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688557 兰剑智能

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22.03亿总市值20.80市盈率TTM

兰剑智能关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
53.39%6.69亿
73.68%3.54亿
-6.92%1.51亿
61.46%11.35亿
-21.77%4.36亿
-37.26%2.04亿
42.37%1.62亿
8.19%7.03亿
40.96%5.58亿
66.85%3.24亿
收到的税费返还
91.65%2,387.14万
158.45%1,095.41万
1,185.08%839.24万
-48.27%1,552.63万
-45.81%1,245.59万
-79.42%423.84万
-79.15%65.31万
113.76%3,001.4万
154.02%2,298.58万
336.45%2,059.26万
收到其他与经营活动有关的现金
-2.37%1,855.85万
45.82%1,664.83万
0.03%905万
-35.71%2,811.44万
-55.84%1,900.81万
-29.91%1,141.7万
-20.78%904.68万
65.84%4,373.24万
-26.00%4,303.9万
-59.32%1,628.83万
经营活动现金流入小计
52.14%7.12亿
73.87%3.81亿
-2.02%1.68亿
51.75%11.79亿
-25.01%4.68亿
-39.33%2.19亿
33.78%1.72亿
12.54%7.77亿
34.76%6.24亿
51.05%3.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金
14.34%3.9亿
37.19%2.53亿
-20.61%1.05亿
44.46%8.91亿
-43.64%3.41亿
-55.84%1.84亿
-38.54%1.32亿
32.65%6.17亿
163.88%6.05亿
239.98%4.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金
24.95%1.73亿
19.07%1.17亿
14.01%6,095.09万
16.78%1.91亿
15.12%1.39亿
23.35%9,796.75万
27.14%5,346.33万
39.65%1.63亿
40.19%1.2亿
40.74%7,942.13万
支付的各项税费
8.67%7,032.07万
15.02%4,344.84万
16.67%2,421.31万
35.77%7,631.68万
57.29%6,470.83万
38.50%3,777.63万
63.49%2,075.4万
11.56%5,620.89万
-7.06%4,113.9万
-17.99%2,727.54万
支付其他与经营活动有关的现金
54.38%5,266.37万
35.86%2,851.63万
46.75%2,393.91万
68.75%5,646.78万
60.11%3,411.34万
18.59%2,098.96万
7.33%1,631.27万
3.51%3,346.21万
-81.58%2,130.61万
-73.60%1,769.95万
经营活动现金流出小计
18.61%6.86亿
29.44%4.41亿
-3.87%2.14亿
39.63%12.14亿
-26.57%5.78亿
-37.04%3.41亿
-21.84%2.22亿
30.87%8.7亿
65.80%7.88亿
93.79%5.42亿
经营活动产生的现金流量净额
123.26%2,571.47万
50.56%-6,018.01万
10.13%-4,569.57万
61.92%-3,530.94万
32.52%-1.11亿
32.45%-1.22亿
67.47%-5,084.6万
-458.68%-9,272.56万
-1,248.39%-1.64亿
-347.88%-1.8亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
-67.04%82.72万
-72.07%63.93万
-76.40%32.58万
-67.37%279.22万
-66.37%251.01万
-60.06%228.95万
-66.79%138.08万
-10.01%855.68万
4.78%746.38万
26.32%573.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
--4.6万
--1.07万
----
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-32.57%3.83亿
-47.72%2.64亿
-50.66%1.5亿
-57.39%6.52亿
-53.67%5.68亿
-43.13%5.05亿
-50.00%3.04亿
16.70%15.3亿
-58.60%12.26亿
-59.36%8.88亿
投资活动现金流入小计
-32.72%3.84亿
-47.83%2.65亿
-50.77%1.5亿
-57.44%6.55亿
-53.75%5.71亿
-43.24%5.07亿
-50.11%3.05亿
16.51%15.39亿
-58.44%12.33亿
-59.18%8.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-85.85%702.31万
-85.27%621.81万
25.17%561.11万
28.50%5,153.95万
81.52%4,964.54万
111.04%4,221.12万
-61.43%448.27万
-58.03%4,011万
-60.46%2,735.01万
-45.06%2,000.12万
支付其他与投资活动有关的现金
-27.04%3.13亿
-55.04%1.74亿
-64.08%1.02亿
-57.60%5.61亿
-57.44%4.29亿
-47.06%3.87亿
-35.45%2.84亿
-14.86%13.23亿
-68.62%10.08亿
-70.16%7.31亿
投资活动现金流出小计
-33.14%3.2亿
-58.01%1.8亿
-62.70%1.08亿
-55.06%6.13亿
-53.77%4.79亿
-42.85%4.29亿
-36.12%2.88亿
-17.37%13.63亿
-68.45%10.35亿
-69.80%7.51亿
投资活动产生的现金流量净额
-30.55%6,380.42万
8.12%8,442.13万
152.78%4,271.47万
-75.89%4,229.87万
-53.62%9,187.55万
-45.30%7,807.82万
-89.47%1,689.81万
153.32%1.75亿
