(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.27%10.78亿 | 13.60%4.62亿 | 40.70%27.56亿 | 40.10%17.32亿 | 32.03%11.75亿 | 16.22%4.07亿 | 60.11%19.59亿 | 41.52%12.37亿 | 63.11%8.9亿 | 47.65%3.5亿 |
收到的税费返还 | -82.10%741.57万 | -96.03%87.76万 | -19.26%7,418.08万 | -30.60%5,679.29万 | -25.94%4,142.28万 | -9.81%2,210.7万 | 80.18%9,187.7万 | 155.09%8,183.74万 | 184.27%5,593.36万 | 131.06%2,451.06万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -36.85%4,320.19万 | -59.05%1,507.75万 | -53.91%1.14亿 | 32.69%1.02亿 | 5.77%6,841.14万 | -10.41%3,681.58万 | 88.96%2.48亿 | 95.49%7,708.46万 | 115.97%6,467.64万 | 228.48%4,109.57万 |
经营活动现金流入小计 | -12.17%11.28亿 | 2.65%4.78亿 | 28.11%29.45亿 | 35.55%18.92亿 | 27.14%12.85亿 | 12.05%4.66亿 | 63.52%22.99亿 | 47.62%13.95亿 | 69.78%10.1亿 | 59.74%4.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.21%9.53亿 | 51.89%3.9亿 | 19.53%14.93亿 | 27.46%9.69亿 | -1.16%5.87亿 | 20.23%2.57亿 | 85.97%12.49亿 | 99.68%7.6亿 | 156.06%5.94亿 | 248.00%2.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.74%3.95亿 | 4.00%2.04亿 | 14.21%8.3亿 | 21.09%6.2亿 | 25.26%4.1亿 | 27.73%1.96亿 | 76.28%7.27亿 | 79.32%5.12亿 | 79.12%3.28亿 | 67.21%1.54亿 |
支付的各项税费 | -28.72%5,676.34万 | -4.27%3,020.32万 | -1.26%1.4亿 | 6.18%1.12亿 | 10.29%7,963.86万 | -7.43%3,155.1万 | 65.55%1.42亿 | 66.21%1.06亿 | 90.25%7,220.75万 | 50.11%3,408.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.14%9,469.36万 | 11.73%6,306.67万 | -35.52%2.45亿 | 18.18%2.04亿 | 35.78%1.28亿 | 30.02%5,644.6万 | 54.26%3.79亿 | 36.87%1.73亿 | 23.85%9,441.84万 | -14.39%4,341.36万 |
经营活动现金流出小计 | 24.37%14.99亿 | 27.03%6.87亿 | 8.44%27.08亿 | 22.87%19.06亿 | 10.75%12.06亿 | 21.66%5.41亿 | 76.40%24.98亿 | 81.15%15.51亿 | 105.71%10.89亿 | 96.14%4.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -569.26%-3.71亿 | -177.98%-2.09亿 | 218.73%2.36亿 | 90.96%-1,405.45万 | 201.20%7,907.62万 | -159.35%-7,522.02万 | -1,849.75%-1.99亿 | -274.24%-1.55亿 | -218.46%-7,813.66万 | -186.58%-2,900.33万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 182.92%331.46万 | 119.66%171.26万 | 48.68%543.47万 | -24.57%357.07万 | -63.50%117.16万 | -68.73%77.97万 | -78.18%365.53万 | -64.43%473.37万 | -62.69%321.02万 | -41.60%249.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.05%46.39万 | -57.08%9万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4.51%8.1亿 | 53.13%4.41亿 | 77.00%13.66亿 | 77.18%11.85亿 | 34.02%7.75亿 | -16.40%2.88亿 | -64.03%7.72亿 | -57.88%6.69亿 | -43.21%5.78亿 | -30.65%3.45亿 |
投资活动现金流入小计 | 4.78%8.14亿 | 53.30%4.43亿 | 76.76%13.72亿 | 76.44%11.89亿 | 33.48%7.76亿 | -16.78%2.89亿 | -64.13%7.76亿 | -57.93%6.74亿 | -43.39%5.82亿 | -30.77%3.47亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.28%1.22亿 | -24.18%6,387.78万 | -45.50%1.59亿 | -56.29%1.04亿 | -44.02%9,282.61万 | -34.96%8,424.6万 | 47.73%2.93亿 | 103.21%2.38亿 | 142.20%1.66亿 | 253.97%1.3亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -85.00%150万 | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -21.74%8.53亿 | 20.00%3.48亿 | 259.67%16.62亿 | 313.37%13.6亿 | 287.90%10.9亿 | 176.61%2.9亿 | -77.18%4.62亿 | -79.15%3.29亿 | -71.61%2.81亿 | -74.33%1.05亿 |
