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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
兰剑智能 (688557)
- 31.29
- +0.05+0.16%
午间休市 04/15 11:29 (北京)
32.13亿总市值29.35市盈率TTM
31.55最高价31.20最低价62.06万手成交量31.27今开31.24昨收1946.32万成交额0.60%换手率29.35市盈率(静)1.03亿总股本44.6052周最高2.60市净率32.13亿流通值19.8152周最低37.49涨停价1.03亿流通股53.58历史最高24.99跌停价1.12%振幅14.25历史最低0.33股息TTM31.36平均价30.24万手内盘1.05%股息率TTM1股每手30.31万手外盘
兰剑智能 (688557) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.57%14.15亿 | 22.72%8.21亿 | 43.90%5.09亿 | 67.61%2.53亿 | 8.80%12.35亿 | 53.39%6.69亿 | 73.68%3.54亿 | -6.92%1.51亿 | 61.46%11.35亿 | -21.77%4.36亿 |
| 收到的税费返还 | -18.61%2,617.79万 | -4.47%2,280.52万 | 14.54%1,254.69万 | -57.44%357.18万 | 107.16%3,216.46万 | 91.65%2,387.14万 | 158.45%1,095.41万 | 1,185.08%839.24万 | -48.27%1,552.63万 | -45.81%1,245.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95.09%3,116.98万 | 32.48%2,458.57万 | 22.80%2,044.48万 | 2.94%931.56万 | -43.17%1,597.7万 | -2.37%1,855.85万 | 45.82%1,664.83万 | 0.03%905万 | -35.71%2,811.44万 | -55.84%1,900.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.74%14.73亿 | 22.06%8.69亿 | 42.14%5.42亿 | 57.89%2.65亿 | 8.86%12.84亿 | 52.14%7.12亿 | 73.87%3.81亿 | -2.02%1.68亿 | 51.75%11.79亿 | -25.01%4.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.40%7.39亿 | 27.12%4.95亿 | 23.67%3.13亿 | 80.57%1.89亿 | -26.87%6.51亿 | 14.34%3.9亿 | 37.19%2.53亿 | -20.61%1.05亿 | 44.46%8.91亿 | -43.64%3.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.15%2.66亿 | 13.56%1.97亿 | 16.77%1.36亿 | -0.88%6,041.63万 | 23.28%2.35亿 | 24.95%1.73亿 | 19.07%1.17亿 | 14.01%6,095.09万 | 16.78%1.91亿 | 15.12%1.39亿 |
| 支付的各项税费 | -7.53%8,082.73万 | -11.31%6,236.88万 | -9.96%3,912.23万 | -33.34%1,613.99万 | 14.54%8,741.1万 | 8.67%7,032.07万 | 15.02%4,344.84万 | 16.67%2,421.31万 | 35.77%7,631.68万 | 57.29%6,470.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116.35%2.05亿 | 90.30%1亿 | 83.53%5,233.68万 | -55.43%1,066.92万 | 67.98%9,485.29万 | 54.38%5,266.37万 | 35.86%2,851.63万 | 46.75%2,393.91万 | 68.75%5,646.78万 | 60.11%3,411.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.77%12.91亿 | 24.60%8.55亿 | 22.41%5.4亿 | 29.23%2.76亿 | -11.97%10.69亿 | 18.61%6.86亿 | 29.44%4.41亿 | -3.87%2.14亿 | 39.63%12.14亿 | -26.57%5.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.26%1.82亿 | -45.82%1,393.17万 | 102.55%153.72万 | 76.22%-1,086.59万 | 707.73%2.15亿 | 123.26%2,571.47万 | 50.56%-6,018.01万 | 10.13%-4,569.57万 | 61.92%-3,530.94万 | 32.52%-1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 321.67%27.05亿 | 358.22%17.55亿 | 314.77%10.95亿 | 316.67%6.25亿 | -1.61%6.42亿 | --3.83亿 | --2.64亿 | --1.5亿 | --6.52亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 234.68%435.49万 | 297.95%329.2万 | 216.54%202.38万 | 251.88%114.65万 | -53.40%130.12万 | -67.04%82.72万 | -72.07%63.93万 | -76.40%32.58万 | -67.37%279.22万 | -66.37%251.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,951.64%47.4万 | --53.57万 | --53.57万 | ---- | -49.78%2.31万 | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | --1.07万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.67%5.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 321.55%27.1亿 | 358.23%17.59亿 | 314.74%10.98亿 | 316.53%6.26亿 | -1.83%6.43亿 | -32.72%3.84亿 | -47.83%2.65亿 | -50.77%1.5亿 | -57.44%6.55亿 | -53.75%5.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.86%1,084.55万 | -70.61%206.41万 | -58.14%260.3万 | ---- | -65.58%1,773.88万 | -85.85%702.31万 | -85.27%621.81万 | 25.17%561.11万 | 28.50%5,153.95万 | 81.52%4,964.54万 |
