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688499 利元亨

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26.92
-1.36-4.81%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

42.81亿总市值-5.91市盈率TTM

利元亨关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

69.33%24.75亿

48.62%16.34亿

140.15%7.55亿

-22.00%38.41亿

-46.77%14.62亿

-33.32%11亿

-54.44%3.14亿

92.81%49.25亿

53.80%27.46亿

57.11%16.49亿

收到的税费返还

7.96%6,736.89万

-5.86%4,213.52万

-97.11%58.7万

-33.97%7,305.24万

-25.28%6,240.08万

-24.20%4,475.92万

-47.42%2,031.85万

21.06%1.11亿

-0.73%8,351.34万

49.71%5,905.25万

收到其他与经营活动有关的现金

60.51%1.54亿

34.27%1.2亿

-19.33%4,330.49万

164.62%1.24亿

68.40%9,573.38万

193.87%8,968.69万

218.24%5,368.07万

82.87%4,668.94万

440.29%5,684.74万

342.45%3,051.9万

经营活动现金流入小计

66.44%26.96亿

45.60%17.97亿

105.68%7.99亿

-20.54%40.38亿

-43.88%16.2亿

-29.02%12.34亿

-47.90%3.88亿

90.26%50.82亿

53.53%28.87亿

58.64%17.38亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.18%13.88亿

20.45%11.42亿

14.44%6.71亿

1.82%32.51亿

-27.93%10.5亿

20.89%9.48亿

50.33%5.87亿

114.68%31.93亿

33.48%14.57亿

34.57%7.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-32.56%7.52亿

-29.74%5.47亿

-29.81%2.65亿

24.19%15亿

10.20%11.15亿

46.69%7.78亿

41.04%3.78亿

48.27%12.08亿

73.28%10.12亿

42.27%5.3亿

支付的各项税费

-15.32%9,739.18万

19.50%9,005.76万

-42.05%2,145.8万

-1.66%1.94亿

5.11%1.15亿

-18.03%7,536.17万

-50.30%3,702.76万

36.33%1.98亿

2.53%1.09亿

-6.66%9,193.8万

支付其他与经营活动有关的现金

26.18%2亿

16.68%1.35亿

77.53%1.1亿

34.50%3.57亿

-47.02%1.59亿

-63.44%1.16亿

255.35%6,194.11万

25.02%2.65亿

109.38%3亿

321.66%3.16亿

经营活动现金流出小计

-0.05%24.38亿

-0.18%19.14亿

0.42%10.68亿

9.02%53.02亿

-15.26%24.39亿

11.29%19.17亿

41.78%10.64亿

82.91%48.63亿

49.48%28.79亿

52.57%17.23亿

经营活动产生的现金流量净额

131.54%2.58亿

82.85%-1.17亿

60.11%-2.69亿

-677.65%-12.64亿

-10,131.29%-8.19亿

-4,500.91%-6.83亿

-13,852.81%-6.75亿

1,679.13%2.19亿

117.96%816.69万

146.48%1,552.76万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-73.57%4.35亿