投资活动现金流出小计 | -17.58%9.75亿 | 10.06%4.12亿 | 138.20%18.21亿 | 153.98%14.66亿 | 164.72%11.83亿 | 59.68%3.74亿 | -65.60%7.65亿 | -65.96%5.77亿 | -57.77%4.47亿 | -47.34%2.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.30%-1.61亿 | 136.08%3,083.49万 | -4,063.31%-4.5亿 | -385.98%-2.77亿 | -401.40%-4.06亿 | -175.89%-8,546.63万 | 118.94%1,134.85万 | 203.42%9,676.51万 | 539.12%1.35亿 | 100.52%1.13亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -98.20%1,754.43万 | -99.90%100万 | 7,575.42%9.89亿 | 7,838.52%9.88亿 | --9.76亿 | --9.76亿 | --1,288.17万 | --1,244.31万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 1,214.02%5.57亿 | 344.95%1.4亿 | 1.09%2.5亿 | -56.75%4,440.67万 | 69.55%4,238.64万 | --3,146.45万 | 1,353.76%2.47亿 | --1.03亿 | --2,500万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -43.57%5.75亿 | -86.00%1.41亿 | 376.33%12.39亿 | 796.71%10.32亿 | 3,972.13%10.18亿 | --10.07亿 | 1,429.54%2.6亿 | --1.15亿 | --2,500万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -12.67%6,026.73万 | -99.63%21.89万 | 561.14%2.45亿 | 20,066.84%7,027.74万 | 26,708.14%6,901.04万 | 33,700.85%5,982.51万 | 3,430.24%3,708.2万 | -34.01%34.85万 | -29.85%25.74万 | -13.76%17.7万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.50%5,460.7万 | -7.69%104.06万 | 15.21%4,426.28万 | 24.72%4,389.94万 | 23.63%4,351.22万 | 117,402.14%112.73万 | 6.27%3,842.04万 | -0.28%3,519.75万 | 19.59%3,519.67万 | -54.43%959.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.98%1,916.84万 | 1.17%407.71万 | 16.51%2,199.53万 | -9.47%1,328.54万 | -18.68%863.5万 | -9.05%402.99万 | 60.24%1,887.91万 | 66.32%1,467.48万 | 69.60%1,061.91万 | 46.59%443.1万 |
筹资活动现金流出小计 | 10.63%1.34亿 | -91.79%533.66万 | 229.96%3.11亿 | 153.80%1.27亿 | 162.97%1.21亿 | 1,309.93%6,498.23万 | 92.68%9,438.16万 | 12.48%5,022.08万 | 27.77%4,607.33万 | 42.69%460.89万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50.89%4.4亿 | -85.60%1.36亿 | 459.73%9.27亿 | 1,294.28%9.05亿 | 4,355.98%8.97亿 | 20,541.44%9.42亿 | 617.88%1.66亿 | 245.34%6,488.96万 | 41.56%-2,107.33万 | -42.69%-460.89万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.00%-91.68万 | 57.06%-29.37万 | -68.24%183.11万 | -8.80%166.74万 | 1,661.16%261.92万 | -158.26%-68.39万 | 382.58%576.58万 | 266.25%182.83万 | 114.06%14.87万 | 62.49%-26.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -116.23%-9,287.02万 | -105.49%-4,289.18万 | 4,492.70%7.15亿 | 7,507.33%6.16亿 | 1,498.88%5.72亿 | 891.48%7.81亿 | 84.36%-1,628.82万 | 116.14%809.25万 | 2,018.89%3,578.42万 | -8.14%7,874.69万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 484.07%8.63亿 | 484.07%8.63亿 | -9.93%1.48亿 | -9.93%1.48亿 | -9.93%1.48亿 | -9.93%1.48亿 | -38.83%1.64亿 | -38.83%1.64亿 | -38.83%1.64亿 | -38.83%1.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.01%7.7亿 | -11.65%8.2亿 | 484.07%8.63亿 | 343.37%7.63亿 | 260.19%7.2亿 | 282.37%9.29亿 | -9.93%1.48亿 | -21.05%1.72亿 | -24.96%2亿 | -31.39%2.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据