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688530 欧莱新材

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已收盘 11/13 15:00 (北京)

38.99亿总市值251.13市盈率TTM

欧莱新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.51%3.24亿

26.17%2.29亿

21.83%1.09亿

11.14%4.8亿

--3.62亿

--1.82亿

--8,965.94万

39.19%4.32亿

----

收到的税费返还

--4.48万

----

--1,106.93万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-7.85%1,298.72万

-5.07%1,256.19万

72.00%412.35万

96.40%2,474.09万

--1,409.34万

--1,323.27万

--239.75万

-20.09%1,259.71万

----

经营活动现金流入小计

-10.40%3.37亿

24.08%2.42亿

23.18%1.13亿

10.79%5.05亿

--3.76亿

--1.95亿

--9,205.68万

39.72%4.56亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

45.09%3.41亿

48.84%2.15亿

150.58%1.13亿

-23.25%3.14亿

--2.35亿

--1.44亿

--4,507.15万

61.82%4.09亿

----

支付给职工以及为职工支付的现金

9.15%4,761.64万

10.91%3,115.97万

6.12%1,461.49万

-3.54%5,874.18万

--4,362.36万

--2,809.57万

--1,377.19万

16.40%6,089.97万

----

支付的各项税费

-41.89%701.24万

-40.73%490.59万

-86.13%124.41万

211.80%1,748.67万

--1,206.83万

--827.69万

--896.8万

-32.62%560.84万

----

支付其他与经营活动有关的现金

65.93%1,340.78万

64.74%922.26万

176.75%876.62万

41.12%1,724.25万

--808.06万

--559.84万

--316.75万

11.64%1,221.86万

----

经营活动现金流出小计

36.89%4.09亿

39.61%2.6亿

93.81%1.38亿

-16.48%4.07亿

--2.99亿

--1.86亿

--7,097.9万

50.37%4.88亿

----

经营活动产生的现金流量净额

-194.34%-7,247.24万

-302.19%-1,791.86万

-214.66%-2,416.87万

408.46%9,782.69万

--7,681.69万

110.38%886.21万

150.68%2,107.78万

-1,661.46%-3,171.44万

---8,540.21万

---4,159.03万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-17.06%1亿

----

-37.19%1.21亿

--1.21亿

--3,000万

-27.01%1.92亿

----

取得投资收益收到的现金

-55.91%32.25万

-99.32%4,953.7

----

-8.96%73.14万

--73.14万

--15.69万

-10.11%80.34万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

58.75%11.46万

154.24%5.68万

----

-44.82%7.22万

--7.22万

--2.23万

--7,961

-62.05%13.08万

----

投资活动现金流入小计

-17.25%1亿

-99.95%6.18万

----

-37.08%1.21亿

--1.21亿

--3,016.49万

-27.00%1.93亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

66.04%1.22亿

126.65%8,983.03万

262.67%5,653万

0.12%9,443.73万

--7,370.32万

--3,963.48万

--1,558.72万

68.23%9,432.07万

----

投资支付的现金

24.41%1.5亿

-17.06%1亿

----

-37.19%1.21亿

--1.21亿

--1.2亿

-27.01%1.92亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

--200万

----

投资活动现金流出小计

41.23%2.74亿

19.74%1.92亿

-58.31%5,653万

-24.90%2.15亿

--1.94亿

--1.6亿

--1.36亿

-10.28%2.86亿

----

投资活动产生的现金流量净额

-138.60%-1.74亿

-393.22%-1.92亿

46.38%-5,653万

-0.26%-9,363.37万

---7,289.96万

-21.11%-3,888.1万

-759.15%-1.05亿

-70.32%-9,338.65万

---3,210.43万

---1,227.06万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--3.53亿

----

取得借款收到的现金

-35.82%1.08亿

19.17%1.08亿

211.26%8,450.84万

-31.32%1.72亿

--1.68亿

--9,021.74万

--2,715万

203.73%2.5亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-83.81%87万

