(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.78%1.38亿 | 35.00%6,560.17万 | -11.32%3.12亿 | -16.52%1.78亿 | -7.54%9,931.29万 | 15.98%4,859.54万 | 26.57%3.52亿 | 9.17%2.14亿 | 0.13%1.07亿 | -10.36%4,190.06万 |
收到的税费返还 | 19.47%380.07万 | -2.04%156.21万 | -17.51%799.74万 | -11.74%610.89万 | 158.29%318.14万 | 33.04%159.46万 | 11.07%969.52万 | 1.78%692.11万 | -71.93%123.17万 | -38.10%119.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -4.49%1,023.99万 | -12.23%316.29万 | 9.95%1,474.15万 | 17.59%1,236.93万 | 35.08%1,072.09万 | -8.39%360.37万 | -39.59%1,340.75万 | 24.76%1,051.89万 | 39.09%793.65万 | 13.98%393.39万 |
经营活动现金流入小计 | 34.14%1.52亿 | 30.73%7,032.67万 | -10.72%3.35亿 | -14.83%1.97亿 | -2.88%1.13亿 | 14.37%5,379.37万 | 21.38%3.75亿 | 9.56%2.31亿 | -0.67%1.17亿 | -9.78%4,703.3万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.51%8,120.17万 | 3.65%3,632.28万 | -8.15%1.82亿 | -15.05%1.24亿 | -29.99%7,414.96万 | -34.86%3,504.29万 | 6.52%1.98亿 | 2.38%1.46亿 | -2.82%1.06亿 | -13.68%5,379.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.24%6,518.14万 | 23.29%3,150.08万 | 22.56%1.12亿 | 23.53%8,169.57万 | 21.84%5,204.31万 | 18.24%2,555万 | 21.86%9,161.6万 | 16.53%6,613.2万 | 10.55%4,271.61万 | 5.30%2,160.81万 |
支付的各项税费 | 70.67%966.04万 | 10.02%259.27万 | 7.06%1,406.86万 | 23.81%997.03万 | 180.87%566.04万 | 4.52%235.65万 | -33.94%1,314.09万 | -48.30%805.31万 | -78.74%201.53万 | -53.85%225.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.45%3,165.96万 | -3.93%1,425.44万 | 24.62%6,664.23万 | 37.36%5,544.5万 | 25.50%3,458.33万 | 31.91%1,483.77万 | -3.34%5,347.83万 | -7.62%4,036.41万 | 6.31%2,755.71万 | -10.19%1,124.82万 |
经营活动现金流出小计 | 12.78%1.88亿 | 8.85%8,467.06万 | 5.24%3.75亿 | 4.06%2.71亿 | -6.60%1.66亿 | -12.51%7,778.71万 | 5.93%3.56亿 | 0.74%2.61亿 | -2.64%1.78亿 | -11.32%8,890.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.66%-3,583.74万 | 40.22%-1,434.39万 | -307.98%-3,973.7万 | -152.98%-7,419.59万 | 13.63%-5,322.12万 | 42.70%-2,399.34万 | 170.71%1,910.65万 | 38.35%-2,932.87万 | 6.15%-6,162.29万 | 12.98%-4,187.62万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.11%2,691.2万 | -93.06%2,686万 | -90.89%2,686万 | -87.50%2,000万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -72.98%3.85万 | ---- | ---- | ---- | -95.39%14.26万 | -94.87%14.26万 | -96.68%6.62万 | -88.00%14.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.35%2万 | -19.35%2万 | -19.35%2万 | -19.35%2万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -99.86%3.85万 | ---- | ---- | ---- | -94.12%2,707.46万 | -93.07%2,702.26万 | -90.93%2,694.62万 | -87.49%2,016.44万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.61%844.65万 | -69.72%506.52万 | -22.33%6,311.73万 | -27.84%4,444.1万 | -0.09%2,779.58万 | 19.53%1,672.82万 | 6.56%8,126.09万 | -4.65%6,158.9万 | -46.32%2,782.19万 | -52.39%1,399.48万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.06%297万 | -98.91%295.31万 | -98.67%291.8万 | -97.77%300.81万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --455.