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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
欧莱新材 (688530)
- 53.20
- +3.50+7.04%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
85.14亿总市值4433.33市盈率TTM
56.34最高价47.88最低价2298.76万手成交量49.22今开49.70昨收11.71亿成交额33.92%换手率亏损市盈率(静)1.60亿总股本56.3452周最高10.05市净率36.06亿流通值14.6952周最低59.64涨停价6777.82万流通股56.34历史最高39.76跌停价17.02%振幅13.57历史最低0.07股息TTM50.93平均价1063.65万手内盘0.12%股息率TTM1股每手1081.81万手外盘
欧莱新材 (688530) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130.52%2.73亿 | 23.34%5.43亿 | 23.45%3.99亿 | 19.08%2.73亿 | 8.50%1.19亿 | -8.26%4.41亿 | -10.51%3.24亿 | 26.17%2.29亿 | 21.83%1.09亿 | 11.14%4.8亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | --8.13万 | -16.93%3.72万 | -16.93%3.72万 | -16.93%3.72万 | ---- | --4.48万 | --4.48万 | --4.48万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -94.43%142.69万 | 170.42%5,431.02万 | 109.96%2,726.76万 | 115.46%2,706.55万 | 521.01%2,560.74万 | -18.82%2,008.4万 | -7.85%1,298.72万 | -5.07%1,256.19万 | 72.00%412.35万 | 96.40%2,474.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 90.50%2.75亿 | 29.77%5.98亿 | 26.78%4.27亿 | 24.08%3亿 | 27.13%1.44亿 | -8.78%4.61亿 | -10.40%3.37亿 | 24.08%2.42亿 | 23.18%1.13亿 | 10.79%5.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95.20%1.66亿 | 24.11%5.32亿 | 31.05%4.47亿 | 11.99%2.4亿 | -24.52%8,524.81万 | 36.70%4.29亿 | 45.09%3.41亿 | 48.84%2.15亿 | 150.58%1.13亿 | -23.25%3.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.02%2,132.16万 | 25.82%8,041.11万 | 18.28%5,631.89万 | 12.90%3,517.91万 | 23.62%1,806.62万 | 8.79%6,390.81万 | 9.15%4,761.64万 | 10.91%3,115.97万 | 6.12%1,461.49万 | -3.54%5,874.18万 |
| 支付的各项税费 | -75.96%152.89万 | 103.88%2,225.12万 | 175.54%1,932.19万 | 76.88%867.77万 | 411.14%635.9万 | -37.59%1,091.37万 | -41.89%701.24万 | -40.73%490.59万 | -86.13%124.41万 | 211.80%1,748.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206.86%1,444.15万 | 11.36%1,925.27万 | 13.40%1,520.48万 | 35.95%1,253.79万 | -38.05%470.62万 | 0.27%1,728.91万 | 65.93%1,340.78万 | 64.74%922.26万 | 139.82%759.62万 | 41.12%1,724.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | 78.09%2.04亿 | 25.57%6.54亿 | 31.46%5.38亿 | 14.17%2.97亿 | -16.14%1.14亿 | 27.94%5.21亿 | 36.89%4.09亿 | 39.61%2.6亿 | 92.16%1.36亿 | -16.48%4.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138.17%7,093.61万 | 6.50%-5,639.9万 | -53.20%-1.11亿 | 119.54%350.14万 | 229.50%2,978.39万 | -161.66%-6,031.83万 | -194.34%-7,247.24万 | -302.19%-1,791.86万 | -209.11%-2,299.87万 | 408.46%9,782.69万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 38.19%5,714.63万 | 123.97%3.47亿 | 168.84%2.69亿 | --1.43亿 | --4,135.22万 | 28.47%1.55亿 | -17.06%1亿 | ---- | ---- | -37.19%1.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 932.31%396.42万 | 949.61%601.62万 | 1,371.23%474.45万 | 93,197.03%462.17万 | --38.4万 | -21.64%57.32万 | -55.91%32.25万 | -99.32%4,953.7 | ---- | -8.96%73.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.72%13.69万 | 58.75%11.46万 | 154.24%5.68万 | ---- | -44.82%7.22万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 0.51%201.02万 | --201.25万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.73%6,111.05万 | 125.21%3.55亿 | 174.40%2.76亿 | 241,390.19%1.49亿 | --4,373.62万 | 29.86%1.58亿 | -17.25%1亿 | -99.95%6.18万 | ---- | -37.08%1.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.36%420.58万 | -30.71%1.09亿 | -31.39%8,396.49万 | -25.36%6,704.72万 | -22.82%4,362.86万 | 66.15%1.57亿 | 66.04%1.22亿 | 126.65%8,983.03万 | 262.67%5,653万 | 0.12%9,443.73万 |
