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688525 佰维存储

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
141.31%54.45亿
196.08%36.89亿
183.12%17.37亿
12.77%32.55亿
-5.70%22.56亿
-18.25%12.46亿
-9.24%6.14亿
2.80%28.86亿
6.93%23.93亿
--15.24亿
收到的税费返还
20.64%1.54亿
41.18%1.41亿
164.92%1.31亿
20.63%1.88亿
-0.09%1.28亿
33.94%1亿
177.76%4,935.92万
-22.34%1.56亿
-16.80%1.28亿
--7,475.24万
收到其他与经营活动有关的现金
184.69%7,072.76万
100.58%3,607.86万
4,630.08%2.62亿
401.56%1.72亿
12.14%2,484.35万
30.07%1,798.68万
8.74%554.6万
213.31%3,437万
118.15%2,215.39万
--1,382.86万
经营活动现金流入小计
135.36%56.7亿
183.45%38.67亿
218.67%21.3亿
17.51%36.15亿
-5.26%24.09亿
-15.42%13.64亿
-4.36%6.68亿
1.89%30.76亿
5.89%25.43亿
--16.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金
19.23%46.09亿
24.33%28.69亿
4.22%12.43亿
50.67%50.57亿
54.60%38.66亿
39.20%23.08亿
57.93%11.92亿
3.69%33.56亿
-0.23%25亿
--16.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金
69.90%3.33亿
76.30%2.18亿
81.08%1.02亿
30.85%2.98亿
4.64%1.96亿
0.73%1.24亿
-11.86%5,613.6万
23.55%2.28亿
38.71%1.88亿
--1.23亿
支付的各项税费
180.36%6,027.21万
213.70%4,052.86万
51.95%1,493.07万
4.32%2,509.4万
5.70%2,149.81万
-9.94%1,291.95万
-15.45%982.62万
225.28%2,405.4万
354.49%2,033.89万
--1,434.52万
支付其他与经营活动有关的现金
11.41%1.72亿
-15.65%8,923.89万
367.55%2.65亿
25.25%2.02亿
41.49%1.54亿
134.13%1.06亿
111.82%5,667.09万
104.07%1.61亿
69.56%1.09亿
--4,518.97万
经营活动现金流出调整项目
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.01
----
经营活动现金流出小计
22.11%51.74亿
26.15%32.17亿
23.51%16.24亿
48.09%55.81亿
50.42%42.37亿
38.58%25.5亿
53.43%13.15亿
7.46%37.69亿
3.95%28.17亿
--18.4亿
经营活动产生的现金流量净额
127.09%4.95亿
154.80%6.5亿
178.30%5.06亿
-183.92%-19.66亿
-566.12%-18.29亿
-421.71%-11.86亿
-308.90%-6.46亿
-41.86%-6.93亿
11.08%-2.75亿
-131.25%-2.27亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--66.18万
--66.18万
--66.18万
----
----
----
--0
----
----
----
取得投资收益收到的现金
156.91%64.45万
103.76%1.67万
108.26%6.67万
1,518.16%613.41万
-33.83%25.09万
-217.18%-44.42万
-513.90%-80.71万
-88.96%37.91万
--37.91万
--37.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--60.16万
--59.99万
--30万
-96.56%8.26万
----
----
--0
6.52%239.78万
49.09%222.69万
--230.93万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
--5,710.85万
--13.59万
--13.44万
----
----
----
投资活动现金流入小计
-96.67%190.79万
514.71%127.84万
252.87%102.85万
123.87%621.67万
2,101.08%5,735.94万
-111.47%-30.83万
-445.00%-67.27万
-51.14%277.69万
41.28%260.6万
--268.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
128.59%7.29亿
34.24%2.45亿
34.64%7,255.46万
56.05%4.16亿
50.68%3.19亿
59.99%1.82亿
13.68%5,388.72万
-12.09%2.67亿
4.10%2.12亿
--1.14亿
投资支付的现金
-74.22%390万
-32.53%390万