-64.71%3.82亿

24.25%2.5亿

44.16%14.69亿

118.55%16.48亿

63.50%10.83亿

-53.32%2.01亿

53.80%10.19亿

16.65%7.54亿

133.01%6.62亿

取得投资收益收到的现金

--2,346.26万

--298.08万

--94.23万

16.09%838.59万

----

--722.34万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1,636.32万

--158.96万

----

-55.87%6.62万

----

-50.08%14.99万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,000万

----

投资活动现金流入小计

-71.33%4.75亿

-64.61%3.87亿

18.82%2.51亿

43.95%14.77亿

119.88%16.58亿

65.01%10.93亿

-51.04%2.11亿

54.85%10.26亿

16.58%7.54亿

132.75%6.62亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-61.94%1.88亿

-56.92%1.34亿

-54.98%4,528.53万

-32.51%2.72亿

28.21%4.94亿

19.99%3.12亿

-49.50%1.01亿

19.15%4.03亿

18.60%3.85亿

34.28%2.6亿

投资支付的现金

-77.03%3.73亿

-80.61%2.43亿

-67.52%2.58亿

37.41%15.93亿

98.01%16.24亿

95.80%12.53亿

93.41%7.93亿

35.12%11.59亿

-22.99%8.2亿

126.59%6.4亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--961.97万

--1,272.03万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,000万

----

投资活动现金流出小计

-73.51%5.61亿

-75.89%3.77亿

-66.11%3.03亿

17.90%18.65亿

73.86%21.18亿

73.92%15.65亿

46.68%8.94亿

32.25%15.82亿

-12.35%12.18亿

89.08%9亿

投资活动产生的现金流量净额

81.36%-8,570.79万

102.03%955.55万

92.40%-5,188.92万

30.25%-3.87亿

0.90%-4.6亿

-98.80%-4.72亿

-283.79%-6.82亿

-4.15%-5.55亿

37.54%-4.64亿

-24.08%-2.37亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.44%3,613.69万

----

取得借款收到的现金

-5.42%8.7亿

-44.06%4.71亿

75.27%4.63亿

56.65%13.01亿

18.96%9.2亿

64.10%8.42亿

52.48%2.64亿

20.63%8.31亿

68.84%7.73亿

43.21%5.13亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--9.4亿

----

筹资活动现金流入小计

-5.42%8.7亿

-44.06%4.71亿

75.27%4.63亿

-27.97%13.01亿

18.96%9.2亿

64.10%8.42亿

52.48%2.64亿

22.05%18.07亿

-38.13%7.73亿

-55.38%5.13亿

偿还债务支付的现金

22.48%5.83亿

-19.51%3.59亿

-62.78%2,977.91万

-24.40%4.51亿

-18.02%4.76亿

37.19%4.47亿

-46.44%8,000万

69.30%5.97亿

66.25%5.8亿

92.59%3.25亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19.05%7,699.43万

-10.98%4,695.82万

55.97%1,598.23万

56.64%9,362.19万

41.54%6,467.3万

47.59%5,275.21万

69.25%1,024.73万

20.52%5,976.96万

171.12%4,569.15万

309.91%3,574.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

--3,118.87万

--2,449.43万

----

69.87%7,843.41万

----

4.43%4,617.22万

-90.49%251.8万

-9.07%233.8万

筹资活动现金流出小计

27.84%6.91亿

-13.70%4.31亿

-49.29%4,576.15万

-11.32%6.23亿

-14.02%5.4亿

37.33%4.99亿

-41.94%9,024.73万

57.46%7.03亿

60.18%6.29亿

101.65%3.64亿

筹资活动产生的现金流量净额

-52.81%1.79亿

-88.27%4,023.37万

139.94%4.17亿

-38.58%6.78亿

162.28%3.79亿

129.13%3.43亿

878.62%1.74亿

6.76%11.04亿

-83.13%1.45亿

-84.57%1.5亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

19.92%343.06万

-63.64%142.72万

-1.24%-28.58万

44.80%-106.55万

