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688503 聚和材料

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27.07
-0.53-1.92%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

65.52亿总市值16.63市盈率TTM

聚和材料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

50.76%22.27亿

36.24%77.11亿

77.44%71.13亿

68.72%43.29亿

16.59%14.77亿

25.14%56.6亿

18.20%40.09亿

--25.66亿

--12.67亿

130.55%45.23亿

收到的税费返还

----

135.36%9,003.92万

-55.93%1,013.99万

-44.74%1,013.99万

----

28.50%3,825.52万

-6.40%2,301万

--1,835万

3,079.76%2,976.95万

收到其他与经营活动有关的现金

1,606.15%1.8亿

3.01%4,811.75万

286.19%1.11亿

25.32%6,982.71万

-77.71%1,057.92万

31.63%4,671.24万

-42.77%2,882.7万

--5,572.11万

--4,745.21万

369.47%3,548.72万

经营活动现金流入小计

61.82%24.07亿

36.63%78.5亿

78.16%72.34亿

67.02%44.09亿

11.62%14.88亿

25.21%57.45亿

17.14%40.6亿

--26.4亿

--13.33亿

132.87%45.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

81.95%34.87亿

50.16%98.38亿

87.36%85.67亿

58.46%51.23亿

1.98%19.16亿

23.23%65.52亿

9.46%45.72亿

--32.33亿

--18.79亿

104.76%53.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.46%7,397.6万

57.15%1.99亿

24.90%1.26亿

6.84%9,189.69万

-7.70%6,297.8万

15.13%1.27亿

13.43%1.01亿

--8,601.64万

--6,823.52万

90.79%1.1亿

支付的各项税费

1.92%7,768.05万

6.54%1.18亿

150.90%2.53亿

89.64%1.74亿

58.48%7,621.55万

67.78%1.11亿

112.12%1.01亿

--9,192.47万

--4,809.16万

28.96%6,607.35万

支付其他与经营活动有关的现金

397.18%5,082.27万

109.74%3.58亿

88.86%2.01亿

134.91%1.42亿

-78.02%1,022.22万

10.66%1.71亿

37.78%1.06亿

--6,027.95万

--4,651.34万

92.35%1.54亿

经营活动现金流出小计

78.59%36.89亿

51.05%105.13亿

87.41%91.47亿

59.34%55.3亿

1.17%20.66亿

23.25%69.6亿

11.15%48.81亿

--34.71亿

--20.42亿

102.72%56.47亿

经营活动产生的现金流量净额

-121.75%-12.82亿

-119.27%-26.64亿

-133.20%-19.13亿

-34.95%-11.22亿

18.48%-5.78亿

-14.78%-12.15亿

11.29%-8.2亿

---8.31亿

-238.24%-7.09亿

-29.83%-10.58亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-87.42%2.51亿

436.14%60.42亿

573.79%52.8亿

831.40%44.13亿

894.56%19.99亿

78.26%11.27亿

58.09%7.84亿

--4.74亿

--2.01亿

35.93%6.32亿

取得投资收益收到的现金

-95.97%42万

----

--2,150.85万

--1,740.77万

--1,041.05万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

172.80%27.28万

--10.13万

--2.45万

149.72%10万

----

270.08%4万

收到其他与投资活动有关的现金

--526.2万

----

--3,857.67万

--3,119.13万

--1,766.06万

----

投资活动现金流入小计

-87.20%2.57亿

418.37%60.42亿

550.64%53.01亿

801.50%44.31亿

899.75%20.09亿

84.37%11.66亿

64.37%8.15亿

--4.91亿

--2.01亿

35.93%6.32亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

107.17%2,947.36万

-36.58%1.01亿

-53.01%7,237.66万

29.03%5,510.19万

-18.28%1,422.69万

81.26%1.59亿

235.23%1.54亿

--4,270.39万

--1,740.89万

27.40%8,754.54万

投资支付的现金

-72.87%4.24亿

82.14%56.93亿

471.02%49.41亿

837.97%44.43亿

678.00%15.63亿

403.33%31.26亿

76.77%8.65亿

--4.74亿

--2.01亿

31.08%6.21亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.15亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