--441万
315.18%4,151.81万
51.30%1,513万
-42.20%578万
----
--1,000万
--1,000万
--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金
-64.78%2,000.68万
--2,000.68万
246.02%1,999.99万
-70.13%223.8万
--5,680.6万
----
--578万
--749.24万
----
----
投资活动现金流出小计
92.63%7.53亿
42.82%2.69亿
62.51%9,696.44万
61.84%4.6亿
76.35%3.91亿
51.74%1.88亿
25.87%5,966.72万
-6.32%2.84亿
9.02%2.22亿
--1.24亿
投资活动产生的现金流量净额
-125.20%-7.51亿
-41.91%-2.67亿
-58.99%-9,593.6万
-61.23%-4.54亿
-52.25%-3.33亿
-55.36%-1.88亿
-27.82%-6,033.99万
5.47%-2.82亿
-8.72%-2.19亿
---1.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--5,742.14万
--3,461.05万
----
----
----
----
----
-7.99%5.52亿
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--3,751.05万
--3,461.05万
----
----
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
24.15%40.11亿
0.32%22.73亿
-19.31%9.2亿
144.62%41.49亿
165.96%32.31亿
466.47%22.65亿
423.86%11.41亿
488.76%16.96亿
1,521.46%12.15亿
--4亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--2.96亿
--2.69亿
--3,880万
-67.63%2.15亿
----
----
----
2.74%6.63亿
2.36%5.23亿
--3.9亿
筹资活动现金流入小计
35.08%43.64亿
13.70%25.76亿
-15.91%9.59亿
49.89%43.64亿
85.94%32.31亿
186.86%22.65亿
405.58%11.41亿
89.85%29.11亿
46.55%17.38亿
--7.9亿
偿还债务支付的现金
167.25%33.54亿
216.83%22.77亿
184.18%10.07亿
249.06%20亿
198.68%12.55亿
405.38%7.19亿
1,739.14%3.54亿
411.96%5.73亿
475.22%4.2亿
--1.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
47.01%8,231.04万
27.85%4,276.1万
87.18%2,244.35万
257.89%1.12亿
192.05%5,599.06万
226.67%3,344.68万
381.00%1,199.06万
126.24%3,134.23万
88.91%1,917.15万
--1,023.88万
支付其他与筹资活动有关的现金
--3.36亿
43.95%2.85亿
--2,034.6万
-51.75%3.93亿
----
-40.64%1.98亿
----
34.41%8.14亿
70.36%6.2亿
--3.34亿
筹资活动现金流出小计
187.75%37.72亿
174.15%26.05亿
186.56%10.5亿
76.62%25.05亿
23.73%13.11亿
95.50%9.5亿
1,583.60%3.66亿
93.92%14.18亿
136.90%10.59亿
--4.86亿
筹资活动流量现金净额调整项目
----
----
----
----
----
----
----
----
---0.01
----
筹资活动产生的现金流量净额
-69.15%5.92亿
-102.24%-2,944.64万
-111.77%-9,107.6万
24.50%18.59亿
183.12%19.2亿
333.09%13.15亿
279.77%7.74亿
86.14%14.93亿
-8.17%6.78亿
--3.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
144.97%483.14万
222.51%936.42万
193.14%645.6万
111.76%384.9万
20.39%-1,074.27万
90.72%-764.37万
-32,944.65%-693.17万
-352.92%-3,271.68万
5.55%-1,349.48万
---8,235.21万
影响现金及现金等价物的调整项目
----
----
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----
----
----
----
----
--0.01
----
现金及现金等价物净增加额
235.19%3.42亿
642.11%3.62亿
439.56%3.26亿
-214.81%-5.58亿
-247.57%-2.53亿
47.48%-6,685.51万
4,124.76%6,034.72万
5,449.80%4.86亿
-20.02%1.71亿
---1.27亿
加:期初现金及现金等价物余额
-83.44%1.32亿
-80.85%1.32亿
-83.42%1.32亿
238.10%6.9亿
290.98%7.98亿
238.10%6.9亿
290.46%7.97亿
