78%2,158.94万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.32%324.71万 | 167.78%3,740.94万 | 272.19%3,375.82万 | 173.51%1,733.99万 | -56.66%120.12万 | -97.25%1,397.05万 | --907.02万 | --633.96万 | --277.18万 | 113.02%5.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | -0.69%1,002.85万 | 576.23%3.18亿 | 1,170.22%3.07亿 | 82.09%3,905.14万 | 4.20%1,009.82万 | -91.13%4,697.88万 | --2,417.71万 | --2,144.65万 | --969.09万 | 109.07%5.3亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118.27%-1,002.85万 | 1,820.89%31亿 | 1,706.16%31.1亿 | 3,940.87%33.78亿 | -5.90%5,490.18万 | -77.90%1.61亿 | -75.89%1.72亿 | --8,359.15万 | --5,834.71万 | 216.31%7.3亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,631.47%-1.34亿 | 7,992.41%28.43亿 | 9,729.48%29.61亿 | 28,614.41%32.95亿 | -143.92%-773.98万 | 223.97%3,513万 | --3,012.02万 | --1,147.5万 | --1,762.41万 | -182.93%-2,833.85万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,769.30%28.92亿 | 248.34%4,927.57万 | 248.34%4,927.57万 | 248.34%4,927.57万 | 248.34%4,927.57万 | -66.70%1,414.57万 | --1,414.57万 | --1,414.57万 | --1,414.57万 | 411.07%4,248.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,540.35%27.58亿 | 5,769.30%28.92亿 | 6,699.67%30.1亿 | 12,952.94%33.44亿 | 30.74%4,153.59万 | 248.34%4,927.57万 | --4,426.59万 | --2,562.06万 | --3,176.98万 | -66.70%1,414.57万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据