(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.66%494.38亿 | 12.39%354.18亿 | 63.86%230.27亿 | 17.53%629.19亿 | 25.26%446.77亿 | 58.92%315.13亿 | 59.41%140.53亿 | 82.65%535.33亿 | --356.67亿 | 68.65%198.29亿 |
收到的税费返还 | -78.92%929.17万 | -93.01%211.84万 | -87.76%211.84万 | -53.11%4,368.93万 | 9.15%4,407.87万 | 0.97%3,032.54万 | 84.04%1,730.58万 | 20.28%9,317.88万 | --4,038.31万 | 0.55%3,003.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69.24%54.06亿 | 397.04%32.4亿 | 566.20%20.78亿 | 177.05%59.9亿 | 101.08%31.94亿 | 4.27%6.52亿 | 57.87%3.12亿 | 25.73%21.62亿 | --15.88亿 | -46.12%6.25亿 |
经营活动现金流入小计 | 14.48%548.53亿 | 20.08%386.6亿 | 74.58%251.08亿 | 23.60%689.53亿 | 28.47%479.15亿 | 57.17%321.95亿 | 59.40%143.82亿 | 79.35%557.88亿 | --372.96亿 | 58.21%204.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.58%413.35亿 | 22.76%305.28亿 | 93.83%226.58亿 | 27.93%480.59亿 | 25.36%326.54亿 | 82.37%248.68亿 | 107.49%116.89亿 | 47.34%375.67亿 | --260.48亿 | 22.94%136.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.62%29.25亿 | 16.58%20.48亿 | 35.68%10.02亿 | 65.48%37.71亿 | 64.29%27.18亿 | 64.62%17.57亿 | 45.58%7.38亿 | 20.37%22.79亿 | --16.54亿 | 13.38%10.67亿 |
支付的各项税费 | 33.01%16.44亿 | 105.19%13.92亿 | 303.45%10.58亿 | 58.04%15.66亿 | 77.13%12.36亿 | 69.71%6.78亿 | 88.71%2.62亿 | 51.19%9.91亿 | --6.98亿 | 25.00%4亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.46%64.74亿 | -25.86%32.25亿 | -53.04%12.32亿 | -21.18%73.22亿 | -12.85%57.05亿 | -6.03%43.5亿 | -0.87%26.23亿 | 96.54%92.9亿 | --65.46亿 | 133.64%46.29亿 |
经营活动现金流出小计 | 23.78%523.78亿 | 17.50%371.94亿 | 69.46%259.49亿 | 21.13%607.18亿 | 21.08%423.14亿 | 60.42%316.54亿 | 71.56%153.13亿 | 52.96%501.26亿 | --349.47亿 | 37.66%197.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.81%24.76亿 | 170.98%14.66亿 | 9.62%-8.42亿 | 45.44%82.35亿 | 138.40%56.01亿 | -28.07%5.41亿 | -1,065.04%-9.31亿 | 440.07%56.62亿 | 280.59%23.5亿 | 154.25%7.52亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 3,461.20%1.28亿 | ---- | ---- | -93.74%1,103.52万 | -97.29%359.84万 | -94.27%359.84万 | -22.54%135.02万 | -85.47%1.76亿 | --1.33亿 | -92.52%6,275.15万 |
取得投资收益收到的现金 | -50.90%1.48亿 | -57.88%1.1亿 | -73.66%5,619.63万 | 40.99%3.85亿 | 80.44%3.02亿 | 3,452.67%2.62亿 | 4,615.76%2.13亿 | 886.28%2.73亿 | --1.67亿 | -57.86%736.6万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60.31%5,196.7万 | 1.81%3,160.81万 | 1,386.43%1.37亿 | 11.98%4,371.45万 | 56.98%3,241.65万 | 542.53%3,104.48万 | 221.36%923.26万 | 21.02%3,903.83万 | --2,065.07万 | 25.54%483.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,036.18%1,855.41万 | 7,036.18%1,855.41万 | ---- | -99.74%103.1万 | -99.92%26万 | -99.80%26万 | ---- | 62.10%3.92亿 | --3.12亿 | --1.32亿 |
投资活动现金流入小计 | 2.63%3.47亿 | -45.93%1.6亿 | -13.63%1.93亿 | -49.97%4.4亿 | -46.58%3.38亿 | 43.32%2.97亿 | 58.67%2.24亿 | -41.92%8.8亿 | --6.32亿 | -75.93%2.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.41%63.61亿 | 29.99%46.72亿 | 25.82%20.16亿 | 94.31%82.04亿 | 134.15%60.35亿 | 132.03%35.94亿 | 187.15%16.03亿 | 48.49%42.22亿 | --25.77亿 | -14.26%15.49亿 |
投资支付的现金 | 51.84%12.44亿 | 210.51%11.3亿 | -34.65%1.24亿 | 40.00%9.47亿 | 72.63%8.19亿 | 6.16%3.64亿 | 62.40%1.9亿 | -36.16%6.77亿 | --4.75亿 | -58.84%3.43亿 |
