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688455 科捷智能

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7.83
-0.19-2.37%

已收盘 07/04 15:00 (北京)

14.16亿总市值-16624市盈率TTM

科捷智能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.18%3.43亿

31.00%16.04亿

20.70%10.65亿

15.46%6.15亿

73.58%3.35亿

-18.26%12.24亿

-13.36%8.82亿

-15.44%5.33亿

--1.93亿

63.23%14.98亿

收到的税费返还

-41.63%585.77万

-19.90%2,442.03万

-19.41%1,996.44万

-35.11%1,083.44万

32.11%1,003.5万

276.05%3,048.58万

851.83%2,477.18万

7,599.50%1,669.63万

--759.57万

123.39%810.69万

收到其他与经营活动有关的现金

-42.07%1,764.13万

-47.16%7,761.95万

-37.23%8,504.21万

-50.45%6,225.33万

-54.20%3,045.19万

116.11%1.47亿

300.50%1.35亿

451.61%1.26亿

--6,648.64万

109.11%6,797.86万

经营活动现金流入小计

-2.57%3.66亿

21.70%17.06亿

12.21%11.7亿

1.95%6.88亿

40.62%3.76亿

-10.94%14.02亿

-1.16%10.42亿

3.37%6.75亿

--2.67亿

65.03%15.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.27%3.56亿

2.04%12.56亿

-3.19%9.53亿

1.27%5.82亿

-7.67%2.86亿

8.68%12.31亿

13.99%9.84亿

6.42%5.74亿

--3.1亿

99.08%11.32亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.38%7,168.64万

24.28%1.83亿

24.31%1.42亿

23.23%9,702.13万

37.36%6,055.68万

18.87%1.47亿

22.89%1.14亿

35.12%7,873.14万

--4,408.53万

67.37%1.24亿

支付的各项税费

-75.43%707.69万

72.44%5,722.67万

70.54%5,555.14万

46.02%4,586.02万

0.54%2,880.09万

8.03%3,318.66万

14.61%3,257.37万

14.41%3,140.64万

--2,864.52万

98.24%3,072.03万

支付其他与经营活动有关的现金

20.29%4,124.86万

-3.20%1.25亿

-8.02%1.01亿

-45.46%5,716.87万

-37.84%3,429.18万

-23.89%1.29亿

-16.44%1.1亿

42.13%1.05亿

--5,516.67万

22.68%1.7亿

经营活动现金流出小计

16.06%4.76亿

5.24%16.21亿

0.85%12.51亿

-0.97%7.82亿

-6.40%4.1亿

5.73%15.4亿

11.17%12.4亿

12.89%7.89亿

--4.38亿

82.83%14.57亿

经营活动产生的现金流量净额

-221.01%-1.1亿

161.15%8,478.92万

59.06%-8,098.93万

18.19%-9,337.52万

79.99%-3,418.02万

-218.37%-1.39亿

-224.51%-1.98亿

-148.14%-1.14亿

---1.71亿

-25.37%1.17亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,629.9万

----

--2.6亿

----

取得投资收益收到的现金

4.21%295.94万

6,265.34%1,871.38万

--1,706.35万

--806.94万

1,480.52%283.97万

-94.42%29.4万

----

--17.97万

424.86%526.5万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

6,247.11%1,660.98万

-48.68%13.91万

-24.50%13.86万

--13.36万

62.46%26.17万

--27.1万

--18.35万

----

--16.11万

收到其他与投资活动有关的现金

--8.18亿

2,144.79%33.67亿

--11.89亿

--9.49亿

----

400.00%1.5亿

----

222.58%3,000万

投资活动现金流入小计

212.15%8.21亿

2,159.97%34.03亿

450,845.66%12.22亿

521,300.08%9.57亿

146,319.90%2.63亿

324.99%1.51亿

-99.16%27.1万

-99.41%18.35万

--17.97万

243.84%3,542.61万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

660.50%4,600.06万

-58.31%4,386.81万

690.53%992.17万

713.65%642.74万

2,074.36%604.87万

416.39%1.05亿

-93.44%125.51万

-95.74%78.99万

--27.82万

1,318.32%2,037.74万

投资支付的现金

----

--2.6亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4,551.08万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--7.18亿

