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688502 茂莱光学

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交易中 12/12 13:01 (北京)

129.37亿总市值370.68市盈率TTM

茂莱光学关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.15%3.36亿

0.01%2.07亿

1.12%1.02亿

1.22%4.37亿

7.59%3.32亿

1.22%2.07亿

0.15%1.01亿

14.15%4.32亿

--3.09亿

--2.04亿

收到的税费返还

75.05%1,844.02万

97.61%1,122.03万

495.72%641.85万

169.69%4,222.55万

-30.73%1,053.45万

-47.84%567.79万

-82.94%107.74万

121.74%1,565.72万

--1,520.79万

--1,088.61万

收到其他与经营活动有关的现金

-41.58%470.87万

-45.95%378.35万

-47.18%150.02万

0.50%1,307.01万

-12.49%806.04万

37.56%699.94万

-35.82%284.02万

-31.52%1,300.53万

--921.12万

--508.81万

经营活动现金流入小计

2.39%3.59亿

1.07%2.22亿

4.88%1.1亿

6.93%4.92亿

5.29%3.51亿

-0.37%2.19亿

-5.96%1.05亿

13.88%4.6亿

--3.33亿

--2.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.23%1.7亿

9.30%1.08亿

12.68%5,853.86万

-2.95%1.83亿

24.00%1.62亿

8.14%9,926.33万

13.43%5,195.06万

15.76%1.89亿

--1.3亿

--9,178.92万

支付给职工以及为职工支付的现金

13.11%1.66亿

9.58%1.15亿

14.73%6,543.9万

26.99%1.96亿

29.25%1.47亿

37.64%1.05亿

37.94%5,703.71万

50.79%1.54亿

--1.14亿

--7,652.98万

支付的各项税费

81.45%1,744.88万

86.39%1,399.9万

-13.82%550.56万

19.44%1,353.29万

29.10%961.61万

40.67%751.06万

428.52%638.83万

-32.96%1,133.02万

--744.84万

--533.93万

支付其他与经营活动有关的现金

31.09%4,611.7万

31.55%2,951.02万

20.76%1,398.45万

35.92%4,229.67万

50.43%3,518.04万

45.58%2,243.26万

48.38%1,158.09万

-9.97%3,111.96万

--2,338.61万

--1,540.96万

经营活动现金流出小计

13.15%4亿

14.03%2.67亿

13.00%1.43亿

12.82%4.35亿

28.56%3.54亿

24.05%2.35亿

32.02%1.27亿

21.66%3.85亿

--2.75亿

--1.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,430.41%-4,079万

-201.39%-4,572.92万

-52.40%-3,308.39万

-23.34%5,754.45万

-104.57%-266.53万

-148.77%-1,517.29万

-237.76%-2,170.8万

-14.27%7,506.65万

27.64%5,826.4万

--3,111.14万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

141.37%10.03亿

193.11%6.33亿

2,238.66%3.72亿

2,213.55%10.76亿

2,274.19%4.15亿

1,777.44%2.16亿

430.00%1,590万

-51.51%4,650万

--1,750万

--1,150万

取得投资收益收到的现金

707.50%1,072.67万

1,314.31%1,017.52万

201,985.81%962.84万

10,810.04%347.97万

297.88%132.84万

115.49%71.94万

35.10%4,764.5

-68.43%3.19万

--33.39万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.15%1.3万

----

--18.98万

----

--0

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

--0

----

--0

-76.24%32.11万

-73.31%32.12万

-74.75%32.12万

--135.12万

--120.36万

投资活动现金流入小计

142.88%10.14亿

196.14%6.43亿

2,251.01%3.81亿

2,154.66%10.8亿

2,092.11%4.17亿

1,565.48%2.17亿

279.50%1,622.6万

-50.16%4,788.31万

--1,903.74万

