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688563 航材股份

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已收盘 07/01 15:00 (北京)

240.84亿总市值39.91市盈率TTM

航材股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

54.47%4.39亿

14.92%21.76亿

9.76%11.68亿

26.38%8.69亿

--2.84亿

69.36%18.94亿

--10.64亿

--6.88亿

----

-14.88%11.18亿

收到的税费返还

--1,792.77万

-58.95%625.94万

-50.38%625.94万

----

47.54%1,524.84万

--1,261.34万

--740.37万

----

-38.85%1,033.5万

收到其他与经营活动有关的现金

269.01%1,148.58万

331.49%5,478.96万

186.13%2,695.25万

-38.88%445.47万

--311.26万

-13.98%1,269.79万

--941.96万

--728.81万

----

-4.43%1,476.23万

经营活动现金流入小计

63.03%4.69亿

16.43%22.37亿

10.59%12.01亿

24.37%8.74亿

--2.87亿

68.09%19.22亿

--10.86亿

--7.02亿

----

-15.06%11.43亿

购买商品、接受劳务支付的现金

35.14%4.97亿

9.10%14.1亿

-10.31%8.62亿

-11.67%5.61亿

--3.68亿

100.06%12.92亿

--9.61亿

--6.36亿

----

-26.57%6.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.82%9,339.44万

5.92%3.66亿

13.37%2.24亿

11.01%1.52亿

--8,910.15万

7.21%3.46亿

--1.98亿

--1.37亿

----

32.21%3.22亿

支付的各项税费

45.10%5,354.34万

50.56%1.48亿

51.10%1.32亿

44.74%1.03亿

--3,690.04万

443.09%9,830.8万

--8,738.96万

--7,140.58万

----

-65.96%1,810.17万

支付其他与经营活动有关的现金

-3.69%421.57万

240.01%4,836.94万

11.37%1,861.89万

24.83%911.81万

--437.73万

19.86%1,422.58万

--1,671.79万

--730.45万

----

-92.85%1,186.89万

经营活动现金流出小计

30.12%6.48亿

12.68%19.72亿

-2.06%12.36亿

-2.97%8.26亿

--4.98亿

75.34%17.5亿

--12.62亿

--8.52亿

----

-25.65%9.98亿

经营活动产生的现金流量净额

14.76%-1.8亿

54.62%2.65亿

80.04%-3,516.85万

131.60%4,717.62万

28.86%-2.11亿

18.22%1.72亿

-472.02%-1.76亿

---1.49亿

-735.15%-2.96亿

4,132.10%1.45亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--15亿

----

取得投资收益收到的现金

--858.19万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

153.36%40.76万

----

-25.14%16.09万

----

32.82%21.49万

投资活动现金流入小计

--15.09亿

153.36%40.76万

----

-25.14%16.09万

----

32.82%21.49万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

142.91%1,879.93万

-1.20%1.88亿

-16.57%9,602.95万

-67.06%3,568.81万

--773.92万

756.82%1.9亿

--1.15亿

--1.08亿

----

96.33%2,220.9万

投资支付的现金

--7.65亿

--37亿

----

投资活动现金流出小计

10,027.66%7.84亿

1,943.19%38.88亿

-16.57%9,602.95万

-67.06%3,568.81万

--773.92万

756.82%1.9亿

--1.15亿

--1.08亿

----

96.33%2,220.9万

投资活动产生的现金流量净额

9,465.09%7.25亿

-1,944.70%-38.88亿

16.57%-9,602.95万

67.06%-3,568.81万

-158.84%-773.92万

-764.46%-1.9亿

-621.74%-1.15亿

---1.08亿

9.85%-298.99万

-97.25%-2,199.41万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--69.15亿

----

--10.34亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--23.97万

--219.61万

----

8,352.01%1.18亿

筹资活动现金流入小计

--23.97万

--69.17亿

--69.15亿

----

277.61%11.52亿

偿还债务支付的现金

----

0.00%2.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

194.64%5,940万

----

-84.23%2,016万

--2,016万

----

996.26%1.28亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-2.91%786.65万

24.59%4,337.69万

270.48%1,738.93万

88.51%859.08万

--810.25万

113.83%3,481.5万

--469.37万

--455.72万

----

--1,628.14万

筹资活动现金流出小计

-2.91%786.65万

86.95%1.03亿

-30.03%1,738.93万

-65.24%859.08万

--810.25万

-86.73%5,497.5万

--2,485.37万

--2,471.72万

----

47.03%4.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

5.87%-762.69万

12,495.60%68.14亿

27,853.15%68.98亿

65.24%-859.08万

-588.11%-810.25万

-107.45%-5,497.5万

-103.28%-2,485.37万

---2,471.72万

55.27%-117.75万

3,045.27%7.38亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

122.69%76.43万

-39.52%787.68万

-45.93%967.66万

42.72%977.4万

---336.81万

1,170.87%1,302.39万

--1,789.77万

--684.84万

----

-6,403.76%-121.62万

现金及现金等价物净增加额

333.92%5.38亿

5,391.92%32亿

2,371.85%67.76亿

104.60%1,267.14万

23.68%-2.3亿

-107.03%-6,047.18万

-142.00%-2.98亿

---2.76亿

---3.01亿

5,355.38%8.6亿

加:期初现金及现金等价物余额

373.20%40.58亿

-6.59%8.57亿

--8.57亿

1,484.20%9.18亿

--9.18亿

----

37.37%5,794.38万

期末现金及现金等价物余额

632.51%45.96亿

373.20%40.58亿

1,131.87%76.34亿

35.44%8.7亿

--6.27亿

-6.59%8.57亿

--6.2亿

--6.42亿

----