198.30%30.66亿

--9.18亿

785,113.03%6.1亿

----

--10.28亿

----

--7.77万

----

投资活动现金流出小计

187.04%7.64亿

178.48%31.56亿

77,452.06%9.73亿

76,203.03%6.62亿

95,573.20%2.66亿

5,461.04%11.33亿

-93.44%125.51万

-95.32%86.76万

--27.82万

-35.18%2,037.74万

投资活动产生的现金流量净额

1,960.52%5,721.87万

125.11%2.47亿

25,375.67%2.49亿

43,180.29%2.95亿

-3,021.78%-307.54万

-6,629.77%-9.83亿

-107.58%-98.41万

-105.35%-68.41万

---9.85万

171.21%1,504.87万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.19亿

--9.89亿

----

--0

----

取得借款收到的现金

--1,000万

5.62%1.75亿

-69.39%4,000万

----

48.66%1.66亿

51.38%1.66亿

19.40%1.31亿

--3,500万

106.08%1.11亿

筹资活动现金流入小计

--1,000万

-83.87%1.75亿

-84.85%1.75亿

-69.39%4,000万

----

873.41%10.85亿

955.14%11.55亿

19.40%1.31亿

--3,500万

-10.37%1.11亿

偿还债务支付的现金

----

-13.31%1.27亿

76.53%1.91亿

-13.26%9,225.36万

----

243.06%1.47亿

173.10%1.08亿

167.99%1.06亿

--1.06亿

195.10%4,278.99万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

30.35%117.04万

1,134.67%4,018.91万

1,718.15%3,946.6万

3,711.14%3,796.44万

134.55%89.78万

-18.85%325.5万

-18.65%217.07万

-30.27%99.61万

--38.28万

-57.18%401.1万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,347.23%2,181.85万

