(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.47%4.39亿 | 14.92%21.76亿 | 9.76%11.68亿 | 26.38%8.69亿 | --2.84亿 | 69.36%18.94亿 | --10.64亿 | --6.88亿 | ---- | -14.88%11.18亿 |
收到的税费返还 | --1,792.77万 | -58.95%625.94万 | -50.38%625.94万 | ---- | ---- | 47.54%1,524.84万 | --1,261.34万 | --740.37万 | ---- | -38.85%1,033.5万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 269.01%1,148.58万 | 331.49%5,478.96万 | 186.13%2,695.25万 | -38.88%445.47万 | --311.26万 | -13.98%1,269.79万 | --941.96万 | --728.81万 | ---- | -4.43%1,476.23万 |
经营活动现金流入小计 | 63.03%4.69亿 | 16.43%22.37亿 | 10.59%12.01亿 | 24.37%8.74亿 | --2.87亿 | 68.09%19.22亿 | --10.86亿 | --7.02亿 | ---- | -15.06%11.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.14%4.97亿 | 9.10%14.1亿 | -10.31%8.62亿 | -11.67%5.61亿 | --3.68亿 | 100.06%12.92亿 | --9.61亿 | --6.36亿 | ---- | -26.57%6.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.82%9,339.44万 | 5.92%3.66亿 | 13.37%2.24亿 | 11.01%1.52亿 | --8,910.15万 | 7.21%3.46亿 | --1.98亿 | --1.37亿 | ---- | 32.21%3.22亿 |
支付的各项税费 | 45.10%5,354.34万 | 50.56%1.48亿 | 51.10%1.32亿 | 44.74%1.03亿 | --3,690.04万 | 443.09%9,830.8万 | --8,738.96万 | --7,140.58万 | ---- | -65.96%1,810.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.69%421.57万 | 240.01%4,836.94万 | 11.37%1,861.89万 | 24.83%911.81万 | --437.73万 | 19.86%1,422.58万 | --1,671.79万 | --730.45万 | ---- | -92.85%1,186.89万 |
经营活动现金流出小计 | 30.12%6.48亿 | 12.68%19.72亿 | -2.06%12.36亿 | -2.97%8.26亿 | --4.98亿 | 75.34%17.5亿 | --12.62亿 | --8.52亿 | ---- | -25.65%9.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.76%-1.8亿 | 54.62%2.65亿 | 80.04%-3,516.85万 | 131.60%4,717.62万 | 28.86%-2.11亿 | 18.22%1.72亿 | -472.02%-1.76亿 | ---1.49亿 | -735.15%-2.96亿 | 4,132.10%1.45亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --858.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 153.36%40.76万 | ---- | ---- | ---- | -25.14%16.09万 | ---- | ---- | ---- | 32.82%21.49万 |
投资活动现金流入小计 | --15.09亿 | 153.36%40.76万 | ---- | ---- | ---- | -25.14%16.09万 | ---- | ---- | ---- | 32.82%21.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142.91%1,879.93万 | -1.20%1.88亿 | -16.57%9,602.95万 | -67.06%3,568.81万 | --773.92万 | 756.82%1.9亿 | --1.15亿 | --1.08亿 | ---- | 96.33%2,220.9万 |
投资支付的现金 | --7.65亿 | --37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 10,027.66%7.84亿 | 1,943.19%38.88亿 | -16.57%9,602.95万 | -67.06%3,568.81万 | --773.92万 | 756.82%1.9亿 | --1.15亿 | --1.08亿 | ---- | 96.33%2,220.9万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,465.09%7.25亿 | -1,944.70%-38.88亿 | 16.57%-9,602.95万 | 67.06%-3,568.81万 | -158.84%-773.92万 | -764.46%-1.9亿 | -621.74%-1.15亿 | ---1.08亿 | 9.85%-298.99万 | -97.25%-2,199.41万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --69.15亿 | --69.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.34亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --23.97万 | --219.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,352.01%1.18亿 |
筹资活动现金流入小计 | --23.97万 | --69.17亿 | --69.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.61%11.52亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 194.64%5,940万 | ---- | ---- | ---- | -84.23%2,016万 | --2,016万 | --2,016万 | ---- | 996.26%1.28亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.91%786.65万 | 24.59%4,337.69万 | 270.48%1,738.93万 | 88.51%859.08万 | --810.25万 | 113.83%3,481.5万 | --469.37万 | --455.72万 | ---- | --1,628.14万 |
筹资活动现金流出小计 | -2.91%786.65万 | 86.95%1.03亿 | -30.03%1,738.93万 | -65.24%859.08万 | --810.25万 | -86.73%5,497.5万 | --2,485.37万 | --2,471.72万 | ---- | 47.03%4.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.87%-762.69万 | 12,495.60%68.14亿 | 27,853.15%68.98亿 | 65.24%-859.08万 | -588.11%-810.25万 | -107.45%-5,497.5万 | -103.28%-2,485.37万 | ---2,471.72万 | 55.27%-117.75万 | 3,045.27%7.38亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.69%76.43万 | -39.52%787.68万 | -45.93%967.66万 | 42.72%977.4万 | ---336.81万 | 1,170.87%1,302.39万 | --1,789.77万 | --684.84万 | ---- | -6,403.76%-121.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | 333.92%5.38亿 | 5,391.92%32亿 | 2,371.85%67.76亿 | 104.60%1,267.14万 | 23.68%-2.3亿 | -107.03%-6,047.18万 | -142.00%-2.98亿 | ---2.76亿 | ---3.01亿 | 5,355.38%8.6亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 373.20%40.58亿 | -6.59%8.57亿 | -6.59%8.57亿 | -6.59%8.57亿 | --8.57亿 | 1,484.20%9.18亿 | --9.18亿 | --9.18亿 | ---- | 37.37%5,794.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 632.51%45.96亿 | 373.20%40.58亿 | 1,131.87%76.34亿 | 35.44%8.7亿 | --6.27亿 | -6.59%8.57亿 | --6.2亿 | --6.42亿 | ---- | 1,484.20%9.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据