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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
源杰科技 (688498)
- 1137.00
- +60.01+5.57%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
977.23亿总市值511.93市盈率TTM
1137.00最高价1075.17最低价400.70万手成交量1136.80今开1076.99昨收44.54亿成交额4.72%换手率511.93市盈率(静)8594.77万总股本1212.4952周最高41.90市净率964.61亿流通值100.9652周最低1292.39涨停价8483.86万流通股1212.49历史最高861.59跌停价5.74%振幅77.80历史最低0.50股息TTM1111.46平均价144.98万手内盘0.04%股息率TTM1股每手181.54万手外盘
源杰科技 (688498) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.76%4.13亿 | 142.72%2.24亿 | 128.31%1.53亿 | 40.94%5,296.47万 | 20.18%1.6亿 | 6.33%9,221.82万 | 32.35%6,705.09万 | 55.17%3,757.91万 | -25.09%1.33亿 | -44.51%8,672.71万 |
| 收到的税费返还 | 7,767.91%170.38万 | 1,473.35%34.07万 | --4.86万 | --4.38万 | -99.69%2.17万 | -76.09%2.17万 | ---- | ---- | 143.35%697.14万 | -96.80%9.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.79%1,943.75万 | 63.84%3,895.16万 | 22.44%2,689.47万 | -91.94%140.02万 | 16.45%3,027.07万 | -25.45%2,377.39万 | -13.03%2,196.51万 | 61.49%1,738.29万 | 53.27%2,599.39万 | 101.44%3,188.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 128.62%4.34亿 | 126.80%2.63亿 | 102.24%1.8亿 | -1.01%5,440.87万 | 14.56%1.9亿 | -2.27%1.16亿 | 17.15%8,901.6万 | 57.11%5,496.2万 | -15.90%1.66亿 | -32.14%1.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.53%1.32亿 | 48.98%7,895.93万 | 61.31%4,726.67万 | 94.26%2,318.75万 | -17.66%6,706.51万 | -22.65%5,300.09万 | -35.89%2,930.1万 | -49.08%1,193.63万 | 52.37%8,144.82万 | 69.54%6,852.26万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.99%8,839.7万 | 19.65%6,181.59万 | 17.42%3,985.39万 | 9.87%1,839.05万 | -2.42%7,187.52万 | -6.89%5,166.2万 | -12.29%3,394.01万 | -29.38%1,673.81万 | 9.72%7,366.06万 | 10.99%5,548.75万 |
| 支付的各项税费 | 142.61%1,947.18万 | 18.63%764.69万 | -19.62%404.71万 | 6.07%173.89万 | -49.74%802.61万 | -62.17%644.58万 | -67.17%503.49万 | -84.76%163.94万 | 9.04%1,596.77万 | 33.10%1,704.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84.68%4,436.65万 | 247.30%4,776.05万 | 281.13%3,008.21万 | 638.77%1,655.39万 | 97.91%2,402.34万 | 54.93%1,375.18万 | 62.06%789.28万 | 9.47%224.08万 | -49.83%1,213.83万 | -55.26%887.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 66.11%2.84亿 | 57.12%1.96亿 | 59.19%1.21亿 | 83.91%5,987.07万 | -6.67%1.71亿 | -16.72%1.25亿 | -27.18%7,616.88万 | -45.69%3,255.45万 | 14.92%1.83亿 | 21.84%1.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 692.34%1.5亿 | 856.64%6,693.74万 | 357.52%5,877.9万 | -124.38%-546.2万 | 208.97%1,896.1万 | 71.66%-884.67万 | 144.89%1,284.72万 | 189.77%2,240.75万 | -146.11%-1,739.97万 | -160.17%-3,122.05万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -76.96%2.68亿 | -78.56%1.83亿 | -73.94%1.43亿 | -43.70%7,319万 | -25.28%11.65亿 | -34.37%8.55亿 | -41.80%5.5亿 | 23.81%1.3亿 | 880.50%15.59亿 | 824.11%13.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -92.52%32.44万 | -93.28%24.8万 | -87.01%17.32万 | -50.87%12.84万 | -58.35%433.73万 | -58.44%369.03万 | -70.30%133.36万 | -11.18%26.13万 | 797.48%1,041.4万 | 766.05%887.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -90.00%1.18万 | ---- | ---- | ---- | 194.93%11.8万 | -62.50%1.5万 | -62.50%1.5万 | ---- | -69.45%4万 | -69.45%4万 |