163.84%6,970.54万

-97.72%194.88万

-75.23%176.57万

-38.45%150.76万

195.33%2,641.95万

2,050.90%8,538.19万

226.27%712.92万

--244.92万

-85.99%894.57万

筹资活动现金流出小计

855.70%2,298.89万

34.39%2.37亿

18.78%2.33亿

15.29%1.32亿

-97.80%240.54万

216.55%1.76亿

322.97%1.96亿

164.39%1.14亿

--1.09亿

-36.44%5,574.66万

筹资活动产生的现金流量净额

-439.98%-1,298.89万

-106.84%-6,214.8万

-106.02%-5,773.37万

-667.23%-9,198.37万

96.76%-240.54万

1,530.69%9.08亿

1,418.97%9.59亿

-75.49%1,621.62万

---7,418.49万

52.03%5,571.14万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

712.44%133.73万

-198.00%-38.41万

-116.22%-232.93万

-21.67%248.23万

-744.56%-21.84万

171.66%39.19万

4,783.33%1,435.85万

953.54%316.89万

---2.59万

65.57%-54.69万

现金及现金等价物净增加额

-60.87%-6,415.33万

226.63%2.69亿

-86.10%1.08亿

217.20%1.12亿

83.73%-3,987.95万

-213.38%-2.12亿

5,113.32%7.75亿

-392.84%-9,543.59万

---2.45亿

9.64%1.87亿

加:期初现金及现金等价物余额

74.70%4.51亿

-53.86%1.82亿

-34.55%2.58亿

90.47%3.94亿

--3.94亿

471.98%2.07亿

期末现金及现金等价物余额

77.23%3.87亿

147.79%4.51亿

-75.22%2.9亿

-1.72%2.94亿

46.17%2.18亿

-53.86%1.82亿

426.72%11.69亿

24.75%2.99亿

--1.49亿

90.47%3.94亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.18%3.43亿	31.00%16.04亿	20.70%10.65亿	15.46%6.15亿	73.58%3.35亿	-18.26%12.24亿	-13.36%8.82亿	-15.44%5.33亿	--1.93亿	63.23%14.98亿
收到的税费返还	-41.63%585.77万	-19.90%2,442.03万	-19.41%1,996.44万	-35.11%1,083.44万	32.11%1,003.5万	276.05%3,048.58万	851.83%2,477.18万	7,599.50%1,669.63万	--759.57万	123.39%810.69万
收到其他与经营活动有关的现金	-42.07%1,764.13万	-47.16%7,761.95万	-37.23%8,504.21万	-50.45%6,225.33万	-54.20%3,045.19万	116.11%1.47亿	300.50%1.35亿	451.61%1.26亿	--6,648.64万	109.11%6,797.86万
经营活动现金流入小计	-2.57%3.66亿	21.70%17.06亿	12.21%11.7亿	1.95%6.88亿	40.62%3.76亿	-10.94%14.02亿	-1.16%10.42亿	3.37%6.75亿	--2.67亿	65.03%15.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.27%3.56亿	2.04%12.56亿	-3.19%9.53亿	1.27%5.82亿	-7.67%2.86亿	8.68%12.31亿	13.99%9.84亿	6.42%5.74亿	--3.1亿	99.08%11.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.38%7,168.64万	24.28%1.83亿	24.31%1.42亿	23.23%9,702.13万	37.36%6,055.68万	18.87%1.47亿	22.89%1.14亿	35.12%7,873.14万	--4,408.53万	67.37%1.24亿
支付的各项税费	-75.43%707.69万	72.44%5,722.67万	70.54%5,555.14万	46.02%4,586.02万	0.54%2,880.09万	8.03%3,318.66万	14.61%3,257.37万	14.41%3,140.64万	--2,864.52万	98.24%3,072.03万
支付其他与经营活动有关的现金	20.29%4,124.86万	-3.20%1.25亿	-8.02%1.01亿	-45.46%5,716.87万	-37.84%3,429.18万	-23.89%1.29亿	-16.44%1.1亿	42.13%1.05亿	--5,516.67万	22.68%1.7亿
经营活动现金流出小计	16.06%4.76亿	5.24%16.21亿	0.85%12.51亿	-0.97%7.82亿	-6.40%4.1亿	5.73%15.4亿	11.17%12.4亿	12.89%7.89亿	--4.38亿	82.83%14.57亿
经营活动产生的现金流量净额	-221.01%-1.1亿	161.15%8,478.92万	59.06%-8,098.93万	18.19%-9,337.52万	79.99%-3,418.02万	-218.37%-1.39亿	-224.51%-1.98亿	-148.14%-1.14亿	---1.71亿	-25.37%1.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	--1,629.9万	----	--2.6亿	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	4.21%295.94万	6,265.34%1,871.38万	--1,706.35万	--806.94万	1,480.52%283.97万	-94.42%29.4万	----	----	--17.97万	424.86%526.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	6,247.11%1,660.98万	-48.68%13.91万	-24.50%13.86万	--13.36万	62.46%26.17万	--27.1万	--18.35万	----	--16.11万