--1,083.02万

----

-11.81%1,747.83万

146.12%1,747.83万

--1,291.9万

--276.68万

1,474.73%1,981.94万

投资活动现金流出小计

-70.56%4.64亿

78.96%59.09亿

383.54%50.13亿

749.80%44.98亿

613.43%15.77亿

353.32%33.02亿

91.10%10.37亿

--5.29亿

--2.21亿

33.96%7.28亿

投资活动产生的现金流量净额

-147.94%-2.07亿

106.23%1.33亿

229.59%2.88亿

-77.92%-6,727.35万

2,252.24%4.32亿

-2,121.90%-21.36亿

-373.91%-2.22亿

---3,781.15万

-27.70%-2,008.18万

-22.27%-9,614.13万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--100万

----

--29.56亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--100万

----

取得借款收到的现金

1,280.43%17.8亿

95.01%29.36亿

-90.76%1.37亿

-89.59%1.37亿

-81.95%1.29亿

-41.81%15.06亿

-55.07%14.83亿

--13.16亿

--7.14亿

313.25%25.88亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,672.87%12.06亿

68.81%25.12亿

6.56%14.66亿

-10.14%6.92亿

-83.50%6,803.46万

29.09%14.88亿

186.48%13.75亿

--7.7亿

--4.12亿

303.18%11.53亿

筹资活动现金流入小计

1,416.48%29.87亿

-8.43%54.49亿

-43.93%16.03亿

-60.27%8.29亿

-82.52%1.97亿

59.07%59.5亿

-24.40%28.59亿

--20.86亿

--11.27亿

138.69%37.4亿

偿还债务支付的现金

5,002.10%15.3亿

54.48%29.67亿

-91.04%1.6亿

-87.09%1.6亿

-93.46%2,998.76万

-24.09%19.2亿

-36.07%17.82亿

--12.38亿

--4.59亿

359.44%25.3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--86.67万

1,466.72%6,147.66万

1,879.17%6,045.85万

3,410.04%6,045.85万

----

-29.15%392.39万

-29.62%305.47万

--172.24万

--53.47万

-79.58%553.85万

支付其他与筹资活动有关的现金

7,624.08%2.92亿

87.66%5,871.05万

959.02%5,811.98万

1,589.71%5,545.7万

83.78%378.34万

193.93%3,128.59万

-37.57%548.81万

--328.2万

--205.87万

-88.01%1,064.4万

筹资活动现金流出小计

5,298.41%18.23亿

57.85%30.87亿

-84.46%2.78亿

-77.82%2.76亿

-92.68%3,377.1万

-23.19%19.56亿

-36.07%17.91亿

--12.43亿

--4.61亿

281.99%25.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

613.24%11.64亿

-40.87%23.62亿

23.98%13.25亿

-34.42%5.53亿

-75.48%1.63亿

234.40%39.94亿

8.94%10.68亿

--8.43亿

190.45%6.66亿

32.63%11.94亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-61.09%-228.77万

-312.18%-304.45万

96.48%-90.44万

103.96%62.47万

-114.21%-142.01万

-92.97%143.49万

-858.84%-2,569.43万

---1,575.93万

--999.07万

688.64%2,040.87万

现金及现金等价物净增加额

-2,166.35%-3.27亿

-126.67%-1.72亿

-244,254.53%-3.02亿

-1,435.27%-6.35亿

129.49%1,584.81万

968.97%6.45亿

-98.03%12.36万

---4,137.97万

-1,509.25%-5,373.34万

547.30%6,031.35万

加:期初现金及现金等价物余额

-24.51%5.44亿

904.71%7.16亿

911.29%7.21亿

550.76%7,126.44万

--7,126.44万

570.50%1,095.09万

期末现金及现金等价物余额

-70.59%2.17亿

-24.01%5.44亿

480.10%4.14亿

185.77%8,540.27万

4,101.35%7.37亿

904.71%7.16亿

314.47%7,138.8万

--2,988.47万

--1,753.1万

