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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.93%1.97亿 | -13.76%1.3亿 | -28.62%5,090.67万 | 10.73%3.12亿 | 10.62%2.14亿 | 21.63%1.5亿 | 50.83%7,131.45万 | 26.16%2.81亿 | --1.93亿 | --1.24亿 |
收到的税费返还 | -31.41%348.4万 | -32.08%332.8万 | 8.86%246.15万 | 330.69%569.64万 | 336.78%507.96万 | 629.09%490万 | 308.44%226.11万 | -69.54%132.26万 | --116.29万 | --67.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17.85%640.47万 | 57.13%497.97万 | 329.85%369.96万 | 101.27%2,096.6万 | 46.98%543.46万 | 38.69%316.9万 | -34.92%86.07万 | 27.88%1,041.7万 | --369.75万 | --228.5万 |
经营活动现金流入小计 | -7.84%2.07亿 | -12.91%1.38亿 | -23.33%5,706.77万 | 15.39%3.38亿 | 13.21%2.24亿 | 25.17%1.58亿 | 51.43%7,443.62万 | 24.46%2.93亿 | --1.98亿 | --1.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.33%7,076.5万 | 29.40%4,625.21万 | 47.03%2,470.81万 | 7.28%8,319.16万 | 4.71%5,832.46万 | 0.96%3,574.35万 | -4.90%1,680.5万 | 36.61%7,754.66万 | --5,570.02万 | --3,540.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.09%8,891.88万 | 12.83%6,422.66万 | 12.82%4,211.63万 | 22.60%1.02亿 | 24.34%8,004.03万 | 27.82%5,692.55万 | 35.28%3,733.18万 | 22.18%8,329.76万 | --6,437.25万 | --4,453.5万 |
支付的各项税费 | 63.85%3,251.9万 | 46.13%2,734.32万 | 47.65%1,783.9万 | 35.79%2,151.8万 | 75.75%1,984.66万 | 192.03%1,871.13万 | 199.27%1,208.22万 | -26.70%1,584.7万 | --1,129.26万 | --640.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23.37%5,901.84万 | 17.40%3,879.5万 | 127.83%2,121.68万 | 69.61%6,335.12万 | 65.35%4,783.87万 | 86.49%3,304.4万 | 19.79%931.26万 | 12.85%3,735.15万 | --2,893.13万 | --1,771.86万 |
经营活动现金流出小计 | 21.92%2.51亿 | 22.29%1.77亿 | 40.18%1.06亿 | 26.23%2.7亿 | 28.54%2.06亿 | 38.78%1.44亿 | 32.33%7,553.16万 | 19.14%2.14亿 | --1.6亿 | --1.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -343.58%-4,448.92万 | -378.35%-3,872.52万 | -4,356.12%-4,881.24万 | -13.93%6,808.09万 | -51.74%1,826.46万 | -37.99%1,391.23万 | 86.17%-109.54万 | 41.56%7,909.93万 | 217.27%3,784.32万 | --2,243.45万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 23.49%14.51亿 | 88.09%13.26亿 | -87.95%5,000万 | 30.14%7.21亿 | 806.69%11.75亿 | 1,074.97%7.05亿 | --4.15亿 | --5.54亿 | --1.3亿 | --6,000万 |
取得投资收益收到的现金 | 350.88%2,220.21万 | 893.54%2,134.15万 | -69.50%28.99万 | 176.86%989.88万 | 163.11%492.42万 | 346.06%214.8万 | --95.07万 | --357.54万 | --187.15万 | --48.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -56.29%5.91万 | 312.15%5.71万 | 301.33%5.56万 | -86.26%31.53万 | -94.11%13.53万 | -99.39%1.39万 | -99.39%1.39万 | -75.75%229.53万 | --229.53万 | --229.01万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220万 | --220万 | --220万 |
投资活动现金流入小计 | 24.85%14.73亿 | 90.54%13.47亿 | -87.90%5,034.56万 | 30.09%7.31亿 | 767.95%11.8亿 | 988.39%7.07亿 | 18,102.84%4.16亿 | 5,838.53%5.62亿 | --1.36亿 | --6,497.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.84%1.32亿 | 47.24%6,683.58万 | 108.56%3,738.69万 | 111.03%1.04亿 | 101.65%7,001.91万 | 115.15%4,539.15万 | 17.26%1,792.58万 | 246.60%4,915.12万 | --3,472.26万 | --2,109.73万 |
投资支付的现金 | -46.67%13.04亿 | 62.60%12.52亿 | -9.63%3.75亿 | 250.16%19.4亿 | 662.08%24.45亿 | 207.40%7.7亿 | 591.63%4.15亿 | --5.54亿 | --3.21亿 | --2.5亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -42.92%14.36亿 | 61.75%13.19亿 | -4.74%4.12亿 | 238.71%20.44亿 | 607.35%25.15亿 | 200.24%8.15亿 | 475.01%4.33亿 | 4,154.83%6.03亿 | --3.56亿 | --2.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102.83%3,773.53万 | 126.39%2,856.28万 | -2,034.51%-3.62亿 | -3,079.49%-13.13亿 | -507.92%-13.35亿 | 47.62%-1.08亿 | 76.77%-1,696.13万 | -775.37%-4,128.05万 | -2,670.58%-2.2亿 | ---2.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --16.55亿 | --16.55亿 | --16.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --16.55亿 | --16.55亿 | --16.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --4,890.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,143.48%3.9亿 | 276.48%1.02亿 | 4,033.45%6,062.95万 | 241.28%3,139.11万 | 274.47%3,139.11万 | 846.60%2,717.92万 | -29.18%146.68万 | 140.43%919.8万 | --838.28万 | --287.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,299.27%4.39亿 | 276.48%1.02亿 | 4,033.45%6,062.95万 | 241.28%3,139.11万 | 274.47%3,139.11万 | 846.60%2,717.92万 | -29.18%146.68万 | 138.57%919.8万 | --838.28万 | --287.12万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127.05%-4.39亿 | -106.29%-1.02亿 | -4,033.45%-6,062.95万 | 17,753.52%16.24亿 | 19,470.27%16.24亿 | 56,799.51%16.28亿 | 29.18%-146.68万 | -106.41%-919.8万 | -261.66%-838.28万 | ---287.12万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.96%3.01万 | 1,158.18%5.99万 | -8.61%-6,153.1 | -1.98%2.9万 | -47.24%4.63万 | -171.84%-5,665.31 | -130.37%-5,665.31 | 160.79%2.96万 | --8.78万 | --7,886.5 |
现金及现金等价物净增加额 | -245.21%-4.46亿 | -107.33%-1.12亿 | -2,314.28%-4.71亿 | 1,224.11%3.79亿 | 261.60%3.07亿 | 919.98%15.34亿 | 76.46%-1,952.92万 | -85.28%2,865.04万 | -2,171.00%-1.9亿 | ---1.87亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113.96%7.12亿 | 113.96%7.12亿 | 113.96%7.12亿 | 9.42%3.33亿 | 9.42%3.33亿 | 9.42%3.33亿 | 9.42%3.33亿 | 177.67%3.04亿 | --3.04亿 | --3.04亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -58.39%2.66亿 | -67.86%6亿 | -23.17%2.41亿 | 113.96%7.12亿 | 460.48%6.4亿 | 1,492.60%18.67亿 | 41.63%3.13亿 | 9.42%3.33亿 | --1.14亿 | --1.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。