| 投资活动现金流入小计 | -77.02%2.69亿 | -78.62%1.84亿 | -73.97%1.44亿 | -43.71%7,331.84万 | -25.49%11.69亿 | -34.54%8.59亿 | -41.93%5.51亿 | 23.71%1.3亿 | 879.13%15.69亿 | 822.87%13.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286.40%4.09亿 | 154.71%2.14亿 | 73.65%1.32亿 | 117.54%4,816.09万 | 57.60%1.06亿 | 84.31%8,381.96万 | 125.82%7,589.06万 | -16.34%2,213.91万 | -38.47%6,723.09万 | -53.48%4,547.67万 |
| 投资支付的现金 | -79.68%2.63亿 | -81.15%1.78亿 | -85.96%1.03亿 | -78.45%7,653.75万 | -15.90%12.95亿 | -30.51%9.45亿 | -38.23%7.35亿 | -37.70%3.55亿 | 926.67%15.4亿 | 806.67%13.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -51.99%6.73亿 | -61.93%3.92亿 | -71.03%2.35亿 | -66.94%1.25亿 | -12.83%14.01亿 | -26.79%10.29亿 | -33.72%8.11亿 | -36.75%3.77亿 | 470.16%16.07亿 | 419.83%14.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.36%-4.04亿 | -22.33%-2.08亿 | 64.78%-9,145.11万 | 79.20%-5,138万 | -513.24%-2.32亿 | -81.83%-1.7亿 | 5.27%-2.6亿 | 49.72%-2.47亿 | 68.93%-3,777.69万 | 27.03%-9,355.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.25%2,902.31万 | 29.25%2,902.31万 | -22.42%1,742.02万 | -22.42%1,742.02万 | -26.65%2,245.54万 | -26.65%2,245.54万 | -26.65%2,245.54万 | -26.65%2,245.54万 | -97.82%3,061.49万 | --3,061.49万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,421.72万 | --1,429.34万 | --1,434.65万 | --1,436.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92.56%4,324.03万 | 92.90%4,331.65万 | 41.47%3,176.67万 | 41.55%3,178.63万 | -26.65%2,245.54万 | -26.65%2,245.54万 | -26.65%2,245.54万 | -26.65%2,245.54万 | -97.82%3,061.49万 | --3,061.49万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401.99%4,269.92万 | 401.99%4,269.92万 | -0.06%850.1万 | --850.1万 | -78.41%850.6万 | -78.41%850.6万 | -78.41%850.6万 | ---- | --3,938.94万 | --3,938.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.39%1,730.81万 | -69.10%1,747.47万 | -67.59%1,640.81万 | -98.23%66.99万 | 209.94%5,654.99万 | 217.51%5,655.82万 | 191.61%5,062.68万 | 118.16%3,787.58万 | 50.86%1,824.54万 | 153.53%1,781.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.76%6,000.73万 | -7.52%6,017.38万 | -57.88%2,490.91万 | -75.79%917.09万 | 12.88%6,505.59万 | 13.74%6,506.41万 | 4.20%5,913.28万 | 118.16%3,787.58万 | 376.55%5,763.47万 | 714.17%5,720.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.64%-1,676.7万 | 60.44%-1,685.74万 | 118.70%685.77万 | 246.66%2,261.55万 | -57.66%-4,260.04万 | -60.26%-4,260.87万 | -40.33%-3,667.73万 | -216.35%-1,542.04万 | -101.94%-2,701.98万 | -278.42%-2,658.73万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,807.45%-1,112.46万 | -15,700.78%-718.41万 | -6,285.57%-468.41万 | -684.61%-39.34万 | 283.07%12.78万 | 1,264.53%4.6万 | 737.94%7.57万 | 1,028.27%6.73万 | -501.92%-6.98万 | -120.22%-3,954.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.35%-2.82亿 | 25.43%-1.65亿 | 89.24%-3,049.85万 | 85.57%-3,461.99万 | -210.18%-2.55亿 | -46.35%-2.22亿 | 13.82%-2.83亿 | 52.29%-2.4亿 | -106.27%-8,226.62万 | -81.64%-1.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.15%10.77亿 | -19.15%10.77亿 | -19.15%10.77亿 | -16.13%11.18亿 | -5.81%13.33亿 | -5.81%13.33亿 | -5.81%13.33亿 | -5.81%13.33亿 | 1,265.37%14.15亿 | 1,265.37%14.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.13%7.96亿 | -17.90%9.12亿 | -0.22%10.47亿 | -0.89%10.83亿 | -19.15%10.77亿 | -12.06%11.11亿 | -3.39%10.49亿 | 19.81%10.93亿 | -5.81%13.33亿 | 6,126.64%12.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