--1,303.74万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17.23%2.17亿

132.86%1.5亿

154.64%6,132.04万

224.83%2.79亿

147.15%1.85亿

31.61%6,454.01万

-4.55%2,408.16万

46.75%8,591.32万

--7,492.48万

--4,903.77万

投资支付的现金

-5.73%7.93亿

-38.67%4.55亿

--0

2,373.94%14.75亿

4,555.17%8.41亿

6,348.35%7.42亿

4,147.48%4.88亿

-37.89%5,962.25万

--1,806.39万

--1,150万

支付其他与投资活动有关的现金

--3,620.79万

--2,777.24万

----

-93.81%22.27万

----

295.33%359.64万

--198.31万

--130.38万

投资活动现金流出小计

1.94%10.46亿

-21.49%6.33亿

-88.04%6,132.04万

1,076.36%17.54亿

980.40%10.26亿

1,203.49%8.06亿

1,295.43%5.13亿

-4.06%1.49亿

--9,497.17万

--6,184.15万

投资活动产生的现金流量净额

94.68%-3,236.96万

101.72%1,013.09万

164.51%3.2亿

-566.40%-6.75亿

-701.69%-6.09亿

-1,106.79%-5.89亿

-1,429.28%-4.96亿

-70.52%-1.01亿

---7,593.43万

---4,880.4万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

----

--0

--8.36亿

----

取得借款收到的现金

1,240.44%1.34亿

--4,500万

-75.76%2,200万

-75.99%1,000万

-70.55%1,000万

--0

-36.27%9,077.28万

--4,164.34万

--3,395.1万

收到其他与筹资活动有关的现金

--203.32万

----

筹资活动现金流入小计

-83.92%1.36亿

-94.62%4,500万

845.52%8.58亿

1,932.20%8.46亿

2,392.64%8.46亿

8,260.08%8.36亿

-36.27%9,077.28万

--4,164.34万

--3,395.1万

偿还债务支付的现金

-49.78%3,999.89万

-79.52%999.89万

--0

10.82%8,527.28万

51.85%7,964.39万

-6.92%4,881.86万

142.26%3,080.52万

-44.96%7,694.76万

--5,244.76万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.11%3,790.73万

-0.71%3,701.51万

-34.93%33.66万

232.45%3,829.53万

245.52%3,872.58万

250.79%3,727.92万

49.70%51.72万

-5.49%1,151.93万

--1,120.78万

--1,062.71万

支付其他与筹资活动有关的现金

-86.00%342.38万

-92.75%169.7万

-95.06%109.94万

346.77%2,465.09万

541.86%2,445.51万

669.36%2,340.81万

1,226.05%2,226.41万

-57.13%551.75万

--381万

--304.25万

筹资活动现金流出小计

-43.06%8,132.99万

-55.52%4,871.1万

-97.32%143.59万

57.71%1.48亿

111.70%1.43亿

65.62%1.1亿

263.53%5,358.65万

-42.99%9,398.44万

--6,746.54万

--6,611.72万

筹资活动产生的现金流量净额

-92.22%5,474.75万

-88.14%8,736.64万

-94.43%4,356.41万

22,209.43%7.1亿

2,824.23%7.03亿

2,390.51%7.37亿

16,622.03%7.83亿

85.68%-321.16万

---2,582.21万

---3,216.62万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-97.16%4.27万

-84.26%97.76万

128.74%63.52万

-80.43%204.19万

-74.40%150.32万

58.38%621.2万

-923.90%-221.03万

2,063.14%1,043.58万

--587.25万

--392.23万

现金及现金等价物净增加额

-119.64%-1,836.94万

-62.01%5,274.56万

26.22%3.31亿

600.68%9,491.99万

348.63%9,353.54万

402.25%1.39亿

1,312.27%2.62亿

-462.57%-1,895.83万

---3,761.98万

---4,593.66万

加:期初现金及现金等价物余额

116.22%1.77亿

115.81%1.77亿

116.22%1.77亿

-18.79%8,195.99万

5.46%1.01亿

--1.01亿

期末现金及现金等价物余额

-9.49%1.59亿

3.99%2.3亿

47.64%5.08亿

115.81%1.77亿

