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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海目星 (688559)
- 61.44
- +2.83+4.83%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
152.22亿总市值-22.87市盈率TTM
62.35最高价59.27最低价1148.12万手成交量59.86今开58.61昨收7.02亿成交额4.63%换手率亏损市盈率(静)2.48亿总股本68.9952周最高6.29市净率152.22亿流通值28.0052周最低70.33涨停价2.48亿流通股108.37历史最高46.89跌停价5.26%振幅17.69历史最低--股息TTM61.13平均价470.63万手内盘--股息率TTM1股每手602.83万手外盘
海目星 (688559) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184.16%26.71亿 | 27.41%46.53亿 | 20.20%31.09亿 | 13.75%20.64亿 | 79.32%9.4亿 | -23.50%36.52亿 | -29.12%25.87亿 | -30.82%18.15亿 | -55.81%5.24亿 | 4.73%47.74亿 |
| 收到的税费返还 | 36.41%3,998.69万 | 2.16%1.05亿 | 2.84%8,938.73万 | 3.25%5,572.17万 | 9.45%2,931.4万 | -9.12%1.03亿 | 5.27%8,692.29万 | -6.97%5,396.7万 | -22.53%2,678.23万 | 34.38%1.14亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.01%3,907.27万 | -58.47%8,662.08万 | -65.99%5,476.19万 | -60.78%4,820.36万 | -58.92%3,987.22万 | 5.09%2.09亿 | 58.52%1.61亿 | 370.20%1.23亿 | 502.84%9,706.06万 | 80.37%1.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 172.51%27.5亿 | 22.24%48.45亿 | 14.77%32.53亿 | 8.86%21.68亿 | 55.73%10.09亿 | -22.07%39.63亿 | -26.06%28.35亿 | -26.44%19.91亿 | -47.60%6.48亿 | 7.01%50.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.06%8.89亿 | -21.65%22.26亿 | -32.03%15.27亿 | -38.12%10.19亿 | -47.75%5.17亿 | -28.39%28.42亿 | -26.82%22.47亿 | -20.22%16.47亿 | -17.71%9.89亿 | 46.43%39.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.79%3.38亿 | -1.95%13.45亿 | -5.58%10.23亿 | -6.57%7.15亿 | -26.60%3.16亿 | -4.32%13.72亿 | 0.83%10.83亿 | 7.36%7.65亿 | 25.20%4.31亿 | 52.41%14.34亿 |
| 支付的各项税费 | 173.39%7,760.22万 | -36.08%1.3亿 | -44.50%8,535.93万 | -50.92%6,115.79万 | -30.50%2,838.47万 | -46.64%2.03亿 | -41.85%1.54亿 | -32.10%1.25亿 | -30.76%4,084.29万 | 38.99%3.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122.23%1.41亿 | 36.21%3.52亿 | 14.40%2.31亿 | -13.55%1.25亿 | -6.85%6,364.1万 | -12.63%2.59亿 | -1.07%2.02亿 | -42.48%1.44亿 | 63.94%6,831.94万 | -12.79%2.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.31%14.46亿 | -13.30%40.54亿 | -22.23%28.66亿 | -28.38%19.2亿 | -39.50%9.25亿 | -23.09%46.75亿 | -20.11%36.85亿 | -16.51%26.81亿 | -7.15%15.29亿 | 42.56%60.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,447.95%13.04亿 | 211.10%7.91亿 | 145.51%3.87亿 | 135.95%2.48亿 | 109.57%8,426.3万 | 28.30%-7.12亿 | -9.15%-8.51亿 | -36.82%-6.9亿 | -114.99%-8.81亿 | -303.27%-9.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,334.46%1,806.91万 | 150.03%1,414.21万 | 537.07%1,183.97万 | 832.61%1,036.19万 | 71.73%125.96万 | 41.52%565.61万 | -31.82%185.85万 | -55.55%111.11万 | -54.25%73.35万 | -26.95%399.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 329.49%43.19万 | 923.32%558.01万 | 665.87%417.5万 | 124.28%40.63万 | 416.76%10.06万 | -74.99%54.53万 | 51.65%54.51万 | -49.60%18.12万 | -93.37%1.95万 | 2,898.05%218.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --99.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 135.92%15.46亿 | 5.87%17.16亿 | 296.52%9.65亿 | 476.48%8亿 | 1,062.36%6.55亿 | 57.76%16.21亿 | -73.87%2.43亿 | -84.81%1.39亿 | -91.19%5,638.39万 | 86.59%10.27亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 138.40%15.66亿 | 6.68%17.35亿 | 299.16%9.81亿 | 478.85%8.11亿 | 1,049.43%6.57亿 | 57.42%16.27亿 | -73.70%2.46亿 | -84.72%1.4亿 | -91.10%5,713.68万 | 85.01%10.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.71%9,385.99万 | 31.17%5.38亿 | 8.69%3.4亿 | -10.58%2.29亿 | -9.88%9,228.6万 | -19.22%4.1亿 | -18.28%3.12亿 | 23.29%2.56亿 | 0.56%1.02亿 | 61.77%5.08亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -87.56%327.05万 | -48.09%327.05万 | --327.05万 | --51.59万 | -59.72%2,630万 | -73.68%630万 | ---- | ---- | 2,076.33%6,529万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --674.