| 投资支付的现金 | 19.63%7,800万 | 83.59%3.44亿 | 58.95%2.38亿 | 23.08%1.23亿 | --6,520万 | 55.40%1.87亿 | 24.41%1.5亿 | -17.06%1亿 | ---- | -37.19%1.21亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -24.46%8,220.58万 | 29.99%4.53亿 | 17.50%3.22亿 | -0.89%1.9亿 | 92.51%1.09亿 | 61.98%3.48亿 | 41.23%2.74亿 | 19.74%1.92亿 | -58.31%5,653万 | -24.90%2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67.59%-2,109.54万 | 48.73%-9,775.01万 | 73.09%-4,680.18万 | 78.65%-4,094.72万 | -15.15%-6,509.24万 | -103.62%-1.91亿 | -138.60%-1.74亿 | -393.22%-1.92亿 | 46.38%-5,653万 | -0.26%-9,363.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.53亿 | --3.53亿 | --3.53亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 35.93%6,750万 | 48.22%2.63亿 | 83.34%1.97亿 | 49.39%1.61亿 | -41.24%4,965.62万 | 3.41%1.78亿 | -35.82%1.08亿 | 19.17%1.08亿 | 211.26%8,450.84万 | -31.32%1.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.81%87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.93%6,750万 | -50.42%2.63亿 | -57.21%1.97亿 | -65.14%1.61亿 | -41.24%4,965.62万 | 207.59%5.31亿 | 173.59%4.61亿 | 409.65%4.61亿 | 211.26%8,450.84万 | -32.42%1.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 89.01%7,938.35万 | -50.91%9,400万 | -75.36%4,300万 | -71.23%4,300万 | 219.39%4,200万 | -9.85%1.91亿 | 7.46%1.74亿 | 33.62%1.49亿 | 31.50%1,315万 | 42.15%2.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244.96%266.87万 | 36.49%1,512.14万 | 220.06%1,362.25万 | 237.80%1,218.52万 | 49.54%77.36万 | 97.91%1,107.87万 | -2.55%425.62万 | 8.23%360.72万 | -65.22%51.73万 | 12.26%559.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%117万 | -84.25%468万 | -87.69%351万 | -90.62%234万 | 0.00%117万 | 16.49%2,971.36万 | 20.40%2,851.78万 | 16.00%2,494.72万 | -65.55%117万 | 318.31%2,550.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89.38%8,322.22万 | -51.01%1.14亿 | -70.99%6,013.25万 | -67.69%5,752.52万 | 196.17%4,394.36万 | -4.61%2.32亿 | 8.84%2.07亿 | 30.23%1.78亿 | -0.31%1,483.73万 | 51.71%2.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375.22%-1,572.22万 | -49.96%1.49亿 | -45.95%1.37亿 | -63.53%1.03亿 | -91.80%571.26万 | 520.35%2.98亿 | 1,249.11%2.53亿 | 710.11%2.83亿 | 467.97%6,967.1万 | -174.89%-7,098.63万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.97%-20.14万 | 3,186.22%68.2万 | 384.57%20.24万 | 388.05%27.63万 | 360.94%30.53万 | 101.75%2.08万 | 92.30%-7.11万 | 15.32%-9.59万 | -444.21%-11.7万 | -127.52%-118.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 215.79%3,391.71万 | -108.78%-416.23万 | -398.28%-2,065.67万 | -9.52%6,591.15万 | -193.65%-2,929.07万 | 169.77%4,743.03万 | 136.34%692.53万 | 195.27%7,284.25万 | 86.15%-997.47万 | -161.52%-6,798.14万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.70%1.03亿 | 72.83%1.13亿 | 72.83%1.13亿 | 72.83%1.13亿 | 72.83%1.13亿 | -51.07%6,512.03万 | -51.07%6,512.03万 | -51.07%6,512.03万 | -51.07%6,512.03万 | -16.34%1.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 64.15%1.37亿 | -3.70%1.08亿 | 27.55%9,189.39万 | 29.36%1.78亿 | 50.98%8,325.99万 | 72.83%1.13亿 | -36.83%7,204.56万 | 143.55%1.38亿 | -9.68%5,514.56万 | -51.07%6,512.03万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
