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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.88%2.2亿 | --1.47亿 | ---- | 23.16%2.75亿 | --1.86亿 | ---- | ---- | 30.10%2.24亿 | 63.30%1.72亿 | --1.05亿 |
收到的税费返还 | 184.66%609.2万 | --258.91万 | ---- | -36.72%359.16万 | --214.01万 | ---- | ---- | 19.09%567.62万 | --476.65万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -22.92%2,166.77万 | --1,761.35万 | ---- | 155.78%3,987.57万 | --2,810.96万 | ---- | ---- | 16.40%1,559.01万 | 77.16%1,339.32万 | --756万 |
经营活动现金流入小计 | 14.23%2.48亿 | --1.67亿 | ---- | 30.21%3.19亿 | --2.17亿 | ---- | ---- | 28.86%2.45亿 | 68.45%1.9亿 | --1.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.53%5,899.96万 | --2,903.57万 | ---- | 10.56%5,677.23万 | --4,854.72万 | ---- | ---- | 2.64%5,134.81万 | 107.14%5,002.66万 | --2,415.07万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.31%7,917.73万 | --5,500.44万 | ---- | 31.83%8,283.19万 | --6,369.2万 | ---- | ---- | 59.79%6,283.02万 | 61.30%3,932.01万 | --2,437.64万 |
支付的各项税费 | -10.89%2,835.43万 | --2,142.13万 | ---- | 92.49%3,570.27万 | --3,181.87万 | ---- | ---- | -15.24%1,854.73万 | 165.72%2,188.13万 | --823.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64.11%2,366.95万 | --1,556.68万 | ---- | 29.09%2,554.96万 | --1,442.3万 | ---- | ---- | 25.90%1,979.25万 | 16.23%1,572.11万 | --1,352.64万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 20.01%1.9亿 | --1.21亿 | ---- | 31.69%2.01亿 | --1.58亿 | ---- | ---- | 20.14%1.53亿 | 80.61%1.27亿 | --7,028.81万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.51%5,733.68万 | 31.12%4,622.6万 | -270.90%-502.42万 | 27.77%1.18亿 | --5,821.38万 | --3,525.57万 | --293.98万 | 46.41%9,238.06万 | 48.36%6,309.94万 | --4,253.07万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -71.05%5,965.66万 | --5,965.66万 | ---- | -55.68%2.27亿 | --2.06亿 | ---- | ---- | 140.63%5.12亿 | 241.07%2.13亿 | --6,239.77万 |
取得投资收益收到的现金 | 12.51%369.55万 | --238.6万 | ---- | 56.91%453.6万 | --328.45万 | ---- | ---- | 87.01%289.08万 | 109.40%154.58万 | --73.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,906.81 | ---- | --4,011.31 |
投资活动现金流入小计 | -69.74%6,335.21万 | --6,204.26万 | ---- | -55.05%2.31亿 | --2.09亿 | ---- | ---- | 140.25%5.15亿 | 239.51%2.14亿 | --6,314万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.68%2,631.43万 | --1,583.15万 | ---- | -27.73%3,401.37万 | --1,998.28万 | ---- | ---- | 152.45%4,706.63万 | 1,572.13%1,864.38万 | --111.5万 |
投资支付的现金 | 31.46%3.1亿 | --2.7亿 | ---- | -41.67%2.86亿 | --2.36亿 | ---- | ---- | 136.70%4.9亿 | 113.66%2.07亿 | --9,688.81万 |
投资活动现金流出小计 | 31.47%3.36亿 | --2.85亿 | ---- | -40.45%3.2亿 | --2.56亿 | ---- | ---- | 138.00%5.37亿 | 130.26%2.26亿 | --9,800.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -490.37%-2.73亿 | ---2.23亿 | ---- | -300.48%-8,834.3万 | ---4,617.72万 | ---- | ---- | -95.31%-2,205.94万 | 67.60%-1,129.48万 | ---3,486.32万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,727.96%1.7亿 | --930万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,727.96%1.7亿 | --930万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 106.66%3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | 15.57%1,451.64万 | 927.53%1,256.12万 | --122.25万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.54%405.74万 | --223.46万 | ---- | 38.47%305.25万 | --260.86万 | ---- | ---- | -46.59%220.45万 | --412.75万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -87.56%405.74万 | --223.46万 | ---- | 97.67%3,305.25万 | --3,260.86万 | ---- | ---- | 0.19%1,672.09万 | 1,265.17%1,668.87万 | --122.25万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87.56%-405.74万 | ---223.46万 | ---- | -121.56%-3,305.25万 | ---3,260.86万 | ---- | ---- | 2,174.52%1.53亿 | -504.41%-738.87万 | ---122.25万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.76%71.82万 | --86.63万 | ---- | -90.79%55.53万 | --55.78万 | ---- | ---- | 830.83%603.11万 | -16.82%-82.52万 | ---70.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | -992.33%-2.19亿 | ---1.79亿 | ---- | -101.22%-280.84万 | ---2,001.43万 | ---- | ---- | 426.79%2.3亿 | 659.60%4,359.06万 | --573.86万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.97%2.87亿 | --2.87亿 | ---- | 384.17%2.89亿 | --2.89亿 | ---- | ---- | 269.36%5,977.34万 | 54.95%1,618.28万 | --1,044.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | -74.77%6,797.52万 | --1.08亿 | ---- | -0.97%2.87亿 | --2.69亿 | ---- | ---- | 384.17%2.89亿 | 269.36%5,977.34万 | --1,618.28万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。