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4
昆仑能源
00135
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
茂莱光学 (688502)
- 475.15
- +0.65+0.14%
交易中 05/06 09:34 (北京)
250.88亿总市值1349.86市盈率TTM
490.00最高价472.60最低价29.36万手成交量482.22今开474.50昨收1.41亿成交额0.56%换手率541.79市盈率(静)5280.00万总股本511.0052周最高21.03市净率250.88亿流通值236.6652周最低569.40涨停价5280.00万流通股511.00历史最高379.60跌停价3.67%振幅69.76历史最低0.34股息TTM479.73平均价12.80万手内盘0.07%股息率TTM1股每手9.15万手外盘
茂莱光学 (688502) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.51%1.41亿 | 24.29%6.15亿 | 35.46%4.55亿 | 40.95%2.91亿 | 31.35%1.35亿 | 13.25%4.95亿 | 1.15%3.36亿 | 0.01%2.07亿 | 1.12%1.02亿 | 1.22%4.37亿 |
| 收到的税费返还 | 244.17%1,262.34万 | -50.49%1,156.2万 | -36.79%1,165.6万 | -30.56%779.16万 | -42.86%366.77万 | -44.70%2,335.25万 | 75.05%1,844.02万 | 97.61%1,122.03万 | 495.72%641.85万 | 169.69%4,222.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.31%416.7万 | 239.52%2,090.28万 | 302.15%1,893.58万 | 321.59%1,595.09万 | 398.76%748.23万 | -52.90%615.66万 | -41.58%470.87万 | -45.95%378.35万 | -47.18%150.02万 | 0.50%1,307.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.04%1.57亿 | 23.49%6.48亿 | 35.25%4.86亿 | 42.12%3.15亿 | 32.03%1.46亿 | 6.52%5.24亿 | 2.39%3.59亿 | 1.07%2.22亿 | 4.88%1.1亿 | 6.93%4.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.14%8,187.92万 | -1.59%2.33亿 | -0.85%1.69亿 | 16.86%1.27亿 | 14.52%6,703.9万 | 29.16%2.37亿 | 5.23%1.7亿 | 9.30%1.08亿 | 12.68%5,853.86万 | -2.95%1.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.36%8,879.32万 | 21.57%2.64亿 | 19.43%1.99亿 | 10.51%1.28亿 | -1.93%6,417.76万 | 10.77%2.17亿 | 13.11%1.66亿 | 9.58%1.15亿 | 14.73%6,543.9万 | 26.99%1.96亿 |
| 支付的各项税费 | -8.93%709.63万 | 83.22%3,062.18万 | 52.89%2,667.78万 | 21.10%1,695.25万 | 41.53%779.2万 | 23.50%1,671.31万 | 81.45%1,744.88万 | 86.39%1,399.9万 | -13.82%550.56万 | 19.44%1,353.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.25%2,412.48万 | 6.00%4,710.46万 | 24.59%5,745.9万 | 22.88%3,626.28万 | 39.96%1,957.34万 | 5.06%4,443.64万 | 31.09%4,611.7万 | 31.55%2,951.02万 | 20.76%1,398.45万 | 35.92%4,229.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.31%2.02亿 | 11.58%5.74亿 | 12.86%4.52亿 | 15.01%3.08亿 | 10.54%1.59亿 | 18.36%5.15亿 | 13.15%4亿 | 14.03%2.67亿 | 13.00%1.43亿 | 12.82%4.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -245.99%-4,443.94万 | 645.82%7,342.66万 | 184.41%3,443.07万 | 116.46%752.51万 | 61.18%-1,284.43万 | -82.89%984.51万 | -1,430.41%-4,079万 | -201.39%-4,572.92万 | -52.40%-3,308.39万 | -23.34%5,754.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 77.79%4.63亿 | -36.47%7.07亿 | -39.88%6.03亿 | -39.64%3.82亿 | -29.94%2.61亿 | 3.44%11.13亿 | 141.37%10.03亿 | 193.11%6.33亿 | 2,238.66%3.72亿 | 2,213.55%10.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -51.56%55.53万 | -72.32%308.05万 | -80.92%204.63万 | -81.94%183.73万 | -88.09%114.64万 | 219.84%1,112.93万 | 707.50%1,072.67万 | 1,314.31%1,017.52万 | 201,985.81%962.84万 | 10,810.04%347.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.71%500 | 17.41%13.5万 | -3.85%1.25万 | --3,500 | --3,500 | --11.5万 | -93.15%1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.24%32.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | 77.22%4.64亿 | -36.82%7.1亿 | -40.31%6.05亿 | -40.31%3.84亿 | -31.41%2.62亿 | 4.12%11.24亿 | 142.88%10.14亿 | 196.14%6.43亿 | 2,251.01%3.81亿 | 2,154.66%10.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.88%3,687.82万 | -35.00%1.81亿 | -48.24%1.12亿 | -41.48%8,794.62万 | -30.97%4,232.94万 | -0.22%2.78亿 | 17.23%2.17亿 | 132.86%1.5亿 | 154.64%6,132.04万 | 224.83%2.79亿 |
