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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
浙海德曼 (688577)
- 74.66
- +4.11+5.83%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
83.08亿总市值128.95市盈率TTM
74.66最高价70.00最低价207.34万手成交量70.50今开70.55昨收1.52亿成交额1.86%换手率166.28市盈率(静)1.11亿总股本139.9352周最高8.02市净率83.08亿流通值40.9152周最低84.66涨停价1.11亿流通股139.93历史最高56.44跌停价6.61%振幅14.42历史最低0.43股息TTM73.16平均价75.92万手内盘0.57%股息率TTM1股每手122.32万手外盘
浙海德曼 (688577) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.19%1.13亿 | 30.19%5.26亿 | 34.09%3.25亿 | 22.77%1.93亿 | 8.34%9,868.32万 | -12.35%4.04亿 | -2.57%2.42亿 | -0.35%1.57亿 | 4.17%9,108.89万 | 7.79%4.61亿 |
| 收到的税费返还 | -55.71%229.78万 | -63.20%1,042.63万 | -68.79%973.4万 | -56.13%918.38万 | -12.14%518.82万 | 54.06%2,832.92万 | 141.98%3,118.93万 | 175.14%2,093.18万 | 20.98%590.53万 | 147.87%1,838.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 916.75%4,704.57万 | -10.12%6,846.81万 | 44.26%4,870.43万 | -7.72%2,470.82万 | -67.79%462.7万 | 16.17%7,617.65万 | -2.88%3,376.16万 | -19.94%2,677.53万 | 40.50%1,436.32万 | -52.91%6,557.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.34%1.62亿 | 18.95%6.05亿 | 24.76%3.83亿 | 10.72%2.27亿 | -2.57%1.08亿 | -6.68%5.08亿 | 3.68%3.07亿 | 3.07%2.05亿 | 8.59%1.11亿 | -5.11%5.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -69.73%1,439.03万 | 20.92%1.71亿 | 86.77%8,035.53万 | 105.10%6,593.53万 | 190.66%4,753.85万 | -28.44%1.42亿 | -43.33%4,302.4万 | -33.36%3,214.72万 | -56.79%1,635.52万 | -28.19%1.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.41%6,583.53万 | 8.45%1.75亿 | 4.95%1.32亿 | 1.92%9,221.55万 | -0.85%5,513.27万 | 11.65%1.62亿 | 9.39%1.25亿 | 8.38%9,048.13万 | 7.09%5,560.58万 | 15.85%1.45亿 |
| 支付的各项税费 | -21.17%1,409.34万 | 47.29%3,961.66万 | 64.94%3,493.1万 | 74.30%3,017.16万 | 66.96%1,787.93万 | 4.86%2,689.65万 | -6.68%2,117.75万 | 4.28%1,731.06万 | 33.74%1,070.89万 | -4.96%2,565.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32%1,362.29万 | -52.40%5,227.47万 | -23.93%4,985.72万 | -25.92%2,872.35万 | -20.88%1,357.91万 | 52.65%1.1亿 | 47.08%6,554.38万 | 31.22%3,877.18万 | 4.92%1,716.22万 | -41.03%7,193.94万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.52%1.08亿 | -0.35%4.38亿 | 16.31%2.97亿 | 21.45%2.17亿 | 34.36%1.34亿 | -0.06%4.4亿 | -1.04%2.55亿 | 0.47%1.79亿 | -12.54%9,983.21万 | -19.88%4.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311.02%5,408.64万 | 142.70%1.67亿 | 66.14%8,663.38万 | -62.63%976.72万 | -322.39%-2,563.12万 | -34.49%6,860.69万 | 35.26%5,214.41万 | 25.20%2,613.73万 | 199.37%1,152.53万 | 321.05%1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.3亿 | ---- | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%25.87万 | 0.00%25.87万 | 0.00%25.87万 | --22.8万 | 0.00%25.87万 | 0.00%25.87万 | 0.00%25.87万 | ---- | -25.15%25.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --91万 | 764.31%1,594.73万 | -59.59%24.38万 | -59.59%24.38万 | ---- | -29.12%184.51万 | 22.39%60.34万 | 2,916.88%60.34万 | -8.12%1.84万 | 38.68%260.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4,950万 | --5,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,027.19%1.8亿 | 3,270.36%7,090.6万 | 5,758.11%5,050.25万 | 5,758.11%5,050.25万 | 1,140.75%22.8万 | -26.48%210.38万 | -35.01%86.21万 | 209.31%86.21万 | -8.12%1.84万 | -91.12%286.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,587.45%2.7亿 | 38.01%9,794.53万 | -12.81%4,763.57万 | -27.09%3,089.92万 | -26.66%1,004.2万 | -62.78%7,096.89万 | -29.93%5,463.24万 | -41.51%4,238.06万 | -54.18%1,369.32万 | 102.89%1.91亿 |