163.29%1.98亿
148.08%1.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
--1,046.38万
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----
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----
取得借款收到的现金
----
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----
--1,000万
--1,000万
--1,000万
----
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----
----
筹资活动现金流入小计
----
----
----
--2,046.38万
--1,000万
--1,000万
----
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----
偿还债务支付的现金
--1,000万
--1,000万
----
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----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21.83%3,376.98万
--18.72万
--9.73万
12.58%2,781.58万
12.18%2,771.83万
----
----
-3.14%2,470.78万
0.35%2,470.78万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
--76.41万
--76.41万
----
--34.6万
----
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----
----
----
筹资活动现金流出小计
60.67%4,453.39万
--1,095.13万
--9.73万
13.98%2,816.18万
12.18%2,771.83万
----
----
-37.44%2,470.78万
-36.00%2,470.78万
----
筹资活动产生的现金流量净额
-151.34%-4,453.39万
-209.51%-1,095.13万
---9.73万
68.84%-769.8万
28.29%-1,771.83万
--1,000万
----
37.44%-2,470.78万
36.00%-2,470.78万
----
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-180.42%-2.53万
-394.64%-9.57万
-988.95%-1.93万
312.80%2.36万
223.36%3.15万
144.67%3.25万
--2,169.25
90.17%-1.11万
-219.01%-2.55万
-808.41%-7.27万
现金及现金等价物净增加额
223.58%4,495.97万
139.25%1,319.42万
90.87%-309.76万
-101.18%-68.51万
-481.67%-3,638.04万
10.45%-3,361.45万
-904.85%-3,394.57万
116.92%5,800.24万
102.62%953.18万
89.31%-3,753.89万
加:期初现金及现金等价物余额
-0.48%1.42亿
-0.48%1.42亿
-0.48%1.42亿
68.26%1.43亿
68.26%1.43亿
68.26%1.43亿
68.26%1.43亿
-80.14%8,496.84万
-80.14%8,496.84万
-80.14%8,496.84万
期末现金及现金等价物余额
75.67%1.87亿
42.18%1.55亿
27.67%1.39亿
-0.48%1.42亿
12.79%1.07亿
130.57%1.09亿
22.24%1.09亿
68.26%1.43亿
47.72%9,450.03万
-38.10%4,742.95万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53.39%6.69亿73.68%3.54亿-6.92%1.51亿61.46%11.35亿-21.77%4.36亿-37.26%2.04亿42.37%1.62亿8.19%7.03亿40.96%5.58亿66.85%3.24亿
收到的税费返还 91.65%2,387.14万158.45%1,095.41万1,185.08%839.24万-48.27%1,552.63万-45.81%1,245.59万-79.42%423.84万-79.15%65.31万113.76%3,001.4万154.02%2,298.58万336.45%2,059.26万
收到其他与经营活动有关的现金 -2.37%1,855.85万45.82%1,664.83万0.03%905万-35.71%2,811.44万-55.84%1,900.81万-29.91%1,141.7万-20.78%904.68万65.84%4,373.24万-26.00%4,303.9万-59.32%1,628.83万
经营活动现金流入小计 52.14%7.12亿73.87%3.81亿-2.02%1.68亿51.75%11.79亿-25.01%4.68亿-39.33%2.19亿33.78%1.72亿12.54%7.77亿34.76%6.24亿51.05%3.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.34%3.9亿37.19%2.53亿-20.61%1.05亿44.46%8.91亿-43.64%3.41亿-55.84%1.84亿-38.54%1.32亿32.65%6.17亿163.88%6.05亿239.98%4.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金 24.95%1.73亿19.07%1.17亿14.01%6,095.09万16.78%1.91亿15.12%1.39亿23.35%9,796.75万27.14%5,346.33万39.65%1.63亿40.19%1.2亿40.74%7,942.13万
支付的各项税费 8.67%7,032.07万15.02%4,344.84万16.67%2,421.31万35.77%7,631.68万57.29%6,470.83万38.50%3,777.63万63.49%2,075.4万11.56%5,620.89万-7.06%4,113.9万-17.99%2,727.54万
支付其他与经营活动有关的现金 54.38%5,266.37万35.86%2,851.63万46.75%2,393.91万68.75%5,646.78万60.11%3,411.34万18.59%2,098.96万7.33%1,631.27万3.51%3,346.21万-81.58%2,130.61万-73.60%1,769.95万
