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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
索辰科技 (688507)
- 91.80
- -1.04-1.12%
交易中 04/17 09:31 (北京)
81.80亿总市值226.11市盈率TTM
92.80最高价91.61最低价6.97万手成交量92.25今开92.84昨收641.40万成交额0.14%换手率197.42市盈率(静)8910.88万总股本133.0052周最高2.97市净率45.20亿流通值63.4252周最低111.41涨停价4923.57万流通股139.22历史最高74.27跌停价1.28%振幅37.78历史最低0.37股息TTM92.03平均价3.01万手内盘0.41%股息率TTM1股每手3.54万手外盘
索辰科技 (688507) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.03%1.4亿 | -19.83%8,434.83万 | 1.59%4,932.29万 | 80.96%2.44亿 | 113.42%1.48亿 | 328.52%1.05亿 | 85.10%4,855.27万 | -15.05%1.35亿 | 29.69%6,913.1万 | -25.81%2,455.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.02%2,592万 | 1.78%2,153.91万 | -27.18%978.85万 | -13.14%4,801.57万 | 49.38%3,367.18万 | 58.53%2,116.3万 | 488.00%1,344.26万 | 257.88%5,528.22万 | 215.32%2,254.14万 | 195.11%1,334.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.38%1.66亿 | -16.21%1.06亿 | -4.65%5,911.14万 | 53.56%2.92亿 | 97.67%1.81亿 | 233.43%1.26亿 | 117.40%6,199.54万 | 8.85%1.9亿 | 51.64%9,167.24万 | 0.75%3,790.15万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.98%6,338.39万 | -46.66%4,142.86万 | -45.75%1,666.73万 | 51.16%1.19亿 | 28.49%9,183.58万 | 13.02%7,767.43万 | -38.71%3,072.18万 | 92.72%7,878.85万 | 350.65%7,147.38万 | 718.47%6,872.87万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.56%8,478.18万 | -20.72%5,897.94万 | -21.83%2,934.99万 | 28.44%1.25亿 | 51.28%1.04亿 | 65.36%7,439.28万 | 73.66%3,754.79万 | 27.31%9,760.71万 | 20.77%6,881.13万 | 18.55%4,498.91万 |
| 支付的各项税费 | 117.03%2,894.06万 | 128.13%2,765.2万 | 246.96%1,751.76万 | -40.84%1,080.97万 | -13.62%1,333.5万 | -16.18%1,212.1万 | -43.84%504.89万 | 112.05%1,827.15万 | 107.32%1,543.77万 | 125.84%1,446.1万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.06%6,322.7万 | 6.26%4,195.68万 | -38.95%1,530.06万 | 62.52%8,505.91万 | 73.67%5,905.61万 | 376.53%3,948.57万 | 33.05%2,506.15万 | 10.59%5,233.77万 | -20.50%3,400.39万 | -48.39%828.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.43%2.4亿 | -16.52%1.7亿 | -19.87%7,883.53万 | 37.79%3.4亿 | 41.43%2.68亿 | 49.25%2.04亿 | -1.20%9,838.01万 | 42.37%2.47亿 | 54.18%1.9亿 | 98.34%1.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.71%-7,430.17万 | 17.04%-6,412.94万 | 45.79%-1,972.39万 | 14.60%-4,881.02万 | 11.15%-8,711.71万 | 21.57%-7,729.99万 | 48.80%-3,638.47万 | -6,268.00%-5,715.5万 | -56.64%-9,805.43万 | -216.06%-9,856.33万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,600万 | --1,300万 | --800万 | 0.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -42.86%2,000万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --11.41万 | --3.06万 | --1.82万 | 258.69%9.33万 | ---- | ---- | ---- | -88.34%2.6万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,072.00%4,172 | --950 | ---- | -99.86%100 | --100 | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --119万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,118,216.49%3,611.83万 | --1,303.15万 | --801.82万 | 5.91%2,128.34万 | --100 | ---- | ---- | -42.95%2,009.6万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.93%8,032.91万 | 324.71%6,584.69万 | 2,399.99%5,132.6万 | 267.28%1.28亿 | 162.47%4,618.51万 | 131.65%1,550.39万 | -75.08%205.3万 | 11.46%3,480.65万 | 10.73%1,759.65万 | -42.48%669.29万 |