收到其他与投资活动有关的现金	--8.18亿	2,144.79%33.67亿	--11.89亿	--9.49亿	----	400.00%1.5亿	----	----	----	222.58%3,000万
投资活动现金流入小计	212.15%8.21亿	2,159.97%34.03亿	450,845.66%12.22亿	521,300.08%9.57亿	146,319.90%2.63亿	324.99%1.51亿	-99.16%27.1万	-99.41%18.35万	--17.97万	243.84%3,542.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660.50%4,600.06万	-58.31%4,386.81万	690.53%992.17万	713.65%642.74万	2,074.36%604.87万	416.39%1.05亿	-93.44%125.51万	-95.74%78.99万	--27.82万	1,318.32%2,037.74万
投资支付的现金	----	----	----	----	--2.6亿	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--4,551.08万	--4,551.08万	--4,551.08万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--7.18亿	198.30%30.66亿	--9.18亿	785,113.03%6.1亿	----	--10.28亿	----	--7.77万	----	----
投资活动现金流出小计	187.04%7.64亿	178.48%31.56亿	77,452.06%9.73亿	76,203.03%6.62亿	95,573.20%2.66亿	5,461.04%11.33亿	-93.44%125.51万	-95.32%86.76万	--27.82万	-35.18%2,037.74万
投资活动产生的现金流量净额	1,960.52%5,721.87万	125.11%2.47亿	25,375.67%2.49亿	43,180.29%2.95亿	-3,021.78%-307.54万	-6,629.77%-9.83亿	-107.58%-98.41万	-105.35%-68.41万	---9.85万	171.21%1,504.87万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--9.19亿	--9.89亿	----	--0	----
取得借款收到的现金	--1,000万	5.62%1.75亿	5.62%1.75亿	-69.39%4,000万	----	48.66%1.66亿	51.38%1.66亿	19.40%1.31亿	--3,500万	106.08%1.11亿
筹资活动现金流入小计	--1,000万	-83.87%1.75亿	-84.85%1.75亿	-69.39%4,000万	----	873.41%10.85亿	955.14%11.55亿	19.40%1.31亿	--3,500万	-10.37%1.11亿
偿还债务支付的现金	----	-13.31%1.27亿	76.53%1.91亿	-13.26%9,225.36万	----	243.06%1.47亿	173.10%1.08亿	167.99%1.06亿	--1.06亿	195.10%4,278.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30.35%117.04万	1,134.67%4,018.91万	1,718.15%3,946.6万	3,711.14%3,796.44万	134.55%89.78万	-18.85%325.5万	-18.65%217.07万	-30.27%99.61万	--38.28万	-57.18%401.1万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,347.23%2,181.85万	163.84%6,970.54万	-97.72%194.88万	-75.23%176.57万	-38.45%150.76万	195.33%2,641.95万	2,050.90%8,538.19万	226.27%712.92万	--244.92万	-85.99%894.57万
筹资活动现金流出小计	855.70%2,298.89万	34.39%2.37亿	18.78%2.33亿	15.29%1.32亿	-97.80%240.54万	216.55%1.76亿	322.97%1.96亿	164.39%1.14亿	--1.09亿	-36.44%5,574.66万
筹资活动产生的现金流量净额	-439.98%-1,298.89万	-106.84%-6,214.8万	-106.02%-5,773.37万	-667.23%-9,198.37万	96.76%-240.54万	1,530.69%9.08亿	1,418.97%9.59亿	-75.49%1,621.62万	---7,418.49万	52.03%5,571.14万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	712.44%133.73万	-198.00%-38.41万	-116.22%-232.93万	-21.67%248.23万	-744.56%-21.84万	171.66%39.19万	4,783.33%1,435.85万	953.54%316.89万	---2.59万	65.57%-54.69万
现金及现金等价物净增加额	-60.87%-6,415.33万	226.63%2.69亿	-86.10%1.08亿	217.20%1.12亿	83.73%-3,987.95万	-213.38%-2.12亿	5,113.32%7.75亿	-392.84%-9,543.59万	---2.45亿	9.64%1.87亿
加:期初现金及现金等价物余额	74.70%4.51亿	-53.86%1.82亿	-53.86%1.82亿	-53.86%1.82亿	-34.55%2.58亿	90.47%3.94亿	90.47%3.94亿	90.47%3.94亿	--3.94亿	471.98%2.07亿
期末现金及现金等价物余额	77.23%3.87亿	147.79%4.51亿	-75.22%2.9亿	-1.72%2.94亿	46.17%2.18亿	-53.86%1.82亿	426.72%11.69亿	24.75%2.99亿	--1.49亿	90.47%3.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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