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688543 国科军工

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-0.11-0.28%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

69.05亿总市值42.03市盈率TTM

国科军工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

354.35%1.11亿

56.75%11.19亿

36.48%3.57亿

47.20%1.65亿

-32.41%2,447.55万

-5.29%7.14亿

--2.62亿

--1.12亿

--3,621.14万

26.24%7.54亿

收到其他与经营活动有关的现金

21.21%1,277.95万

36.18%3,200.59万

150.04%2,283.36万

102.20%1,644.26万

324.81%1,054.36万

192.10%2,350.29万

--913.21万

--813.17万

--248.19万

-49.38%804.62万

经营活动现金流入小计

254.04%1.24亿

56.09%11.51亿

40.31%3.8亿

50.92%1.82亿

-9.50%3,501.91万

-3.20%7.37亿

--2.71亿

--1.2亿

--3,869.33万

24.28%7.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

48.72%2.13亿

30.98%4.54亿

36.01%2.73亿

31.07%1.84亿

81.13%1.44亿

-12.86%3.47亿

--2亿

--1.4亿

--7,925.28万

85.50%3.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.86%5,851.3万

16.73%1.57亿

5.93%1.08亿

4.75%7,642.41万

8.72%4,964.72万

15.85%1.34亿

--1.02亿

--7,295.64万

--4,566.39万

30.90%1.16亿

支付的各项税费

453.28%3,850万

177.37%3,242.86万

307.95%2,323.37万

1,722.11%1,688.84万

3,434.75%695.85万

-47.16%1,169.13万

--569.52万

--92.69万

--19.69万

104.14%2,212.7万

支付其他与经营活动有关的现金

115.74%2,076.84万

-21.67%6,664.1万

-17.20%4,797.07万

5.90%3,086.05万

-32.02%962.64万

40.53%8,507.64万

--5,793.25万

--2,914.12万

--1,416.05万

17.19%6,054.01万

经营活动现金流出小计

57.91%3.31亿

22.88%7.1亿

23.46%4.51亿

26.60%3.08亿

50.63%2.1亿

-3.14%5.77亿

--3.66亿

--2.43亿

--1.39亿

63.17%5.96亿

经营活动产生的现金流量净额

-18.61%-2.07亿

175.98%4.41亿

24.67%-7,139.69万

-2.82%-1.26亿

-73.76%-1.75亿

-3.43%1.6亿

---9,477.66万

---1.23亿

---1.01亿

-33.10%1.66亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,000万

----

取得投资收益收到的现金

----

--2.97万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--25.4万

--3,640

----

投资活动现金流入小计

----

--1,028.37万

--3,640

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

50.40%6,102.75万

-40.83%9,105.21万

-38.93%7,626.83万

-46.58%5,371.29万

-42.31%4,057.62万

-19.76%1.54亿

--1.25亿

--1.01亿

--7,033.94万

10.52%1.92亿

投资支付的现金

----

--1,000万

----

投资活动现金流出小计

50.40%6,102.75万

-34.33%1.01亿

-38.93%7,626.83万

-46.58%5,371.29万

-42.31%4,057.62万

-19.76%1.54亿

--1.25亿

--1.01亿

--7,033.94万

10.52%1.92亿

投资活动产生的现金流量净额

-50.40%-6,102.75万

41.01%-9,076.84万

38.93%-7,626.46万

46.58%-5,370.93万

42.31%-4,057.62万

19.76%-1.54亿

---1.25亿

---1.01亿

---7,033.94万

-10.78%-1.92亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--14.65亿

----

--1.8亿

取得借款收到的现金

----

-17.19%1.2亿

-14.23%1.2亿

125.84%1.2亿

228.83%1亿

-67.99%1.45亿

--1.4亿

--5,313.4万

--3,041.07万

-24.55%4.53亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--995.88万

----

筹资活动现金流入小计

----

1,000.58%15.95亿

1,039.91%15.95亿

2,901.64%15.95亿

228.83%1亿

-77.09%1.45亿

--1.4亿

--5,313.4万

--3,041.07万

5.13%6.32亿

偿还债务支付的现金

-72.62%3,000万

144.22%4.17亿

107.28%3.33亿

53.65%1.89亿

-8.71%1.1亿

-56.12%1.71亿

--1.61亿

--1.23亿

--1.2亿

-30.16%3.89亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-74.41%94.82万

-32.35%1,173.41万

-17.71%1,014.41万

-10.32%727.78万

-11.11%370.48万

-4.28%1,734.45万

--1,232.69万

--811.49万

--416.78万

-12.77%1,812.05万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--61.88万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--7,012.59万