经营活动现金流出小计 18.61%6.86亿29.44%4.41亿-3.87%2.14亿39.63%12.14亿-26.57%5.78亿-37.04%3.41亿-21.84%2.22亿30.87%8.7亿65.80%7.88亿93.79%5.42亿
经营活动产生的现金流量净额 123.26%2,571.47万50.56%-6,018.01万10.13%-4,569.57万61.92%-3,530.94万32.52%-1.11亿32.45%-1.22亿67.47%-5,084.6万-458.68%-9,272.56万-1,248.39%-1.64亿-347.88%-1.8亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -67.04%82.72万-72.07%63.93万-76.40%32.58万-67.37%279.22万-66.37%251.01万-60.06%228.95万-66.79%138.08万-10.01%855.68万4.78%746.38万26.32%573.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------4.6万--1.07万--------------------
收到其他与投资活动有关的现金 -32.57%3.83亿-47.72%2.64亿-50.66%1.5亿-57.39%6.52亿-53.67%5.68亿-43.13%5.05亿-50.00%3.04亿16.70%15.3亿-58.60%12.26亿-59.36%8.88亿
投资活动现金流入小计 -32.72%3.84亿-47.83%2.65亿-50.77%1.5亿-57.44%6.55亿-53.75%5.71亿-43.24%5.07亿-50.11%3.05亿16.51%15.39亿-58.44%12.33亿-59.18%8.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -85.85%702.31万-85.27%621.81万25.17%561.11万28.50%5,153.95万81.52%4,964.54万111.04%4,221.12万-61.43%448.27万-58.03%4,011万-60.46%2,735.01万-45.06%2,000.12万
支付其他与投资活动有关的现金 -27.04%3.13亿-55.04%1.74亿-64.08%1.02亿-57.60%5.61亿-57.44%4.29亿-47.06%3.87亿-35.45%2.84亿-14.86%13.23亿-68.62%10.08亿-70.16%7.31亿
投资活动现金流出小计 -33.14%3.2亿-58.01%1.8亿-62.70%1.08亿-55.06%6.13亿-53.77%4.79亿-42.85%4.29亿-36.12%2.88亿-17.37%13.63亿-68.45%10.35亿-69.80%7.51亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.55%6,380.42万8.12%8,442.13万152.78%4,271.47万-75.89%4,229.87万-53.62%9,187.55万-45.30%7,807.82万-89.47%1,689.81万153.32%1.75亿163.29%1.98亿148.08%1.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------1,046.38万------------------------
取得借款收到的现金 --------------1,000万--1,000万--1,000万----------------
筹资活动现金流入小计 --------------2,046.38万--1,000万--1,000万----------------
偿还债务支付的现金 --1,000万--1,000万--------------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.83%3,376.98万--18.72万--9.73万12.58%2,781.58万12.18%2,771.83万---------3.14%2,470.78万0.35%2,470.78万----
支付其他与筹资活动有关的现金 --76.41万--76.41万------34.6万------------------------
筹资活动现金流出小计 60.67%4,453.39万--1,095.13万--9.73万13.98%2,816.18万12.18%2,771.83万---------37.44%2,470.78万-36.00%2,470.78万----
筹资活动产生的现金流量净额 -151.34%-4,453.39万-209.51%-1,095.13万---9.73万68.84%-769.8万28.29%-1,771.83万--1,000万----37.44%-2,470.78万36.00%-2,470.78万----
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -180.42%-2.53万-394.64%-9.57万-988.95%-1.93万312.80%2.36万223.36%3.15万144.67%3.25万--2,169.2590.17%-1.11万-219.01%-2.55万-808.41%-7.27万
现金及现金等价物净增加额 223.58%4,495.97万139.25%1,319.42万90.87%-309.76万-101.18%-68.51万-481.67%-3,638.04万10.45%-3,361.45万-904.85%-3,394.57万116.92%5,800.24万102.62%953.18万89.31%-3,753.89万
加:期初现金及现金等价物余额 -0.48%1.42亿-0.48%1.42亿-0.48%1.42亿68.26%1.43亿68.26%1.43亿68.26%1.43亿68.26%1.43亿-80.14%8,496.84万-80.14%8,496.84万-80.14%8,496.84万
期末现金及现金等价物余额 75.67%1.87亿42.18%1.55亿27.67%1.39亿-0.48%1.42亿12.79%1.07亿130.57%1.09亿22.24%1.09亿68.26%1.43亿47.72%9,450.03万-38.10%4,742.95万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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