550.76%7,126.44万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	50.76%22.27亿	36.24%77.11亿	77.44%71.13亿	68.72%43.29亿	16.59%14.77亿	25.14%56.6亿	18.20%40.09亿	--25.66亿	--12.67亿	130.55%45.23亿
收到的税费返还	----	135.36%9,003.92万	-55.93%1,013.99万	-44.74%1,013.99万	----	28.50%3,825.52万	-6.40%2,301万	--1,835万	--1,835万	3,079.76%2,976.95万
收到其他与经营活动有关的现金	1,606.15%1.8亿	3.01%4,811.75万	286.19%1.11亿	25.32%6,982.71万	-77.71%1,057.92万	31.63%4,671.24万	-42.77%2,882.7万	--5,572.11万	--4,745.21万	369.47%3,548.72万
经营活动现金流入小计	61.82%24.07亿	36.63%78.5亿	78.16%72.34亿	67.02%44.09亿	11.62%14.88亿	25.21%57.45亿	17.14%40.6亿	--26.4亿	--13.33亿	132.87%45.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	81.95%34.87亿	50.16%98.38亿	87.36%85.67亿	58.46%51.23亿	1.98%19.16亿	23.23%65.52亿	9.46%45.72亿	--32.33亿	--18.79亿	104.76%53.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.46%7,397.6万	57.15%1.99亿	24.90%1.26亿	6.84%9,189.69万	-7.70%6,297.8万	15.13%1.27亿	13.43%1.01亿	--8,601.64万	--6,823.52万	90.79%1.1亿
支付的各项税费	1.92%7,768.05万	6.54%1.18亿	150.90%2.53亿	89.64%1.74亿	58.48%7,621.55万	67.78%1.11亿	112.12%1.01亿	--9,192.47万	--4,809.16万	28.96%6,607.35万
支付其他与经营活动有关的现金	397.18%5,082.27万	109.74%3.58亿	88.86%2.01亿	134.91%1.42亿	-78.02%1,022.22万	10.66%1.71亿	37.78%1.06亿	--6,027.95万	--4,651.34万	92.35%1.54亿
经营活动现金流出小计	78.59%36.89亿	51.05%105.13亿	87.41%91.47亿	59.34%55.3亿	1.17%20.66亿	23.25%69.6亿	11.15%48.81亿	--34.71亿	--20.42亿	102.72%56.47亿
经营活动产生的现金流量净额	-121.75%-12.82亿	-119.27%-26.64亿	-133.20%-19.13亿	-34.95%-11.22亿	18.48%-5.78亿	-14.78%-12.15亿	11.29%-8.2亿	---8.31亿	-238.24%-7.09亿	-29.83%-10.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-87.42%2.51亿	436.14%60.42亿	573.79%52.8亿	831.40%44.13亿	894.56%19.99亿	78.26%11.27亿	58.09%7.84亿	--4.74亿	--2.01亿	35.93%6.32亿
取得投资收益收到的现金	-95.97%42万	----	--2,150.85万	--1,740.77万	--1,041.05万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	172.80%27.28万	--10.13万	--10.13万	--2.45万	149.72%10万	----	----	----	270.08%4万
收到其他与投资活动有关的现金	--526.2万	----	----	----	----	--3,857.67万	--3,119.13万	--1,766.06万	----	----
投资活动现金流入小计	-87.20%2.57亿	418.37%60.42亿	550.64%53.01亿	801.50%44.31亿	899.75%20.09亿	84.37%11.66亿	64.37%8.15亿	--4.91亿	--2.01亿	35.93%6.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107.17%2,947.36万	-36.58%1.01亿	-53.01%7,237.66万	29.03%5,510.19万	-18.28%1,422.69万	81.26%1.59亿	235.23%1.54亿	--4,270.39万	--1,740.89万	27.40%8,754.54万
投资支付的现金	-72.87%4.24亿	82.14%56.93亿	471.02%49.41亿	837.97%44.43亿	678.00%15.63亿	403.33%31.26亿	76.77%8.65亿	--4.74亿	--2.01亿	31.08%6.21亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--1.15亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--1,083.02万	----	----	----	----	-11.81%1,747.83万	146.12%1,747.83万	--1,291.9万	--276.68万	1,474.73%1,981.94万