投资活动现金流出小计 | 10.96%76.05亿 | 46.58%58.02亿 | 19.42%21.4亿 | 86.81%91.51亿 | 124.58%68.54亿 | 109.23%39.58亿 | 165.57%17.92亿 | 25.51%48.99亿 | --30.52亿 | -28.32%18.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.39%-72.58亿 | -54.07%-56.42亿 | -24.14%-19.47亿 | -116.77%-87.11亿 | -169.32%-65.16亿 | -117.32%-36.62亿 | -193.83%-15.68亿 | -68.31%-40.19亿 | ---24.19亿 | 5.32%-16.85亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 83,946.78%67.41亿 | 84,131.90%67.39亿 | --58.38亿 | --198万 | -66.00%802万 | --800万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -50.37%398万 | -75.25%198万 | --198万 | --198万 | -66.00%802万 | --800万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 33.49%113.03亿 | -22.15%60.91亿 | 43.51%51.97亿 | 34.71%130.35亿 | -5.31%84.67亿 | 34.82%78.24亿 | 33.79%36.22亿 | 2.78%96.77亿 | --89.42亿 | 58.87%58.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 423.80%41.29亿 | 449.95%36.09亿 | 276.19%14.18亿 | 223.15%11.34亿 | 175.76%7.88亿 | 1,263.75%6.56亿 | 846.85%3.77亿 | -15.64%3.51亿 | --2.86亿 | 43.93%4,812.01万 |
筹资活动现金流入小计 | -3.51%154.32亿 | -32.26%97亿 | 65.36%66.16亿 | 108.36%209.1亿 | 73.17%159.94亿 | 144.69%143.19亿 | 45.65%40.01亿 | 1.84%100.36亿 | --92.36亿 | 58.74%58.52亿 |
偿还债务支付的现金 | -5.30%69.15亿 | 28.45%55.78亿 | -10.65%19.87亿 | 3.39%95.8亿 | 10.23%73.02亿 | 3.52%43.43亿 | -2.12%22.24亿 | 25.67%92.65亿 | --66.25亿 | 34.06%41.95亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127.57%7.34亿 | -4.72%1.98亿 | -10.82%9,627.78万 | 22.75%4.41亿 | 30.53%3.23亿 | 26.22%2.08亿 | 19.63%1.08亿 | 128.21%3.59亿 | --2.47亿 | 65.12%1.65亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.25%41.91亿 | 963.89%26.34亿 | 541.93%6.58亿 | 367.57%36.95亿 | 174.32%14.39亿 | 5.53%2.48亿 | -48.81%1.02亿 | 107.65%7.9亿 | --5.25亿 | 18.08%2.35亿 |
筹资活动现金流出小计 | 30.63%118.41亿 | 75.26%84.1亿 | 12.59%27.41亿 | 31.69%137.15亿 | 22.54%90.64亿 | 4.43%47.99亿 | -5.00%24.35亿 | 31.65%104.15亿 | --73.97亿 | 34.04%45.95亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.17%35.92亿 | -86.45%12.9亿 | 147.40%38.75亿 | 1,996.34%71.94亿 | 276.69%69.3亿 | 657.51%95.2亿 | 751.50%15.66亿 | -119.52%-3.79亿 | --18.4亿 | 386.31%12.57亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.55%617.89万 | -96.18%340.13万 | 48.71%-1,823.03万 | -93.65%833.04万 | -71.06%4,275.29万 | 64.05%8,906.1万 | -551.03%-3,554.4万 | 302.15%1.31亿 | --1.48亿 | 152.36%5,428.79万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -119.56%-11.85亿 | -144.43%-28.82亿 | 210.22%10.68亿 | 382.08%67.26亿 | 215.92%60.58亿 | 1,615.06%64.88亿 | -294.79%-9.69亿 | 164.19%13.95亿 | --19.18亿 | 112.56%3.78亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131.15%118.55亿 | 131.15%118.55亿 | 131.15%118.55亿 | 37.37%51.29亿 | 37.37%51.29亿 | 37.37%51.29亿 | 37.37%51.29亿 | -36.80%37.33亿 | --37.33亿 | -36.80%37.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.62%106.7亿 | -22.76%89.73亿 | 210.66%129.23亿 | 131.15%118.55亿 | 97.96%111.87亿 | 182.53%116.17亿 | 19.26%41.6亿 | 37.37%51.29亿 | --56.51亿 | 41.99%41.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据