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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
艾迪药业 (688488)
- 15.20
- -0.09-0.59%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
63.96亿总市值-233.85市盈率TTM
15.32最高价14.73最低价722.04万手成交量15.14今开15.29昨收1.09亿成交额1.72%换手率亏损市盈率(静)4.21亿总股本22.5552周最高6.56市净率63.96亿流通值12.7552周最低18.35涨停价4.21亿流通股45.21历史最高12.23跌停价3.86%振幅6.58历史最低--股息TTM15.03平均价348.35万手内盘--股息率TTM1股每手352.35万手外盘
艾迪药业 (688488) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.09%1.85亿 | 38.30%6.97亿 | 40.25%5.11亿 | 77.62%3.38亿 | 148.82%1.74亿 | 36.81%5.04亿 | 24.92%3.65亿 | 10.99%1.9亿 | 12.39%7,006.12万 | 46.33%3.69亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.57%364.3万 | -14.22%364.3万 | -98.00%3.51万 | --3.53万 | -68.77%436.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.06%2,480.64万 | 85.82%1.67亿 | 325.42%1.12亿 | 2,283.81%7,175.86万 | 2,830.78%7,531.76万 | 375.12%8,977.37万 | 120.74%2,625万 | -38.42%301.02万 | -50.69%256.99万 | -64.49%1,889.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.98%2.1亿 | 44.59%8.64亿 | 57.94%6.23亿 | 111.97%4.09亿 | 243.55%2.5亿 | 52.53%5.98亿 | 28.08%3.94亿 | 8.55%1.93亿 | 7.58%7,266.64万 | 22.80%3.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.85%4,932.23万 | -37.33%1.38亿 | -35.31%1.04亿 | -47.30%6,671.33万 | -62.02%2,697.48万 | -17.69%2.2亿 | -23.38%1.61亿 | -14.97%1.27亿 | 30.79%7,103.26万 | 35.91%2.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.11%5,024.37万 | 23.43%1.42亿 | 20.55%1.13亿 | 21.77%7,826.44万 | 22.32%4,403.28万 | -6.72%1.15亿 | 6.07%9,360.28万 | -1.45%6,427.22万 | 1.66%3,599.93万 | 34.10%1.24亿 |
| 支付的各项税费 | 75.61%2,977.82万 | 277.87%1亿 | 561.24%7,384.39万 | 469.57%3,761.19万 | 227.80%1,695.73万 | -0.52%2,651.34万 | -42.71%1,116.74万 | -54.14%660.36万 | 131.73%517.31万 | 264.41%2,665.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.79%7,951.18万 | 70.58%4.66亿 | 134.44%3.05亿 | 173.28%2.02亿 | 296.07%1.22亿 | 94.69%2.73亿 | 29.60%1.3亿 | 7.98%7,407.44万 | -3.85%3,078.38万 | 21.67%1.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.49%2.09亿 | 33.28%8.47亿 | 50.61%5.95亿 | 41.79%3.85亿 | 46.79%2.1亿 | 13.82%6.35亿 | -5.33%3.95亿 | -8.60%2.72亿 | 15.34%1.43亿 | 35.57%5.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97.75%89.38万 | 147.02%1,763.15万 | 3,063.19%2,748.88万 | 131.20%2,444.84万 | 156.53%3,975.42万 | 77.44%-3,749.78万 | 99.15%-92.77万 | 34.23%-7,836.2万 | -24.63%-7,032.23万 | -79.60%-1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.94万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -7.22%38.22万 | -63.96%151.09万 | -68.44%122.16万 | -76.90%69.78万 | -73.32%41.2万 | -43.67%419.21万 | -43.19%387.08万 | -36.52%302.09万 | -50.38%154.42万 | -13.90%744.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 3,276.95%408.49万 | 6,595.83%11.99万 | ---- | ---- | -90.85%12.1万 | -99.87%1,789.92 | ---- | ---- | 93.44%132.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -24.53%8,000万 | -53.25%3.91亿 | -53.86%3.14亿 | -57.58%1.99亿 | -56.74%1.06亿 | -24.31%8.36亿 | -27.13%6.81亿 | -29.97%4.7亿 | -41.66%2.45亿 | 18.06%11.05亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -24.46%8,038.22万 | -52.82%3.97亿 | -53.92%3.16亿 | -57.70%2亿 | -56.84%1.06亿 | -24.58%8.41亿 | -27.42%6.85亿 | -30.12%4.73亿 | -41.75%2.47亿 | 17.91%11.