4.48%2.04亿
4.48%2.04亿
--2.04亿
期末现金及现金等价物余额
-13.15%4.74亿
-20.64%4.95亿
-46.61%4.58亿
-80.85%1.32亿
45.32%5.45亿
711.30%6.23亿
323.13%8.57亿
238.10%6.9亿
-8.33%3.75亿
--7,681.81万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 141.31%54.45亿196.08%36.89亿183.12%17.37亿12.77%32.55亿-5.70%22.56亿-18.25%12.46亿-9.24%6.14亿2.80%28.86亿6.93%23.93亿--15.24亿
收到的税费返还 20.64%1.54亿41.18%1.41亿164.92%1.31亿20.63%1.88亿-0.09%1.28亿33.94%1亿177.76%4,935.92万-22.34%1.56亿-16.80%1.28亿--7,475.24万
收到其他与经营活动有关的现金 184.69%7,072.76万100.58%3,607.86万4,630.08%2.62亿401.56%1.72亿12.14%2,484.35万30.07%1,798.68万8.74%554.6万213.31%3,437万118.15%2,215.39万--1,382.86万
经营活动现金流入小计 135.36%56.7亿183.45%38.67亿218.67%21.3亿17.51%36.15亿-5.26%24.09亿-15.42%13.64亿-4.36%6.68亿1.89%30.76亿5.89%25.43亿--16.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.23%46.09亿24.33%28.69亿4.22%12.43亿50.67%50.57亿54.60%38.66亿39.20%23.08亿57.93%11.92亿3.69%33.56亿-0.23%25亿--16.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金 69.90%3.33亿76.30%2.18亿81.08%1.02亿30.85%2.98亿4.64%1.96亿0.73%1.24亿-11.86%5,613.6万23.55%2.28亿38.71%1.88亿--1.23亿
支付的各项税费 180.36%6,027.21万213.70%4,052.86万51.95%1,493.07万4.32%2,509.4万5.70%2,149.81万-9.94%1,291.95万-15.45%982.62万225.28%2,405.4万354.49%2,033.89万--1,434.52万
支付其他与经营活动有关的现金 11.41%1.72亿-15.65%8,923.89万367.55%2.65亿25.25%2.02亿41.49%1.54亿134.13%1.06亿111.82%5,667.09万104.07%1.61亿69.56%1.09亿--4,518.97万
经营活动现金流出调整项目 ----------------------------------0.01----
经营活动现金流出小计 22.11%51.74亿26.15%32.17亿23.51%16.24亿48.09%55.81亿50.42%42.37亿38.58%25.5亿53.43%13.15亿7.46%37.69亿3.95%28.17亿--18.4亿
经营活动产生的现金流量净额 127.09%4.95亿154.80%6.5亿178.30%5.06亿-183.92%-19.66亿-566.12%-18.29亿-421.71%-11.86亿-308.90%-6.46亿-41.86%-6.93亿11.08%-2.75亿-131.25%-2.27亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --66.18万--66.18万--66.18万--------------0------------
取得投资收益收到的现金 156.91%64.45万103.76%1.67万108.26%6.67万1,518.16%613.41万-33.83%25.09万-217.18%-44.42万-513.90%-80.71万-88.96%37.91万--37.91万--37.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --60.16万--59.99万--30万-96.56%8.26万----------06.52%239.78万49.09%222.69万--230.93万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------5,710.85万--13.59万--13.44万------------
投资活动现金流入小计 -96.67%190.79万514.71%127.84万252.87%102.85万123.87%621.67万2,101.08%5,735.94万-111.47%-30.83万-445.00%-67.27万-51.14%277.69万41.28%260.6万--268.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128.59%7.29亿34.24%2.45亿34.64%7,255.46万56.05%4.16亿50.68%3.19亿59.99%1.82亿13.68%5,388.72万-12.09%2.67亿4.10%2.12亿--1.14亿