投资活动现金流出小计	-70.56%4.64亿	78.96%59.09亿	383.54%50.13亿	749.80%44.98亿	613.43%15.77亿	353.32%33.02亿	91.10%10.37亿	--5.29亿	--2.21亿	33.96%7.28亿
投资活动产生的现金流量净额	-147.94%-2.07亿	106.23%1.33亿	229.59%2.88亿	-77.92%-6,727.35万	2,252.24%4.32亿	-2,121.90%-21.36亿	-373.91%-2.22亿	---3,781.15万	-27.70%-2,008.18万	-22.27%-9,614.13万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--100万	----	----	----	----	--29.56亿	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--100万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	1,280.43%17.8亿	95.01%29.36亿	-90.76%1.37亿	-89.59%1.37亿	-81.95%1.29亿	-41.81%15.06亿	-55.07%14.83亿	--13.16亿	--7.14亿	313.25%25.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,672.87%12.06亿	68.81%25.12亿	6.56%14.66亿	-10.14%6.92亿	-83.50%6,803.46万	29.09%14.88亿	186.48%13.75亿	--7.7亿	--4.12亿	303.18%11.53亿
筹资活动现金流入小计	1,416.48%29.87亿	-8.43%54.49亿	-43.93%16.03亿	-60.27%8.29亿	-82.52%1.97亿	59.07%59.5亿	-24.40%28.59亿	--20.86亿	--11.27亿	138.69%37.4亿
偿还债务支付的现金	5,002.10%15.3亿	54.48%29.67亿	-91.04%1.6亿	-87.09%1.6亿	-93.46%2,998.76万	-24.09%19.2亿	-36.07%17.82亿	--12.38亿	--4.59亿	359.44%25.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--86.67万	1,466.72%6,147.66万	1,879.17%6,045.85万	3,410.04%6,045.85万	----	-29.15%392.39万	-29.62%305.47万	--172.24万	--53.47万	-79.58%553.85万
支付其他与筹资活动有关的现金	7,624.08%2.92亿	87.66%5,871.05万	959.02%5,811.98万	1,589.71%5,545.7万	83.78%378.34万	193.93%3,128.59万	-37.57%548.81万	--328.2万	--205.87万	-88.01%1,064.4万
筹资活动现金流出小计	5,298.41%18.23亿	57.85%30.87亿	-84.46%2.78亿	-77.82%2.76亿	-92.68%3,377.1万	-23.19%19.56亿	-36.07%17.91亿	--12.43亿	--4.61亿	281.99%25.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	613.24%11.64亿	-40.87%23.62亿	23.98%13.25亿	-34.42%5.53亿	-75.48%1.63亿	234.40%39.94亿	8.94%10.68亿	--8.43亿	190.45%6.66亿	32.63%11.94亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61.09%-228.77万	-312.18%-304.45万	96.48%-90.44万	103.96%62.47万	-114.21%-142.01万	-92.97%143.49万	-858.84%-2,569.43万	---1,575.93万	--999.07万	688.64%2,040.87万
现金及现金等价物净增加额	-2,166.35%-3.27亿	-126.67%-1.72亿	-244,254.53%-3.02亿	-1,435.27%-6.35亿	129.49%1,584.81万	968.97%6.45亿	-98.03%12.36万	---4,137.97万	-1,509.25%-5,373.34万	547.30%6,031.35万
加:期初现金及现金等价物余额	-24.51%5.44亿	904.71%7.16亿	904.71%7.16亿	911.29%7.21亿	911.29%7.21亿	550.76%7,126.44万	550.76%7,126.44万	--7,126.44万	--7,126.44万	570.50%1,095.09万
期末现金及现金等价物余额	-70.59%2.17亿	-24.01%5.44亿	480.10%4.14亿	185.77%8,540.27万	4,101.35%7.37亿	904.71%7.16亿	314.47%7,138.8万	--2,988.47万	--1,753.1万	550.76%7,126.44万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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