(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.19%21.87亿 | 109.00%13.85亿 | 152.38%7.15亿 | 22.45%18.06亿 | -1.21%11.94亿 | -23.71%6.63亿 | -40.60%2.83亿 | 64.48%14.75亿 | --12.08亿 | --8.69亿 |
收到的税费返还 | 141.93%8,148.86万 | 123.38%5,172.37万 | 215.51%4,204.36万 | 6.00%4,393.37万 | 6.38%3,368.29万 | 39.24%2,315.54万 | 17.98%1,332.57万 | 80.82%4,144.8万 | --3,166.19万 | --1,663.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -4.42%7.3亿 | 3.07%5.56亿 | -47.85%2.69亿 | 327.53%7,086.07万 | 12,221.23%7.63亿 | 11,809.27%5.39亿 | 11,726.16%5.15亿 | -27.10%1,657.44万 | --619.6万 | --452.63万 |
经营活动现金流入小计 | 50.58%29.98亿 | 62.66%19.93亿 | 26.36%10.26亿 | 25.31%19.21亿 | 59.76%19.91亿 | 37.65%12.25亿 | 64.78%8.12亿 | 62.67%15.33亿 | --12.46亿 | --8.9亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.78%15.82亿 | 186.20%10.19亿 | 186.48%5.65亿 | 41.98%13.52亿 | 13.88%8.9亿 | -38.68%3.56亿 | -37.15%1.97亿 | 4.52%9.52亿 | --7.82亿 | --5.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.27%3.32亿 | 45.47%2.29亿 | 42.38%1.45亿 | 52.56%2.93亿 | 58.82%2.35亿 | 76.81%1.58亿 | 96.19%1.02亿 | 119.49%1.92亿 | --1.48亿 | --8,916.9万 |
支付的各项税费 | 18.12%1,234.2万 | 3.89%905.15万 | 2,091.11%1,376.45万 | 93.60%1,291.97万 | 84.82%1,044.86万 | 115.54%871.29万 | -78.53%62.82万 | -5.96%667.33万 | --565.35万 | --404.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -16.87%6.37亿 | -12.97%4.68亿 | -57.85%2.26亿 | 70.54%5,524.32万 | 3,011.58%7.66亿 | 3,381.66%5.37亿 | 2,600.17%5.37亿 | 66.73%3,239.24万 | --2,461.49万 | --1,543.36万 |
经营活动现金流出小计 | 34.81%25.64亿 | 62.79%17.25亿 | 13.62%9.51亿 | 44.77%17.13亿 | 98.10%19.02亿 | 53.73%10.6亿 | 115.17%8.37亿 | 15.44%11.83亿 | --9.6亿 | --6.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 387.29%4.34亿 | 61.88%2.67亿 | 403.99%7,528.34万 | -40.51%2.08亿 | -68.86%8,907.94万 | -17.63%1.65亿 | -123.84%-2,476.54万 | 523.95%3.5亿 | 273.02%2.86亿 | --2.01亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 414.21%7.55亿 | -8.08%1.35亿 | ---- | -64.24%2.17亿 | --1.47亿 | --1.47亿 | --1.47亿 | 405.03%6.06亿 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --73.01万 | --12.4万 | ---- | 6.66%50.5万 | ---- | ---- | ---- | -72.72%47.35万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --56.26万 | --43.81万 | ---- | 29,275.00%23.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.14%800 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 415.09%7.57亿 | -7.70%1.36亿 | ---- | -64.15%2.17亿 | --1.47亿 | --1.47亿 | --1.47亿 | 397.84%6.07亿 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.40%6,116.77万 | 301.61%4,398.3万 | 102.57%569.06万 | 539.80%3.05亿 | -35.91%1,933.26万 | -36.37%1,095.17万 | -52.72%280.91万 | 43.73%4,774.58万 | --3,016.25万 | --1,721.23万 |
投资支付的现金 | 1,106.08%8.44亿 | --1.83亿 | --800万 | -90.64%7,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | 507.72%7.48亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 913.54%9.05亿 | 1,974.78%2.27亿 | 387.36%1,369.06万 | -52.79%3.75亿 | 196.17%8,933.26万 | -36.37%1,095.17万 | -52.72%280.91万 | 409.06%7.95亿 | --3,016.25万 | --1,721.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -358.80%-1.49亿 | -167.44%-9,166.08万 | -109.51%-1,369.06万 | 16.28%-1.58亿 | 290.76%5,753.81万 | 889.66%1.36亿 | 2,522.16%1.44亿 | -448.81%-1.89亿 | 3.73%-3,016.25万 | ---1,721.23万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -98.62%3,317.66万 | ---- | ---- | --24.01亿 | --24.01亿 | --24.01亿 | --24.01亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,910.00%3.01亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2.7亿 | --3.56亿 | --3.15亿 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -98.80%3,317.66万 | ---- | ---- | 787.48%26.71亿 | --27.57亿 | --27.16亿 | --25.03亿 | -5.32%3.01亿 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 2,910.00%3.01亿 | 2,910.00%3.01亿 | --3.01亿 | --3亿 | 66.67%1,000万 | --1,000万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85.52%1.61亿 | 5,968.87%1.19亿 | ---- | -13.49%8,675.08万 | -13.58%8,666万 | -98.05%195.4万 | -97.97%203.64万 | 64,386.25%1亿 | --1亿 | --1亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -55.00%5,588.06万 | -94.25%406.69万 | -96.39%147.23万 | -87.87%4,559.86万 | 7.62%1.24亿 | -35.14%7,072.2万 | -60.03%4,080万 | 10,086.81%3.76亿 | --1.15亿 | --1.09亿 |
筹资活动现金流出小计 | -57.67%2.17亿 | -67.18%1.23亿 | -99.57%147.23万 | -10.88%4.33亿 | 126.82%5.12亿 | 78.61%3.74亿 | 69.58%3.43亿 | 4,838.31%4.86亿 | --2.26亿 | --2.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108.17%-1.83亿 | -105.24%-1.23亿 | -100.07%-147.23万 | 1,308.19%22.38亿 | 1,094.90%22.45亿 | 1,219.66%23.42亿 | 1,168.57%21.6亿 | -160.13%-1.85亿 | -172.76%-2.26亿 | ---2.09亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.84%-809.6万 | -75.20%296.27万 | 57.47%-154.2万 | -79.30%537.44万 | -73.12%1,001.49万 | -22.10%1,194.73万 | -151.06%-362.55万 | 1,517.85%2,596.2万 | --3,725.76万 | --1,533.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | -96.10%9,359.15万 | -97.89%5,606.62万 | -97.43%5,857.86万 | 120,458.90%22.93亿 | 3,456.24%24.02亿 | 25,334.97%26.55亿 | 2,253.84%22.76亿 | -99.00%190.24万 | -40.50%6,753.46万 | ---1,052.31万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 470.72%27.81亿 | 470.72%27.81亿 | 470.72%27.81亿 | 0.39%4.87亿 | 0.39%4.87亿 | 0.39%4.87亿 | 0.39%4.87亿 | 63.96%4.85亿 | --4.85亿 | --4.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -0.51%28.74亿 | -9.74%28.37亿 | 2.76%28.39亿 | 470.72%27.81亿 | 422.54%28.89亿 | 561.90%31.43亿 | 627.76%27.63亿 | 0.39%4.87亿 | --5.53亿 | --4.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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