1,628.55%2,445.66万

5,875.31%2,755.69万

1,704.06%832万

----

-30.41%141.49万

--46.12万

----

--203.33万

筹资活动现金流出小计

-10.76%1.01亿

139.15%4.54亿

113.72%3.71亿

55.49%2.04亿

-8.79%1.13亿

-53.70%1.9亿

--1.74亿

--1.31亿

--1.24亿

-29.19%4.1亿

筹资活动产生的现金流量净额

-662.55%-1.01亿

2,651.56%11.41亿

3,724.66%12.24亿

1,874.86%13.9亿

85.86%-1,325.48万

-120.07%-4,473.2万

---3,376.07万

---7,834.21万

---9,375.71万

863.04%2.23亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-61.59%-3.69亿

3,961.57%14.92亿

524.60%10.76亿

500.98%12.1亿

13.63%-2.29亿

-119.64%-3,863.95万

---2.53亿

---3.02亿

---2.65亿

101.50%1.97亿

加:期初现金及现金等价物余额

446.06%18.27亿

-10.36%3.35亿

111.50%3.73亿

--3.73亿

123.90%1.76亿

期末现金及现金等价物余额

1,275.91%14.57亿

446.06%18.27亿

1,078.23%14.11亿

2,066.72%15.45亿

-2.36%1.06亿

-10.36%3.35亿

--1.2亿

--7,129.85万

--1.08亿

111.50%3.73亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	354.35%1.11亿	56.75%11.19亿	36.48%3.57亿	47.20%1.65亿	-32.41%2,447.55万	-5.29%7.14亿	--2.62亿	--1.12亿	--3,621.14万	26.24%7.54亿
收到其他与经营活动有关的现金	21.21%1,277.95万	36.18%3,200.59万	150.04%2,283.36万	102.20%1,644.26万	324.81%1,054.36万	192.10%2,350.29万	--913.21万	--813.17万	--248.19万	-49.38%804.62万
经营活动现金流入小计	254.04%1.24亿	56.09%11.51亿	40.31%3.8亿	50.92%1.82亿	-9.50%3,501.91万	-3.20%7.37亿	--2.71亿	--1.2亿	--3,869.33万	24.28%7.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	48.72%2.13亿	30.98%4.54亿	36.01%2.73亿	31.07%1.84亿	81.13%1.44亿	-12.86%3.47亿	--2亿	--1.4亿	--7,925.28万	85.50%3.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.86%5,851.3万	16.73%1.57亿	5.93%1.08亿	4.75%7,642.41万	8.72%4,964.72万	15.85%1.34亿	--1.02亿	--7,295.64万	--4,566.39万	30.90%1.16亿
支付的各项税费	453.28%3,850万	177.37%3,242.86万	307.95%2,323.37万	1,722.11%1,688.84万	3,434.75%695.85万	-47.16%1,169.13万	--569.52万	--92.69万	--19.69万	104.14%2,212.7万
支付其他与经营活动有关的现金	115.74%2,076.84万	-21.67%6,664.1万	-17.20%4,797.07万	5.90%3,086.05万	-32.02%962.64万	40.53%8,507.64万	--5,793.25万	--2,914.12万	--1,416.05万	17.19%6,054.01万
经营活动现金流出小计	57.91%3.31亿	22.88%7.1亿	23.46%4.51亿	26.60%3.08亿	50.63%2.1亿	-3.14%5.77亿	--3.66亿	--2.43亿	--1.39亿	63.17%5.96亿
经营活动产生的现金流量净额	-18.61%-2.07亿	175.98%4.41亿	24.67%-7,139.69万	-2.82%-1.26亿	-73.76%-1.75亿	-3.43%1.6亿	---9,477.66万	---1.23亿	---1.01亿	-33.10%1.66亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--2.97万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--25.4万	--3,640	--3,640	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	--1,028.37万	--3,640	--3,640	----	----	----	----	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.40%6,102.75万	-40.83%9,105.21万	-38.93%7,626.83万	-46.58%5,371.29万	-42.31%4,057.62万	-19.76%1.54亿	--1.25亿	--1.01亿	--7,033.94万	10.52%1.92亿
