(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177.37%1.96亿 | 433.07%1.51亿 | -3.26%2.14亿 | -12.13%1.41亿 | 32.53%7,078.49万 | 2.22%2,834.79万 | 19.06%2.21亿 | 13.98%1.6亿 | -37.42%5,341.15万 | --2,773.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -2.48%268.44万 | 297.05%130.04万 | 100.05%868万 | 278.64%1,056.08万 | 149.72%275.27万 | -7.50%32.75万 | 28.75%433.88万 | 53.02%278.92万 | 51.46%110.23万 | --35.41万 |
经营活动现金流入小计 | 170.64%1.99亿 | 431.51%1.52亿 | -1.27%2.22亿 | -7.17%1.52亿 | 34.90%7,353.76万 | 2.10%2,867.54万 | 19.24%2.25亿 | 14.48%1.63亿 | -36.67%5,451.38万 | --2,808.57万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.63%1.61亿 | 30.61%4,995.05万 | 45.70%2.23亿 | 50.89%1.58亿 | 58.12%1.03亿 | 43.93%3,824.55万 | 3.05%1.53亿 | -11.34%1.05亿 | -16.99%6,495.74万 | --2,657.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.26%3,791.74万 | 64.26%2,219.97万 | 56.60%5,709.22万 | 31.34%3,546.68万 | 31.86%2,474万 | 40.40%1,351.46万 | 43.93%3,645.73万 | 42.09%2,700.35万 | 45.66%1,876.21万 | --962.57万 |
支付的各项税费 | -29.08%903.33万 | -49.73%576.21万 | 154.67%1,337.89万 | 420.66%1,688.41万 | 715.10%1,273.74万 | 282.42%1,146.31万 | -68.18%525.35万 | -68.09%324.28万 | -83.90%156.27万 | --299.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.97%859.04万 | -41.47%331.58万 | 71.72%2,063.61万 | 60.91%1,439.67万 | 59.63%1,176.31万 | 10.13%566.5万 | 19.37%1,201.73万 | 39.94%894.69万 | 86.58%736.89万 | --514.4万 |
经营活动现金流出小计 | 42.42%2.16亿 | 17.91%8,122.81万 | 51.90%3.14亿 | 56.16%2.25亿 | 64.01%1.52亿 | 55.37%6,888.81万 | 3.17%2.07亿 | -6.37%1.44亿 | -11.58%9,265.11万 | --4,433.91万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77.81%-1,739.71万 | 277.02%7,118.51万 | -596.04%-9,168.98万 | -486.29%-7,361.04万 | -105.62%-7,841.61万 | -147.41%-4,021.28万 | 260.56%1,848.42万 | 267.25%1,905.56万 | -103.83%-3,813.73万 | ---1,625.34万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 141.50%10.11亿 | 266.00%3.66亿 | 138.61%11.81亿 | 90.32%6.19亿 | 37.23%4.19亿 | 42.80%1亿 | 230.00%4.95亿 | 983.33%3.25亿 | 2,950.00%3.05亿 | --7,002.96万 |
取得投资收益收到的现金 | 1,301.92%2,595.32万 | 244.30%179.92万 | 155.90%1,234.97万 | -12.25%287.59万 | -13.54%185.13万 | -30.11%52.26万 | 33.86%482.59万 | 26.00%327.76万 | 29.00%214.11万 | --74.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 637.49%12.51万 | 371.59%8万 | 371.59%8万 | --8万 | -26.24%1.7万 | -26.24%1.7万 | -26.24%1.7万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 146.56%10.37亿 | 265.60%3.68亿 | 138.79%11.94亿 | 89.31%6.22亿 | 36.89%4.2亿 | 42.14%1.01亿 | 225.36%5亿 | 906.29%3.28亿 | 2,529.17%3.07亿 | --7,077.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.07%3,730.86万 | -38.15%2,021.74万 | 484.14%7,620.27万 | 2,452.98%6,817.62万 | 4,593.03%4,242.98万 | 8,232.80%3,268.97万 | 34.37%1,304.52万 | -62.51%267.05万 | -81.85%90.41万 | --39.23万 |