--87万

--17万

----

--537.46万

----

筹资活动现金流入小计

173.59%4.61亿

409.65%4.61亿

211.26%8,450.84万

-32.42%1.73亿

--1.68亿

--9,038.74万

--2,715万

40.06%2.55亿

----

偿还债务支付的现金

7.46%1.74亿

33.62%1.49亿

31.50%1,315万

42.15%2.12亿

--1.62亿

--1.12亿

--1,000万

158.07%1.49亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.55%425.62万

8.23%360.72万

-65.22%51.73万

12.26%559.77万

--436.76万

--333.29万

--148.74万

100.28%498.63万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

20.40%2,851.78万

16.00%2,494.72万

----

318.31%2,550.7万

--2,368.6万

--2,150.6万

--339.6万

-23.81%609.76万

----

筹资活动现金流出小计

8.84%2.07亿

30.23%1.78亿

-8.17%1,366.73万

51.71%2.44亿

--1.9亿

--1.37亿

--1,488.34万

134.69%1.61亿

----

筹资活动产生的现金流量净额

1,249.11%2.53亿

710.11%2.83亿

477.51%7,084.1万

-174.89%-7,098.63万

---2,205.24万

-167.98%-4,632.33万

-64.08%1,226.66万

-16.77%9,478.83万

--6,813.85万

--3,414.98万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

92.30%-7.11万

15.32%-9.59万

-444.21%-11.7万

-127.52%-118.83万

---92.4万

---11.33万

--3.4万

3,709.78%431.8万

----

现金及现金等价物净增加额

136.34%692.53万

195.27%7,284.25万

86.15%-997.47万

-161.52%-6,798.14万

---1,905.91万

---7,645.55万

---7,204.4万

-142.47%-2,599.46万

----

加:期初现金及现金等价物余额

-51.07%6,512.03万

-16.34%1.33亿

--1.33亿

62.52%1.59亿

----

期末现金及现金等价物余额

-36.83%7,204.56万

143.55%1.38亿

-9.68%5,514.56万

-51.07%6,512.03万

--1.14亿

--5,664.62万

--6,105.77万

-16.34%1.33亿

----

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.51%3.24亿	26.17%2.29亿	21.83%1.09亿	11.14%4.8亿	--3.62亿	--1.82亿	--8,965.94万	39.19%4.32亿	----	----
收到的税费返还	--4.48万	--4.48万	--4.48万	----	----	----	----	--1,106.93万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-7.85%1,298.72万	-5.07%1,256.19万	72.00%412.35万	96.40%2,474.09万	--1,409.34万	--1,323.27万	--239.75万	-20.09%1,259.71万	----	----
经营活动现金流入小计	-10.40%3.37亿	24.08%2.42亿	23.18%1.13亿	10.79%5.05亿	--3.76亿	--1.95亿	--9,205.68万	39.72%4.56亿	----	----
购买商品、接受劳务支付的现金	45.09%3.41亿	48.84%2.15亿	150.58%1.13亿	-23.25%3.14亿	--2.35亿	--1.44亿	--4,507.15万	61.82%4.09亿	----	----
支付给职工以及为职工支付的现金	9.15%4,761.64万	10.91%3,115.97万	6.12%1,461.49万	-3.54%5,874.18万	--4,362.36万	--2,809.57万	--1,377.19万	16.40%6,089.97万	----	----
支付的各项税费	-41.89%701.24万	-40.73%490.59万	-86.13%124.41万	211.80%1,748.67万	--1,206.83万	--827.69万	--896.8万	-32.62%560.84万	----	----
支付其他与经营活动有关的现金	65.93%1,340.78万	64.74%922.26万	176.75%876.62万	41.12%1,724.25万	--808.06万	--559.84万	--316.75万	11.64%1,221.86万	----	----
经营活动现金流出小计	36.89%4.09亿	39.61%2.6亿	93.81%1.38亿	-16.48%4.07亿	--2.99亿	--1.86亿	--7,097.9万	50.37%4.88亿	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-194.34%-7,247.24万	-302.19%-1,791.86万	-214.66%-2,416.87万	408.46%9,782.69万	--7,681.69万	110.38%886.21万	150.68%2,107.78万	-1,661.46%-3,171.44万	---8,540.21万	---4,159.03万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-17.06%1亿	----	----	-37.19%1.21亿	--1.21亿	--1.21亿	--3,000万	-27.01%1.92亿	----	----