| 投资支付的现金 | 235.71%4.7亿 | 21.63%10.7亿 | -35.34%5.13亿 | -9.41%4.12亿 | --1.4亿 | -40.36%8.8亿 | -5.73%7.93亿 | -38.67%4.55亿 | ---- | 2,373.94%14.75亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --100万 | -98.62%50万 | --0 | ---- | ---- | --3,620.79万 | --2,777.24万 | ---- | -93.81%22.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | 178.00%5.07亿 | 8.10%12.52亿 | -40.21%6.25亿 | -21.00%5亿 | 197.34%1.82亿 | -33.98%11.58亿 | 1.94%10.46亿 | -21.49%6.33亿 | -88.04%6,132.04万 | 1,076.36%17.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154.39%-4,315.27万 | -1,488.24%-5.42亿 | 37.05%-2,037.76万 | -1,246.50%-1.16亿 | -75.22%7,933.75万 | 94.94%-3,411.12万 | 94.68%-3,236.96万 | 101.72%1,013.09万 | 164.51%3.2亿 | -566.40%-6.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.36亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | --5.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -40.61%6,668万 | 52.21%2.27亿 | 0.89%1.35亿 | -0.99%1.33亿 | 149.49%1.12亿 | 578.59%1.49亿 | 1,240.44%1.34亿 | 1,240.44%1.34亿 | --4,500万 | -75.76%2,200万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --203.32万 | --203.32万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -40.61%6,668万 | 424.66%7.83亿 | -0.61%1.35亿 | -2.47%1.33亿 | 149.49%1.12亿 | -82.61%1.49亿 | -83.92%1.36亿 | -83.92%1.36亿 | -94.62%4,500万 | 845.52%8.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -79.03%1,845.81万 | 283.10%2亿 | 199.49%1.2亿 | 872.28%9,721.68万 | --8,800.68万 | -38.78%5,220万 | -49.78%3,999.89万 | -79.52%999.89万 | ---- | 10.82%8,527.28万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.83%99.3万 | -43.27%2,105.67万 | -47.22%2,000.64万 | -66.42%1,242.91万 | 117.21%73.1万 | -3.08%3,711.65万 | -2.11%3,790.73万 | -0.71%3,701.51万 | -34.93%33.66万 | 232.45%3,829.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --121.12万 | -76.61%749.13万 | 52.75%523万 | 121.97%376.69万 | ---- | 29.90%3,202.21万 | -86.00%342.38万 | -92.75%169.7万 | -95.06%109.94万 | 346.77%2,465.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -76.72%2,066.22万 | 88.34%2.29亿 | 78.32%1.45亿 | 132.83%1.13亿 | 6,079.89%8,873.78万 | -18.14%1.21亿 | -43.06%8,132.99万 | -55.52%4,871.1万 | -97.32%143.59万 | 57.71%1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.54%4,601.78万 | 1,884.75%5.55亿 | -117.88%-978.92万 | -77.90%1,930.9万 | -45.98%2,353.41万 | -96.06%2,795万 | -92.22%5,474.75万 | -88.14%8,736.64万 | -94.43%4,356.41万 | 22,209.43%7.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.83%-114.46万 | -162.76%-28.01万 | 1,145.58%53.17万 | -11.25%86.76万 | -1.44%62.61万 | -78.15%44.63万 | -97.16%4.27万 | -84.26%97.76万 | 128.74%63.52万 | -80.43%204.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -147.12%-4,271.9万 | 1,985.05%8,611.85万 | 126.11%479.56万 | -267.69%-8,844.9万 | -72.63%9,065.34万 | -95.65%413.03万 | -119.64%-1,836.94万 | -62.01%5,274.56万 | 26.22%3.31亿 | 600.68%9,491.99万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.80%2.67亿 | 2.34%1.81亿 | 2.14%1.81亿 | 2.34%1.81亿 | 6.30%1.88亿 | 115.81%1.77亿 | 116.22%1.77亿 | 115.81%1.77亿 | 116.22%1.77亿 | -18.79%8,195.99万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.58%2.24亿 | 47.58%2.67亿 | 16.97%1.86亿 | -59.69%9,256.1万 | -45.12%2.79亿 | 2.34%1.81亿 | -9.49%1.59亿 | 3.99%2.3亿 | 47.64%5.08亿 | 115.81%1.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
