(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.17%2.29亿 | 21.83%1.09亿 | 11.14%4.8亿 | --1.82亿 | --8,965.94万 | 39.19%4.32亿 | ---- | ---- | 35.22%3.11亿 | 55.73%2.3亿 |
收到的税费返还 | --4.48万 | --4.48万 | ---- | ---- | ---- | --1,106.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -5.07%1,256.19万 | 72.00%412.35万 | 96.40%2,474.09万 | --1,323.27万 | --239.75万 | -20.09%1,259.71万 | ---- | ---- | -24.57%1,576.41万 | 546.84%2,089.93万 |
经营活动现金流入小计 | 24.08%2.42亿 | 23.18%1.13亿 | 10.79%5.05亿 | --1.95亿 | --9,205.68万 | 39.72%4.56亿 | ---- | ---- | 30.23%3.26亿 | 66.26%2.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.84%2.15亿 | 150.58%1.13亿 | -23.25%3.14亿 | --1.44亿 | --4,507.15万 | 61.82%4.09亿 | ---- | ---- | 14.74%2.53亿 | 59.67%2.2亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.91%3,115.97万 | 6.12%1,461.49万 | -3.54%5,874.18万 | --2,809.57万 | --1,377.19万 | 16.40%6,089.97万 | ---- | ---- | 26.69%5,231.72万 | 5.71%4,129.5万 |
支付的各项税费 | -40.73%490.59万 | -86.13%124.41万 | 211.80%1,748.67万 | --827.69万 | --896.8万 | -32.62%560.84万 | ---- | ---- | 132.56%832.38万 | 68.88%357.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64.74%922.26万 | 176.75%876.62万 | 41.12%1,724.25万 | --559.84万 | --316.75万 | 11.64%1,221.86万 | ---- | ---- | 9.01%1,094.48万 | -34.79%1,004.05万 |
经营活动现金流出小计 | 39.61%2.6亿 | 93.81%1.38亿 | -16.48%4.07亿 | --1.86亿 | --7,097.9万 | 50.37%4.88亿 | ---- | ---- | 17.86%3.24亿 | 41.46%2.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -302.19%-1,791.86万 | -214.66%-2,416.87万 | 408.46%9,782.69万 | 110.38%886.21万 | 150.68%2,107.78万 | -1,661.46%-3,171.44万 | ---8,540.21万 | ---4,159.03万 | 108.26%203.11万 | 43.87%-2,458.18万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -37.19%1.21亿 | --1.21亿 | --3,000万 | -27.01%1.92亿 | ---- | ---- | 250.66%2.63亿 | --7,500万 |
取得投资收益收到的现金 | -99.32%4,953.7 | ---- | -8.96%73.14万 | --73.14万 | --15.69万 | -10.11%80.34万 | ---- | ---- | 302.01%89.38万 | --22.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154.24%5.68万 | ---- | -44.82%7.22万 | --2.23万 | --7,961 | -62.05%13.08万 | ---- | ---- | 16.99%34.47万 | 439.28%29.46万 |
投资活动现金流入小计 | -99.95%6.18万 | ---- | -37.08%1.21亿 | --1.21亿 | --3,016.49万 | -27.00%1.93亿 | ---- | ---- | 249.90%2.64亿 | 138,128.05%7,551.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126.65%8,983.03万 | 262.67%5,653万 | 0.12%9,443.73万 | --3,963.48万 | --1,558.72万 | 68.23%9,432.07万 | ---- | ---- | 241.06%5,606.77万 | 26.39%1,643.93万 |
投资支付的现金 | -17.06%1亿 | ---- | -37.19%1.21亿 | --1.21亿 | --1.2亿 | -27.01%1.92亿 | ---- | ---- | 250.66%2.63亿 | --7,500万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 19.74%1.92亿 | -58.31%5,653万 | -24.90%2.15亿 | --1.6亿 | --1.36亿 | -10.28%2.86亿 | ---- | ---- | 248.93%3.19亿 | 603.00%9,143.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -393.22%-1.92亿 | 46.38%-5,653万 | -0.26%-9,363.37万 | -21.11%-3,888.1万 | -759.15%-1.05亿 | -70.32%-9,338.65万 | ---3,210.43万 | ---1,227.06万 | -244.35%-5,482.93万 | -22.93%-1,592.24万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.66%1亿 | --1.06亿 |
取得借款收到的现金 | 19.17%1.08亿 | 211.26%8,450.84万 | -31.32%1.72亿 | --9,021.74万 | --2,715万 | 203.73%2.5亿 | ---- | ---- | 71.42%8,228.34万 | -15.21%4,800万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -83.81%87万 | --17万 | ---- | --537.46万 | ---- | ---- | ---- | 80.37%1,500万 |
筹资活动现金流入小计 | 409.65%4.61亿 | 211.26%8,450.84万 | -32.42%1.73亿 | --9,038.74万 | --2,715万 | 40.06%2.55亿 | ---- | ---- | 7.86%1.82亿 | 160.30%1.69亿 |
偿还债务支付的现金 | 33.62%1.49亿 | 31.50%1,315万 | 42.15%2.12亿 | --1.12亿 | --1,000万 | 158.07%1.49亿 | ---- | ---- | 82.08%5,789.98万 | 78.27%3,179.98万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.23%360.72万 | -65.22%51.73万 | 12.26%559.77万 | --333.29万 | --148.74万 | 100.28%498.63万 | ---- | ---- | -26.19%248.97万 | 108.42%337.3万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.00%2,494.72万 | ---- | 318.31%2,550.7万 | --2,150.6万 | --339.6万 | -23.81%609.76万 | ---- | ---- | --800.36万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 30.23%1.78亿 | -8.17%1,366.73万 | 51.71%2.44亿 | --1.37亿 | --1,488.34万 | 134.69%1.61亿 | ---- | ---- | 94.45%6,839.31万 | 53.96%3,517.29万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 710.11%2.83亿 | 477.51%7,084.1万 | -174.89%-7,098.63万 | -167.98%-4,632.33万 | -64.08%1,226.66万 | -16.77%9,478.83万 | --6,813.85万 | --3,414.98万 | -14.90%1.14亿 | 218.03%1.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.32%-9.59万 | -444.21%-11.7万 | -127.52%-118.83万 | ---11.33万 | --3.4万 | 3,709.78%431.8万 | ---- | ---- | 157.93%11.33万 | -83.91%-19.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | 195.27%7,284.25万 | 86.15%-997.47万 | -161.52%-6,798.14万 | ---7,645.55万 | ---7,204.4万 | -142.47%-2,599.46万 | ---- | ---- | -34.28%6,120.54万 | 730.30%9,312.72万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -51.07%6,512.03万 | -51.07%6,512.03万 | -16.34%1.33亿 | --1.33亿 | --1.33亿 | 62.52%1.59亿 | ---- | ---- | 1,954.96%9,789.09万 | -75.62%476.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 143.55%1.38亿 | -9.68%5,514.56万 | -51.07%6,512.03万 | --5,664.62万 | --6,105.77万 | -16.34%1.33亿 | ---- | ---- | 62.52%1.59亿 | 1,954.96%9,789.09万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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