取得投资收益收到的现金	-55.91%32.25万	-99.32%4,953.7	----	-8.96%73.14万	--73.14万	--73.14万	--15.69万	-10.11%80.34万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58.75%11.46万	154.24%5.68万	----	-44.82%7.22万	--7.22万	--2.23万	--7,961	-62.05%13.08万	----	----
投资活动现金流入小计	-17.25%1亿	-99.95%6.18万	----	-37.08%1.21亿	--1.21亿	--1.21亿	--3,016.49万	-27.00%1.93亿	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66.04%1.22亿	126.65%8,983.03万	262.67%5,653万	0.12%9,443.73万	--7,370.32万	--3,963.48万	--1,558.72万	68.23%9,432.07万	----	----
投资支付的现金	24.41%1.5亿	-17.06%1亿	----	-37.19%1.21亿	--1.21亿	--1.21亿	--1.2亿	-27.01%1.92亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--200万	--200万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	41.23%2.74亿	19.74%1.92亿	-58.31%5,653万	-24.90%2.15亿	--1.94亿	--1.6亿	--1.36亿	-10.28%2.86亿	----	----
投资活动产生的现金流量净额	-138.60%-1.74亿	-393.22%-1.92亿	46.38%-5,653万	-0.26%-9,363.37万	---7,289.96万	-21.11%-3,888.1万	-759.15%-1.05亿	-70.32%-9,338.65万	---3,210.43万	---1,227.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--3.53亿	--3.53亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-35.82%1.08亿	19.17%1.08亿	211.26%8,450.84万	-31.32%1.72亿	--1.68亿	--9,021.74万	--2,715万	203.73%2.5亿	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-83.81%87万	--87万	--17万	----	--537.46万	----	----
筹资活动现金流入小计	173.59%4.61亿	409.65%4.61亿	211.26%8,450.84万	-32.42%1.73亿	--1.68亿	--9,038.74万	--2,715万	40.06%2.55亿	----	----
偿还债务支付的现金	7.46%1.74亿	33.62%1.49亿	31.50%1,315万	42.15%2.12亿	--1.62亿	--1.12亿	--1,000万	158.07%1.49亿	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.55%425.62万	8.23%360.72万	-65.22%51.73万	12.26%559.77万	--436.76万	--333.29万	--148.74万	100.28%498.63万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	20.40%2,851.78万	16.00%2,494.72万	----	318.31%2,550.7万	--2,368.6万	--2,150.6万	--339.6万	-23.81%609.76万	----	----
筹资活动现金流出小计	8.84%2.07亿	30.23%1.78亿	-8.17%1,366.73万	51.71%2.44亿	--1.9亿	--1.37亿	--1,488.34万	134.69%1.61亿	----	----
筹资活动产生的现金流量净额	1,249.11%2.53亿	710.11%2.83亿	477.51%7,084.1万	-174.89%-7,098.63万	---2,205.24万	-167.98%-4,632.33万	-64.08%1,226.66万	-16.77%9,478.83万	--6,813.85万	--3,414.98万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.30%-7.11万	15.32%-9.59万	-444.21%-11.7万	-127.52%-118.83万	---92.4万	---11.33万	--3.4万	3,709.78%431.8万	----	----
现金及现金等价物净增加额	136.34%692.53万	195.27%7,284.25万	86.15%-997.47万	-161.52%-6,798.14万	---1,905.91万	---7,645.55万	---7,204.4万	-142.47%-2,599.46万	----	----
加:期初现金及现金等价物余额	-51.07%6,512.03万	-51.07%6,512.03万	-51.07%6,512.03万	-16.34%1.33亿	--1.33亿	--1.33亿	--1.33亿	62.52%1.59亿	----	----
期末现金及现金等价物余额	-36.83%7,204.56万	143.55%1.38亿	-9.68%5,514.56万	-51.07%6,512.03万	--1.14亿	--5,664.62万	--6,105.77万	-16.34%1.33亿	----	----
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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