投资支付的现金	----	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	50.40%6,102.75万	-34.33%1.01亿	-38.93%7,626.83万	-46.58%5,371.29万	-42.31%4,057.62万	-19.76%1.54亿	--1.25亿	--1.01亿	--7,033.94万	10.52%1.92亿
投资活动产生的现金流量净额	-50.40%-6,102.75万	41.01%-9,076.84万	38.93%-7,626.46万	46.58%-5,370.93万	42.31%-4,057.62万	19.76%-1.54亿	---1.25亿	---1.01亿	---7,033.94万	-10.78%-1.92亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--14.65亿	--14.65亿	--14.65亿	----	----	----	----	----	--1.8亿
取得借款收到的现金	----	-17.19%1.2亿	-14.23%1.2亿	125.84%1.2亿	228.83%1亿	-67.99%1.45亿	--1.4亿	--5,313.4万	--3,041.07万	-24.55%4.53亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--995.88万	--995.88万	--995.88万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	1,000.58%15.95亿	1,039.91%15.95亿	2,901.64%15.95亿	228.83%1亿	-77.09%1.45亿	--1.4亿	--5,313.4万	--3,041.07万	5.13%6.32亿
偿还债务支付的现金	-72.62%3,000万	144.22%4.17亿	107.28%3.33亿	53.65%1.89亿	-8.71%1.1亿	-56.12%1.71亿	--1.61亿	--1.23亿	--1.2亿	-30.16%3.89亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-74.41%94.82万	-32.35%1,173.41万	-17.71%1,014.41万	-10.32%727.78万	-11.11%370.48万	-4.28%1,734.45万	--1,232.69万	--811.49万	--416.78万	-12.77%1,812.05万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--61.88万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--7,012.59万	1,628.55%2,445.66万	5,875.31%2,755.69万	1,704.06%832万	----	-30.41%141.49万	--46.12万	--46.12万	----	--203.33万
筹资活动现金流出小计	-10.76%1.01亿	139.15%4.54亿	113.72%3.71亿	55.49%2.04亿	-8.79%1.13亿	-53.70%1.9亿	--1.74亿	--1.31亿	--1.24亿	-29.19%4.1亿
筹资活动产生的现金流量净额	-662.55%-1.01亿	2,651.56%11.41亿	3,724.66%12.24亿	1,874.86%13.9亿	85.86%-1,325.48万	-120.07%-4,473.2万	---3,376.07万	---7,834.21万	---9,375.71万	863.04%2.23亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-61.59%-3.69亿	3,961.57%14.92亿	524.60%10.76亿	500.98%12.1亿	13.63%-2.29亿	-119.64%-3,863.95万	---2.53亿	---3.02亿	---2.65亿	101.50%1.97亿
加:期初现金及现金等价物余额	446.06%18.27亿	-10.36%3.35亿	-10.36%3.35亿	-10.36%3.35亿	-10.36%3.35亿	111.50%3.73亿	--3.73亿	--3.73亿	--3.73亿	123.90%1.76亿
期末现金及现金等价物余额	1,275.91%14.57亿	446.06%18.27亿	1,078.23%14.11亿	2,066.72%15.45亿	-2.36%1.06亿	-10.36%3.35亿	--1.2亿	--7,129.85万	--1.08亿	111.50%3.73亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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