| 投资支付的现金 | 286.18%28.83亿 | 465.50%17.7亿 | 514.94%10.7亿 | 478.43%5.9亿 | 33.07%7.47亿 | --3.13亿 | --1.74亿 | --1.02亿 | --5.61亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.44%4.29亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 278.63%28.94亿 | 453.73%17.72亿 | 495.17%10.73亿 | 448.27%5.9亿 | 24.77%7.64亿 | -33.14%3.2亿 | -58.01%1.8亿 | -62.70%1.08亿 | -55.06%6.13亿 | -53.77%4.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.41%-1.84亿 | -120.75%-1,323.64万 | -70.44%2,495.64万 | -15.38%3,614.65万 | -387.04%-1.21亿 | -30.55%6,380.42万 | 8.12%8,442.13万 | 152.78%4,271.47万 | -75.89%4,229.87万 | -53.62%9,187.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,019.26万 | --1,019.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,046.38万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,019.26万 | --1,019.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,046.38万 | --1,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.12%3,372.86万 | -0.12%3,372.86万 | 11,955.71%2,256.26万 | ---- | 21.41%3,376.99万 | 21.83%3,376.98万 | --18.72万 | --9.73万 | 12.58%2,781.58万 | 12.18%2,771.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,367.82%2,141.18万 | 1,571.35%1,277.1万 | 0.91%77.11万 | ---- | 321.60%145.87万 | --76.41万 | --76.41万 | ---- | --34.6万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.91%5,514.04万 | 4.41%4,649.96万 | 113.07%2,333.37万 | ---- | 60.60%4,522.86万 | 60.67%4,453.39万 | --1,095.13万 | --9.73万 | 13.98%2,816.18万 | 12.18%2,771.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.62%-4,494.79万 | 18.47%-3,630.7万 | -113.07%-2,333.37万 | ---- | -487.54%-4,522.86万 | -151.34%-4,453.39万 | -209.51%-1,095.13万 | ---9.73万 | 68.84%-769.8万 | 28.29%-1,771.83万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,133.56%88.69万 | 4,404.31%109.06万 | 1,332.09%117.96万 | 1,737.14%31.57万 | -463.66%-8.58万 | -180.42%-2.53万 | -394.64%-9.57万 | -988.95%-1.93万 | 312.80%2.36万 | 223.36%3.15万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -196.24%-4,605.73万 | -176.78%-3,452.11万 | -67.11%433.96万 | 926.33%2,559.63万 | 7,085.68%4,785.62万 | 223.58%4,495.97万 | 139.25%1,319.42万 | 90.87%-309.76万 | -101.18%-68.51万 | -481.67%-3,638.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.63%1.9亿 | 33.63%1.9亿 | 33.63%1.9亿 | 33.63%1.9亿 | -0.48%1.42亿 | -0.48%1.42亿 | -0.48%1.42亿 | -0.48%1.42亿 | 68.26%1.43亿 | 68.26%1.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.22%1.44亿 | -16.89%1.56亿 | 25.08%1.94亿 | 55.00%2.16亿 | 33.63%1.9亿 | 75.67%1.87亿 | 42.18%1.55亿 | 27.67%1.39亿 | -0.48%1.42亿 | 12.79%1.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