177.25%1.75亿

301.60%2.21亿

334.49%3.44亿

-18.79%8,195.99万

--6,329.83万

--5,498.15万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.15%3.36亿	0.01%2.07亿	1.12%1.02亿	1.22%4.37亿	7.59%3.32亿	1.22%2.07亿	0.15%1.01亿	14.15%4.32亿	--3.09亿	--2.04亿
收到的税费返还	75.05%1,844.02万	97.61%1,122.03万	495.72%641.85万	169.69%4,222.55万	-30.73%1,053.45万	-47.84%567.79万	-82.94%107.74万	121.74%1,565.72万	--1,520.79万	--1,088.61万
收到其他与经营活动有关的现金	-41.58%470.87万	-45.95%378.35万	-47.18%150.02万	0.50%1,307.01万	-12.49%806.04万	37.56%699.94万	-35.82%284.02万	-31.52%1,300.53万	--921.12万	--508.81万
经营活动现金流入小计	2.39%3.59亿	1.07%2.22亿	4.88%1.1亿	6.93%4.92亿	5.29%3.51亿	-0.37%2.19亿	-5.96%1.05亿	13.88%4.6亿	--3.33亿	--2.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.23%1.7亿	9.30%1.08亿	12.68%5,853.86万	-2.95%1.83亿	24.00%1.62亿	8.14%9,926.33万	13.43%5,195.06万	15.76%1.89亿	--1.3亿	--9,178.92万
支付给职工以及为职工支付的现金	13.11%1.66亿	9.58%1.15亿	14.73%6,543.9万	26.99%1.96亿	29.25%1.47亿	37.64%1.05亿	37.94%5,703.71万	50.79%1.54亿	--1.14亿	--7,652.98万
支付的各项税费	81.45%1,744.88万	86.39%1,399.9万	-13.82%550.56万	19.44%1,353.29万	29.10%961.61万	40.67%751.06万	428.52%638.83万	-32.96%1,133.02万	--744.84万	--533.93万
支付其他与经营活动有关的现金	31.09%4,611.7万	31.55%2,951.02万	20.76%1,398.45万	35.92%4,229.67万	50.43%3,518.04万	45.58%2,243.26万	48.38%1,158.09万	-9.97%3,111.96万	--2,338.61万	--1,540.96万
经营活动现金流出小计	13.15%4亿	14.03%2.67亿	13.00%1.43亿	12.82%4.35亿	28.56%3.54亿	24.05%2.35亿	32.02%1.27亿	21.66%3.85亿	--2.75亿	--1.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,430.41%-4,079万	-201.39%-4,572.92万	-52.40%-3,308.39万	-23.34%5,754.45万	-104.57%-266.53万	-148.77%-1,517.29万	-237.76%-2,170.8万	-14.27%7,506.65万	27.64%5,826.4万	--3,111.14万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	141.37%10.03亿	193.11%6.33亿	2,238.66%3.72亿	2,213.55%10.76亿	2,274.19%4.15亿	1,777.44%2.16亿	430.00%1,590万	-51.51%4,650万	--1,750万	--1,150万
取得投资收益收到的现金	707.50%1,072.67万	1,314.31%1,017.52万	201,985.81%962.84万	10,810.04%347.97万	297.88%132.84万	115.49%71.94万	35.10%4,764.5	-68.43%3.19万	--33.39万	--33.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.15%1.3万	----	----	----	--18.98万	--18.98万	----	--0	----	--0
收到其他与投资活动有关的现金	--0	----	--0	-76.24%32.11万	-73.31%32.12万	-73.31%32.12万	-74.75%32.12万	--135.12万	--120.36万	--120.36万
投资活动现金流入小计	142.88%10.14亿	196.14%6.43亿	2,251.01%3.81亿	2,154.66%10.8亿	2,092.11%4.17亿	1,565.48%2.17亿	279.50%1,622.6万	-50.16%4,788.31万	--1,903.74万	--1,303.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17.23%2.17亿	132.86%1.5亿	154.64%6,132.04万	224.83%2.79亿	147.15%1.85亿	31.61%6,454.01万	-4.55%2,408.16万	46.75%8,591.32万	--7,492.48万	--4,903.77万