投资支付的现金 | -26.36%8.77亿 | 223.28%3.75亿 | 286.19%19.89亿 | 248.48%15.16亿 | 245.19%11.91亿 | -7.20%1.16亿 | 53.73%5.15亿 | 148.57%4.35亿 | 122.58%3.45亿 | --1.25亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2,200万 | --2,200万 | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -24.08%9.36亿 | 180.60%4.17亿 | 291.08%20.65亿 | 263.76%15.92亿 | 256.55%12.33亿 | 18.58%1.49亿 | 53.19%5.28亿 | 140.32%4.38亿 | 116.21%3.46亿 | --1.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112.36%1亿 | -2.77%-4,941.82万 | -2,990.27%-8.72亿 | -787.37%-9.71亿 | -1,997.89%-8.13亿 | 11.95%-4,808.71万 | 85.24%-2,820.23万 | 26.84%-1.09亿 | 73.87%-3,874.61万 | ---5,461.5万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 22,374.06%11.25亿 | 20,204.15%10.16亿 | 20,204.15%10.16亿 | ---- | -97.74%500.54万 | -97.74%500.54万 | -96.00%500.54万 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --5,931.59万 | --3,006.8万 | --858.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,275.88万 | --2,275.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 23,559.09%11.84亿 | 21,259.55%10.69亿 | 20,830.44%10.48亿 | ---- | -97.75%500.54万 | -97.75%500.54万 | -96.00%500.54万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.40%89.86万 | -63.40%89.86万 | -63.40%89.86万 | --89.86万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2,746.82万 | ---- | 684,269.48%3,459.15万 | 9,532.04%3,342.34万 | ---- | ---- | -88.92%5,054.51 | 852.59%34.7万 | -84.44%5,054.51 | --1,920.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.34%4,109.13万 | --1,121.36万 | 2,033.48%1.14亿 | 494.74%2,650.44万 | 710.16%2,578.83万 | ---- | 119.12%534.56万 | 82.67%445.64万 | 77.01%318.31万 | --67.33万 |
筹资活动现金流出小计 | 165.86%6,855.96万 | --1,121.36万 | 2,278.51%1.49亿 | 950.99%5,992.78万 | 531.02%2,578.83万 | ---- | 26.49%624.92万 | 15.63%570.2万 | -4.65%408.67万 | --157.38万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106.71%-6,855.96万 | ---1,121.36万 | 83,358.28%10.36亿 | 144,969.13%10.09亿 | 111,134.00%10.22亿 | ---- | -100.57%-124.38万 | -100.32%-69.66万 | -99.24%91.87万 | ---157.38万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.40%-2.27万 | -11,960.43%-9,584.42 | 242.48%2.52万 | -281.67%-1.93万 | -253.85%-7,862.46 | -44,050.00%-79.47 | 79.82%-1.77万 | -120.31%-5,050.56 | 117.55%5,110.37 | ---0.18 |
现金及现金等价物净增加额 | -88.92%1,446.53万 | 111.94%1,054.37万 | 759.41%7,240.1万 | 61.55%-3,499.7万 | 271.92%1.31亿 | -21.89%-8,830万 | -176.36%-1,097.97万 | -261.95%-9,102.2万 | -64.33%-7,595.96万 | ---7,244.22万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72.73%1.72亿 | 72.73%1.72亿 | -9.93%9,954.49万 | -9.93%9,954.49万 | -9.93%9,954.49万 | -9.93%9,954.49万 | 14.96%1.11亿 | 14.96%1.11亿 | 14.96%1.11亿 | --1.11亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.00%1.86亿 | 1,522.86%1.82亿 | 72.73%1.72亿 | 230.97%6,454.79万 | 565.81%2.3亿 | -70.47%1,124.49万 | -9.93%9,954.49万 | -87.20%1,950.26万 | -30.76%3,456.5万 | --3,808.23万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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