| 投资支付的现金 | -21.21%3,939.73万 | -28.68%2,139.73万 | --1,519.87万 | -14.81%6,002.44万 | 566.67%5,000万 | --3,000万 | ---- | 1,309.21%7,046.07万 | 50.00%750万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.49%4,894.82万 | --4,894.82万 | --3,494.82万 | 94.28%2,201.44万 | --3,050万 | ---- | ---- | --1,133.11万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 33.14%1.69亿 | 199.30%1.36亿 | 4,842.55%1.01亿 | 80.00%2.1亿 | 404.79%1.27亿 | 579.88%4,550.39万 | -75.08%205.3万 | 221.85%1.17亿 | 20.13%2,509.65万 | -59.77%669.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.63%-1.33亿 | -170.66%-1.23亿 | -4,451.99%-9,345.46万 | -95.43%-1.89亿 | -404.79%-1.27亿 | -579.88%-4,550.39万 | 75.08%-205.3万 | -9,506.41%-9,650.23万 | -275.12%-2,509.65万 | -149.29%-669.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.45亿 | --23.45亿 | --23.45亿 |
| 取得借款收到的现金 | -9.33%1,360万 | --800万 | --800万 | --1,663.5万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -9.33%1,360万 | --800万 | --800万 | -99.29%1,663.5万 | -99.36%1,500万 | ---- | ---- | 3,919.38%23.45亿 | 9,637.99%23.45亿 | --23.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --4,567万 | --1,610万 | --1,310万 | -84.94%1,190万 | ---- | ---- | ---- | 101.24%7,899.45万 | 605.48%7,899.45万 | 605.48%7,899.45万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.14%1,730.17万 | -33.78%1,579.54万 | --10.66万 | 286.92%2,890.22万 | 209.40%2,311.12万 | 262.27%2,385.23万 | ---- | 194.45%746.97万 | 332.02%746.97万 | 485.51%658.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -80.03%1,046.68万 | -85.41%667.01万 | -84.44%422.58万 | 31.83%6,354.81万 | 55.59%5,242.47万 | 41.97%4,572.37万 | --2,714.99万 | 787.29%4,820.38万 | 776.05%3,369.44万 | 3,342.97%3,220.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.78%7,343.85万 | -44.57%3,856.54万 | -35.79%1,743.24万 | -22.51%1.04亿 | -37.14%7,553.59万 | -40.93%6,957.6万 | 153.43%2,714.99万 | 185.17%1.35亿 | 616.40%1.2亿 | 788.46%1.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.15%-5,983.85万 | 56.07%-3,056.54万 | 65.26%-943.24万 | -103.97%-8,771.53万 | -102.72%-6,053.59万 | -103.12%-6,957.6万 | -153.43%-2,714.99万 | 19,774.74%22.1亿 | 30,337.66%22.25亿 | 16,901.15%22.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 244.81%19.96万 | 142.21%14.94万 | 156.49%38.11万 | 44.34%-38.64万 | -12.42%-13.78万 | -321.54%-35.4万 | 198.72%14.86万 | -10.13%-69.42万 | -122.85%-12.26万 | -24.67%15.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.91%-2.66亿 | -12.96%-2.18亿 | -86.78%-1.22亿 | -115.83%-3.26亿 | -113.06%-2.74亿 | -109.08%-1.93亿 | 27.42%-6,543.91万 | 19,644.34%20.56亿 | 5,299.87%21.02亿 | 7,023.86%21.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.63%19亿 | -14.63%19亿 | -14.63%19亿 | 1,213.94%22.26亿 | 1,213.26%22.26亿 | 1,213.26%22.26亿 | 1,213.94%22.26亿 | 6.55%1.69亿 | 6.61%1.69亿 | 6.61%1.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.27%16.34亿 | -17.24%16.82亿 | -17.70%17.78亿 | -14.63%19亿 | -14.10%19.51亿 | -11.30%20.33亿 | 2,626.82%21.6亿 | 1,213.94%22.26亿 | 1,815.88%22.71亿 | 1,686.06%22.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