投资支付的现金	-5.73%7.93亿	-38.67%4.55亿	--0	2,373.94%14.75亿	4,555.17%8.41亿	6,348.35%7.42亿	4,147.48%4.88亿	-37.89%5,962.25万	--1,806.39万	--1,150万
支付其他与投资活动有关的现金	--3,620.79万	--2,777.24万	----	-93.81%22.27万	----	----	----	295.33%359.64万	--198.31万	--130.38万
投资活动现金流出小计	1.94%10.46亿	-21.49%6.33亿	-88.04%6,132.04万	1,076.36%17.54亿	980.40%10.26亿	1,203.49%8.06亿	1,295.43%5.13亿	-4.06%1.49亿	--9,497.17万	--6,184.15万
投资活动产生的现金流量净额	94.68%-3,236.96万	101.72%1,013.09万	164.51%3.2亿	-566.40%-6.75亿	-701.69%-6.09亿	-1,106.79%-5.89亿	-1,429.28%-4.96亿	-70.52%-1.01亿	---7,593.43万	---4,880.4万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	----	--0	--8.36亿	--8.36亿	--8.36亿	--8.36亿	----	----	----
取得借款收到的现金	1,240.44%1.34亿	1,240.44%1.34亿	--4,500万	-75.76%2,200万	-75.99%1,000万	-70.55%1,000万	--0	-36.27%9,077.28万	--4,164.34万	--3,395.1万
收到其他与筹资活动有关的现金	--203.32万	--203.32万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-83.92%1.36亿	-83.92%1.36亿	-94.62%4,500万	845.52%8.58亿	1,932.20%8.46亿	2,392.64%8.46亿	8,260.08%8.36亿	-36.27%9,077.28万	--4,164.34万	--3,395.1万
偿还债务支付的现金	-49.78%3,999.89万	-79.52%999.89万	--0	10.82%8,527.28万	51.85%7,964.39万	-6.92%4,881.86万	142.26%3,080.52万	-44.96%7,694.76万	--5,244.76万	--5,244.76万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.11%3,790.73万	-0.71%3,701.51万	-34.93%33.66万	232.45%3,829.53万	245.52%3,872.58万	250.79%3,727.92万	49.70%51.72万	-5.49%1,151.93万	--1,120.78万	--1,062.71万
支付其他与筹资活动有关的现金	-86.00%342.38万	-92.75%169.7万	-95.06%109.94万	346.77%2,465.09万	541.86%2,445.51万	669.36%2,340.81万	1,226.05%2,226.41万	-57.13%551.75万	--381万	--304.25万
筹资活动现金流出小计	-43.06%8,132.99万	-55.52%4,871.1万	-97.32%143.59万	57.71%1.48亿	111.70%1.43亿	65.62%1.1亿	263.53%5,358.65万	-42.99%9,398.44万	--6,746.54万	--6,611.72万
筹资活动产生的现金流量净额	-92.22%5,474.75万	-88.14%8,736.64万	-94.43%4,356.41万	22,209.43%7.1亿	2,824.23%7.03亿	2,390.51%7.37亿	16,622.03%7.83亿	85.68%-321.16万	---2,582.21万	---3,216.62万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97.16%4.27万	-84.26%97.76万	128.74%63.52万	-80.43%204.19万	-74.40%150.32万	58.38%621.2万	-923.90%-221.03万	2,063.14%1,043.58万	--587.25万	--392.23万
现金及现金等价物净增加额	-119.64%-1,836.94万	-62.01%5,274.56万	26.22%3.31亿	600.68%9,491.99万	348.63%9,353.54万	402.25%1.39亿	1,312.27%2.62亿	-462.57%-1,895.83万	---3,761.98万	---4,593.66万
加:期初现金及现金等价物余额	116.22%1.77亿	115.81%1.77亿	116.22%1.77亿	-18.79%8,195.99万	-18.79%8,195.99万	-18.79%8,195.99万	-18.79%8,195.99万	5.46%1.01亿	--1.01亿	--1.01亿
期末现金及现金等价物余额	-9.49%1.59亿	3.99%2.3亿	47.64%5.08亿	115.81%1.77亿	177.25%1.75亿	301.60%2.21亿	334.49%3.44亿	-18.79%8,195.99万	--6,329.83万	--5,498.15万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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