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.63%783.5万 | 7.57%4,793.46万 | -61.78%1,840.55万 | -49.69%1,659.96万 | -58.72%1,053.56万 | -37.41%4,456.14万 | -8.65%4,815.43万 | -28.13%3,299.4万 | 18.88%2,552.33万 | -49.25%7,120.11万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --525万 | --175万 | 169.01%175万 | --175万 | ---- | ---- | --65.05万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --504万 | --504万 | --504万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00%3,000万 | -48.66%3.65亿 | -51.29%2.85亿 | -50.00%1.85亿 | -82.86%3,000万 | -26.70%7.11亿 | -23.53%5.85亿 | -26.75%3.7亿 | -41.69%1.75亿 | -13.62%9.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.53%3,783.5万 | -43.99%4.23亿 | -51.02%3.1亿 | -48.38%2.08亿 | -78.91%4,228.56万 | -27.43%7.56亿 | -22.57%6.33亿 | -26.74%4.04亿 | -37.65%2.01亿 | -22.93%10.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.65%4,254.73万 | -131.29%-2,662.88万 | -89.32%554.6万 | -111.95%-829.18万 | 39.32%6,412.63万 | 15.87%8,509.81万 | -58.84%5,192.48万 | -44.92%6,936.63万 | -54.72%4,602.96万 | 118.10%7,344.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --547.97万 |
| 取得借款收到的现金 | 64.19%3.28亿 | 16.32%4.78亿 | 6.58%3.72亿 | 55.78%3.12亿 | 42.55%2亿 | 3.94%4.11亿 | 16.56%3.49亿 | -23.08%2亿 | 167.75%1.4亿 | 92.82%3.95亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64.19%3.28亿 | 16.32%4.78亿 | 6.58%3.72亿 | 55.78%3.12亿 | 42.55%2亿 | 2.52%4.11亿 | 14.46%3.49亿 | -23.08%2亿 | 167.75%1.4亿 | 95.50%4.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -15.97%1.72亿 | 20.29%4.05亿 | 33.25%3.74亿 | 26.46%2.66亿 | 104.35%2.05亿 | 72.51%3.36亿 | 157.29%2.8亿 | 110.35%2.1亿 | 213.44%1亿 | --1.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.83%407.92万 | 31.66%2,087.12万 | 50.76%1,654.98万 | 74.28%1,272.65万 | 16.45%419.82万 | 36.01%1,585.21万 | 38.65%1,097.73万 | 57.93%730.24万 | 87.38%360.5万 | 236.37%1,165.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,090.81%7,045.27万 | -37.15%235.88万 | -19.56%189.6万 | 41.91%183.37万 | 151.57%135.73万 | 12.58%375.3万 | -2.83%235.7万 | -18.81%129.22万 | -8.21%53.95万 | -39.39%333.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.22%2.47亿 | 20.19%4.28亿 | 33.48%3.92亿 | 28.15%2.81亿 | 101.56%2.11亿 | 69.54%3.56亿 | 146.17%2.94亿 | 106.13%2.19亿 | 202.64%1.04亿 | 2,242.27%2.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 876.04%8,162.01万 | -8.79%5,003.8万 | -136.66%-2,022.78万 | 268.69%3,145.18万 | -129.33%-1,051.74万 | -71.24%5,486.29万 | -70.26%5,518.37万 | -112.09%-1,864.46万 | 100.44%3,585.55万 | -2.68%1.91亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,084.54%-7.1万 | -1,433.89%-10.11万 | 37.76%-4.77万 | -125.43%-8,346.65 | -95.26%444.4 | -559.65%-6,588.77 | 2.81%-7.66万 | 140.49%3.28万 | 103.45%9,368.29 | -99.69%1,433.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33.87%1.25亿 | -60.04%4,093.96万 | -87.97%1,275.94万 | 272.42%4,760.01万 | 706.80%9,336.35万 | 4.55%1.02亿 | -47.46%1.06亿 | -117.16%-2,760.74万 | -81.58%1,157.21万 | 132.47%9,799.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.63%3.65亿 | 46.19%3.24亿 | 46.19%3.24亿 | 46.19%3.24亿 | 46.19%3.24亿 | 79.16%2.22亿 | 79.16%2.22亿 | 79.16%2.22亿 | 79.16%2.22亿 | -70.91%1.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.38%4.9亿 | 12.63%3.65亿 | 2.78%3.37亿 | 91.49%3.72亿 | 78.95%4.18亿 | 46.19%3.24亿 | 0.66%3.28亿 | -31.79%1.94亿 | 25.04%2.33亿 | 79.16%2.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
