(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.89%14.93亿 | 11.72%55.21亿 | 10.94%40.99亿 | 8.14%26.64亿 | -0.56%12.56亿 | 6.90%49.41亿 | 3.75%36.95亿 | 6.17%24.63亿 | --12.63亿 | 42.88%46.22亿 |
收到的税费返还 | 255.48%5,817.66万 | 101.70%1.6亿 | 110.09%1.28亿 | 82.54%7,089.63万 | 42.05%1,636.57万 | -68.02%7,923.25万 | -70.66%6,078.15万 | -20.39%3,883.91万 | --1,152.11万 | 222.53%2.48亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103.02%5,951.58万 | 37.74%1.25亿 | 100.34%7,924.81万 | 106.49%5,609.34万 | 362.82%2,931.53万 | -63.82%9,089.93万 | -68.48%3,955.66万 | 35.18%2,716.58万 | --633.41万 | 177.07%2.51亿 |
经营活动现金流入小计 | 23.76%16.11亿 | 13.58%58.06亿 | 13.46%43.06亿 | 10.34%27.91亿 | 1.62%13.02亿 | -0.19%51.12亿 | -2.54%37.95亿 | 5.87%25.29亿 | --12.81亿 | 50.51%51.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.61%11.11亿 | 9.58%29.35亿 | 2.14%22.68亿 | 3.83%15.25亿 | -11.99%7.09亿 | -23.66%26.79亿 | -20.15%22.2亿 | -5.57%14.69亿 | --8.06亿 | 25.39%35.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.00%4.29亿 | 9.64%10.2亿 | 11.36%8.21亿 | 8.54%5.72亿 | 5.62%3.54亿 | 34.00%9.3亿 | 35.99%7.37亿 | 48.24%5.27亿 | --3.35亿 | 49.87%6.94亿 |
支付的各项税费 | 69.97%5,012.31万 | -8.23%2.38亿 | -6.92%1.94亿 | -7.06%1.33亿 | -10.13%2,949.01万 | 41.87%2.59亿 | 31.48%2.08亿 | 113.36%1.43亿 | --3,281.54万 | 111.39%1.83亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.25%1.75亿 | 26.45%6.42亿 | 34.98%4.84亿 | 23.18%2.82亿 | 22.98%1.43亿 | 13.75%5.08亿 | 28.01%3.58亿 | 11.58%2.29亿 | --1.16亿 | 58.86%4.47亿 |
经营活动现金流出小计 | 42.74%17.64亿 | 10.49%48.35亿 | 6.87%37.66亿 | 6.09%25.12亿 | -4.21%12.36亿 | -9.44%43.76亿 | -6.30%35.24亿 | 8.46%23.68亿 | --12.9亿 | 33.16%48.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -334.26%-1.54亿 | 31.95%9.71亿 | 99.03%5.4亿 | 72.66%2.79亿 | 785.58%6,555.17万 | 154.48%7.36亿 | 104.09%2.71亿 | -21.64%1.62亿 | ---956.15万 | 227.72%2.89亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277.07%8.2万 | 20.35%32.95万 | 2.00%19.15万 | -4.60%14.52万 | -79.57%2.17万 | 30.42%27.38万 | 9.41%18.78万 | 22.88%15.22万 | --10.64万 | -57.58%20.99万 |
投资活动现金流入小计 | 277.07%8.2万 | 20.35%32.95万 | 2.00%19.15万 | -4.60%14.52万 | -79.57%2.17万 | -34.68%27.38万 | -50.70%18.78万 | -54.30%15.22万 | --10.64万 | -15.30%41.91万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.29%1.11亿 | 134.54%7.91亿 | 265.50%6.17亿 | 225.14%3.77亿 | 111.69%1.27亿 | -10.66%3.37亿 | -54.36%1.69亿 | 13.26%1.16亿 | --5,994.03万 | 643.60%3.77亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,263.99%568.62万 |
投资活动现金流出小计 | -12.29%1.11亿 | 134.54%7.91亿 | 265.50%6.17亿 | 225.14%3.77亿 | 111.69%1.27亿 | -11.98%3.37亿 | -55.05%1.69亿 | 7.29%1.16亿 | --5,994.03万 | 654.44%3.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.34%-1.11亿 | -134.63%-7.9亿 | -265.79%-6.17亿 | -225.44%-3.77亿 | -112.03%-1.27亿 | 11.96%-3.37亿 | 55.06%-1.69亿 | -7.48%-1.16亿 | ---5,983.39万 | -661.04%-3.83亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 326.67%1,120.94万 | -78.47%9,252.58万 | -67.48%5,992.1万 | -50.70%5,282.51万 | -95.89%262.71万 | 22.80%4.3亿 | --1.84亿 | --1.07亿 | --6,397.2万 | --3.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 60.66%49.16万 | ---- | ---- | ---- | --30.6万 | --30.6万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 326.67%1,120.94万 | -97.40%9,301.73万 | -67.54%5,992.1万 | -50.70%5,282.51万 | -95.89%262.71万 | 922.17%35.78亿 | --1.85亿 | --1.07亿 | --6,397.2万 | 370.35%3.5亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -42.74%2.01亿 | -99.38%50万 | -99.38%50万 | ---- | --3.51亿 | --8,050万 | --8,050万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.02%293.24万 | 1,325.51%1.84亿 | 1,662.15%1.8亿 | 2,626.31%1.76亿 | 4.06%345.06万 | 970.02%1,290.39万 | 921.64%1,020.98万 | 921.85%645.14万 | --331.59万 | -98.80%120.59万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.60%961.61万 | 31.41%5,963.36万 | 85.30%4,625.88万 | 90.40%3,495.96万 | 137.27%2,322.96万 | 29.43%4,537.98万 | -2.88%2,496.45万 | 75.01%1,836.12万 | --979.04万 | --3,506.23万 |
筹资活动现金流出小计 | -52.97%1,254.85万 | 8.62%4.45亿 | 95.96%2.27亿 | 100.68%2.11亿 | 103.57%2,668.01万 | 1,028.49%4.09亿 | 333.17%1.16亿 | 846.82%1.05亿 | --1,310.63万 | -63.96%3,626.82万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94.43%-133.92万 | -111.10%-3.52亿 | -342.02%-1.67亿 | -8,763.30%-1.59亿 | -147.29%-2,405.3万 | 909.88%31.68亿 | 358.00%6,889.81万 | 116.45%182.98万 | --5,086.57万 | 1,295.96%3.14亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.57%-37.53万 | -61.28%265.22万 | -102.00%-12.04万 | -73.45%68.59万 | 75.53%-22.53万 | 328.89%684.95万 | 381.92%602.3万 | 314.70%258.34万 | ---92.05万 | 72.60%-299.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | -211.33%-2.66亿 | -104.72%-1.69亿 | -237.42%-2.44亿 | -608.78%-2.56亿 | -340.07%-8,559.41万 | 1,545.44%35.74亿 | 165.47%1.77亿 | -41.69%5,022.32万 | ---1,945.02万 | 169.23%2.17亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.51%46.36亿 | 290.35%48.05亿 | 290.35%48.05亿 | 290.35%48.05亿 | 290.35%48.05亿 | 21.43%12.31亿 | 21.43%12.31亿 | 21.43%12.31亿 | --12.31亿 | -23.63%10.14亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -7.41%43.7亿 | -3.51%46.36亿 | 223.84%45.61亿 | 255.10%45.49亿 | 289.55%47.19亿 | 290.35%48.05亿 | 89.66%14.08亿 | 16.48%12.81亿 | --12.11亿 | 21.43%12.31亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据