1,484.20%9.18亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	54.47%4.39亿	14.92%21.76亿	9.76%11.68亿	26.38%8.69亿	--2.84亿	69.36%18.94亿	--10.64亿	--6.88亿	----	-14.88%11.18亿
收到的税费返还	--1,792.77万	-58.95%625.94万	-50.38%625.94万	----	----	47.54%1,524.84万	--1,261.34万	--740.37万	----	-38.85%1,033.5万
收到其他与经营活动有关的现金	269.01%1,148.58万	331.49%5,478.96万	186.13%2,695.25万	-38.88%445.47万	--311.26万	-13.98%1,269.79万	--941.96万	--728.81万	----	-4.43%1,476.23万
经营活动现金流入小计	63.03%4.69亿	16.43%22.37亿	10.59%12.01亿	24.37%8.74亿	--2.87亿	68.09%19.22亿	--10.86亿	--7.02亿	----	-15.06%11.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.14%4.97亿	9.10%14.1亿	-10.31%8.62亿	-11.67%5.61亿	--3.68亿	100.06%12.92亿	--9.61亿	--6.36亿	----	-26.57%6.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.82%9,339.44万	5.92%3.66亿	13.37%2.24亿	11.01%1.52亿	--8,910.15万	7.21%3.46亿	--1.98亿	--1.37亿	----	32.21%3.22亿
支付的各项税费	45.10%5,354.34万	50.56%1.48亿	51.10%1.32亿	44.74%1.03亿	--3,690.04万	443.09%9,830.8万	--8,738.96万	--7,140.58万	----	-65.96%1,810.17万
支付其他与经营活动有关的现金	-3.69%421.57万	240.01%4,836.94万	11.37%1,861.89万	24.83%911.81万	--437.73万	19.86%1,422.58万	--1,671.79万	--730.45万	----	-92.85%1,186.89万
经营活动现金流出小计	30.12%6.48亿	12.68%19.72亿	-2.06%12.36亿	-2.97%8.26亿	--4.98亿	75.34%17.5亿	--12.62亿	--8.52亿	----	-25.65%9.98亿
经营活动产生的现金流量净额	14.76%-1.8亿	54.62%2.65亿	80.04%-3,516.85万	131.60%4,717.62万	28.86%-2.11亿	18.22%1.72亿	-472.02%-1.76亿	---1.49亿	-735.15%-2.96亿	4,132.10%1.45亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--15亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--858.19万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	153.36%40.76万	----	----	----	-25.14%16.09万	----	----	----	32.82%21.49万
投资活动现金流入小计	--15.09亿	153.36%40.76万	----	----	----	-25.14%16.09万	----	----	----	32.82%21.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142.91%1,879.93万	-1.20%1.88亿	-16.57%9,602.95万	-67.06%3,568.81万	--773.92万	756.82%1.9亿	--1.15亿	--1.08亿	----	96.33%2,220.9万
投资支付的现金	--7.65亿	--37亿	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	10,027.66%7.84亿	1,943.19%38.88亿	-16.57%9,602.95万	-67.06%3,568.81万	--773.92万	756.82%1.9亿	--1.15亿	--1.08亿	----	96.33%2,220.9万
投资活动产生的现金流量净额	9,465.09%7.25亿	-1,944.70%-38.88亿	16.57%-9,602.95万	67.06%-3,568.81万	-158.84%-773.92万	-764.46%-1.9亿	-621.74%-1.15亿	---1.08亿	9.85%-298.99万	-97.25%-2,199.41万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--69.15亿	--69.15亿	----	----	----	----	----	----	--10.34亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--23.97万	--219.61万	----	----	----	----	----	----	----	8,352.01%1.18亿
筹资活动现金流入小计	--23.97万	--69.17亿	--69.15亿	----	----	----	----	----	----	277.61%11.52亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00%2.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	194.64%5,940万	----	----	----	-84.23%2,016万	--2,016万	--2,016万	----	996.26%1.28亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-2.91%786.65万	24.59%4,337.69万	270.48%1,738.93万	88.51%859.08万	--810.25万	113.83%3,481.5万	--469.37万	--455.72万	----	--1,628.14万
筹资活动现金流出小计	-2.91%786.65万	86.95%1.03亿	-30.03%1,738.93万	-65.24%859.08万	--810.25万	-86.73%5,497.5万	--2,485.37万	--2,471.72万	----	47.03%4.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.87%-762.69万	12,495.60%68.14亿	27,853.15%68.98亿	65.24%-859.08万	-588.11%-810.25万	-107.45%-5,497.5万	-103.28%-2,485.37万	---2,471.72万	55.27%-117.75万	3,045.27%7.38亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	122.69%76.43万	-39.52%787.68万	-45.93%967.66万	42.72%977.4万	---336.81万	1,170.87%1,302.39万	--1,789.77万	--684.84万	----	-6,403.76%-121.62万
现金及现金等价物净增加额	333.92%5.38亿	5,391.92%32亿	2,371.85%67.76亿	104.60%1,267.14万	23.68%-2.3亿	-107.03%-6,047.18万	-142.00%-2.98亿	---2.76亿	---3.01亿	5,355.38%8.6亿
加:期初现金及现金等价物余额	373.20%40.58亿	-6.59%8.57亿	-6.59%8.57亿	-6.59%8.57亿	--8.57亿	1,484.20%9.18亿	--9.18亿	--9.18亿	----	37.37%5,794.38万
期末现金及现金等价物余额	632.51%45.96亿	373.20%40.58亿	1,131.87%76.34亿	35.44%8.7亿	--6.27亿	-6.59%8.57亿	--6.2亿	--6.42亿	----	1,484.20%9.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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