| 投资支付的现金 | 317.14%1.46亿 | --3,500万 | --3,500万 | --3,500万 | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 19.00%5,950万 | --4,100万 | --2,900万 | --2,900万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 461.67%4.16亿 | 59.09%1.92亿 | 126.30%1.24亿 | 123.92%9,489.92万 | 440.72%7,404.2万 | -37.21%1.21亿 | -31.68%5,463.24万 | -43.08%4,238.06万 | -54.18%1,369.32万 | 70.22%1.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219.00%-2.35亿 | -2.25%-1.22亿 | -36.01%-7,313.32万 | -6.93%-4,439.66万 | -439.78%-7,381.4万 | 37.37%-1.19亿 | 31.62%-5,377.03万 | 44.03%-4,151.85万 | 54.21%-1,367.49万 | -134.43%-1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,111.05%1.36亿 | --1.37亿 | ---- | ---- | -1.08%422.97万 |
| 取得借款收到的现金 | 93.80%2.5亿 | 32.01%2.52亿 | 74.29%2.02亿 | 67.22%1.52亿 | 143.86%1.29亿 | 26.42%1.91亿 | 43.09%1.16亿 | 12.22%9,090万 | 76.33%5,290万 | 174.27%1.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --26.04万 | ---- | -85.65%300.16万 | -92.07%70万 | ---- | ---- | --2,091.4万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93.80%2.5亿 | -23.57%2.52亿 | -20.41%2.02亿 | 67.50%1.52亿 | 143.86%1.29亿 | 87.19%3.3亿 | 182.55%2.54亿 | 7.06%9,090万 | 76.33%5,290万 | 196.88%1.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -46.41%6,800万 | 78.86%2.97亿 | 162.38%2.52亿 | 149.05%1.57亿 | 158.98%1.27亿 | 69.39%1.66亿 | 112.47%9,600.62万 | 183.97%6,300万 | 245.77%4,900万 | 9,700.00%9,800万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.79%166.32万 | 40.53%5,089.7万 | 40.86%5,090.82万 | 41.83%4,955.57万 | -0.88%123.39万 | 93.48%3,621.72万 | 102.18%3,614.15万 | 111.61%3,493.97万 | 160.24%124.49万 | 11.19%1,871.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.05%250.76万 | -7.38%911.52万 | -33.56%596.18万 | -18.75%410.17万 | -19.15%175.3万 | 97.42%984.1万 | 260.57%897.34万 | 312.36%504.81万 | --216.81万 | 49.12%498.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -44.44%7,217.08万 | 68.31%3.57亿 | 118.80%3.09亿 | 104.45%2.11亿 | 147.81%1.3亿 | 74.24%2.12亿 | 115.29%1.41亿 | 157.98%1.03亿 | 257.78%5,241.29万 | 474.70%1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,151.50%1.78亿 | -189.16%-1.05亿 | -194.76%-1.07亿 | -382.28%-5,829.7万 | -282.08%-88.69万 | 116.13%1.18亿 | 364.20%1.13亿 | -126.87%-1,208.78万 | -96.83%48.71万 | 42.69%5,444.03万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---10.14万 | 102.48%2.02万 | 96.04%-2.65万 | ---- | ---- | -5,635.05%-81.39万 | -768.13%-66.96万 | -1,247.68%-88.41万 | -352.55%-1.45万 | --1.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 96.36%-364.88万 | -189.99%-5,992.38万 | -184.53%-9,329.59万 | -227.75%-9,292.64万 | -5,882.80%-1亿 | 317.50%6,658.85万 | 802.37%1.1亿 | -244.24%-2,835.32万 | 93.58%-167.7万 | -70.70%-3,061.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -50.09%5,970.79万 | 125.54%1.2亿 | 125.54%1.2亿 | 125.54%1.2亿 | 124.68%1.2亿 | -36.60%5,304.31万 | -36.60%5,304.31万 | -36.60%5,304.31万 | -43.20%5,324.5万 | -17.65%8,365.92万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 190.47%5,605.91万 | -50.09%5,970.79万 | -83.88%2,633.58万 | 8.16%2,670.53万 | -62.57%1,929.96万 | 125.54%1.2亿 | 140.52%1.63亿 | -67.26%2,469万 | -23.76%5,156.8万 | -36.60%5,304.31万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