投资支付的现金 -74.22%390万-32.53%390万--441万315.18%4,151.81万51.30%1,513万-42.20%578万------1,000万--1,000万--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金 -64.78%2,000.68万--2,000.68万246.02%1,999.99万-70.13%223.8万--5,680.6万------578万--749.24万--------
投资活动现金流出小计 92.63%7.53亿42.82%2.69亿62.51%9,696.44万61.84%4.6亿76.35%3.91亿51.74%1.88亿25.87%5,966.72万-6.32%2.84亿9.02%2.22亿--1.24亿
投资活动产生的现金流量净额 -125.20%-7.51亿-41.91%-2.67亿-58.99%-9,593.6万-61.23%-4.54亿-52.25%-3.33亿-55.36%-1.88亿-27.82%-6,033.99万5.47%-2.82亿-8.72%-2.19亿---1.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --5,742.14万--3,461.05万---------------------7.99%5.52亿--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --3,751.05万--3,461.05万--------------------------------
取得借款收到的现金 24.15%40.11亿0.32%22.73亿-19.31%9.2亿144.62%41.49亿165.96%32.31亿466.47%22.65亿423.86%11.41亿488.76%16.96亿1,521.46%12.15亿--4亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --2.96亿--2.69亿--3,880万-67.63%2.15亿------------2.74%6.63亿2.36%5.23亿--3.9亿
筹资活动现金流入小计 35.08%43.64亿13.70%25.76亿-15.91%9.59亿49.89%43.64亿85.94%32.31亿186.86%22.65亿405.58%11.41亿89.85%29.11亿46.55%17.38亿--7.9亿
偿还债务支付的现金 167.25%33.54亿216.83%22.77亿184.18%10.07亿249.06%20亿198.68%12.55亿405.38%7.19亿1,739.14%3.54亿411.96%5.73亿475.22%4.2亿--1.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47.01%8,231.04万27.85%4,276.1万87.18%2,244.35万257.89%1.12亿192.05%5,599.06万226.67%3,344.68万381.00%1,199.06万126.24%3,134.23万88.91%1,917.15万--1,023.88万
支付其他与筹资活动有关的现金 --3.36亿43.95%2.85亿--2,034.6万-51.75%3.93亿-----40.64%1.98亿----34.41%8.14亿70.36%6.2亿--3.34亿
筹资活动现金流出小计 187.75%37.72亿174.15%26.05亿186.56%10.5亿76.62%25.05亿23.73%13.11亿95.50%9.5亿1,583.60%3.66亿93.92%14.18亿136.90%10.59亿--4.86亿
筹资活动流量现金净额调整项目 -----------------------------------0.01----
筹资活动产生的现金流量净额 -69.15%5.92亿-102.24%-2,944.64万-111.77%-9,107.6万24.50%18.59亿183.12%19.2亿333.09%13.15亿279.77%7.74亿86.14%14.93亿-8.17%6.78亿--3.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 144.97%483.14万222.51%936.42万193.14%645.6万111.76%384.9万20.39%-1,074.27万90.72%-764.37万-32,944.65%-693.17万-352.92%-3,271.68万5.55%-1,349.48万---8,235.21万
影响现金及现金等价物的调整项目 ----------------------------------0.01----
现金及现金等价物净增加额 235.19%3.42亿642.11%3.62亿439.56%3.26亿-214.81%-5.58亿-247.57%-2.53亿47.48%-6,685.51万4,124.76%6,034.72万5,449.80%4.86亿-20.02%1.71亿---1.27亿
加:期初现金及现金等价物余额 -83.44%1.32亿-80.85%1.32亿-83.42%1.32亿238.10%6.9亿290.98%7.98亿238.10%6.9亿290.46%7.97亿4.48%2.04亿4.48%2.04亿--2.04亿
期末现金及现金等价物余额 -13.15%4.74亿-20.64%4.95亿-46.61%4.58亿-80.85%1.32亿45.32%5.45亿711.30%6.23亿323.13%8.57亿238.10%6.9亿-8.33%3.75亿--7,681.81万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------------
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。