(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.26%1.08亿 | 51.36%5.47亿 | 53.52%3.97亿 | 16.33%2.43亿 | 15.79%1.24亿 | -31.20%3.61亿 | --2.59亿 | --2.09亿 | --1.07亿 | 160.16%5.25亿 |
收到的税费返还 | 20.47%1,636.18万 | 18.89%5,929.45万 | 3.75%4,120.45万 | 6.22%3,124.63万 | -16.96%1,358.18万 | -16.92%4,987.24万 | --3,971.45万 | --2,941.74万 | --1,635.57万 | 201.59%6,002.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 347.28%761.56万 | -12.44%2,701.67万 | -38.64%1,111.41万 | -52.29%687.84万 | -66.58%170.27万 | -26.20%3,085.58万 | --1,811.23万 | --1,441.78万 | --509.43万 | 24.52%4,180.83万 |
经营活动现金流入小计 | -4.65%1.32亿 | 43.24%6.33亿 | 42.00%4.5亿 | 11.23%2.81亿 | 8.33%1.39亿 | -29.50%4.42亿 | --3.17亿 | --2.53亿 | --1.28亿 | 145.56%6.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.86%1.5亿 | -7.92%5.39亿 | -5.40%4.51亿 | -33.63%2.31亿 | -44.40%1.25亿 | -34.27%5.86亿 | --4.77亿 | --3.49亿 | --2.26亿 | 287.87%8.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63.66%6,004.3万 | 13.35%1.69亿 | 12.13%1.3亿 | 2.93%8,548.89万 | -18.73%3,668.72万 | 52.12%1.49亿 | --1.16亿 | --8,305.79万 | --4,514.09万 | 80.80%9,793.87万 |
支付的各项税费 | 8.23%9.58万 | -69.85%27.35万 | -22.54%45.6万 | -75.11%11.96万 | -80.41%8.85万 | 100.04%90.69万 | --58.87万 | --48.07万 | --45.19万 | -96.44%45.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -49.87%401.2万 | 110.87%1.43亿 | 14.99%5,754.04万 | -11.90%2,882.32万 | -78.83%800.26万 | 21.76%6,770.85万 | --5,003.97万 | --3,271.59万 | --3,780.84万 | 2.21%5,560.94万 |
经营活动现金流出小计 | 26.02%2.15亿 | 5.97%8.51亿 | -0.67%6.4亿 | -25.61%3.46亿 | -44.92%1.7亿 | -23.14%8.03亿 | --6.44亿 | --4.65亿 | --3.09亿 | 197.68%10.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -161.51%-8,215.81万 | 39.69%-2.18亿 | 41.93%-1.9亿 | 69.43%-6,490.38万 | 82.64%-3,141.71万 | 13.57%-3.61亿 | -16.16%-3.27亿 | ---2.12亿 | ---1.81亿 | -337.00%-4.18亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0.00%2.5亿 | 6.97%31.29亿 | 13.51%21.85亿 | -22.04%9.55亿 | -23.08%2.5亿 | 194.62%29.25亿 | --19.25亿 | --12.25亿 | --3.25亿 | 168.31%9.93亿 |
取得投资收益收到的现金 | 124.06%102.15万 | -36.78%1,377.79万 | -39.20%958.71万 | -58.26%399.06万 | -89.37%45.59万 | 574.24%2,179.28万 | --1,576.8万 | --956.04万 | --428.78万 | 39.15%323.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.10%1万 |
投资活动现金流入小计 | 0.23%2.51亿 | 6.65%31.43亿 | 13.08%21.95亿 | -22.32%9.59亿 | -23.94%2.5亿 | 195.85%29.47亿 | --19.41亿 | --12.35亿 | --3.29亿 | 166.78%9.96亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730.97%2,009.75万 | -70.62%4,650.35万 | -82.11%2,691.01万 | -97.29%379.7万 | -32.39%241.86万 | 338.97%1.58亿 | --1.5亿 | --1.4亿 | --357.71万 | 122.57%3,605.44万 |
投资支付的现金 | 33.33%6亿 | 21.68%34.74亿 | 29.95%27.94亿 | 16.13%18亿 | -47.06%4.5亿 | 127.91%28.55亿 | --21.5亿 | --15.5亿 | --8.5亿 | 405.29%12.53亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.83 |
投资活动现金流出小计 | 37.06%6.2亿 | 16.83%35.2亿 | 22.63%28.21亿 | 6.72%18.04亿 | -47.00%4.52亿 | 133.81%30.13亿 | --23亿 | --16.9亿 | --8.54亿 | 386.11%12.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82.74%-3.69亿 | -468.21%-3.78亿 | -74.15%-6.26亿 | -85.40%-8.45亿 | 61.48%-2.02亿 | 77.29%-6,647.4万 | 21.46%-3.6亿 | ---4.56亿 | ---5.24亿 | -370.42%-2.93亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --10.63亿 | --10.63亿 | --10.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,906.37%15.2亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --10.63亿 | --10.63亿 | --10.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,906.37%15.2亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --162.71万 | 164.79%4,244.99万 | 162.97%3,061.42万 | 167.96%2,283.75万 | ---- | 92.27%1,603.15万 | --1,164.16万 | --852.27万 | ---- | -94.10%833.78万 |
筹资活动现金流出小计 | --162.71万 | 164.79%4,244.99万 | 162.97%3,061.42万 | 167.96%2,283.75万 | ---- | 92.27%1,603.15万 | --1,164.16万 | --852.27万 | ---- | -94.85%833.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---162.71万 | 6,465.29%10.2亿 | 8,967.19%10.32亿 | 12,269.69%10.37亿 | ---- | -101.06%-1,603.15万 | -101.63%-1,164.16万 | ---852.27万 | ---- | 1,130.63%15.11亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.48%-33.67万 | -56.88%112.99万 | 29.10%389.77万 | 80.18%448.13万 | -480.89%-97.53万 | 210.04%262.04万 | --301.92万 | --248.71万 | --25.61万 | -14.95%-238.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | -93.38%-4.53亿 | 196.68%4.26亿 | 131.59%2.2亿 | 119.58%1.32亿 | 66.76%-2.34亿 | -155.19%-4.41亿 | ---6.96亿 | ---6.74亿 | ---7.05亿 | 687.08%7.99亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90.44%8.97亿 | -48.33%4.71亿 | -48.33%4.71亿 | -48.33%4.71亿 | -48.33%4.71亿 | 704.66%9.12亿 | --9.12亿 | --9.12亿 | --9.12亿 | -54.55%1.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 87.53%4.44亿 | 90.44%8.97亿 | 219.30%6.91亿 | 153.38%6.03亿 | 14.38%2.37亿 | -48.33%4.71亿 | --2.16亿 | --2.38亿 | --2.07亿 | 704.66%9.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据