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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国科军工 (688543)
- 62.68
- -0.97-1.52%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
130.90亿总市值55.08市盈率TTM
64.55最高价62.48最低价672.50万手成交量63.69今开63.65昨收4.27亿成交额5.80%换手率53.07市盈率(静)2.09亿总股本87.1052周最高5.35市净率72.68亿流通值43.5252周最低76.38涨停价1.16亿流通股87.10历史最高50.92跌停价3.25%振幅22.41历史最低0.75股息TTM63.42平均价377.25万手内盘1.20%股息率TTM1股每手262.90万手外盘
国科军工 (688543) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -65.95%2.23亿 | 108.85%15.83亿 | 168.14%8.69亿 | 263.83%7.43亿 | 488.66%6.55亿 | -32.27%7.58亿 | -9.27%3.24亿 | 23.67%2.04亿 | 354.35%1.11亿 | 56.75%11.19亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.23%489.55万 | 27.44%3,764.36万 | -20.87%3,197.73万 | 9.89%2,020.5万 | 33.16%1,701.77万 | -7.71%2,953.75万 | 76.98%4,041.06万 | 11.82%1,838.65万 | 21.21%1,277.95万 | 36.18%3,200.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | -66.09%2.28亿 | 105.80%16.21亿 | 147.18%9.01亿 | 242.85%7.63亿 | 441.71%6.72亿 | -31.59%7.87亿 | -4.08%3.64亿 | 22.59%2.23亿 | 254.04%1.24亿 | 56.09%11.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.19%2.78亿 | 41.59%7.67亿 | 36.29%6.2亿 | 38.70%4.98亿 | 45.05%3.1亿 | 19.34%5.42亿 | 66.79%4.55亿 | 95.29%3.59亿 | 48.72%2.13亿 | 30.98%4.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.52%7,385.83万 | 15.79%2.16亿 | 11.45%1.46亿 | 14.56%1.02亿 | 10.22%6,449.49万 | 19.10%1.86亿 | 21.67%1.31亿 | 17.02%8,943.35万 | 17.86%5,851.3万 | 16.73%1.57亿 |
| 支付的各项税费 | -13.23%2,909.66万 | 0.13%8,773.48万 | 21.57%7,290.43万 | 19.35%5,465.32万 | -12.90%3,353.21万 | 170.21%8,762.37万 | 158.10%5,996.66万 | 171.16%4,579.41万 | 453.28%3,850万 | 177.37%3,242.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.63%1,496.6万 | 14.00%8,784.83万 | -6.05%5,380.08万 | -13.04%3,193.51万 | -29.78%1,458.26万 | 15.63%7,705.79万 | 19.38%5,726.66万 | 19.00%3,672.41万 | 115.74%2,076.84万 | -21.67%6,664.1万 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.22%3.96亿 | 29.75%11.58亿 | 26.96%8.92亿 | 29.38%6.87亿 | 27.47%4.22亿 | 25.83%8.93亿 | 55.70%7.03亿 | 72.38%5.31亿 | 57.91%3.31亿 | 22.88%7.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167.46%-1.68亿 | 538.45%4.62亿 | 102.55%862.98万 | 124.69%7,612.5万 | 220.31%2.49亿 | -123.87%-1.05亿 | -373.84%-3.38亿 | -143.87%-3.08亿 | -18.61%-2.07亿 | 175.98%4.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2.1亿 | --7,000万 | --5,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --182.8万 | --117.65万 | --37.66万 | --28.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --77.73万 | -90.36%187.11万 | ---- | ---- | ---- | 7,544.80%1,941.7万 | 928.85%3.75万 | ---- | ---- | --25.4万 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.43%77.73万 | 1,000.58%2.14亿 | 189,957.37%7,117.65万 | --5,037.66万 | --3,028.04万 | 88.81%1,941.7万 | 928.85%3.75万 | ---- | ---- | --1,028.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139.00%2,761.32万 | -39.99%8,525.27万 | -40.29%6,607.77万 | -50.46%5,053.86万 | -81.07%1,155.37万 | 56.03%1.42亿 | 45.10%1.11亿 | 89.94%1.02亿 | 50.40%6,102.75万 | -40.83%9,105.21万 |
| 投资支付的现金 | 102.28%1.42亿 | 500.00%1.8亿 | 400.00%1.5亿 | --1.5亿 | --7,000万 | 200.00%3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --1,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 107.48%1.69亿 | 54.16%2.65亿 | 53.61%2.16亿 | 96.57%2.01亿 | 33.63%8,155.37万 | 70.27%1.72亿 | 84.43%1.41亿 | 89.94%1.02亿 | 50.40%6,102.75万 | -34.33%1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228.50%-1.68亿 | 66.23%-5,155.36万 | -3.04%-1.45亿 | -47.19%-1.5亿 | 15.98%-5,127.33万 | -68.17%-1.53亿 | -84.39%-1.41亿 | -89.95%-1.02亿 | -50.40%-6,102.75万 | 41.01%-9,076.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 100.00%600万 | ---- | ---- | ---- | -99.80%300万 | ---- | ---- | ---- | --14.65亿 |
| 取得借款收到的现金 | --549.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.19%1.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --995.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --549.1万 | 100.00%600万 | ---- | ---- | ---- | -99.81%300万 | ---- | ---- | ---- | 1,000.58%15.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 20.00%6,000万 | 20.00%6,000万 | -33.33%2,000万 | -33.33%2,000万 | -88.02%5,000万 | -85.01%5,000万 | -84.11%3,000万 | -72.62%3,000万 | 144.22%4.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 33.44%1.63亿 | 34.91%1.63亿 | 37.86%1.63亿 | -56.07%41.66万 | 941.16%1.22亿 | 1,091.24%1.21亿 | 1,523.79%1.18亿 | -74.41%94.82万 | -32.35%1,173.41万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 100.00%550万 | 150.00%550万 | 150.00%550万 | ---- | --275万 | --220万 | --220万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.56%186.73万 | -99.34%50.8万 | -99.88%8.78万 | ---- | 213.04%7,655.85万 | 177.43%7,645万 | 770.22%7,240.21万 | --7,012.59万 | 1,628.55%2,445.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -9.58%2.25亿 | -9.61%2.24亿 | -17.03%1.83亿 | -79.80%2,041.66万 | -45.16%2.49亿 | -33.38%2.47亿 | 7.90%2.21亿 | -10.76%1.01亿 | 139.15%4.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126.89%549.1万 | 10.92%-2.19亿 | 9.61%-2.24亿 | 17.03%-1.83亿 | 79.80%-2,041.66万 | -121.53%-2.46亿 | -120.21%-2.47亿 | -115.86%-2.21亿 | -662.55%-1.01亿 | 2,651.56%11.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -286.39%-3.31亿 | 138.04%1.92亿 | 50.46%-3.6亿 | 59.26%-2.57亿 | 148.10%1.78亿 | -133.76%-5.04亿 | -167.49%-7.26亿 | -152.13%-6.31亿 | -61.59%-3.69亿 | 3,961.57%14.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.49%15.14亿 | -27.58%13.23亿 | -27.58%13.23亿 | -27.58%13.23亿 | -27.58%13.23亿 | 446.06%18.27亿 | 446.06%18.27亿 | 446.06%18.27亿 | 446.06%18.27亿 | -10.36%3.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.14%11.83亿 | 14.49%15.14亿 | -12.48%9.63亿 | -10.87%10.66亿 | 2.97%15.01亿 | -27.58%13.23亿 | -21.99%11亿 | -22.60%11.96亿 | 1,275.91%14.57亿 | 446.06%18.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