-66.29%286.06万

-49.99%392.5万

10.14%-28.23万

-21.34%-193.01万

2,801.41%848.57万

1,415.41%784.81万

现金及现金等价物净增加额

139.60%3.55亿

91.83%-6,598.85万

108.07%9,556.47万

-227.28%-9.74亿

-196.27%-8.97亿

-1,159.07%-8.08亿

-616.78%-11.84亿

49.64%7.65亿

-541.11%-3.03亿

-108.62%-6,418.3万

加:期初现金及现金等价物余额

-58.36%6.93亿

-58.54%6.9亿

85.17%16.64亿

132.12%8.99亿

期末现金及现金等价物余额

36.61%10.48亿

-27.11%6.24亿

63.67%7.85亿

-58.54%6.9亿

28.73%7.67亿

2.57%8.56亿

-34.57%4.8亿

85.17%16.64亿

30.75%5.96亿

-26.27%8.34亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	69.33%24.75亿	48.62%16.34亿	140.15%7.55亿	-22.00%38.41亿	-46.77%14.62亿	-33.32%11亿	-54.44%3.14亿	92.81%49.25亿	53.80%27.46亿	57.11%16.49亿
收到的税费返还	7.96%6,736.89万	-5.86%4,213.52万	-97.11%58.7万	-33.97%7,305.24万	-25.28%6,240.08万	-24.20%4,475.92万	-47.42%2,031.85万	21.06%1.11亿	-0.73%8,351.34万	49.71%5,905.25万
收到其他与经营活动有关的现金	60.51%1.54亿	34.27%1.2亿	-19.33%4,330.49万	164.62%1.24亿	68.40%9,573.38万	193.87%8,968.69万	218.24%5,368.07万	82.87%4,668.94万	440.29%5,684.74万	342.45%3,051.9万
经营活动现金流入小计	66.44%26.96亿	45.60%17.97亿	105.68%7.99亿	-20.54%40.38亿	-43.88%16.2亿	-29.02%12.34亿	-47.90%3.88亿	90.26%50.82亿	53.53%28.87亿	58.64%17.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.18%13.88亿	20.45%11.42亿	14.44%6.71亿	1.82%32.51亿	-27.93%10.5亿	20.89%9.48亿	50.33%5.87亿	114.68%31.93亿	33.48%14.57亿	34.57%7.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-32.56%7.52亿	-29.74%5.47亿	-29.81%2.65亿	24.19%15亿	10.20%11.15亿	46.69%7.78亿	41.04%3.78亿	48.27%12.08亿	73.28%10.12亿	42.27%5.3亿
支付的各项税费	-15.32%9,739.18万	19.50%9,005.76万	-42.05%2,145.8万	-1.66%1.94亿	5.11%1.15亿	-18.03%7,536.17万	-50.30%3,702.76万	36.33%1.98亿	2.53%1.09亿	-6.66%9,193.8万
支付其他与经营活动有关的现金	26.18%2亿	16.68%1.35亿	77.53%1.1亿	34.50%3.57亿	-47.02%1.59亿	-63.44%1.16亿	255.35%6,194.11万	25.02%2.65亿	109.38%3亿	321.66%3.16亿
经营活动现金流出小计	-0.05%24.38亿	-0.18%19.14亿	0.42%10.68亿	9.02%53.02亿	-15.26%24.39亿	11.29%19.17亿	41.78%10.64亿	82.91%48.63亿	49.48%28.79亿	52.57%17.23亿
经营活动产生的现金流量净额	131.54%2.58亿	82.85%-1.17亿	60.11%-2.69亿	-677.65%-12.64亿	-10,131.29%-8.19亿	-4,500.91%-6.83亿	-13,852.81%-6.75亿	1,679.13%2.19亿	117.96%816.69万	146.48%1,552.76万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-73.57%4.35亿	-64.71%3.82亿	24.25%2.5亿	44.16%14.69亿	118.55%16.48亿	63.50%10.83亿	-53.32%2.01亿	53.80%10.19亿	16.65%7.54亿	133.01%6.62亿
取得投资收益收到的现金	--2,346.26万	--298.08万	--94.23万	16.09%838.59万	----	----	----	--722.34万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1,636.32万	--158.96万	----	-55.87%6.62万	----	----	----	-50.08%14.99万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	----	----