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -69.61%844.65万 | -69.72%506.52万 | -19.66%6,766.9万 | -31.14%4,444.1万 | -9.58%2,779.58万 | -1.62%1,672.82万 | -78.59%8,423.09万 | -80.82%6,454.21万 | -88.69%3,073.99万 | -89.66%1,700.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 69.61%-844.65万 | 69.72%-506.52万 | -18.33%-6,763.05万 | -18.45%-4,444.1万 | -632.68%-2,779.58万 | -629.12%-1,672.82万 | -185.77%-5,715.63万 | -170.51%-3,751.96万 | -115.06%-379.37万 | 199.86%316.15万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 36.36%6,000万 | 33.33%2,000万 | -33.33%7,400万 | -29.67%6,400万 | -38.03%4,400万 | -62.03%1,500万 | 270.00%1.11亿 | 203.33%9,100万 | 255.00%7,100万 | --3,950万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.65%6.14万 | -99.85%2.55万 | -99.79%2.05万 |
筹资活动现金流入小计 | 36.36%6,000万 | 33.33%2,000万 | -33.33%7,400万 | -29.72%6,400万 | -38.05%4,400万 | -62.05%1,500万 | 133.22%1.11亿 | 91.60%9,106.14万 | 89.31%7,102.55万 | 294.81%3,952.05万 |
偿还债务支付的现金 | 153.08%7,390万 | 127.92%4,490万 | -19.54%4,200万 | 30.46%3,940万 | 46.00%2,920万 | --1,970万 | 74.00%5,220万 | 0.67%3,020万 | -33.33%2,000万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.21%201.03万 | 31.71%119.12万 | -68.71%412.17万 | -76.17%290.29万 | 56.75%180.77万 | 146.09%90.44万 | -50.38%1,317.4万 | -53.47%1,218.12万 | 85.32%115.32万 | 2.44%36.75万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --3.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,100.34%8,305.34万 | 2,679.41%5,495.73万 | 319.30%829.07万 | 100.00%395.46万 | --197.73万 | --197.73万 | --197.73万 | --197.73万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 381.93%1.59亿 | 347.48%1.01亿 | -19.21%5,441.24万 | 4.28%4,625.75万 | 55.93%3,298.5万 | 6,044.68%2,258.17万 | 19.10%6,735.13万 | -21.04%4,435.85万 | -30.92%2,115.32万 | 2.44%36.75万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -998.44%-9,896.36万 | -969.00%-8,104.85万 | -55.12%1,958.76万 | -62.01%1,774.25万 | -77.91%1,101.5万 | -119.36%-758.17万 | 587.30%4,364.87万 | 639.66%4,670.29万 | 623.30%4,987.23万 | 305.68%3,915.3万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.89%1.88万 | 195.67%3,025.85 | -94.43%2,465.16 | -76.07%1.17万 | -67.79%1.42万 | -586.41%-3,162.83 | 724.12%4.43万 | 4,374.12%4.87万 | 2,172.38%4.4万 | -129.88%-460.78 |
现金及现金等价物净增加额 | -104.65%-1.43亿 | -107.95%-1亿 | -1,655.48%-8,777.75万 | -401.99%-1.01亿 | -351.52%-6,998.77万 | -11,131.26%-4,830.65万 | -81.59%564.31万 | -565.94%-2,009.66万 | 53.83%-1,550.04万 | 101.05%43.79万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -34.90%1.64亿 | -34.90%1.64亿 | 2.29%2.52亿 | 2.29%2.52亿 | 2.29%2.52亿 | 2.29%2.52亿 | 14.24%2.46亿 | 14.24%2.46亿 | 14.24%2.46亿 | 14.24%2.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -88.69%2,054.12万 | -68.85%6,331.53万 | -34.90%1.64亿 | -33.28%1.51亿 | -21.20%1.82亿 | -17.50%2.03亿 | 2.29%2.52亿 | 6.40%2.26亿 | 26.82%2.3亿 | 41.89%2.46亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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