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --355.98万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 336.72%23.38亿 | 1.57%19.04亿 | 15.54%10.29亿 | 332.07%7.22亿 | 539.87%5.35亿 | 91.30%18.75亿 | -5.27%8.9亿 | -80.46%1.67亿 | -88.03%8,367.62万 | 59.62%9.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 288.22%24.39亿 | 5.81%24.46亿 | 13.44%13.71亿 | 125.51%9.54亿 | 237.60%6.28亿 | 48.47%23.12亿 | -10.18%12.09亿 | -60.57%4.23亿 | -77.06%1.86亿 | 67.23%15.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,160.85%-8.73亿 | -3.76%-7.11亿 | 59.47%-3.9亿 | 49.59%-1.43亿 | 122.12%2,852.86万 | -30.81%-6.85亿 | -134.06%-9.63亿 | -81.72%-2.83亿 | 23.86%-1.29亿 | -40.56%-5.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -81.32%1.97亿 | -92.10%8,316.36万 | 2,388.83%2,293.27万 | ---- | 3,056.66%10.53亿 | 3,164.25%10.53亿 | --92.14万 | ---- | 32.68%3,335.18万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1.01亿 | ---- | 8.53%100万 | ---- | ---- | ---- | --92.14万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -86.30%1.2亿 | 139.73%20.9亿 | 375.45%20.2亿 | 240.45%12.98亿 | 318.95%8.76亿 | 13.02%8.72亿 | -72.72%4.25亿 | -48.07%3.81亿 | 18.30%2.09亿 | -30.20%7.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -71.92%1.61亿 | -39.41%19.61亿 | -11.31%21.67亿 | -11.94%16.9亿 | -46.22%5.73亿 | 30.78%32.36亿 | 627.78%24.43亿 | 471.58%19.19亿 | --10.66亿 | --24.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -80.61%2.81亿 | -17.69%42.48亿 | 8.91%42.7亿 | 30.85%30.11亿 | 13.64%14.49亿 | 57.37%51.61亿 | 103.64%39.21亿 | 115.03%23.01亿 | 621.69%12.75亿 | 190.13%32.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 760.02%3.04亿 | -50.94%3.13亿 | -44.49%1.73亿 | -5.17%6,564.44万 | -30.90%3,538.73万 | 24.39%6.38亿 | -72.37%3.11亿 | -89.38%6,922.04万 | -78.47%5,120.82万 | 3.44%5.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.15%1,712.27万 | -9.93%7,703.78万 | -21.53%5,958.2万 | -35.86%3,569.66万 | -43.17%1,425.14万 | -9.65%8,552.7万 | 52.67%7,592.51万 | 279.42%5,565.22万 | 377.68%2,507.72万 | 208.69%9,465.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -49.95%7.04亿 | 30.14%31.35亿 | 98.84%31.53亿 | 190.37%29.12亿 | 218.42%14.07亿 | 41.89%24.09亿 | 579.02%15.86亿 | 384.15%10.03亿 | 3,329.71%4.42亿 | 352.52%16.98亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -29.60%10.26亿 | 12.53%35.25亿 | 71.61%33.85亿 | 167.21%30.14亿 | 181.13%14.57亿 | 35.88%31.32亿 | 40.00%19.73亿 | 29.12%11.28亿 | 102.44%5.18亿 | 155.66%23.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,090.98%-7.45亿 | -64.36%7.23亿 | -54.57%8.85亿 | -100.24%-284.36万 | -101.07%-810.4万 | 108.21%20.29亿 | 277.27%19.48亿 | 496.94%11.73亿 | 1,053.75%7.57亿 | 326.00%9.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,042.12%-1,516.04万 | -21,388.68%-233.7万 | 194.47%107.66万 | 2,001.08%369.58万 | 1,089.09%160.92万 | -100.54%-1.09万 | -153.76%-113.96万 | -89.99%17.59万 | 74.42%-16.27万 | -69.17%203.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -409.38%-3.29亿 | 26.77%8.01亿 | 563.57%8.83亿 | -47.12%1.06亿 | 142.00%1.06亿 | 216.96%6.32亿 | 119.79%1.33亿 | 143.54%2.01亿 | 61.59%-2.53亿 | -253.77%-5.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65.38%20.26亿 | 106.48%12.25亿 | 106.48%12.25亿 | 106.48%12.25亿 | 106.48%12.25亿 | -47.66%5.93亿 | -47.66%5.93亿 | -47.66%5.93亿 | -47.66%5.93亿 | 44.91%11.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.48%16.97亿 | 65.38%20.26亿 | 190.21%21.08亿 | 67.64%13.32亿 | 291.28%13.32亿 | 106.48%12.25亿 | 57.50%7.26亿 | 18.15%7.94亿 | -28.31%3.4亿 | -47.66%5.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