投资活动现金流入小计	-71.33%4.75亿	-64.61%3.87亿	18.82%2.51亿	43.95%14.77亿	119.88%16.58亿	65.01%10.93亿	-51.04%2.11亿	54.85%10.26亿	16.58%7.54亿	132.75%6.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-61.94%1.88亿	-56.92%1.34亿	-54.98%4,528.53万	-32.51%2.72亿	28.21%4.94亿	19.99%3.12亿	-49.50%1.01亿	19.15%4.03亿	18.60%3.85亿	34.28%2.6亿
投资支付的现金	-77.03%3.73亿	-80.61%2.43亿	-67.52%2.58亿	37.41%15.93亿	98.01%16.24亿	95.80%12.53亿	93.41%7.93亿	35.12%11.59亿	-22.99%8.2亿	126.59%6.4亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--961.97万	--1,272.03万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1,000万	----	----
投资活动现金流出小计	-73.51%5.61亿	-75.89%3.77亿	-66.11%3.03亿	17.90%18.65亿	73.86%21.18亿	73.92%15.65亿	46.68%8.94亿	32.25%15.82亿	-12.35%12.18亿	89.08%9亿
投资活动产生的现金流量净额	81.36%-8,570.79万	102.03%955.55万	92.40%-5,188.92万	30.25%-3.87亿	0.90%-4.6亿	-98.80%-4.72亿	-283.79%-6.82亿	-4.15%-5.55亿	37.54%-4.64亿	-24.08%-2.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-95.44%3,613.69万	----	----
取得借款收到的现金	-5.42%8.7亿	-44.06%4.71亿	75.27%4.63亿	56.65%13.01亿	18.96%9.2亿	64.10%8.42亿	52.48%2.64亿	20.63%8.31亿	68.84%7.73亿	43.21%5.13亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--9.4亿	----	----
筹资活动现金流入小计	-5.42%8.7亿	-44.06%4.71亿	75.27%4.63亿	-27.97%13.01亿	18.96%9.2亿	64.10%8.42亿	52.48%2.64亿	22.05%18.07亿	-38.13%7.73亿	-55.38%5.13亿
偿还债务支付的现金	22.48%5.83亿	-19.51%3.59亿	-62.78%2,977.91万	-24.40%4.51亿	-18.02%4.76亿	37.19%4.47亿	-46.44%8,000万	69.30%5.97亿	66.25%5.8亿	92.59%3.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19.05%7,699.43万	-10.98%4,695.82万	55.97%1,598.23万	56.64%9,362.19万	41.54%6,467.3万	47.59%5,275.21万	69.25%1,024.73万	20.52%5,976.96万	171.12%4,569.15万	309.91%3,574.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	--3,118.87万	--2,449.43万	----	69.87%7,843.41万	----	----	----	4.43%4,617.22万	-90.49%251.8万	-9.07%233.8万
筹资活动现金流出小计	27.84%6.91亿	-13.70%4.31亿	-49.29%4,576.15万	-11.32%6.23亿	-14.02%5.4亿	37.33%4.99亿	-41.94%9,024.73万	57.46%7.03亿	60.18%6.29亿	101.65%3.64亿
筹资活动产生的现金流量净额	-52.81%1.79亿	-88.27%4,023.37万	139.94%4.17亿	-38.58%6.78亿	162.28%3.79亿	129.13%3.43亿	878.62%1.74亿	6.76%11.04亿	-83.13%1.45亿	-84.57%1.5亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.92%343.06万	-63.64%142.72万	-1.24%-28.58万	44.80%-106.55万	-66.29%286.06万	-49.99%392.5万	10.14%-28.23万	-21.34%-193.01万	2,801.41%848.57万	1,415.41%784.81万
现金及现金等价物净增加额	139.60%3.55亿	91.83%-6,598.85万	108.07%9,556.47万	-227.28%-9.74亿	-196.27%-8.97亿	-1,159.07%-8.08亿	-616.78%-11.84亿	49.64%7.65亿	-541.11%-3.03亿	-108.62%-6,418.3万
加:期初现金及现金等价物余额	-58.36%6.93亿	-58.54%6.9亿	-58.54%6.9亿	85.17%16.64亿	85.17%16.64亿	85.17%16.64亿	85.17%16.64亿	132.12%8.99亿	132.12%8.99亿	132.12%8.99亿
期末现金及现金等价物余额	36.61%10.48亿	-27.11%6.24亿	63.67%7.85亿	-58.54%6.9亿	28.73%7.67亿	2.57%8.56亿	-34.57%4.8亿	85.17%16.64亿	30.75%5.96亿	-26.27%8.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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